Financiën The Baldwin Insurance Group, Inc.

Aandelen

BWIN

US05589G1022

Multiline Verzekeringen & Makelaars

Beurs gesloten - Nasdaq 22:00:00 14-06-2024 Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
33,32 USD -1,51% Intraday-grafiek van The Baldwin Insurance Group, Inc. -2,54% +38,72%

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktkapitalisatie 1 302,7 1.307 2.056 1.544 1.545 2.204 - -
Bedrijfswaarde 1 302,7 1.307 2.732 2.741 2.738 3.324 3.308 3.247
K/w-verhouding -33,4 x -51,7 x -56,4 x -34 x -16 x -132 x 78,1 x 52,1 x
Dividendrendement - - - - - - - -
Marktkapitalisatie/omzet 2,2 x 5,42 x 3,62 x 1,57 x 1,27 x 1,59 x 1,4 x 1,19 x
Bedrijfswaarde/omzet 2,2 x 5,42 x 4,82 x 2,79 x 2,25 x 2,4 x 2,1 x 1,76 x
Bedrijfswaarde/EBITDA 10,6 x 29,7 x 24,2 x 14 x 10,9 x 10,4 x 8,53 x 6,74 x
Bedrijfswaarde/FCF 31,5 x 44,3 x 78,5 x -112 x 118 x 35 x 19,3 x 12 x
FCF Yield 3,18% 2,26% 1,27% -0,89% 0,85% 2,86% 5,17% 8,32%
Price to Book 3,92 x 3,66 x 3,48 x 4,75 x 5 x 4,72 x 4,27 x 5,55 x
Aantal aandelen (in duizenden) 18.859 43.609 56.932 61.429 64.318 66.142 - -
Referentieprijs 2 16,05 29,97 36,11 25,14 24,02 33,32 33,32 33,32
Datum van publicatie 24/03/20 11/03/21 1/03/22 28/02/23 28/02/24 - - -
1USD in Miljoen2USD
Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Omzet 1 137,8 240,9 567,3 980,7 1.219 1.387 1.574 1.846
EBITDA 1 28,52 43,96 112,9 196,5 250,2 320,8 387,6 481,5
Bedrijfsresultaat (EBIT) 1 -5,068 -21,94 -31,63 -31,1 -42,55 87,98 185,4 -
Operationele Marge -3,68% -9,11% -5,57% -3,17% -3,49% 6,34% 11,78% -
Resultaat voor belastingen (EBT) 1 -22,44 -29,89 -58,1 -76,03 -162,7 -22,58 58,33 -
Nettowinst (verlies) 1 -8,65 -15,7 -30,65 -41,77 -90,14 -16,81 23,62 46
Nettomarge -6,28% -6,52% -5,4% -4,26% -7,4% -1,21% 1,5% 2,49%
WPA 2 -0,4800 -0,5800 -0,6400 -0,7400 -1,500 -0,2533 0,4264 0,6400
Free Cash Flow 1 9,617 29,49 34,81 -24,44 23,27 95 171 270
FCF-marge 6,98% 12,24% 6,14% -2,49% 1,91% 6,85% 10,87% 14,63%
Kasstroomconversie (ebitda) 33,72% 67,1% 30,83% - 9,3% 29,61% 44,12% 56,08%
Kasstroomconversie (nettowinst) - - - - - - 723,86% 586,96%
Dividend per aandeel 2 - - - - - - - -
Datum van publicatie 24/03/20 11/03/21 1/03/22 28/02/23 28/02/24 - - -
1USD in Miljoen2USD
Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Omzet 1 159,2 242,8 232,5 259,4 246 330,4 297,2 306,3 284,6 380,4 336 348,4 326,2 428 382,2
EBITDA 1 20,25 72,93 42,48 41,88 39,19 79,01 61,58 64,01 45,61 101,7 72,8 76,58 70,21 130,5 84,68
Bedrijfsresultaat (EBIT) 1 -37,86 39,74 25,44 -29,86 -66,42 3,619 -16,53 0,086 -29,72 34,26 8,615 15,38 12,22 94,52 18,54
Operationele Marge -23,78% 16,36% 10,94% -11,51% -27% 1,1% -5,56% 0,03% -10,44% 9,01% 2,56% 4,41% 3,75% 22,08% 4,85%
Resultaat voor belastingen (EBT) 1 -44,37 44,84 16,59 -46,71 -90,76 -25,78 -43 -31,84 -62,12 39,77 -23,3 -14,59 -17,49 63,92 -11,77
Nettowinst (verlies) 1 -22,65 22,87 8,642 -24,79 -48,49 -14,13 -23,9 -17,63 -34,48 21,58 -13,11 -9,392 -13,67 27,78 -6,421
Nettomarge -14,23% 9,42% 3,72% -9,56% -19,71% -4,28% -8,04% -5,76% -12,11% 5,67% -3,9% -2,7% -4,19% 6,49% -1,68%
WPA 2 -0,4100 0,3900 0,1400 -0,4300 -0,8400 -0,2400 -0,4000 -0,2900 -0,5600 0,3300 -0,2000 -0,1425 -0,1750 0,4150 -0,1000
Dividend per aandeel 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Datum van publicatie 1/03/22 10/05/22 9/08/22 7/11/22 28/02/23 9/05/23 9/08/23 7/11/23 28/02/24 7/05/24 - - - - -
1USD in Miljoen2USD
Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuldpositie 1 - - 676 1.197 1.193 1.120 1.104 1.043
Nettokaspositie 1 - - - - - - - -
Hefboom (schuld/ebitda) - - 5,99 x 6,091 x 4,768 x 3,49 x 2,849 x 2,166 x
Free Cash Flow 1 9,62 29,5 34,8 -24,4 23,3 95 171 270
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen) - 14,7% 16,5% 19,6% 22,4% 49,5% 54% 43,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa) - - 3,66% 3,75% 3,76% 68% 70,9% -
Totale activa 1 - - -837,3 -1.113 -2.394 -24,74 33,33 -
Nettoactief per aandeel 2 4,090 8,180 10,40 5,290 4,810 7,060 7,810 6,000
Cashflow per aandeel - - 0,8400 - - - - -
Capex 1 2,4 5,47 5,32 22 21,4 28,1 22 23,5
Capex/omzet 1,74% 2,27% 0,94% 2,24% 1,75% 2,02% 1,4% 1,27%
Datum van publicatie 24/03/20 11/03/21 1/03/22 28/02/23 28/02/24 - - -
1USD in Miljoen2USD
Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
C-
Meer adviezen
Verkoop
Consensus
Koop
Gemiddeld advies
Accumuleren
Aantal analisten
8
Laatste slotkoers
33,32 USD
Gemiddelde koersdoel
36 USD
Spread / Gemiddelde doel
+8,04%
Consensus

Herzieningen van WPA

  1. Beurs
  2. Aandelen
  3. Koers BWIN
  4. Financiën The Baldwin Insurance Group, Inc.