Kasstroom The Philippine Stock Exchange, Inc.

Aandelen

PSE

PHY6957L1062

Financiële en goederenmarktoperatoren

Beurs gesloten - Philippines S.E. Andere beurzen 07:27:58 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
184,00 ^PHP	+1,10%		-0,54%	+12,20%

07/01	De Filippijnse effectenbeurs, Inc. Kondigt Pensionering aan van Roberto Jose R. Jimenez, Hoofd van de Afdeling Financiën	CI
14/11	De Filippijnse Effectenbeurs, Inc. rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI

0fc5ca2b33b97d4620f2293beb68.ux_iGXaXoKm6mieioKqegE-yjwXExQz4HRvnaKsgElg._1LVaizczOrKzn3TxNjv4h3bw3aStX2sTTbKJsxlURvsT4d7EebL9vD_Hw

Gepubliceerde financiële gegevens: THE PHILIPPINE STOCK EXCHANGE, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,29 mld.	1,31 mld.	1,65 mld.	1,54 mld.	1,4 mld.
Totale Omzet	1,29 mld.	1,31 mld.	1,65 mld.	1,54 mld.	1,4 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	291 mln.	284 mln.	307 mln.	360 mln.	409 mln.
Brutowinst	1 mld.	1,03 mld.	1,34 mld.	1,18 mld.	993 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	434 mln.	377 mln.	362 mln.	347 mln.	341 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	434 mln.	377 mln.	362 mln.	347 mln.	341 mln.
Operationeel Inkomen	566 mln.	653 mln.	977 mln.	830 mln.	651 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,81 mln.	-4,31 mln.	-3,07 mln.	-2,13 mln.	-5,75 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	222 mln.	136 mln.	106 mln.	140 mln.	239 mln.
Netto Renteuitgaven	217 mln.	132 mln.	103 mln.	138 mln.	233 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	84,47 mln.	82,1 mln.	71,54 mln.	67,45 mln.	72,54 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	20,07 mln.	40,67 mln.	-2,02 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,04 mln.	17,97 mln.	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	865 mln.	885 mln.	1,17 mld.	1,08 mld.	955 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	11,22 mln.	-19,71 mln.	27,05 mln.	-106 mln.	10,38 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	202K	294K	-452K	26,08K	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	877 mln.	866 mln.	1,2 mld.	969 mln.	965 mln.
Inkomstenbelastingkosten	197 mln.	209 mln.	279 mln.	230 mln.	199 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	679 mln.	657 mln.	919 mln.	739 mln.	766 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	679 mln.	657 mln.	919 mln.	739 mln.	766 mln.
Minderheidsbelangen	1,83 mln.	3 mln.	3,65 mln.	5,06 mln.	7,38 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	681 mln.	660 mln.	923 mln.	744 mln.	774 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	681 mln.	660 mln.	923 mln.	744 mln.	774 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	681 mln.	660 mln.	923 mln.	744 mln.	774 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	8,33	8,08	11,33	9,12	9,47
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	8,33	8,08	11,33	9,12	9,47
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	81,81 mln.	81,65 mln.	81,5 mln.	81,64 mln.	81,66 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	8,31	8,08	11,33	9,1	9,47
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	8,31	8,08	11,33	9,1	9,47
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	81,96 mln.	81,66 mln.	81,5 mln.	81,76 mln.	81,66 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	6,63	6,81	9,03	8,3	7,4
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	6,62	6,81	9,03	8,29	7,4
Dividend Per Aandeel	-	3,77	4	4,75	5,65
Uitkeringsratio	55,53	-	33,44	121,15	50,39
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	729 mln.	792 mln.	1,09 mld.	951 mln.	771 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	566 mln.	653 mln.	977 mln.	830 mln.	651 mln.
EBIT	566 mln.	653 mln.	977 mln.	830 mln.	651 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,52	24,15	23,27	23,75	20,62
Huidige Binnenlandse Belastingen	146 mln.	149 mln.	302 mln.	187 mln.	159 mln.
Totale Huidige Belastingen	146 mln.	149 mln.	302 mln.	187 mln.	159 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	845K	21,9 mln.	-49,67 mln.	14,81 mln.	-3,1 mln.
Totale uitgestelde belastingen	845K	21,9 mln.	-49,67 mln.	14,81 mln.	-3,1 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	543 mln.	556 mln.	736 mln.	677 mln.	604 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	4,81 mln.	4,31 mln.	3,07 mln.	2,13 mln.	5,75 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-3,93 mln.	-129K	877K	-584K	-3,23 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	3,39 mln.	1,75 mln.	504K	6,83 mln.	8,02 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	3,39 mln.	1,75 mln.	504K	6,83 mln.	8,02 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	431 mln.	375 mln.	362 mln.	340 mln.	333 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	105 mln.	114 mln.	112 mln.	135 mln.	145 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	989K	5,83 mln.	2,5 mln.	2,5 mln.	4,44 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	989K	5,83 mln.	2,5 mln.	2,5 mln.	4,44 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,13 mld.	676 mln.	440 mln.	1,01 mld.	1,49 mld.
Kortetermijninvesteringen	79,72 mln.	-	2,95 mld.	1,68 mld.	1,3 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	291 mln.	3,29 mld.	1,09 mld.	1,02 mld.	1,06 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,5 mld.	3,97 mld.	4,47 mld.	3,71 mld.	3,85 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	74,66 mln.	87,77 mln.	113 mln.	128 mln.	79,43 mln.
Andere Vorderingen	2,48 mln.	2,23 mln.	4,62 mln.	1,75 mln.	17,14 mln.
Totaal Vorderingen	77,14 mln.	90,01 mln.	118 mln.	130 mln.	96,57 mln.
Vooruitbetaalde kosten	25,24 mln.	36,04 mln.	82,69 mln.	65,83 mln.	75,04 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	33,68 mln.	52,96 mln.	40,71 mln.	38,96 mln.	50,15 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,63 mld.	4,15 mld.	4,71 mld.	3,94 mld.	4,07 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,28 mld.	2,39 mld.	2,25 mld.	2,28 mld.	2,49 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-967 mln.	-1,09 mld.	-1,05 mld.	-1,16 mld.	-1,27 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,32 mld.	1,3 mld.	1,2 mld.	1,11 mld.	1,22 mld.
Langetermijninvesteringen	817 mln.	905 mln.	1,01 mld.	1,42 mld.	1,3 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	6,45 mln.	1,05 mln.	6,81 mln.	11,18 mln.	450K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	287 mln.	271 mln.	316 mln.	298 mln.	305 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	228 mln.	178 mln.	203 mln.	258 mln.	245 mln.
Totaal Activa	6,29 mld.	6,81 mld.	7,46 mld.	7,04 mld.	7,14 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	152 mln.	110 mln.	36,23 mln.	23,76 mln.	81,42 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	186 mln.	162 mln.	178 mln.	154 mln.	139 mln.
Lopend gedeelte van leases	17,97 mln.	23,76 mln.	19,67 mln.	15,05 mln.	22,16 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	74,99 mln.	60,79 mln.	153 mln.	9,34 mln.	29,04 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	189 mln.	227 mln.	320 mln.	327 mln.	356 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	20,89 mln.	58,14 mln.	11,67 mln.	13,92 mln.	23,12 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	641 mln.	643 mln.	718 mln.	543 mln.	651 mln.
Lange-Termijn Leases	55,49 mln.	36,68 mln.	17,01 mln.	9,61 mln.	56,81 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	755 mln.	636 mln.	961 mln.	922 mln.	879 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	20,71 mln.	25,99 mln.	22,63 mln.	19,96 mln.	25,54 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,47 mld.	1,34 mld.	1,72 mld.	1,49 mld.	1,61 mld.
Gewone aandelen, Totaal	85,02 mln.	85,23 mln.	85,09 mln.	85,15 mln.	85,22 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,11 mld.	4,14 mld.	4,12 mld.	4,13 mld.	4,15 mld.
Ingehouden winsten	1,26 mld.	1,92 mld.	2,19 mld.	2,03 mld.	1,99 mld.
Eigen aandelen	-653 mln.	-696 mln.	-696 mln.	-696 mln.	-696 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	15,15 mln.	11,23 mln.	36,04 mln.	-5,99 mln.	17,21 mln.
Totaal Eigen Vermogen	4,82 mld.	5,46 mld.	5,74 mld.	5,55 mld.	5,54 mld.
Minderheidsbelangen	-1,73 mln.	1,66 mln.	-1,99 mln.	-6,2 mln.	-10,93 mln.
Eigen Vermogen	4,82 mld.	5,46 mld.	5,74 mld.	5,55 mld.	5,53 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,29 mld.	6,81 mld.	7,46 mld.	7,04 mld.	7,14 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	81,65 mln.	81,89 mln.	81,97 mln.	82,08 mln.	82,08 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	81,74 mln.	81,72 mln.	81,58 mln.	81,64 mln.	81,71 mln.
Boekwaarde / Aandeel	58,95	66,85	70,35	68,01	67,84
Netto Boekwaarde	4,81 mld.	5,46 mld.	5,73 mld.	5,54 mld.	5,54 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	58,87	66,84	70,27	67,88	67,83
Totale Schuld	73,46 mln.	60,44 mln.	36,68 mln.	24,66 mln.	78,97 mln.
Nettoschuld	-3,42 mld.	-3,91 mld.	-4,43 mld.	-3,68 mld.	-3,77 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-20,29 mln.	20,72 mln.	-4,68 mln.	-46,66 mln.	-39,37 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-1,73 mln.	1,66 mln.	-1,99 mln.	-6,2 mln.	-10,93 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	268 mln.	287 mln.	294 mln.	290 mln.	290 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	-
Grond - (BS)	131 mln.	131 mln.	-	-	-
Gebouwen, Totaal	1,06 mld.	1,09 mld.	1,09 mld.	1,09 mld.	1,12 mld.
Machines, Totaal	1 mld.	1,01 mld.	1,02 mld.	1,04 mld.	1,17 mld.
Voltijdse werknemers	121	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,88 mln.	2,88 mln.	2,88 mln.	2,88 mln.	2,86 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	681 mln.	660 mln.	923 mln.	744 mln.	774 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	180 mln.	157 mln.	131 mln.	142 mln.	143 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	180 mln.	157 mln.	131 mln.	142 mln.	143 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	52,82K	52,82K	26,41K	165K	10,73 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-202K	-294K	452K	-26,08K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-9,65 mln.	19,71 mln.	-27,05 mln.	107 mln.	-10,38 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-84,47 mln.	-82,1 mln.	-71,54 mln.	-67,45 mln.	-72,54 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	989K	1,82 mln.	2,5 mln.	2,5 mln.	4,44 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-9,08 mln.	-15,1 mln.	90,03 mln.	-81,21 mln.	9,14 mln.
Verandering in Debiteuren	849K	-15,29 mln.	-33,8 mln.	-11,8 mln.	34,11 mln.
Verandering in Crediteuren	-2 mln.	-64,88 mln.	-118 mln.	-35,81 mln.	-14,92 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-30,41 mln.	-76,91 mln.	418 mln.	-31,28 mln.	-15,28 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-4,45 mln.	-27,39 mln.	-27,91 mln.	14,16 mln.	-20,63 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	723 mln.	557 mln.	1,29 mld.	783 mln.	842 mln.
Kapitaaluitgaven	-81,09 mln.	-93,68 mln.	-34,77 mln.	-47,57 mln.	-105 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,4 mln.	906K	17,35 mln.	13,25 mln.	542K
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-11,79 mln.	-	2,63 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-6,37 mln.	-	-5,78 mln.	-4,54 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-116 mln.	-2,94 mld.	-864 mln.	741 mln.	482 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	84,99 mln.	84,51 mln.	51,09 mln.	32,43 mln.	85,97 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-116 mln.	-2,96 mld.	-836 mln.	737 mln.	463 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-19,35 mln.	-17,32 mln.	-26,84 mln.	-18,66 mln.	-26,52 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-19,35 mln.	-17,32 mln.	-26,84 mln.	-18,66 mln.	-26,52 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	4,92 mln.	9,43 mln.	15,1 mln.	16,81 mln.	17,11 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-585 mln.	-43,55 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-378 mln.	-	-309 mln.	-902 mln.	-390 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-378 mln.	-	-309 mln.	-902 mln.	-390 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-370 mln.	-	-346 mln.	-	-431 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	100K	6,4 mln.	-	-934K	2,98 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,35 mld.	-45,04 mln.	-667 mln.	-904 mln.	-827 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,51 mln.	-6,36 mln.	-20,63 mln.	-41,11 mln.	693K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	9K	-
Netto verandering in kasgeld	-742 mln.	-2,45 mld.	-237 mln.	574 mln.	478 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	215 mln.	201 mln.	236 mln.	359 mln.	183 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	679 mln.	429 mln.	720 mln.	446 mln.	570 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	682 mln.	431 mln.	721 mln.	447 mln.	574 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-235 mln.	46,39 mln.	-17,36 mln.	164 mln.	-113 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-19,35 mln.	-17,32 mln.	-26,84 mln.	-18,66 mln.	-26,52 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,48	6,24	8,56	7,15	5,74
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,37	7,84	10,81	9,14	7,28
Rendement op Eigen Vermogen %	12,32	12,78	16,42	13,1	13,83
Rendement op Eigen Vermogen	12,35	12,83	16,48	13,18	13,94
Margeanalyse
Brutomarge in %	77,49	78,38	81,34	76,58	70,83
SG&A Marge	33,65	28,68	22	22,59	24,37
EBITDA Marge %	56,47	60,23	66,18	61,87	55,02
EBITA Marge	43,84	49,7	59,34	53,98	46,46
EBIT Marge %	43,84	49,7	59,34	53,98	46,46
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	52,62	49,97	55,84	48,09	54,69
Nettowinstmarge %	52,76	50,2	56,07	48,42	55,21
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	52,76	50,2	56,07	48,42	55,21
Genormaliseerde Nettowinstmarge	42,03	42,33	44,7	44,07	43,12
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	52,61	32,61	43,7	29	40,68
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	52,85	32,82	43,82	29,09	40,94
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,2	0,2	0,23	0,21	0,2
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,92	1	1,31	1,33	1,2
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	15,22	16,18	16,4	12,74	13,5
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	5,67	6,45	6,56	7,26	6,26
Quick Ratio	5,58	6,31	6,39	7,07	6,07
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	1,13	0,87	1,79	1,44	1,29
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	23,98	22,62	22,26	28,64	27,04
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	131,71	168,96	87,15	30,41	46,96
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	1,52	1,11	0,64	0,44	1,43
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	1,5	1,09	0,64	0,44	1,41
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	1,15	0,67	0,3	0,17	1,03
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	1,13	0,66	0,29	0,17	1,01
Totaal Passiva / Totaal Activa	23,41	19,71	23,05	21,22	22,56
EBIT / Renteuitgaven	117,76	151,65	317,86	389,17	113,22
EBITDA / Renteuitgaven	155,22	188,16	360,61	455,84	138,15
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	138,35	166,41	349,3	433,53	119,85
Totale Schuld / EBITDA	0,1	0,07	0,03	0,03	0,1
Nettoschuld / EBITDA	-4,59	-4,82	-4	-3,79	-4,75
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,11	0,08	0,03	0,03	0,11
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-5,15	-5,45	-4,13	-3,99	-5,47
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-19,12	1,81	25,27	-6,65	-8,83
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-22,29	2,98	30,01	-12,12	-15,67
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-25,96	8,59	37,64	-12,73	-18,92
EBITA, 1 Jr. Groei %	-32,16	14,17	49,57	-15,08	-21,54
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-32,16	15,43	49,57	-15,08	-21,54
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-6,58	-3,31	39,99	-19,61	3,67
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %