Financiën Thai Beverage

Aandelen

Y92

TH0902010014

Distilleerders & Wijnmakerijen

Beurs gesloten - Singapore S.E. Andere beurzen 10:04:34 11-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,5750 ^SGD	+1,77%		-3,36%	+9,52%

09/12	Thai Beverage verlengt koopovereenkomst glazen flessen	MT
22/11	Singapore-aandelen eindigen week in zwart na verbeterde vooruitzichten BBP; Thaise drankaandelen stijgen 2%	MT

Voorlopige winst- en verliesrekening: Thai Beverage

income-statement-evolution-chart THAI-BEVERAGE

Fiscaal tijdperk: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Omzet ¹	253.481	240.543	272.359	279.085	340.289	354.806	345.299	380.076
Variatie	-	-5,1%	13,23%	2,47%	21,93%	4,27%	-2,68%	10,07%
EBITDA ¹	41.124	41.613	46.344	43.971	56.074	54.194	56.521	63.416
Variatie	-	1,19%	11,37%	-5,12%	27,52%	-3,35%	4,29%	12,2%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	34.559	33.782	38.583	36.229	45.874	42.018	44.018	48.859
Variatie	-	-2,25%	14,21%	-6,1%	26,62%	-8,4%	4,76%	11%
Betaalde rente ¹	-7.048	-5.458	-4.665	-4.311	-6.058	-6.840	-5.663	-6.241
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	32.931	31.973	39.941	36.410	43.016	43.065	45.195	50.737
Variatie	-	-2,91%	24,92%	-8,84%	18,15%	0,11%	4,95%	12,26%
Nettowinst (verlies) ¹	22.752	24.645	30.106	27.434	27.216	29.610	32.073	33.344
Variatie	-	8,32%	22,16%	-8,88%	-0,8%	8,8%	8,32%	3,96%
Datum van publicatie	25/11/20	26/11/21	25/11/22	22/11/23	21/11/24	-	-	-

¹THB in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: September	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2024 Q2	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Omzet	75.680	61.411	-	-	-	-	-	54.662	77.116	-	65.100	-	80.900	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-18,85%	-100%	-	-	-	-	-	41,08%	-100%	-	-100%	-	-100%	-	-	-	-	-
EBITDA	12.946	-	-	-	-	-	-	8.446	14.659	-	9.824	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-100%	-	-	-	-	-	-	73,55%	-100%	-	-100%	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	10.404	7.904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-24,04%	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charge d'intérêts	-	-1.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	7.846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	8.423	4.952	4.688	4.688	8.469	5.929	5.124	5.124	8.159	7.115	6.894	6.894	8.766	7.357	6.993	12.389	7.283	8.896	4.896
Variatie	-	-41,21%	-5,32%	0%	80,63%	-30%	-13,58%	0%	59,24%	-12,8%	-3,09%	0%	27,15%	-16,08%	-4,94%	77,16%	-41,21%	22,15%	-44,97%
Datum van publicatie	14/02/20	14/05/20	26/11/21	25/11/20	10/02/21	14/05/21	25/11/22	26/11/21	14/02/22	13/05/22	25/11/22	25/11/22	10/02/23	11/05/23	13/05/24	-	-	-	-

¹THB in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: September	2020 S2	2021 S1	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Omzet ¹	116.389	131.252	-	129.416	148.295	130.790	147.742	192.547	176.988	176.988
Variatie	-	12,77%	-100%	-	14,59%	-11,8%	12,96%	30,33%	-8,08%	0%
EBITDA	-	-	-	21.132	-	18.570	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-100%	-	-100%	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	19.974	-	17.238	21.612	14.617	22.829	23.045	22.645	22.645
Variatie	-	-	-100%	-	25,37%	-32,36%	56,17%	0,95%	-1,74%	0%
Charge d'intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	-	16.318	13.789	-	-	-	-	-	-
Variatie	-	-	-	-15,5%	-100%	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	25/11/20	14/05/21	13/05/22	25/11/22	11/05/23	22/11/23	13/05/24	21/11/24	-	-

¹THB in Miljoen

Geschatte gegevens

Balansprognose: Thai Beverage

balance-sheet-analysis-chart THAI-BEVERAGE

Fiscaal tijdperk: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	182.577	185.323	160.414	163.530	186.597	143.857	124.728	133.664
Variatie	-	1,5%	-13,44%	1,94%	14,11%	-22,91%	-13,3%	7,16%
Datum van publicatie	25/11/20	26/11/21	25/11/22	22/11/23	21/11/24	-	-	-

¹THB in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte kasstroom: Thai Beverage

Fiscaal tijdperk: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	4.347	3.377	3.333	4.684	8.969	8.538	7.642	7.000
Variatie	-	-22,32%	-1,28%	40,5%	91,5%	-4,8%	-10,49%	-8,4%
Vrije kasstroom (FCF) ¹	32.919	28.691	41.679	27.287	29.110	44.006	38.247	39.817
Variatie	-	-12,84%	45,27%	-34,53%	6,68%	51,17%	-13,09%	4,11%
Datum van publicatie	25/11/20	26/11/21	25/11/22	22/11/23	21/11/24	-	-	-

¹THB in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte financiële ratio's: Thai Beverage

Fiscaal tijdperk: September	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Winstgevendheid
EBITDA-marge (%)	16,22%	17,3%	17,02%	15,76%	16,48%	15,27%	16,37%	16,69%
EBIT-marge (%)	13,63%	14,04%	14,17%	12,98%	13,48%	11,84%	12,75%	12,86%
EBT-marge (%)	12,99%	13,29%	14,66%	13,05%	12,64%	12,14%	13,09%	13,35%
Nettomarge (%)	8,98%	10,25%	11,05%	9,83%	8%	8,35%	9,29%	8,77%
FCF-marge (%)	12,99%	11,93%	15,3%	9,78%	8,55%	12,4%	11,08%	10,48%
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%)	144,69%	116,42%	138,44%	99,47%	106,96%	148,62%	119,25%	119,41%
Winstgevendheid
ROA	5,41%	5,44%	6,14%	5,47%	5,33%	6,24%	6,62%	6,98%
ROE	17,61%	15,72%	15,98%	13,48%	15,53%	15,83%	15,84%	17,7%
Financiële gezondheid
Hefboom (schuld/ebitda)	4,44x	4,45x	3,46x	3,72x	3,33x	2,65x	2,21x	2,11x
Schuld/vrije kasstroom	5,55x	6,46x	3,85x	5,99x	6,41x	3,27x	3,26x	3,36x
Kapitaalintensiteit
Kapitaaluitgaven/omzet (%)	1,71%	1,4%	1,22%	1,68%	2,64%	2,41%	2,21%	1,84%
CAPEX / EBITDA (%)	10,57%	8,11%	7,19%	10,65%	16%	15,75%	13,52%	11,04%
CAPEX / FCF (%)	13,2%	11,77%	8%	17,16%	30,81%	19,4%	19,98%	17,58%
Bestanddelen per aandeel
Kasstroom per aandeel ¹	1,484	1,276	1,791	1,272	1,516	1,927	1,64	-
Variatie	-	-13,97%	40,35%	-28,97%	19,1%	27,15%	-14,88%	-
Dividend per aandeel ¹	0,46	0,5	0,6	0,6	0,62	0,6747	0,701	0,7167
Variatie	-	8,7%	20%	0%	3,33%	8,82%	3,89%	2,24%
Nettoactief per aandeel ¹	5,678	6,806	8,19	8,013	5,938	7,752	8,736	7,67
Variatie	-	19,88%	20,34%	-2,17%	-25,89%	30,54%	12,7%	-12,21%
WPA ¹	0,91	0,98	1,2	1,09	1,08	1,186	1,284	1,32
Variatie	-	7,69%	22,45%	-9,17%	-0,92%	9,78%	8,31%	2,79%
Aantal aandelen (in duizend)	25.115.710	25.118.755	25.120.888	25.124.754	25.127.675	25.127.675	25.127.675	25.127.675
Datum van publicatie	25/11/20	26/11/21	25/11/22	22/11/23	21/11/24	-	-	-