Financiële ratio's Tiangong International Company Limited

Aandelen

826 KYG888311134

Staal

Vertraagde tijd Hong Kong S.E. Andere beurzen 07:59:04 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,770 ^HKD	0,00%		+4,73%	-15,71%

30/08	Tiangong International Company Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
14/06	Tiangong International koopt 528.000 aandelen terug	MT

284d7248ffa3e8b9980b856.VvZvb4SvBjT4a3RrpFcweFDV_7FZ4qSJKvXKk3_lcmI.PbgDCsffYE6eHj0Cy2VDOxWfstw_scq4Y7e93BG0MxMX2zs86chkUq0KHw

Gepubliceerde financiële gegevens: TIANGONG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	5,37 mld.	5,22 mld.	5,74 mld.	5,07 mld.	5,16 mld.
Totale Omzet	5,37 mld.	5,22 mld.	5,74 mld.	5,07 mld.	5,16 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,35 mld.	4,01 mld.	4,34 mld.	3,92 mld.	4,02 mld.
Brutowinst	1,02 mld.	1,21 mld.	1,41 mld.	1,15 mld.	1,14 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	227 mln.	193 mln.	352 mln.	366 mln.	278 mln.
R&D-kosten	259 mln.	308 mln.	274 mln.	288 mln.	312 mln.
Andere Operationele Kosten	-42,89 mln.	-23,89 mln.	-78,18 mln.	-18,33 mln.	-18,82 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	443 mln.	477 mln.	548 mln.	637 mln.	572 mln.
Operationeel Inkomen	577 mln.	737 mln.	857 mln.	512 mln.	572 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-157 mln.	-152 mln.	-159 mln.	-176 mln.	-199 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	30,65 mln.	27,92 mln.	32,64 mln.	55,53 mln.	55,99 mln.
Netto Renteuitgaven	-126 mln.	-124 mln.	-126 mln.	-121 mln.	-143 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-7,01 mln.	1,33 mln.	21,96 mln.	29,72 mln.	-4,19 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	923K	-23,72 mln.	-36,08 mln.	92,87 mln.	45,74 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	444 mln.	591 mln.	717 mln.	514 mln.	471 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	6,11 mln.	31,26 mln.	37,94 mln.	8,81 mln.	-5,15 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-217K	-2K	-3 mln.	-3,29 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	450 mln.	622 mln.	752 mln.	519 mln.	465 mln.
Inkomstenbelastingkosten	46,35 mln.	81,5 mln.	80,02 mln.	-4,75 mln.	45,54 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	404 mln.	540 mln.	672 mln.	524 mln.	420 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	404 mln.	540 mln.	672 mln.	524 mln.	420 mln.
Minderheidsbelangen	-8,87 mln.	-3,3 mln.	-7,26 mln.	-20,58 mln.	-49,72 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	395 mln.	537 mln.	664 mln.	504 mln.	370 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	395 mln.	537 mln.	664 mln.	504 mln.	370 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	395 mln.	537 mln.	664 mln.	504 mln.	370 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,16	0,21	0,24	0,18	0,13
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,16	0,21	0,24	0,18	0,13
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,54 mld.	2,57 mld.	2,72 mld.	2,79 mld.	2,78 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,16	0,21	0,24	0,18	0,13
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,16	0,21	0,24	0,18	0,13
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,55 mld.	2,57 mld.	2,72 mld.	2,79 mld.	2,78 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,11	0,14	0,16	0,11	0,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,11	0,14	0,16	0,11	0,09
Dividend Per Aandeel	0,05	0,07	0,06	0,04	0,04
Uitkeringsratio	22,95	24,97	31,13	32,85	27,14
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	816 mln.	1 mld.	1,15 mld.	840 mln.	952 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	577 mln.	737 mln.	859 mln.	515 mln.	580 mln.
EBIT	577 mln.	737 mln.	857 mln.	512 mln.	572 mln.
EBITDAR	817 mln.	1 mld.	1,15 mld.	841 mln.	953 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	10,29	13,11	10,65	-0,91	9,78
Huidige Binnenlandse Belastingen	48,35 mln.	76,06 mln.	75,98 mln.	50,42 mln.	65,89 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	101K	1,33 mln.	1,93 mln.	199K
Totale Huidige Belastingen	48,35 mln.	76,16 mln.	77,31 mln.	52,35 mln.	66,09 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-2 mln.	5,33 mln.	2,72 mln.	-57,1 mln.	-20,55 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	269 mln.	366 mln.	441 mln.	301 mln.	244 mln.
Gecapitaliseerde Rente	25,27 mln.	20,63 mln.	7,26 mln.	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	97,55 mln.	87,49 mln.	218 mln.	220 mln.	118 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	129 mln.	106 mln.	135 mln.	147 mln.	160 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	259 mln.	308 mln.	274 mln.	290 mln.	317 mln.
Totaal netto huurkosten	502K	255K	736K	1,4 mln.	818K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	227K	106K	326K	712K	449K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	275K	149K	410K	686K	369K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	4,26 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,26 mln.	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	398 mln.	827 mln.	1,36 mld.	1,22 mld.	749 mln.
Kortetermijninvesteringen	500 mln.	350 mln.	1,75 mld.	1,34 mld.	1,31 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	2,76 mln.	877 mln.	1,65 mln.	1,04 mln.	1,11 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	901 mln.	2,05 mld.	3,11 mld.	2,56 mld.	2,06 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,16 mld.	2,02 mld.	1,88 mld.	2,29 mld.	2,92 mld.
Andere Vorderingen	139 mln.	126 mln.	116 mln.	124 mln.	413 mln.
Totaal Vorderingen	2,3 mld.	2,14 mld.	2 mld.	2,41 mld.	3,33 mld.
Voorraad	1,73 mld.	1,69 mld.	2,28 mld.	2,58 mld.	2,48 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,02 mld.	724 mln.	376 mln.	363 mln.	353 mln.
Totaal Vlottende Activa	5,95 mld.	6,61 mld.	7,76 mld.	7,92 mld.	8,22 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,78 mld.	6,34 mld.	6,78 mld.	7,5 mld.	7,77 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,8 mld.	-2,06 mld.	-2,35 mld.	-2,65 mld.	-3,02 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,98 mld.	4,28 mld.	4,44 mld.	4,84 mld.	4,76 mld.
Langetermijninvesteringen	223 mln.	220 mln.	286 mln.	333 mln.	322 mln.
Goodwill	21,96 mln.	21,96 mln.	21,96 mln.	145 mln.	145 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	18,84 mln.	16,94 mln.	65,33 mln.	57,72 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	37,11 mln.	44,17 mln.	42,21 mln.	60,01 mln.	63,37 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Activa	10,22 mld.	11,2 mld.	12,56 mld.	13,36 mld.	13,56 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,37 mld.	1,42 mld.	1,18 mld.	1,27 mld.	1,25 mld.
Kortlopende leningen	1,81 mld.	1,92 mld.	1,17 mld.	1,14 mld.	1,22 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	799 mln.	850 mln.	427 mln.	726 mln.	986 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	28,12 mln.	64,14 mln.	40,96 mln.	28,24 mln.	26,73 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	94,2 mln.	37,35 mln.	29,5 mln.	23,48 mln.	13,39 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	143 mln.	508 mln.	1,63 mld.	1,89 mld.	1,9 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,25 mld.	4,81 mld.	4,48 mld.	5,08 mld.	5,4 mld.
Langlopende schuld	639 mln.	592 mln.	1,04 mld.	1,03 mld.	686 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	51,37 mln.	58,08 mln.	50,31 mln.	42,53 mln.	37,79 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	74,65 mln.	101 mln.	100 mln.	71,31 mln.	52,52 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,01 mld.	5,56 mld.	5,67 mld.	6,22 mld.	6,18 mld.
Gewone aandelen, Totaal	45,77 mln.	46,19 mln.	49,4 mln.	49,23 mln.	49,06 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,03 mld.	2,07 mld.	2,75 mld.	2,73 mld.	2,71 mld.
Ingehouden winsten	2,8 mld.	3,2 mld.	3,67 mld.	4,01 mld.	4,37 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	162 mln.	156 mln.	158 mln.	76,38 mln.	-60,64 mln.
Totaal Eigen Vermogen	5,04 mld.	5,47 mld.	6,63 mld.	6,86 mld.	7,06 mld.
Minderheidsbelangen	167 mln.	170 mln.	262 mln.	281 mln.	320 mln.
Eigen Vermogen	5,2 mld.	5,64 mld.	6,89 mld.	7,14 mld.	7,38 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	10,22 mld.	11,2 mld.	12,56 mld.	13,36 mld.	13,56 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,57 mld.	2,6 mld.	2,8 mld.	2,78 mld.	2,78 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,57 mld.	2,6 mld.	2,8 mld.	2,78 mld.	2,78 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,96	2,1	2,37	2,46	2,55
Netto Boekwaarde	5,01 mld.	5,43 mld.	6,59 mld.	6,65 mld.	6,86 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,95	2,09	2,36	2,39	2,47
Totale Schuld	3,25 mld.	3,37 mld.	2,64 mld.	2,9 mld.	2,9 mld.
Nettoschuld	2,35 mld.	1,31 mld.	-469 mln.	333 mln.	837 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,02 mln.	2,04 mln.	5,89 mln.	11,18 mln.	6,54 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	167 mln.	170 mln.	262 mln.	281 mln.	320 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	81,1 mln.	83,92 mln.	101 mln.	143 mln.	129 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	53,75 mln.	159 mln.	79,58 mln.	160 mln.	115 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	799 mln.	873 mln.	1,19 mld.	1,51 mld.	1,49 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	882 mln.	656 mln.	1 mld.	913 mln.	870 mln.
Grond - (BS)	-	15,24 mln.	13,42 mln.	14,14 mln.	14,56 mln.
Machines, Totaal	5,29 mld.	5,7 mld.	6,4 mld.	6,82 mld.	7,28 mld.
Voltijdse werknemers	2,82K	3,01K	3,11K	3,2K	3,52K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	93,71 mln.	87,3 mln.	84,95 mln.	112 mln.	150 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	395 mln.	537 mln.	664 mln.	504 mln.	370 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	242 mln.	269 mln.	294 mln.	329 mln.	378 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	158K	1,9 mln.	3,49 mln.	8,22 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	242 mln.	269 mln.	296 mln.	333 mln.	386 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	3,42 mln.	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	217K	2K	3 mln.	3,29 mln.	-747K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-6,11 mln.	-31,26 mln.	-37,94 mln.	-8,81 mln.	4,35 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	7,01 mln.	-1,33 mln.	-21,96 mln.	-29,72 mln.	4,19 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	4,26 mln.	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-11,97 mln.	6,08 mln.	5,32 mln.	24,64 mln.	48,49 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	161 mln.	168 mln.	113 mln.	71,42 mln.	179 mln.
Verandering in Debiteuren	-345 mln.	296 mln.	354 mln.	-517 mln.	-960 mln.
Verandering in voorraden	260 mln.	69,71 mln.	-589 mln.	-301 mln.	106 mln.
Verandering in Crediteuren	-310 mln.	-6,43 mln.	-240 mln.	232 mln.	-77,7 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	2,1 mln.	204K	-7,78 mln.	-7,78 mln.	-4,74 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	399 mln.	1,31 mld.	542 mln.	304 mln.	55,13 mln.
Kapitaaluitgaven	-510 mln.	-476 mln.	-453 mln.	-496 mln.	-278 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	776K	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-83,44 mln.	-	-260 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-181K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	48,27 mln.	-488 mln.	-381 mln.	466 mln.	28,11 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	9,88 mln.	44,1 mln.	23,7 mln.	19,09 mln.	26,46 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-451 mln.	-1 mld.	-811 mln.	-271 mln.	-223 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	350 mln.	1,06 mld.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,27 mld.	4,98 mld.	4,48 mld.	3,35 mld.	3,59 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	3,27 mld.	5,33 mld.	5,55 mld.	3,35 mld.	3,59 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,21 mld.	-4,95 mld.	-5,21 mld.	-3,23 mld.	-3,6 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,21 mld.	-4,95 mld.	-5,21 mld.	-3,23 mld.	-3,6 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	40,49 mln.	37,92 mln.	690 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-8,93 mln.	-	-26,02 mln.	-20,21 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-90,68 mln.	-134 mln.	-207 mln.	-165 mln.	-100 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-90,68 mln.	-134 mln.	-207 mln.	-165 mln.	-100 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-149 mln.	-152 mln.	-21,73 mln.	-122 mln.	-177 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-131 mln.	122 mln.	800 mln.	-186 mln.	-304 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,06 mln.	3,56 mln.	-1,3 mln.	17,11 mln.	1,94 mln.
Netto verandering in kasgeld	-185 mln.	429 mln.	530 mln.	-137 mln.	-471 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	157 mln.	152 mln.	107 mln.	119 mln.	141 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	20,34 mln.	40,15 mln.	100 mln.	65,06 mln.	67,6 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-526 mln.	1,05 mld.	1,03 mld.	-327 mln.	-483 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-428 mln.	1,15 mld.	1,13 mld.	-217 mln.	-359 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	524 mln.	-896 mln.	-752 mln.	373 mln.	825 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	67,95 mln.	379 mln.	338 mln.	127 mln.	-7,14 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,56	4,3	4,51	2,47	2,65
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,38	5,27	5,78	3,27	3,52
Rendement op Eigen Vermogen %	8,06	9,97	10,72	7,47	5,78
Rendement op Eigen Vermogen	8,14	10,22	10,98	7,46	5,32
Margeanalyse
Brutomarge in %	18,99	23,25	24,46	22,67	22,14
SG&A Marge	4,23	3,71	6,13	7,23	5,39
EBITDA Marge %	15,2	19,2	20,08	16,58	18,44
EBITA Marge	10,74	14,11	14,95	10,17	11,23
EBIT Marge %	10,74	14,11	14,92	10,1	11,07
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,52	10,35	11,69	10,34	8,13
Nettowinstmarge %	7,36	10,29	11,56	9,94	7,17
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,36	10,29	11,56	9,94	7,17
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,01	7,01	7,67	5,93	4,73
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-9,79	20,2	18,01	-6,45	-9,36
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-7,97	22,01	19,74	-4,28	-6,96
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,53	0,49	0,48	0,39	0,38
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,42	1,26	1,32	1,09	1,08
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,58	2,5	2,95	2,43	1,99
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,33	2,34	2,19	1,61	1,59
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,4	1,37	1,73	1,56	1,52
Quick Ratio	0,75	0,87	1,14	0,98	1
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,09	0,27	0,12	0,06	0,01
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)