Financiële ratio's Thai Beverage

Aandelen

Y92

TH0902010014

Distilleerders & Wijnmakerijen

Beurs gesloten - Singapore S.E. Andere beurzen 05:04:59 16-02-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,4750 ^SGD	+1,06%		0,00%	+3,26%

06:41	Omzet uit sterke dranken van Thai Beverage stijgt met 3,5% in eerste kwartaal boekjaar	MT
13/02	Chang-bierproducent ThaiBev boekt lichte stijging van winst, gedreven door bier en sterke dranken	RE

e2.Qf-auXK9kVKRU_MYJJBNG7BhQmSupEPzuy9q2znJRuQ.J8333kvYoH_pNMMgQMQGLu8bciPxyyq32lZfolKnA61zyeCIKOqnEN04tg

Gepubliceerde financiële gegevens: THAI BEVERAGE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	241 mld.	272 mld.	279 mld.	340 mld.	333 mld.
Andere inkomsten, totaal	488 mln.	783 mln.	-	1,36 mld.	1,42 mld.
Totale omzet	241 mld.	273 mld.	279 mld.	342 mld.	335 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	169 mld.	192 mld.	196 mld.	237 mld.	230 mld.
Brutowinst	71,97 mld.	81,24 mld.	82,8 mld.	105 mld.	105 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	37,7 mld.	41,87 mld.	46,57 mld.	60,78 mld.	62,46 mld.
Andere operationele kosten	-	-	-	-	-2,12 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	37,7 mld.	41,87 mld.	46,57 mld.	60,78 mld.	60,34 mld.
Operationeel inkomen	34,27 mld.	39,37 mld.	36,23 mld.	43,79 mld.	44,59 mld.
Renteuitgaven, totaal	-6,82 mld.	-6,23 mld.	-6,73 mld.	-8,43 mld.	-8,48 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,38 mld.	1,57 mld.	2,42 mld.	2,41 mld.	15,44 mln.
Netto renteuitgaven	-5,45 mld.	-4,65 mld.	-4,31 mld.	-6,02 mld.	-8,46 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	2,78 mld.	5,04 mld.	3,47 mld.	5,58 mld.	2,86 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	142 mln.	184 mln.	-61,87 mln.	-327 mln.	-791 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-	-	1,09 mld.	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	31,74 mld.	39,94 mld.	36,41 mld.	43,02 mld.	38,2 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	233 mln.	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-	-	-	-4,7 mld.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	31,97 mld.	39,94 mld.	36,41 mld.	38,31 mld.	38,2 mld.
Inkomstenbelastingkosten	4,63 mld.	5,44 mld.	5,68 mld.	7,75 mld.	7,04 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	27,34 mld.	34,51 mld.	30,73 mld.	30,57 mld.	31,15 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	27,34 mld.	34,51 mld.	30,73 mld.	30,57 mld.	31,15 mld.
Minderheidsbelangen	-2,69 mld.	-4,4 mld.	-3,29 mld.	-3,35 mld.	-5,79 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	24,64 mld.	30,11 mld.	27,43 mld.	27,22 mld.	25,36 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	24,64 mld.	30,11 mld.	27,43 mld.	27,22 mld.	25,36 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	24,64 mld.	30,11 mld.	27,43 mld.	27,22 mld.	25,36 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,98	1,2	1,09	1,08	1,01
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,98	1,2	1,09	1,08	1,01
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	25,12 mld.	25,12 mld.	25,12 mld.	25,13 mld.	25,13 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	0,98	1,2	1,09	1,08	1,01
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,98	1,2	1,09	1,08	1,01
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	25,12 mld.	25,13 mld.	25,13 mld.	25,13 mld.	25,13 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,68	0,82	0,77	0,94	0,72
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,68	0,82	0,77	0,94	0,72
Dividend per aandeel	0,5	0,6	0,6	0,62	0,62
Uitkeringsratio	51,98	41,72	54,95	55,4	61,44
ADR-ratio	100	100	100	100	100
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	40,39 mld.	45,32 mld.	43,97 mld.	51,78 mld.	52,78 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	34,7 mld.	39,83 mld.	36,23 mld.	44,61 mld.	45,34 mld.
EBIT	34,27 mld.	39,37 mld.	36,23 mld.	43,79 mld.	44,59 mld.
EBITDAR	41,25 mld.	46,16 mld.	44,94 mld.	52,97 mld.	54,1 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	243 mld.	275 mld.	279 mld.	344 mld.	337 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	14,49	13,61	15,61	20,22	18,44
Totale huidige belastingen	6,12 mld.	6,68 mld.	6,6 mld.	8,22 mld.	7,6 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-1,49 mld.	-1,25 mld.	-913 mln.	-470 mln.	-551 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	17,14 mld.	20,56 mld.	19,46 mld.	23,54 mld.	18,08 mld.
Rente op lange termijn schuld	290 mln.	290 mln.	311 mln.	352 mln.	346 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1 mln.	73 mln.	116 mln.	144 mln.	134 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	4,33 mld.	2,85 mld.	3,87 mld.	6,18 mld.	5,71 mld.
Marketingkosten	2,54 mld.	5,85 mld.	6,48 mld.	7,92 mld.	8,29 mld.
Verkoop- en marketingkosten	22,96 mld.	26,71 mld.	30,1 mld.	40,07 mld.	40,52 mld.
Algemene en administratieve kosten	13,89 mld.	14,32 mld.	15,51 mld.	19,52 mld.	20,62 mld.
Totaal netto huurkosten	856 mln.	842 mln.	968 mln.	1,19 mld.	1,32 mld.
Toegerekende operationele lease rente kosten	211 mln.	191 mln.	246 mln.	334 mln.	377 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	645 mln.	651 mln.	722 mln.	858 mln.	945 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	55,1 mln.	54,78 mln.	61,04 mln.	172 mln.	143 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	55,1 mln.	54,78 mln.	61,04 mln.	172 mln.	143 mln.

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	38,29 mld.	51,87 mld.	45,67 mld.	54,07 mld.	43,85 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,94 mld.	3,37 mld.	987 mln.	1,56 mld.	438 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	40,23 mld.	55,23 mld.	46,66 mld.	55,63 mld.	44,28 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	4,72 mld.	4,98 mld.	5,4 mld.	13,58 mld.	13,49 mld.
Andere vorderingen	3,17 mld.	3,37 mld.	4,1 mld.	8,76 mld.	4,37 mld.
Totaal vorderingen	7,89 mld.	8,35 mld.	9,5 mld.	22,34 mld.	17,86 mld.
Voorraad	45,74 mld.	46,07 mld.	52,08 mld.	63 mld.	65,35 mld.
Vooruitbetaalde kosten	155 mln.	118 mln.	74 mln.	3,27 mld.	1,16 mld.
Andere vlottende activa, totaal	1,24 mld.	920 mln.	831 mln.	894 mln.	2,94 mld.
Totaal vlottende activa	95,27 mld.	111 mld.	109 mld.	145 mld.	132 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	162 mld.	165 mld.	167 mld.	220 mld.	230 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-90,34 mld.	-95,18 mld.	-98,75 mld.	-122 mld.	-126 mld.
Netto materiële Vaste Activa	71,3 mld.	69,9 mld.	68,72 mld.	97,32 mld.	105 mld.
Langetermijninvesteringen	103 mld.	113 mld.	111 mld.	75,69 mld.	68,94 mld.
Goodwill	160 mld.	169 mld.	161 mld.	147 mld.	139 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	35,49 mld.	36,96 mld.	35,07 mld.	51,28 mld.	49,37 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	192 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	2,53 mld.	3,5 mld.	4,36 mld.	5,24 mld.	6,61 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	5,03 mld.	4,81 mld.	4,97 mld.	5,68 mld.	8,88 mld.
Totaal activa	473 mld.	508 mld.	495 mld.	528 mld.	510 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	6,56 mld.	9,17 mld.	8,71 mld.	14,61 mld.	13,42 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	8,87 mld.	10,42 mld.	10,19 mld.	13,16 mld.	13,06 mld.
Kortlopende leningen	19,09 mld.	25,13 mld.	13,16 mld.	26,13 mld.	7,68 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	48,41 mld.	30,17 mld.	48,76 mld.	36,08 mld.	35,98 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,33 mld.	1,35 mld.	2 mld.	1,54 mld.	1,51 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,29 mld.	2,74 mld.	2,69 mld.	3,8 mld.	3,42 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	1,65 mld.	1,73 mld.	1,25 mld.	1,22 mld.	1,16 mld.
Andere lopende verplichtingen	7,25 mld.	8,41 mld.	11,32 mld.	12,24 mld.	12,42 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	95,44 mld.	89,13 mld.	98,08 mld.	109 mld.	88,66 mld.
Langlopende schuld	152 mld.	153 mld.	140 mld.	172 mld.	184 mld.
Lange-termijn leases	4,75 mld.	4,73 mld.	4,96 mld.	4,95 mld.	5,5 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	4,77 mld.	4,43 mld.	4,44 mld.	5,08 mld.	5,46 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	4,88 mld.	4,87 mld.	4,84 mld.	6,1 mld.	6,56 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	774 mln.	2,19 mld.	337 mln.	1,61 mld.	3,73 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	262 mld.	258 mld.	253 mld.	299 mld.	294 mld.
Gewone aandelen, totaal	25,12 mld.	25,12 mld.	25,12 mld.	25,13 mld.	25,13 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	17,38 mld.	17,42 mld.	17,48 mld.	17,53 mld.	17,57 mld.
Ingehouden winsten	148 mld.	166 mld.	177 mld.	189 mld.	199 mld.
Algemeen inkomen en overig	-19,2 mld.	-2,43 mld.	-18,63 mld.	-82,71 mld.	-100 mld.
Totaal eigen vermogen	171 mld.	206 mld.	201 mld.	149 mld.	141 mld.
Minderheidsbelangen	39,21 mld.	43,64 mld.	40,2 mld.	79,85 mld.	74,54 mld.
Eigen vermogen	210 mld.	249 mld.	242 mld.	229 mld.	216 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	473 mld.	508 mld.	495 mld.	528 mld.	510 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	25,12 mld.	25,12 mld.	25,12 mld.	25,13 mld.	25,13 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	25,12 mld.	25,12 mld.	25,12 mld.	25,13 mld.	25,13 mld.
Boekwaarde / aandeel	6,81	8,19	8,01	5,94	5,62
Netto boekwaarde	-24,53 mld.	-81,18 mln.	4,96 mld.	-49,31 mld.	-47,25 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-0,98	-0	0,2	-1,96	-1,88
Totale schuld	225 mld.	214 mld.	209 mld.	241 mld.	235 mld.
Nettoschuld	185 mld.	159 mld.	163 mld.	185 mld.	190 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	4,77 mld.	4,43 mld.	4,44 mld.	5,08 mld.	5,46 mld.
Schuld equivalent operationele leases	6,85 mld.	6,74 mld.	7,74 mld.	9,54 mld.	10,58 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	39,21 mld.	43,64 mld.	40,2 mld.	79,85 mld.	74,54 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	102 mld.	113 mld.	111 mld.	73,13 mld.	68,94 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	7,32 mld.	8,3 mld.	10,31 mld.	17,2 mld.	17,69 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	4,48 mld.	4,82 mld.	5,4 mld.	6,32 mld.	6,36 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	32,76 mld.	31,59 mld.	34,85 mld.	37,78 mld.	39,06 mld.
Voorraden - overig	1,72 mld.	1,92 mld.	2,07 mld.	2,55 mld.	2,24 mld.
Grond - (BS)	21,83 mld.	22,05 mld.	22,02 mld.	28,16 mld.	28,11 mld.
Gebouwen, totaal	36,99 mld.	37,79 mld.	38,23 mld.	49,66 mld.	53,23 mld.
Machines, totaal	85,18 mld.	87,82 mld.	88,91 mld.	118 mld.	11,22 mld.
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	132 mln.	136 mln.	150 mln.	527 mln.	812 mln.

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	24,64 mld.	30,11 mld.	27,43 mld.	27,22 mld.	25,36 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	7,4 mld.	7,3 mld.	7,74 mld.	9,37 mld.	9,6 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	429 mln.	462 mln.	-	828 mln.	751 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	7,83 mld.	7,76 mld.	7,74 mld.	10,2 mld.	10,35 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	50 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.	100 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-12,95 mln.	-7,14 mln.	-17,92 mln.	-79,6 mln.	-1,11 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-31,04 mln.	523K	23,67 mln.	-39,62 mln.	-5,9 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	25,34 mln.	-7,46 mln.	14,33 mln.	-19,07 mln.	161 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-2,78 mld.	-5,04 mld.	-3,47 mld.	-5,58 mld.	-2,84 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	55,1 mln.	54,78 mln.	61,04 mln.	172 mln.	143 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	34,49 mln.	10,62 mln.	24,85 mln.	44,76 mln.	22,7 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	6,26 mld.	8,54 mld.	7,05 mld.	13,96 mld.	11,26 mld.
Verandering in debiteuren	324 mln.	-281 mln.	-461 mln.	-258 mln.	130 mln.
Verandering in voorraden	-3,99 mld.	-342 mln.	-4,73 mld.	-1,84 mld.	-2,01 mld.
Verandering in crediteuren	-65,82 mln.	2,65 mld.	-893 mln.	260 mln.	-1,19 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-288 mln.	1,48 mld.	-911 mln.	-6,07 mld.	4,56 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	32,07 mld.	45,01 mld.	31,97 mld.	38,08 mld.	46,03 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,38 mld.	-3,33 mld.	-4,68 mld.	-8,97 mld.	-13 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	102 mln.	141 mln.	128 mln.	250 mln.	169 mln.
Contante overnames	-41,62 mln.	-	-2,71 mld.	-1,82 mln.	-785 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (aankoop) van onroerend goed	-	-255 mln.	-	-56,6 mln.	-2,54 mln.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-181 mln.	-164 mln.	-248 mln.	-453 mln.	-666 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-10,98 mld.	-9,82 mld.	2,44 mld.	2,95 mld.	-2,72 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	2,82 mld.	2,96 mld.	4,15 mld.	7,77 mld.	4,36 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-11,66 mld.	-10,47 mld.	-926 mln.	1,49 mld.	-12,65 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	50,02 mld.	57,51 mld.	50,88 mld.	72,14 mld.	45,39 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	88 mld.	40,25 mld.	47,34 mld.	48,51 mld.	80 mld.
Totale uitgegeven schuld	138 mld.	97,76 mld.	98,21 mld.	121 mld.	125 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-48,12 mld.	-51,47 mld.	-62,84 mld.	-66,41 mld.	-64,19 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-89,12 mld.	-56,12 mld.	-41,88 mld.	-55,64 mld.	-68,64 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-137 mld.	-108 mld.	-105 mld.	-122 mld.	-133 mld.
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-	-17,84 mln.	-62,01 mln.
Gewone dividenden betaald	-12,81 mld.	-12,56 mld.	-15,07 mld.	-15,08 mld.	-15,58 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-12,81 mld.	-12,56 mld.	-15,07 mld.	-15,08 mld.	-15,58 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-8,34 mld.	-8,27 mld.	-13,77 mld.	-15,25 mld.	-20,22 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-20,37 mld.	-30,67 mld.	-35,35 mld.	-31,74 mld.	-43,3 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	193 mln.	-1,05 mld.	937 mln.	-2,25 mld.	1,17 mld.
Netto verandering in kasgeld	232 mln.	2,82 mld.	-3,36 mld.	5,58 mld.	-8,74 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	6,53 mld.	6,16 mld.	6,37 mld.	8,26 mld.	8 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6,76 mld.	6,23 mld.	6,65 mld.	8,01 mld.	7,98 mld.
Geleverde vrije kasstroom	18,29 mld.	30,56 mld.	16,06 mld.	13,63 mld.	20,14 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	22,56 mld.	34,45 mld.	20,26 mld.	18,9 mld.	25,44 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	3,24 mld.	-5,43 mld.	5,35 mld.	9,51 mld.	-651 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	775 mln.	-9,84 mld.	-6,5 mld.	-1,39 mld.	-7,43 mld.

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	4,73	5,02	4,52	4,8	5,37
Rendement op het totaal kapitaal	5,15	5,47	4,95	5,35	6,06
Rendement op eigen vermogen %	14,04	15,02	12,52	11,28	14,01
Rendement op eigen vermogen	15,72	15,98	13,48	12,9	17,46
Margeanalyse
Brutomarge in %	29,86	29,74	29,67	30,61	31,35
SG&a marge	15,64	15,33	16,69	17,79	18,66
EBITDA marge %	16,76	16,59	15,76	15,15	15,77
EBITA marge	14,4	14,58	12,98	13,06	13,55
EBIT marge %	14,22	14,41	12,98	12,82	13,32
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	11,34	12,63	11,01	8,95	9,31
Nettowinstmarge %	10,22	11,02	9,83	7,97	7,58
Netto beschikbaar voor gewone marge %	10,22	11,02	9,83	7,97	7,58
Genormaliseerde nettowinstmarge	7,11	7,53	6,97	6,89	5,4
Marge van geleverde vrije kasstroom	7,59	11,19	5,75	3,99	6,02
Marge van onbelaste vrije kasstroom	9,36	12,61	7,26	5,53	7,6
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,53	0,56	0,56	0,6	0,65
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	3,63	3,87	4,03	3,48	3,31
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	49,12	56,12	53,73	25,35	24,62
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	3,87	4,18	4	3,82	3,58
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1	1,24	1,11	1,33	1,48
Quick ratio	0,5	0,71	0,57	0,72	0,7
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,34	0,51	0,33	0,35	0,52
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	7,43	6,5	6,79	14,44	14,82
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	94,34	87,31	91,26	95,73	101,94
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	13,88	14,94	16,13	22,33	22,04
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	87,9	78,88	81,93	87,84	94,72
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	107,23	85,99	86,64	105,09	108,68
Totale schuld / totaal kapitaal	51,74	46,23	46,42	51,24	52,08
Lange termijn schuld / eigen vermogen	74,48	63,27	60,17	77,26	87,74
Langlopende schuld / totaal kapitaal	35,94	34,02	32,24	37,67	42,05
Totaal passiva / totaal activa	55,53	50,89	51,16	56,58	57,65
EBIT / renteuitgaven	5,02	6,32	5,38	5,19	5,26
EBITDA / renteuitgaven	6,17	7,57	6,54	6,4	6,48
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	5,67	7,03	5,84	5,34	4,95
Totale schuld / EBITDA	5,35	4,55	4,76	4,46	4,27
Nettoschuld / EBITDA	4,4	3,38	3,7	3,43	3,46
Totale schuld / (EBITDA - capex)	5,82	4,9	5,33	5,35	5,59
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	4,78	3,64	4,14	4,11	4,54
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-5,26	13,21	2,47	2,06	-2,03
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-5,04	12,51	2,91	4,03	0,35
EBITDA, 1 jr. Groei %	-4,05	11,55	-5,12	5,15	-2,54
EBITA, 1 jr. Groei %	-4,12	14,02	-6,1	5,55	-3,52
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-3,56	14,09	-6,1	5,63	-3,41
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	4,89	26,21	-10,95	-0,53	1,92
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	8,32	22,16	-8,88	-0,8	-6,82
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-1,44	18,95	-5,36	4,68	-23,18
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	8,18	22,29	-9,05	-0,92	-6,56
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-6,88	5,51	8,47	2,45	-0,7
Inventaris, 1 jr. Groei %	9,8	0,73	13,05	3,25	3,72
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	16,22	-1,97	-1,69	-1,6	7,75
Totaal activa, 1 jr. Groei %	9,01	7,45	-2,61	-13,85	-3,41
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-51,78	-99,67	-6,21K	-197,22	-4,19
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	19,89	20,35	-2,15	-45,31	-5,32
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-13,95	40,37	-28,97	-2,62	20,57
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-22,32	-1,28	40,5	11,51	44,92
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-10,09	65,72	-46,59	27,7	33,27
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-8,86	51,73	-40,33	22,06	24,8
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	8,7	20	0	3,33	0
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-5,18	3,62	7,55	12	-0,01
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-10,38	3,53	7,09	14	2,17
EBITDA, 2 jr. CAGR %	1,67	3,76	4,03	5,7	3,53
EBITA, 2 jr. CAGR %	2,56	4,91	1,84	7,53	3,56
EBIT, 2 jr. CAGR %	2,77	5,26	2,47	6,53	3,71
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	2,38	15,06	6,02	-5,88	0,69
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	2,91	15,03	5,51	-4,92	-3,85
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	1,14	8,73	6,1	6,98	-10,32
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	2,84	15,02	5,46	-5,07	-3,78
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-3,72	-0,88	6,98	65,11	0,86
Voorraad, 2 jr. CAGR %	3,28	5,17	6,71	16,94	3,48
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	9,02	6,74	-1,83	18	2,96
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	7,69	8,23	2,3	1,93	-8,78
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-40,05	-96,01	-55,05	2,36K	-3,49
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	21,48	20,12	8,52	-14,84	-28,04
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-8,71	9,9	-0,15	-8,02	8,5
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-22,65	-12,43	17,77	64,03	27,12
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-5,92	22,55	-6,68	-32,67	37,37
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-5,27	17,98	-5,53	-25,39	28,17
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	2,06	14,21	9,54	1,65	1,65
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	1,62	0,62	3,13	12,3	7,11
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	2,52	-3,22	2,99	13,14	9,26
EBITDA, 3 jr. CAGR %	6,26	5,06	1,46	8,42	4,43
EBITA, 3 jr. CAGR %	7,28	6,48	0,04	8,5	5,52
EBIT, 3 jaar CAGR %	7,51	6,66	0,65	8,27	4,94
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	11,71	9,78	5,64	3,79	-3,35
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	11,16	8,96	6,44	3,36	-5,56
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	3,73	7,06	3,82	10,83	-4,2
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	11,34	8,95	6,36	3,29	-5,57
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	3,22	-0,73	2,14	42,21	39,37
Inventaris, 3 jr. CAGR %	2,73	2,43	7,73	11,27	12,36
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	5,65	5,22	3,85	10,92	14,48
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	4,18	7,61	4,49	3,74	0,12
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-30,48	-89,41	-53,99	26,2	734,92
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	12,23	21,1	12,18	-4,44	-11,78
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	12,91	5,37	-4,98	5,9	0,75
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-16,11	-16,1	2,52	38,49	57,4
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	14,68	13,92	-7,59	-9,58	-12,5
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	13,98	11,08	-6,45	-5,93	-9,18
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	8,63	7,72	9,26	7,43	1,1
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	4,8	7,53	3,97	4,97	5,64
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	5,03	6,94	4,39	3,13	6,72
EBITDA, 5 jr. CAGR %	5,5	6,96	5,49	5,79	4,62
EBITA, 5 jr. CAGR %	5,51	7,22	5,21	6,22	4,61
EBIT, 5 jr. CAGR %	5,29	7	5,61	6,18	4,64
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	1,78	-0,1	9,4	3,22	3,63
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-0,25	-2,69	8,86	3,18	2,19
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-1,49	1,22	4,85	7,03	0,78
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-0,2	-2,64	8,95	3,11	2,18
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	12,78	13,66	4,71	21,67	21,61
Voorraad, 5 jr. CAGR %	3,7	4,06	4,31	8	9,42
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	8,29	7,57	2,59	10,16	11,32
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	20,29	21,19	3,42	5,3	3,29
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-26,28	-76,83	-41,61	-6,3	-1,47
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	7,32	9,82	10,73	5,19	-0,19
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	1,36	8,76	7,49	-0,21	4,32
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-3,5	-9,55	-3,92	9,71	24,49
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-	11,3	5,77	-7,99	-0,2
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-	13,23	5,87	-5,54	0,55
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-8,97	-2,18	9	5,25	6,15