Financiële ratio's thyssenkrupp AG

Aandelen

TKA

DE0007500001

Staal

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 19:49:03 15-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
9,252 ^EUR	+3,58%		-3,20%	+135,96%

12/12	THYSSENKRUPP : DZ Bank herhaalt Neutraal advies	ZD
12/12	Thyssenkrupp AG, 2025 Earnings Call, Dec 09, 2025

c922ccb183bbd467.708HhNXeD0DByDdVgPpx7QkJN0LPBbc2UwT0HbAm8_0.mDpGs6Kkf3CU-1EtuZU_t1tjfDqLTIdRJmzBcsRQoryePj7OnKxiD5D4eg

Gepubliceerde financiële gegevens: THYSSENKRUPP AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	34,02 mld.	41,14 mld.	37,54 mld.	35,04 mld.	32,84 mld.
Totale omzet	34,02 mld.	41,14 mld.	37,54 mld.	35,04 mld.	32,84 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	29,66 mld.	35,48 mld.	34,88 mld.	30,96 mld.	28,61 mld.
Brutowinst	4,36 mld.	5,66 mld.	2,66 mld.	4,08 mld.	4,23 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	3,97 mld.	4,12 mld.	4,3 mld.	4,23 mld.	4,05 mld.
R&d-kosten	234 mln.	246 mln.	239 mln.	246 mln.	248 mln.
Andere operationele kosten	-173 mln.	-104 mln.	-184 mln.	-251 mln.	-262 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	4,04 mld.	4,26 mld.	4,35 mld.	4,22 mld.	4,04 mld.
Operationeel inkomen	321 mln.	1,4 mld.	-1,7 mld.	-139 mln.	189 mln.
Renteuitgaven, totaal	-137 mln.	-113 mln.	-93 mln.	-65 mln.	-33 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	10 mln.	30 mln.	167 mln.	212 mln.	150 mln.
Netto renteuitgaven	-127 mln.	-83 mln.	74 mln.	147 mln.	117 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-106 mln.	-245 mln.	-38 mln.	-87 mln.	129 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-	-	-	-	-
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-57 mln.	3 mln.	27 mln.	17 mln.	37 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	31 mln.	1,07 mld.	-1,63 mld.	-62 mln.	472 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-7 mln.
Afschrijving van goodwill	-3 mln.	-	-	-24 mln.	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	2 mln.	4 mln.	6 mln.	8 mln.	905 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	44 mln.	243 mln.	13 mln.	-41 mln.	306 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-1,1 mld.	-684 mln.
Verzekeringsuitkeringen	27 mln.	67 mln.	30 mln.	28 mln.	45 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	101 mln.	1,39 mld.	-1,58 mld.	-1,2 mld.	1,04 mld.
Inkomstenbelastingkosten	120 mln.	175 mln.	403 mln.	254 mln.	505 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-19 mln.	1,21 mld.	-1,99 mld.	-1,45 mld.	532 mln.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-6 mln.	9 mln.	-	-	-
Netto inkomen van het bedrijf	-25 mln.	1,22 mld.	-1,99 mld.	-1,45 mld.	532 mln.
Minderheidsbelangen	-90 mln.	-85 mln.	-86 mln.	-57 mln.	-67 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	-115 mln.	1,14 mld.	-2,07 mld.	-1,51 mld.	465 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-115 mln.	1,14 mld.	-2,07 mld.	-1,51 mld.	465 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-109 mln.	1,13 mld.	-2,07 mld.	-1,51 mld.	465 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-0,18	1,82	-3,33	-2,42	0,75
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-0,18	1,81	-3,33	-2,42	0,75
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-0,18	1,82	-3,33	-2,42	0,75
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-0,18	1,81	-3,33	-2,42	0,75
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-0,11	0,94	-1,78	-0,15	0,37
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-0,11	0,94	-1,78	-0,15	0,37
Dividend per aandeel	-	0,15	0,15	0,15	0,15
Uitkeringsratio	-	-	-4,49	-6,18	20
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,09 mld.	2,19 mld.	-928 mln.	495 mln.	717 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	394 mln.	1,46 mld.	-1,64 mld.	-89 mln.	230 mln.
EBIT	321 mln.	1,4 mld.	-1,7 mld.	-139 mln.	189 mln.
EBITDAR	1,12 mld.	2,23 mld.	-883 mln.	552 mln.	805 mln.
Effectief belastingtarief - (ratio)	118,81	12,62	-25,46	-21,26	48,7
Totale huidige belastingen	186 mln.	360 mln.	257 mln.	236 mln.	278 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-67 mln.	-184 mln.	146 mln.	18 mln.	227 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-70,62 mln.	586 mln.	-1,11 mld.	-95,75 mln.	228 mln.
Rente op lange termijn schuld	21 mln.	22 mln.	25 mln.	49 mln.	52 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	54 mln.	65 mln.	203 mln.	223 mln.	153 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	2,38 mld.	2,52 mld.	2,42 mld.	2,46 mld.	2,32 mld.
Algemene en administratieve kosten	1,54 mld.	1,54 mld.	1,69 mld.	1,56 mld.	1,56 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	600 mln.	624 mln.	698 mln.	689 mln.	695 mln.
Totaal netto huurkosten	27 mln.	38 mln.	45 mln.	57 mln.	88 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	4,96 mln.	7,3 mln.	9,56 mln.	13,18 mln.	19,78 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	22,04 mln.	30,7 mln.	35,44 mln.	43,82 mln.	68,22 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	66 mln.	-16 mln.	42 mln.	-27 mln.	94 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	66 mln.	-16 mln.	42 mln.	-27 mln.	94 mln.

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	8,97 mld.	7,64 mld.	7,34 mld.	5,87 mld.	5,72 mld.
Kortetermijninvesteringen	9 mln.	11 mln.	11 mln.	12 mln.	13 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	8,98 mld.	7,65 mld.	7,35 mld.	5,88 mld.	5,74 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	5,74 mld.	7,19 mld.	6,52 mld.	5,07 mld.	4,75 mld.
Andere vorderingen	123 mln.	159 mln.	168 mln.	151 mln.	149 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal vorderingen	5,86 mld.	7,35 mld.	6,69 mld.	5,22 mld.	4,9 mld.
Voorraad	7,78 mld.	9,9 mld.	8,64 mld.	8,43 mld.	7,75 mld.
Vooruitbetaalde kosten	252 mln.	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal	3,33 mld.	1,43 mld.	1,34 mld.	1,38 mld.	1,15 mld.
Totaal vlottende activa	26,21 mld.	26,33 mld.	24,02 mld.	20,92 mld.	19,54 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	28,52 mld.	29,87 mld.	30,44 mld.	31,09 mld.	31,47 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-22 mld.	-23,12 mld.	-25,48 mld.	-26,69 mld.	-27,17 mld.
Netto materiële Vaste Activa	6,51 mld.	6,75 mld.	4,95 mld.	4,4 mld.	4,3 mld.
Langetermijninvesteringen	757 mln.	740 mln.	504 mln.	324 mln.	1,24 mld.
Goodwill	1,39 mld.	1,39 mld.	1,39 mld.	1,36 mld.	1,36 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	412 mln.	395 mln.	386 mln.	367 mln.	361 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	47 mln.	55 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	472 mln.	732 mln.	495 mln.	464 mln.	421 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	93 mln.	83 mln.	52 mln.	38 mln.	71 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	968 mln.	1,07 mld.	1,49 mld.	1,41 mld.	1,53 mld.
Totaal activa	36,81 mld.	37,49 mld.	33,29 mld.	29,33 mld.	28,88 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	4,24 mld.	4,81 mld.	4,27 mld.	4,2 mld.	4,31 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	1,71 mld.	1,65 mld.	1,54 mld.	1,58 mld.	1,32 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,52 mld.	1,06 mld.	1,59 mld.	694 mln.	227 mln.
Lopend gedeelte van leases	125 mln.	133 mln.	123 mln.	129 mln.	129 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	151 mln.	150 mln.	144 mln.	123 mln.	162 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	2,22 mld.	3,1 mld.	3,26 mld.	2,74 mld.	3,45 mld.
Andere lopende verplichtingen	3,38 mld.	2,48 mld.	2,2 mld.	2,39 mld.	2 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	13,35 mld.	13,39 mld.	13,12 mld.	11,85 mld.	11,6 mld.
Langlopende schuld	3,29 mld.	2,29 mld.	758 mln.	126 mln.	26 mln.
Lange-termijn leases	493 mln.	497 mln.	555 mln.	524 mln.	494 mln.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	8,19 mld.	6,04 mld.	5,73 mld.	5,99 mld.	5,49 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	60 mln.	53 mln.	16 mln.	28 mln.	263 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	581 mln.	486 mln.	421 mln.	456 mln.	455 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	25,97 mld.	22,75 mld.	20,6 mld.	18,98 mld.	18,32 mld.
Gewone aandelen, totaal	1,59 mld.	1,59 mld.	1,59 mld.	1,59 mld.	1,59 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	6,66 mld.	-	-	-	6,66 mld.
Ingehouden winsten	1,77 mld.	4,78 mld.	2,97 mld.	1 mld.	1,56 mld.
Algemeen inkomen en overig	371 mln.	7,83 mld.	7,27 mld.	6,98 mld.	-48 mln.
Totaal eigen vermogen	10,4 mld.	14,2 mld.	11,84 mld.	9,58 mld.	9,77 mld.
Minderheidsbelangen	445 mln.	540 mln.	854 mln.	775 mln.	793 mln.
Eigen vermogen	10,84 mld.	14,74 mld.	12,69 mld.	10,36 mld.	10,56 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	36,81 mld.	37,49 mld.	33,29 mld.	29,33 mld.	28,88 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.	623 mln.
Boekwaarde / aandeel	16,71	22,81	19,02	15,39	15,69
Netto boekwaarde	8,6 mld.	12,41 mld.	10,06 mld.	7,85 mld.	8,04 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	13,82	19,94	16,16	12,62	12,92
Totale schuld	5,42 mld.	3,98 mld.	3,02 mld.	1,47 mld.	876 mln.
Nettoschuld	-3,56 mld.	-3,67 mld.	-4,32 mld.	-4,41 mld.	-4,86 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	7,46 mld.	5,43 mld.	5,18 mld.	5,48 mld.	5,06 mld.
Schuld equivalent operationele leases	216 mln.	304 mln.	360 mln.	456 mln.	704 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	445 mln.	540 mln.	854 mln.	775 mln.	793 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	670 mln.	642 mln.	382 mln.	229 mln.	134 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	1,81 mld.	2,86 mld.	2,25 mld.	2,07 mld.	1,97 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	1,69 mld.	2,13 mld.	1,97 mld.	1,96 mld.	1,98 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	3,24 mld.	3,9 mld.	3,34 mld.	3,26 mld.	2,99 mld.
Voorraden - overig	373 mln.	-	-	-	-
Grond - (BS)	5,36 mld.	5,58 mld.	5,59 mld.	5,73 mld.	5,81 mld.
Machines, totaal	20,98 mld.	21,8 mld.	22,18 mld.	22,58 mld.	23,26 mld.
Voltijdse werknemers	101K	96,49K	99,98K	98,12K	86,06K
Activa onder financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Activa op operationele lease - bruto	39 mln.	25 mln.	62 mln.	75 mln.	62 mln.
Activa op operationele lease - geaccumuleerde afschrijving	-17 mln.	-12 mln.	-11 mln.	-25 mln.	-15 mln.
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	-	-	-	-	-
Orderportefeuille	-	-	12,6 mld.	11,7 mld.	18,2 mld.

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	-115 mln.	1,14 mld.	-2,07 mld.	-1,51 mld.	465 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	836 mln.	856 mln.	846 mln.	720 mln.	624 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	73 mln.	60 mln.	52 mln.	50 mln.	41 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	909 mln.	916 mln.	898 mln.	770 mln.	665 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	20 mln.	18 mln.	17 mln.	7 mln.	5 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-45 mln.	-243 mln.	-13 mln.	40 mln.	-306 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	-	-	-	-902 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-24 mln.	415 mln.	2,12 mld.	1,07 mld.	744 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	106 mln.	245 mln.	38 mln.	87 mln.	-129 mln.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-3 mln.	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	31 mln.	-110 mln.	231 mln.	74 mln.	294 mln.
Verandering in debiteuren	27 mln.	-1,1 mld.	324 mln.	523 mln.	204 mln.
Verandering in voorraden	-1,82 mld.	-1,57 mld.	1,19 mld.	87 mln.	248 mln.
Verandering in crediteuren	1,4 mld.	408 mln.	-403 mln.	38 mln.	186 mln.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	-358 mln.	694 mln.	184 mln.	254 mln.	703 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-40 mln.	-195 mln.	-447 mln.	-95 mln.	-493 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	92 mln.	617 mln.	2,06 mld.	1,35 mld.	1,68 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,4 mld.	-1,25 mld.	-1,7 mld.	-1,52 mld.	-1,56 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	122 mln.	171 mln.	30 mln.	6 mln.	22 mln.
Contante overnames	-36 mln.	-1 mln.	-3 mln.	-15 mln.	-5 mln.
Desinvesteringen	1 mln.	855 mln.	-6 mln.	60 mln.	437 mln.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-43 mln.	-49 mln.	-59 mln.	-71 mln.	-86 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	849 mln.	-7 mln.	-1 mln.	0	-2 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	1 mln.	1 mln.	155 mln.	416 mln.	346 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-510 mln.	-277 mln.	-1,58 mld.	-1,13 mld.	-851 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	222 mln.	186 mln.	130 mln.	126 mln.	92 mln.
Totale uitgegeven schuld	222 mln.	186 mln.	130 mln.	126 mln.	92 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,4 mld.	-1,72 mld.	-1,3 mld.	-1,81 mld.	-825 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-1,4 mld.	-1,72 mld.	-1,3 mld.	-1,81 mld.	-825 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	-	-	569 mln.	10 mln.	-
Gewone dividenden betaald	-	-	-93 mln.	-93 mln.	-93 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-93 mln.	-93 mln.	-93 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-100 mln.	-254 mln.	-18 mln.	123 mln.	-108 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,28 mld.	-1,79 mld.	-716 mln.	-1,64 mld.	-934 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	18 mln.	72 mln.	-64 mln.	-52 mln.	-44 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-	-	-	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,68 mld.	-1,38 mld.	-298 mln.	-1,47 mld.	-146 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	159 mln.	131 mln.	116 mln.	97 mln.	51 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	177 mln.	381 mln.	275 mln.	246 mln.	233 mln.
Geleverde vrije kasstroom	-1,72 mld.	-546 mln.	-692 mln.	280 mln.	660 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-1,63 mld.	-475 mln.	-633 mln.	321 mln.	680 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	1,38 mld.	971 mln.	-1,23 mld.	-1,25 mld.	-1,45 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-1,18 mld.	-1,54 mld.	-1,17 mld.	-1,68 mld.	-733 mln.

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	0,55	2,35	-2,99	-0,28	0,41
Rendement op het totaal kapitaal	1,22	4,99	-6,15	-0,63	1,02
Rendement op eigen vermogen %	-0,18	9,47	-14,48	-12,57	5,09
Rendement op eigen vermogen	-1,08	9,16	-15,91	-14,06	4,81
Margeanalyse
Brutomarge in %	12,81	13,76	7,08	11,65	12,88
SG&a marge	11,68	10,02	11,45	12,06	12,34
EBITDA marge %	3,21	5,32	-2,47	1,41	2,18
EBITA marge	1,16	3,54	-4,38	-0,25	0,7
EBIT marge %	0,94	3,4	-4,52	-0,4	0,58
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-0,06	2,95	-5,29	-4,14	1,62
Nettowinstmarge %	-0,34	2,76	-5,52	-4,3	1,42
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-0,32	2,74	-5,52	-4,3	1,42
Genormaliseerde nettowinstmarge	-0,21	1,42	-2,95	-0,27	0,69
Marge van geleverde vrije kasstroom	-5,06	-1,33	-1,84	0,8	2,01
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-4,8	-1,16	-1,69	0,92	2,07
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,93	1,11	1,06	1,13	1,13
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	5,3	6,2	6,42	7,49	7,55
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	5,6	6,36	5,47	6,43	6,69
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	4,14	4,01	3,76	3,63	3,53
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,96	1,97	1,83	1,76	1,69
Quick ratio	1,11	1,12	1,07	0,94	0,92
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,01	0,05	0,16	0,11	0,15
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	65,19	57,38	66,69	56,95	54,57
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	88,19	90,95	97	100,9	103,26
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	45,62	43,93	49,29	50,41	55,66
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	107,77	104,4	114,4	107,44	102,17
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	50,01	27	23,83	14,22	8,3
Totale schuld / totaal kapitaal	33,34	21,26	19,25	12,45	7,66
Lange termijn schuld / eigen vermogen	34,89	18,9	10,34	6,28	4,92
Langlopende schuld / totaal kapitaal	23,26	14,88	8,35	5,49	4,55
Totaal passiva / totaal activa	70,54	60,68	61,88	64,69	63,44
EBIT / renteuitgaven	2,34	12,37	-18,23	-2,14	5,73
EBITDA / renteuitgaven	8,98	20,48	-8,57	9,71	25,88
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-1,27	9,44	-26,83	-13,75	-21,48
Totale schuld / EBITDA	4,41	1,72	-3,8	2,33	1,03
Nettoschuld / EBITDA	-2,89	-1,59	5,43	-6,98	-5,69
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-31,17	3,73	-1,21	-1,65	-1,24
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	20,45	-3,44	1,73	4,93	6,86
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	17,7	20,95	-8,76	-6,65	-6,29
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-1,63K	29,96	-53,05	53,61	2,87
EBITDA, 1 jr. Groei %	-130,73	100,55	-142,37	-155,37	49,38
EBITA, 1 jr. Groei %	-108,78	270,05	-212,69	-94,46	-321,15
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-107	335,51	-221,24	-91,62	-222,73
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-99,66	-6,48K	-263,86	-27,04	-136,71
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-101,2	-1,09K	-282,39	-27,32	-130,88
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-97,68	-929,2	-288,86	-91,16	-316,88
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-98,04	-1,13K	-283,85	-27,32	-130,88
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-10,39	25,27	-9,31	-13,08	-6,35
Inventaris, 1 jr. Groei %	18,66	27,32	-12,8	-2,33	-8,07
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	3,07	3,61	-26,59	-11,12	-2,36
Totaal activa, 1 jr. Groei %	0,88	1,85	-11,21	-10,03	-1,53
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	9,76	44,32	-18,94	-21,94	2,43
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	6,01	36,56	-16,65	-19,05	1,92
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-102,77	570,65	234,52	-34,45	24,46
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	10,99	-11,18	36,17	-10,19	2,49
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-73,71	-68,26	27,14	-141,78	143,25
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-74,52	-70,92	33,84	-152,36	118,16
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-	-	0	0	0
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-0,03	19,31	5,05	-7,71	-6,47
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	8,5	345,68	-21,89	-15,07	26,12
EBITDA, 2 jr. CAGR %	82,66	-21,49	-7,77	-52,46	-10,44
EBITA, 2 jr. CAGR %	-23,37	-43	104,21	-75,29	-62,16
EBIT, 2 jr. CAGR %	-35,93	-44,8	129,79	-68,47	-66,24
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-86,92	-53,23	922,38	9,34	-48,24
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-38,49	-65,57	324,47	15,14	-52,63
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-67,63	-56,18	295,73	-59,56	-54,11
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-69,28	-54,93	336	15,6	-52,63
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-8,98	5,95	6,58	-16,04	-9,79
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-4,73	22,91	5,37	-7,71	-5,24
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-10,57	3,34	-12,79	-19,22	-6,85
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	0,46	1,36	-4,9	-11,55	-5,87
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	70,49	25,86	8,16	-20,46	-10,58
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	143,71	20,32	6,69	-17,86	-9,17
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	13,04	-56,93	373,65	48,08	-9,67
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	12,92	-0,71	9,97	10,59	-4,06
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	36,17	-71,11	-36,59	-28,18	-0,89
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	41,11	-72,78	-37,75	-17,63	5,31
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-	-	-	0	0
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-6,44	6,52	9,11	1	-7,24
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-12,91	15,23	110,49	-2,13	-9,27
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-15,02	88,44	-36,06	-23,16	-31,08
EBITA, 3 jr. CAGR %	-22,21	29,52	-28,46	-39,1	-45,97
EBIT, 3 jaar CAGR %	-23,99	21,37	-28,25	-24,35	-48,68
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	16,55	2,94	-28,97	324,07	-24
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	22,87	55,18	-39,98	135,71	-25,75
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-35,75	-4,58	-28,69	10,68	-26,98
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	20,69	-0,81	-27,99	139,96	-25,55
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-5,91	1,24	0,59	-4,06	-12,93
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-2,95	4,94	9,62	2,74	-7,83
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	-5,55	-6,08	-7,79	-12,23	-13,95
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	2,26	0,92	-3,01	-7,29	-8,33
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	67,57	61,28	8,69	-2,98	-13,46
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	56,1	100,92	6,46	-2,69	-11,73
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-57,33	104,64	-14,7	145	39,75
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	4,37	4,24	10,31	2,79	7,82
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	143,88	-16,2	-52,72	-45,37	6,64
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	268,45	-16,65	-53,78	-41,86	12,85
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-	-	-	-	0
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-2,19	3,89	-2	0,58	2,59
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-7,94	0,68	-16,62	1,99	71,5
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-10,79	19,05	-12,19	8,65	-27,38
EBITA, 5 jr. CAGR %	-17,57	18,16	14,44	-33,24	-44,8
EBIT, 5 jr. CAGR %	-19,52	21,13	18,32	-29,21	-47,16
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-44,38	147,69	177,82	5,46	-37,42
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-17,23	11,85	101,74	37,72	-45,4
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-30,38	44,53	32,95	-32,31	-40,47
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-24,05	86,04	101,74	5,45	-39,1
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	2,79	4,64	-1,1	-6,06	-5,82
Voorraad, 5 jr. CAGR %	4,17	3,81	0,3	-0,32	3,41
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-6,13	-2,36	-8,51	-11,57	-7,41
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	0,97	1,36	-0,67	-4,26	-4,57
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	30,96	49,23	40,65	21,56	0,53
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	37,68	37,5	34,06	40,49	-0,09
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-41,88	0,23	11,76	79,8	-12,73
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	4,89	8,25	6,57	6,73	4,32
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	47,45	-16,53	42,29	-21,28	-36,8
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	27,64	-16,34	80,92	-17,11	-36,16
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-	0	0	-	-