Kasstroom The Home Depot, Inc.

Aandelen

HD

US4370761029

Home Improvement Producten & Diensten Detailhandelaren

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 21-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
418,43 ^USD	+2,21%		+6,53%	+7,57%

17/01	THE HOME DEPOT, INC. : TD Cowen herhaalt koopadvies	ZM
17/01	THE HOME DEPOT, INC. : Evercore ISI handhaaft koopadvies	ZM

738f4bad0e256b01b41045.1aqHtZ3vAX9yJba3Z2QXJmrJgE1PlxzQ5a2oy3CqHFE.lsb3g-ynNUoDUYSOPjFlUw-cxxgj_1akjuHQogDSUgWk3sPS9MJLBhty1Q

Gepubliceerde financiële gegevens: THE HOME DEPOT, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	110 mld.	132 mld.	151 mld.	157 mld.	153 mld.
Totale Omzet	110 mld.	132 mld.	151 mld.	157 mld.	153 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	72,65 mld.	87,26 mld.	100 mld.	105 mld.	102 mld.
Brutowinst	37,57 mld.	44,85 mld.	50,83 mld.	52,78 mld.	50,96 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	19,74 mld.	22,1 mld.	25,14 mld.	26,28 mld.	26,6 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,99 mld.	2,13 mld.	2,39 mld.	2,46 mld.	2,67 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	21,73 mld.	24,23 mld.	27,53 mld.	28,74 mld.	29,27 mld.
Operationeel Inkomen	15,84 mld.	20,63 mld.	23,3 mld.	24,04 mld.	21,69 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,2 mld.	-1,35 mld.	-1,35 mld.	-1,62 mld.	-1,94 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	73 mln.	47 mln.	44 mln.	55 mln.	178 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,13 mld.	-1,3 mld.	-1,3 mld.	-1,56 mld.	-1,76 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	14,72 mld.	19,33 mld.	22 mld.	22,48 mld.	19,92 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-110 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-2,24 mld.	-262 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	14,72 mld.	16,98 mld.	21,74 mld.	22,48 mld.	19,92 mld.
Inkomstenbelastingkosten	3,47 mld.	4,11 mld.	5,3 mld.	5,37 mld.	4,78 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	11,24 mld.	12,87 mld.	16,43 mld.	17,1 mld.	15,14 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	11,24 mld.	12,87 mld.	16,43 mld.	17,1 mld.	15,14 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	11,24 mld.	12,87 mld.	16,43 mld.	17,1 mld.	15,14 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	11,24 mld.	12,87 mld.	16,43 mld.	17,1 mld.	15,14 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	11,24 mld.	12,87 mld.	16,43 mld.	17,1 mld.	15,14 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	10,29	11,98	15,59	16,74	15,16
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	10,29	11,98	15,59	16,74	15,16
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,09 mld.	1,07 mld.	1,05 mld.	1,02 mld.	999 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	10,25	11,94	15,53	16,69	15,11
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	10,25	11,94	15,53	16,69	15,11
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,1 mld.	1,08 mld.	1,06 mld.	1,02 mld.	1 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	8,41	11,25	13,04	13,75	12,46
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	8,38	11,2	13	13,71	12,43
Dividend Per Aandeel	5,58	6,15	6,85	7,79	8,52
Uitkeringsratio	53	50,14	42,51	45,54	55,36
ADR-ratio	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	18,14 mld.	23,14 mld.	26,16 mld.	27,01 mld.	24,94 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	15,84 mld.	20,63 mld.	23,3 mld.	24,04 mld.	21,69 mld.
EBIT	15,84 mld.	20,63 mld.	23,3 mld.	24,04 mld.	21,69 mld.
EBITDAR	19,29 mld.	24,27 mld.	27,67 mld.	28,65 mld.	26,78 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,6	24,22	24,4	23,9	24
Huidige Binnenlandse Belastingen	2,94 mld.	4,39 mld.	5,05 mld.	4,8 mld.	4,65 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	340 mln.	329 mln.	511 mln.	436 mln.	365 mln.
Totale Huidige Belastingen	3,28 mld.	4,72 mld.	5,56 mld.	5,23 mld.	5,01 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	187 mln.	-613 mln.	-166 mln.	163 mln.	-216 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	4 mln.	6 mln.	-88 mln.	-25 mln.	-14 mln.
Totale uitgestelde belastingen	191 mln.	-607 mln.	-254 mln.	138 mln.	-230 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	9,2 mld.	12,08 mld.	13,75 mld.	14,05 mld.	12,45 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	92 mln.	112 mln.	127 mln.	125 mln.	126 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	904 mln.	909 mln.	1,04 mld.	1,08 mld.	1,1 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	904 mln.	909 mln.	1,04 mld.	1,08 mld.	1,1 mld.
Totaal netto huurkosten	1,15 mld.	1,12 mld.	1,51 mld.	1,64 mld.	1,84 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	332 mln.	299 mln.	363 mln.	439 mln.	550 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	820 mln.	822 mln.	1,15 mld.	1,2 mld.	1,29 mld.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	251 mln.	310 mln.	399 mln.	366 mln.	380 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	251 mln.	310 mln.	399 mln.	366 mln.	380 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	2,13 mld.	7,9 mld.	2,34 mld.	2,76 mld.	3,76 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,13 mld.	7,9 mld.	2,34 mld.	2,76 mld.	3,76 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,74 mld.	2,55 mld.	2,9 mld.	2,82 mld.	2,75 mld.
Andere Vorderingen	368 mln.	442 mln.	525 mln.	495 mln.	575 mln.
Totaal Vorderingen	2,11 mld.	2,99 mld.	3,43 mld.	3,32 mld.	3,33 mld.
Voorraad	14,53 mld.	16,63 mld.	22,07 mld.	24,89 mld.	20,98 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,04 mld.	963 mln.	1,22 mld.	1,51 mld.	1,71 mld.
Totaal Vlottende Activa	19,81 mld.	28,48 mld.	29,06 mld.	32,47 mld.	29,78 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	50,46 mld.	54,76 mld.	57,3 mld.	59,22 mld.	61,14 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-22,09 mld.	-24,1 mld.	-26,13 mld.	-26,64 mld.	-27,1 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	28,36 mld.	30,67 mld.	31,17 mld.	32,57 mld.	34,04 mld.
Langetermijninvesteringen	-	172 mln.	58 mln.	-	-
Goodwill	2,25 mld.	7,13 mld.	7,45 mld.	7,44 mld.	8,46 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	3,61 mld.	3,5 mld.	3,32 mld.	3,61 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	139 mln.	305 mln.	344 mln.	319 mln.	313 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	668 mln.	222 mln.	300 mln.	316 mln.	343 mln.
Totaal Activa	51,24 mld.	70,58 mld.	71,88 mld.	76,44 mld.	76,53 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	7,79 mld.	11,61 mld.	13,46 mld.	11,44 mld.	10,04 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	4,78 mld.	6,2 mld.	7,16 mld.	6,38 mld.	6,77 mld.
Kortlopende leningen	974 mln.	-	1,04 mld.	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,76 mld.	1,35 mld.	2,25 mld.	1 mld.	1,1 mld.
Lopend gedeelte van leases	912 mln.	894 mln.	1,03 mld.	1,18 mld.	1,32 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	55 mln.	193 mln.	158 mln.	50 mln.	28 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,12 mld.	2,82 mld.	3,6 mld.	3,06 mld.	2,76 mld.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	-	103 mln.	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	18,38 mld.	23,17 mld.	28,69 mld.	23,11 mld.	22,02 mld.
Langlopende schuld	27,59 mld.	33,12 mld.	33,57 mld.	38,91 mld.	40,6 mld.
Lange-Termijn Leases	6,15 mld.	8,06 mld.	8,39 mld.	9,28 mld.	10,08 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	706 mln.	1,13 mld.	909 mln.	1,02 mld.	863 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,54 mld.	1,81 mld.	2,01 mld.	2,57 mld.	1,92 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	54,35 mld.	67,28 mld.	73,57 mld.	74,88 mld.	75,49 mld.
Gewone aandelen, Totaal	89 mln.	89 mln.	90 mln.	90 mln.	90 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	11 mld.	11,54 mld.	12,13 mld.	12,59 mld.	13,15 mld.
Ingehouden winsten	51,73 mld.	58,13 mld.	67,58 mld.	76,9 mld.	83,66 mld.
Eigen aandelen	-65,2 mld.	-65,79 mld.	-80,79 mld.	-87,3 mld.	-95,37 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-739 mln.	-671 mln.	-704 mln.	-718 mln.	-477 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-3,12 mld.	3,3 mld.	-1,7 mld.	1,56 mld.	1,04 mld.
Eigen Vermogen	-3,12 mld.	3,3 mld.	-1,7 mld.	1,56 mld.	1,04 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	51,24 mld.	70,58 mld.	71,88 mld.	76,44 mld.	76,53 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,07 mld.	1,08 mld.	1,03 mld.	1,01 mld.	991 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,08 mld.	1,08 mld.	1,04 mld.	1,02 mld.	992 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-2,89	3,06	-1,64	1,54	1,05
Netto Boekwaarde	-5,37 mld.	-7,44 mld.	-12,65 mld.	-9,2 mld.	-11,02 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-4,99	-6,91	-12,22	-9,06	-11,11
Totale Schuld	37,38 mld.	43,42 mld.	46,27 mld.	50,36 mld.	53,1 mld.
Nettoschuld	35,24 mld.	35,53 mld.	43,93 mld.	47,61 mld.	49,34 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	9,22 mld.	8,97 mld.	12,07 mld.	13,11 mld.	14,76 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Eindproducten, Totaal	14,53 mld.	16,63 mld.	22,07 mld.	24,89 mld.	20,98 mld.
Grond - (BS)	8,39 mld.	8,54 mld.	8,62 mld.	8,72 mld.	9,03 mld.
Gebouwen, Totaal	18,43 mld.	18,84 mld.	19,17 mld.	19,43 mld.	20,03 mld.
Machines, Totaal	13,67 mld.	15,12 mld.	16,44 mld.	16,56 mld.	16,67 mld.
Voltijdse werknemers	416K	505K	491K	472K	463K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	11,24 mld.	12,87 mld.	16,43 mld.	17,1 mld.	15,14 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,3 mld.	2,52 mld.	2,86 mld.	2,98 mld.	3,25 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,3 mld.	2,52 mld.	2,86 mld.	2,98 mld.	3,25 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	251 mln.	310 mln.	399 mln.	366 mln.	380 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	184 mln.	121 mln.	196 mln.	271 mln.	314 mln.
Verandering in Debiteuren	-170 mln.	-465 mln.	-435 mln.	111 mln.	134 mln.
Verandering in voorraden	-593 mln.	-1,66 mld.	-5,4 mld.	-2,83 mld.	4,14 mld.
Verandering in Crediteuren	68 mln.	5,12 mld.	2,4 mld.	-2,58 mld.	-1,41 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	334 mln.	702 mln.	775 mln.	-526 mln.	-318 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	44 mln.	-149 mln.	-51 mln.	-107 mln.	-25 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	202 mln.	-569 mln.	-276 mln.	138 mln.	-245 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-135 mln.	43 mln.	-330 mln.	-311 mln.	-184 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	13,72 mld.	18,84 mld.	16,57 mld.	14,62 mld.	21,17 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,68 mld.	-2,46 mld.	-2,57 mld.	-3,12 mld.	-3,23 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	37 mln.	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-7,78 mld.	-421 mln.	-	-1,51 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-12 mln.	73 mln.	18 mln.	-21 mln.	11 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,65 mld.	-10,17 mld.	-2,97 mld.	-3,14 mld.	-4,73 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	1,04 mld.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,42 mld.	7,93 mld.	2,98 mld.	6,94 mld.	2 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	3,42 mld.	7,93 mld.	4,01 mld.	6,94 mld.	2 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-365 mln.	-974 mln.	-	-1,04 mld.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,07 mld.	-2,87 mld.	-1,53 mld.	-2,49 mld.	-1,27 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,44 mld.	-3,85 mld.	-1,53 mld.	-3,53 mld.	-1,27 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	280 mln.	326 mln.	337 mln.	264 mln.	323 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-6,96 mld.	-791 mln.	-14,81 mld.	-6,7 mld.	-7,95 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-5,96 mld.	-6,45 mld.	-6,98 mld.	-7,79 mld.	-8,38 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-5,96 mld.	-6,45 mld.	-6,98 mld.	-7,79 mld.	-8,38 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-176 mln.	-154 mln.	-145 mln.	-188 mln.	-156 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-10,83 mld.	-2,98 mld.	-19,12 mld.	-10,99 mld.	-15,44 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	119 mln.	76 mln.	-34 mln.	-68 mln.	3 mln.
Netto verandering in kasgeld	355 mln.	5,76 mld.	-5,55 mld.	414 mln.	1 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,11 mld.	1,24 mld.	1,27 mld.	1,45 mld.	1,81 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,22 mld.	4,65 mld.	5,5 mld.	5,44 mld.	5,02 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	8,51 mld.	15,7 mld.	11,75 mld.	7,79 mld.	15,1 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	9,26 mld.	16,54 mld.	12,59 mld.	8,8 mld.	16,32 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	513 mln.	-3,28 mld.	2,67 mld.	6,45 mld.	-2,36 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,98 mld.	4,09 mld.	2,48 mld.	3,42 mld.	724 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	20,79	21,16	20,45	20,26	17,72
Rendement op het Totaal Kapitaal	32,16	31,84	31,91	31,14	25,37
Rendement op Eigen Vermogen %	-450,22	14,06K	2,05K	-25,53K	1,16K
Rendement op Eigen Vermogen	-450,22	14,06K	2,05K	-25,53K	1,16K
Margeanalyse
Brutomarge in %	34,09	33,95	33,63	33,53	33,38
SG&A Marge	17,91	16,73	16,63	16,7	17,42
EBITDA Marge %	16,46	17,52	17,31	17,16	16,33
EBITA Marge	14,37	15,61	15,42	15,27	14,21
EBIT Marge %	14,37	15,61	15,42	15,27	14,21
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	10,2	9,74	10,87	10,87	9,92
Nettowinstmarge %	10,2	9,74	10,87	10,87	9,92
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	10,2	9,74	10,87	10,87	9,92
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,34	9,14	9,1	8,92	8,16
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,72	11,88	7,77	4,95	9,89
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,4	12,52	8,33	5,59	10,69
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,31	2,17	2,12	2,12	2
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,34	4,48	4,89	4,94	4,58
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	65,26	61,62	55,46	55,01	54,77
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,11	5,6	5,19	4,46	4,44
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,08	1,23	1,01	1,41	1,35
Quick Ratio	0,23	0,47	0,2	0,26	0,32
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,75	0,81	0,58	0,63	0,96
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	5,58	5,91	6,56	6,62	6,65
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	71,28	64,99	70,2	81,68	82,07
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	38,61	39,5	43,14	42,19	39,97
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	38,25	31,4	33,62	46,11	48,74
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-1,2K	1,32K	-2,73K	3,22K	5,09K
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	109,09	92,94	103,8	96,99	98,07
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-1,08K	1,25K	-2,47K	3,09K	4,85K
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	98,47	88,14	94,13	92,8	93,61
Totaal Passiva / Totaal Activa	106,08	95,33	102,36	97,96	98,64
EBIT / Renteuitgaven	13,19	15,31	17,3	14,87	11,16
EBITDA / Renteuitgaven	16,06	18,01	20,54	17,72	13,78
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	13,83	16,19	18,64	15,79	12,12
Totale Schuld / EBITDA	1,94	1,79	1,67	1,76	1,98
Nettoschuld / EBITDA	1,83	1,46	1,59	1,66	1,84
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	2,25	1,99	1,84	1,97	2,25
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,12	1,63	1,75	1,86	2,09
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %