Kasstroom The Chemours Company

Aandelen

CC

US1638511089

Gediversifieerde chemicaliën

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
19,40 ^USD	+1,62%		+9,98%	+14,79%

17/01	The Chemours Company kondigt wijzigingen aan in het management	CI
07/01	Chemours benoemt Google Executive in Raad van Bestuur; aandelen stijgen	MT

6c262f49a7ab2e01dfe04941.N_uXDG8W0vSsbUXGtr_XLJriHRFAKLUzm9QG8i6_QNc.D5L6P15D4qb4HRCw_8e_dcutJEg2aZhR-Y0wp17rE49WzNJUCHCLp8cddQ

Gepubliceerde financiële gegevens: THE CHEMOURS COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	5,53 mld.	4,97 mld.	6,34 mld.	6,79 mld.	6,03 mld.
Totale Omzet	5,53 mld.	4,97 mld.	6,34 mld.	6,79 mld.	6,03 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,46 mld.	3,9 mld.	4,96 mld.	5,18 mld.	4,72 mld.
Brutowinst	1,06 mld.	1,07 mld.	1,38 mld.	1,62 mld.	1,31 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	536 mln.	497 mln.	558 mln.	705 mln.	526 mln.
R&D-kosten	80 mln.	93 mln.	107 mln.	118 mln.	108 mln.
Andere Operationele Kosten	-	1 mln.	1 mln.	-	-1 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	616 mln.	591 mln.	666 mln.	823 mln.	633 mln.
Operationeel Inkomen	447 mln.	476 mln.	715 mln.	793 mln.	673 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-208 mln.	-210 mln.	-185 mln.	-163 mln.	-208 mln.
Netto Renteuitgaven	-208 mln.	-210 mln.	-185 mln.	-163 mln.	-208 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	29 mln.	23 mln.	43 mln.	55 mln.	45 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2 mln.	-26 mln.	3 mln.	-15 mln.	-38 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	67 mln.	38 mln.	36 mln.	59 mln.	19 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	333 mln.	301 mln.	612 mln.	729 mln.	491 mln.
Herstructureringskosten	-87 mln.	-32 mln.	-12 mln.	-16 mln.	-154 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	10 mln.	8 mln.	115 mln.	21 mln.	110 mln.
Afschrijving van activa	-	-10 mln.	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-66 mln.	-25 mln.	-	-764 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-380 mln.	-22 mln.	-14 mln.	7 mln.	-1 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-124 mln.	179 mln.	676 mln.	741 mln.	-318 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-72 mln.	-40 mln.	68 mln.	163 mln.	-81 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-52 mln.	219 mln.	608 mln.	578 mln.	-237 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-52 mln.	219 mln.	608 mln.	578 mln.	-237 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-52 mln.	219 mln.	608 mln.	578 mln.	-238 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-52 mln.	219 mln.	608 mln.	578 mln.	-238 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-52 mln.	219 mln.	608 mln.	578 mln.	-238 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,32	1,33	3,69	3,72	-1,6
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,32	1,33	3,69	3,72	-1,6
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	165 mln.	165 mln.	165 mln.	155 mln.	149 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,32	1,32	3,6	3,65	-1,6
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,32	1,32	3,6	3,65	-1,6
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	165 mln.	166 mln.	169 mln.	158 mln.	149 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,26	1,14	2,32	2,93	2,05
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,26	1,13	2,27	2,88	2,05
Dividend Per Aandeel	1	1	1	1	1
Uitkeringsratio	-315,38	74,89	26,97	26,64	-62,6
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	715 mln.	796 mln.	1,03 mld.	1,08 mld.	980 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	454 mln.	483 mln.	723 mln.	798 mln.	683 mln.
EBIT	447 mln.	476 mln.	715 mln.	793 mln.	673 mln.
EBITDAR	835 mln.	909 mln.	1,13 mld.	1,16 mld.	1,07 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	58,06	-22,35	10,06	22	25,47
Huidige Binnenlandse Belastingen	12 mln.	5 mln.	72 mln.	96 mln.	20 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	79 mln.	75 mln.	72 mln.	47 mln.	57 mln.
Totale Huidige Belastingen	91 mln.	80 mln.	144 mln.	143 mln.	77 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-82 mln.	-98 mln.	-75 mln.	6 mln.	-136 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-81 mln.	-22 mln.	-1 mln.	14 mln.	-22 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-163 mln.	-120 mln.	-76 mln.	20 mln.	-158 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	208 mln.	188 mln.	382 mln.	456 mln.	306 mln.
Gecapitaliseerde Rente	10 mln.	4 mln.	5 mln.	7 mln.	7 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	12 mln.	8 mln.	9 mln.	11 mln.	10 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	368 mln.	-1 mln.	-9 mln.	-5 mln.	0
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	80 mln.	93 mln.	107 mln.	118 mln.	108 mln.
Totaal netto huurkosten	120 mln.	113 mln.	94 mln.	71 mln.	88 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	49,57 mln.	44,23 mln.	34,58 mln.	24,6 mln.	37,01 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	70,43 mln.	68,77 mln.	59,42 mln.	46,4 mln.	50,99 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	19 mln.	16 mln.	34 mln.	27 mln.	19 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	19 mln.	16 mln.	34 mln.	27 mln.	19 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	943 mln.	1,1 mld.	1,45 mld.	1,1 mld.	1,2 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	943 mln.	1,1 mld.	1,45 mld.	1,1 mld.	1,2 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	602 mln.	449 mln.	644 mln.	509 mln.	509 mln.
Andere Vorderingen	72 mln.	62 mln.	70 mln.	115 mln.	99 mln.
Totaal Vorderingen	674 mln.	511 mln.	714 mln.	624 mln.	608 mln.
Voorraad	1,08 mld.	939 mln.	1,1 mld.	1,4 mld.	1,35 mld.
Vooruitbetaalde kosten	78 mln.	75 mln.	75 mln.	82 mln.	66 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	-	-	-	-	604 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	3 mln.	3 mln.	6 mln.	2 mln.	2 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,78 mld.	2,63 mld.	3,34 mld.	3,21 mld.	3,84 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	9,71 mld.	9,82 mld.	9,46 mld.	9,63 mld.	9,67 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-5,85 mld.	-6,11 mld.	-6,08 mld.	-6,22 mld.	-6,2 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,85 mld.	3,71 mld.	3,38 mld.	3,41 mld.	3,48 mld.
Langetermijninvesteringen	162 mln.	167 mln.	169 mln.	175 mln.	158 mln.
Goodwill	153 mln.	153 mln.	102 mln.	102 mln.	102 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	21 mln.	14 mln.	6 mln.	13 mln.	3 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	40 mln.	95 mln.	171 mln.	152 mln.	303 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	148 mln.	198 mln.	195 mln.	240 mln.	230 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	104 mln.	112 mln.	181 mln.	333 mln.	144 mln.
Totaal Activa	7,26 mld.	7,08 mld.	7,55 mld.	7,64 mld.	8,25 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	923 mln.	844 mln.	1,16 mld.	1,25 mld.	1,16 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	321 mln.	392 mln.	514 mln.	496 mln.	462 mln.
Kortlopende leningen	116 mln.	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	13 mln.	14 mln.	13 mln.	13 mln.	39 mln.
Lopend gedeelte van leases	71 mln.	64 mln.	71 mln.	61 mln.	67 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	65 mln.	64 mln.	43 mln.	19 mln.	28 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	7 mln.	7 mln.	3 mln.	-	-
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	25 mln.	57 mln.	52 mln.	51 mln.	731 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,54 mld.	1,44 mld.	1,86 mld.	1,89 mld.	2,49 mld.
Langlopende schuld	3,97 mld.	3,94 mld.	3,66 mld.	3,54 mld.	3,94 mld.
Lange-Termijn Leases	299 mln.	261 mln.	239 mln.	247 mln.	252 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	8 mln.	5 mln.	2 mln.	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	113 mln.	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	118 mln.	36 mln.	49 mln.	61 mln.	44 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	512 mln.	585 mln.	656 mln.	793 mln.	789 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	6,56 mld.	6,27 mld.	6,47 mld.	6,53 mld.	7,51 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	859 mln.	890 mln.	944 mln.	1,02 mld.	1,03 mld.
Ingehouden winsten	1,25 mld.	1,3 mld.	1,75 mld.	2,17 mld.	1,78 mld.
Eigen aandelen	-1,07 mld.	-1,07 mld.	-1,25 mld.	-1,74 mld.	-1,81 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-349 mln.	-310 mln.	-364 mln.	-343 mln.	-274 mln.
Totaal Eigen Vermogen	689 mln.	813 mln.	1,08 mld.	1,11 mld.	737 mln.
Minderheidsbelangen	6 mln.	2 mln.	1 mln.	-	2 mln.
Eigen Vermogen	695 mln.	815 mln.	1,08 mld.	1,11 mld.	739 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	7,26 mld.	7,08 mld.	7,55 mld.	7,64 mld.	8,25 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	164 mln.	165 mln.	160 mln.	148 mln.	149 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	164 mln.	165 mln.	161 mln.	149 mln.	149 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,21	4,93	6,71	7,45	4,96
Netto Boekwaarde	515 mln.	646 mln.	973 mln.	992 mln.	632 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,15	3,92	6,04	6,68	4,25
Totale Schuld	4,47 mld.	4,28 mld.	3,99 mld.	3,86 mld.	4,3 mld.
Nettoschuld	3,53 mld.	3,17 mld.	2,54 mld.	2,76 mld.	3,1 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	7 mln.	-20 mln.	-10 mln.	-15 mln.	-27 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	960 mln.	904 mln.	752 mln.	568 mln.	704 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	6 mln.	2 mln.	1 mln.	-	2 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	162 mln.	167 mln.	169 mln.	175 mln.	158 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Totaal	-258 mln.	-253 mln.	-272 mln.	-378 mln.	-382 mln.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	559 mln.	433 mln.	475 mln.	654 mln.	709 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	189 mln.	180 mln.	192 mln.	218 mln.	255 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	589 mln.	579 mln.	704 mln.	910 mln.	770 mln.
Grond - (BS)	115 mln.	111 mln.	108 mln.	102 mln.	94 mln.
Gebouwen, Totaal	1,17 mld.	1,2 mld.	1,17 mld.	1,18 mld.	1,18 mld.
Machines, Totaal	7,6 mld.	7,82 mld.	7,56 mld.	7,74 mld.	7,65 mld.
Voltijdse werknemers	7K	6,5K	6,4K	6,6K	6,2K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	5 mln.	7 mln.	5 mln.	10 mln.	2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-52 mln.	219 mln.	608 mln.	578 mln.	-238 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	261 mln.	313 mln.	309 mln.	286 mln.	297 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	7 mln.	7 mln.	8 mln.	5 mln.	10 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	268 mln.	320 mln.	317 mln.	291 mln.	307 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	9 mln.	9 mln.	9 mln.	9 mln.	9 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-10 mln.	-8 mln.	-115 mln.	-21 mln.	-110 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	43 mln.	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-3 mln.	-	-11 mln.	-22 mln.	11 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	19 mln.	16 mln.	34 mln.	27 mln.	18 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	238 mln.	-105 mln.	-49 mln.	-4 mln.	-61 mln.
Verandering in Debiteuren	191 mln.	175 mln.	-225 mln.	91 mln.	-10 mln.
Verandering in voorraden	116 mln.	126 mln.	-202 mln.	-390 mln.	58 mln.
Verandering in Crediteuren	-169 mln.	55 mln.	454 mln.	195 mln.	-72 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	644 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	650 mln.	807 mln.	820 mln.	754 mln.	556 mln.
Kapitaaluitgaven	-481 mln.	-267 mln.	-277 mln.	-307 mln.	-370 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	9 mln.	5 mln.	-	-	5 mln.
Contante Overnames	-10 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	508 mln.	16 mln.	138 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	17 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1 mln.	28 mln.	-11 mln.	-10 mln.	-2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-483 mln.	-234 mln.	220 mln.	-284 mln.	-229 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	278 mln.	312 mln.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	800 mln.	650 mln.	-	771 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	278 mln.	1,11 mld.	650 mln.	-	771 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-150 mln.	-422 mln.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-40 mln.	-949 mln.	-864 mln.	-79 mln.	-378 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-190 mln.	-1,37 mld.	-864 mln.	-79 mln.	-378 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	9 mln.	16 mln.	23 mln.	51 mln.	19 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-352 mln.	-2 mln.	-175 mln.	-501 mln.	-88 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-164 mln.	-164 mln.	-164 mln.	-154 mln.	-149 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-164 mln.	-164 mln.	-164 mln.	-154 mln.	-149 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-40 mln.	-30 mln.	-2 mln.	-3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-419 mln.	-449 mln.	-560 mln.	-685 mln.	172 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-6 mln.	38 mln.	-34 mln.	-32 mln.	4 mln.
Netto verandering in kasgeld	-258 mln.	162 mln.	446 mln.	-247 mln.	503 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	204 mln.	208 mln.	180 mln.	164 mln.	223 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	85 mln.	78 mln.	149 mln.	131 mln.	54 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-133 mln.	573 mln.	458 mln.	239 mln.	317 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-11,62 mln.	696 mln.	565 mln.	332 mln.	438 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	97 mln.	-329 mln.	-44 mln.	175 mln.	-61 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	88 mln.	-259 mln.	-214 mln.	-79 mln.	393 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,82	4,15	6,11	6,53	5,29
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,5	5,8	8,8	9,87	8,39
Rendement op Eigen Vermogen %	-6,06	29,01	64,1	52,81	-25,68
Rendement op Eigen Vermogen	-6,11	29,16	64,2	52,83	-25,81
Margeanalyse
Brutomarge in %	19,24	21,47	21,77	23,79	21,67
SG&A Marge	9,7	10	8,79	10,38	8,73
EBITDA Marge %	12,94	16,02	16,26	15,96	16,26
EBITA Marge	8,22	9,72	11,39	11,75	11,33
EBIT Marge %	8,09	9,58	11,27	11,67	11,17
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-0,94	4,41	9,58	8,51	-3,93
Nettowinstmarge %	-0,94	4,41	9,58	8,51	-3,95
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-0,94	4,41	9,58	8,51	-3,95
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,77	3,79	6,03	6,71	5,08
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,4	11,54	7,22	3,51	5,25
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,21	14	8,9	4,88	7,26
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,76	0,69	0,87	0,89	0,76
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,55	1,31	1,79	2	1,75
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	7,94	9,46	11,61	11,78	11,84
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,01	3,87	4,87	4,14	3,43
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,8	1,83	1,8	1,7	1,54
Quick Ratio