Financiële ratio's Tilray Brands, Inc.

Aandelen

TLRY

US88688T2096

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 13-02-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,510 ^USD	+0,27%		-0,92%	-16,83%

12/02	Tilray breidt toegang tot farmaceutische producten in het VK uit via strategische overeenkomst met Smartway Pharmaceuticals	RE
12/02	Tilray breidt farmaceutische toegang in het VK uit via strategische overeenkomst met Smartway Pharmaceuticals	RE

8fb9a436438.SrisrzOU149h2KUay9hN8ZD_BGtK8oFM4gtkgoLYg6w.LP3I43T1uPYDspIu_O56wdyXQA4esfAWjko0scHqz8Qw09TiauyTugzv0g

Gepubliceerde financiële gegevens: TILRAY BRANDS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Mei	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Inkomsten	513 mln.	628 mln.	627 mln.	789 mln.	821 mln.
Andere inkomsten, totaal	-	-	-	-	-
Totale omzet	513 mln.	628 mln.	627 mln.	789 mln.	821 mln.
Totale kosten van verkochte goederen	390 mln.	512 mln.	476 mln.	553 mln.	579 mln.
Brutowinst	123 mln.	117 mln.	151 mln.	236 mln.	242 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	156 mln.	229 mln.	231 mln.	247 mln.	260 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (w&v)	-	-	-	-	-
R&d-kosten	830K	1,52 mln.	682K	635K	284K
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (W&V)	35,22 mln.	115 mln.	93,49 mln.	84,75 mln.	88,62 mln.
Andere operationele kosten	-	-	6,5 mln.	-	-
Andere bedrijfskosten, totaal	192 mln.	345 mln.	332 mln.	332 mln.	349 mln.
Operationeel inkomen	-68,56 mln.	-229 mln.	-180 mln.	-96,33 mln.	-107 mln.
Renteuitgaven, totaal	-30,9 mln.	-39,68 mln.	-46,61 mln.	-49,26 mln.	-41,33 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,93 mln.	11,74 mln.	33,02 mln.	12,83 mln.	11,38 mln.
Netto renteuitgaven	-27,98 mln.	-27,94 mln.	-13,59 mln.	-36,43 mln.	-29,95 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-458K	-	-	-	-
Winsten (verliezen) op valutawissel	-22,35 mln.	-28,38 mln.	-25,54 mln.	-4,09 mln.	9,64 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-161 mln.	233 mln.	-286 mln.	-65 mln.	-9,67 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-281 mln.	-52,09 mln.	-505 mln.	-202 mln.	-137 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-9,24 mln.	-15,58 mln.	-34,28 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-63,61 mln.	-31,74 mln.	-6,1 mln.	-27,69 mln.	-6,14 mln.
Afschrijving van goodwill	-	-183 mln.	-618 mln.	-	-1,25 mld.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-2,35 mln.	-6,74 mln.	-2,19 mln.	-4,86 mln.	-5,55 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	1,52 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-196 mln.	-309 mln.	-3,06 mln.	-848 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Juridische schikkingen	-	-16,52 mln.	505K	-8,25 mln.	-17,35 mln.
Andere ongebruikelijke posten	-	44,65 mln.	-855K	12,27 mln.	-5,79 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-345 mln.	-441 mln.	-1,45 mld.	-249 mln.	-2,3 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-8,97 mln.	-6,54 mln.	-7,18 mln.	-26,62 mln.	-121 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-336 mln.	-434 mln.	-1,44 mld.	-222 mln.	-2,18 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	-336 mln.	-434 mln.	-1,44 mld.	-222 mln.	-2,18 mld.
Minderheidsbelangen	-31,41 mln.	-42,67 mln.	-9,66 mln.	-22,58 mln.	-5,38 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	-367 mln.	-477 mln.	-1,45 mld.	-245 mln.	-2,19 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-367 mln.	-477 mln.	-1,45 mld.	-245 mln.	-2,19 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-367 mln.	-477 mln.	-1,45 mld.	-245 mln.	-2,19 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-13,63	-9,91	-23,51	-3,3	-24,56
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-13,63	-9,91	-23,51	-3,3	-24,56
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	26,95 mln.	48,12 mln.	61,8 mln.	74,26 mln.	89,03 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-13,63	-9,91	-23,51	-3,3	-24,6
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-13,63	-9,91	-23,51	-3,3	-24,6
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	26,95 mln.	48,12 mln.	61,8 mln.	74,26 mln.	89,03 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-7,67	-1,56	-5,26	-2	-1,02
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-7,67	-1,56	-5,26	-2	-1,02
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-727K	-73,96 mln.	-50,02 mln.	30,58 mln.	26,36 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-41,25 mln.	-229 mln.	-180 mln.	-96,33 mln.	-107 mln.
EBIT	-68,56 mln.	-229 mln.	-180 mln.	-96,33 mln.	-107 mln.
EBITDAR	1,48 mln.	-70,2 mln.	-46,86 mln.	35,17 mln.	29,81 mln.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	2,6	1,48	0,5	10,69	5,26
Huidige binnenlandse belastingen	-	23,27 mln.	26,29 mln.	10,82 mln.	177K
Huidige buitenlandse belastingen	-	741K	164K	1,44 mln.	4,32 mln.
Totale huidige belastingen	15,92 mln.	24,01 mln.	26,45 mln.	12,26 mln.	4,49 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-	-31,07 mln.	-24,36 mln.	-33,42 mln.	-7,44 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-	520K	-9,27 mln.	-5,45 mln.	-118 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-24,9 mln.	-30,55 mln.	-33,64 mln.	-38,87 mln.	-126 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-207 mln.	-75,22 mln.	-325 mln.	-149 mln.	-91,08 mln.
Rente op lange termijn schuld	765K	-	13,61 mln.	31,86 mln.	18,64 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	17,54 mln.	30,93 mln.	30,94 mln.	41,93 mln.	37,05 mln.
Verkoop- en marketingkosten	44,12 mln.	65,86 mln.	65,78 mln.	79,17 mln.	93,09 mln.
Algemene en administratieve kosten	109 mln.	159 mln.	162 mln.	163 mln.	164 mln.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	830K	1,52 mln.	682K	635K	284K
Totaal netto huurkosten	2,2 mln.	3,76 mln.	3,16 mln.	4,58 mln.	3,45 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	878K	1,53 mln.	1,94 mln.	3,7 mln.	3,19 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	1,33 mln.	2,23 mln.	1,22 mln.	888K	264K
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	17,35 mln.	35,99 mln.	39,6 mln.	31,77 mln.	24,29 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	17,35 mln.	35,99 mln.	39,6 mln.	31,77 mln.	24,29 mln.

Start boekjaar: Mei	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Activa
Contanten en equivalenten	488 mln.	416 mln.	207 mln.	228 mln.	222 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	242 mln.	32,18 mln.	34,7 mln.
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	488 mln.	416 mln.	449 mln.	261 mln.	256 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	87,31 mln.	95,28 mln.	86,23 mln.	102 mln.	121 mln.
Andere vorderingen	9,33 mln.	-	-	-	-
Vorderingen	2,48 mln.	-	-	-	-
Totaal vorderingen	99,12 mln.	95,28 mln.	86,23 mln.	102 mln.	121 mln.
Voorraad	256 mln.	246 mln.	201 mln.	252 mln.	271 mln.
Vooruitbetaalde kosten	31,01 mln.	46,79 mln.	37,72 mln.	31,33 mln.	34,09 mln.
Andere vlottende activa, totaal	8,58 mln.	-	-	32,07 mln.	5,8 mln.
Totaal vlottende activa	884 mln.	804 mln.	773 mln.	678 mln.	689 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	746 mln.	768 mln.	582 mln.	764 mln.	827 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-76,88 mln.	-167 mln.	-147 mln.	-190 mln.	-236 mln.
Netto materiële Vaste Activa	669 mln.	600 mln.	436 mln.	574 mln.	591 mln.
Langetermijninvesteringen	25,79 mln.	15 mln.	12,37 mln.	7,86 mln.	10,13 mln.
Goodwill	2,83 mld.	2,64 mld.	2,01 mld.	2,01 mld.	752 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	1,61 mld.	1,28 mld.	974 mln.	915 mln.	21,42 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	111 mln.	103 mln.	32 mln.	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	-	-	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	8,28 mln.	314K	222K	5,4 mln.	11,08 mln.
Totaal activa	6,03 mld.	5,45 mld.	4,31 mld.	4,22 mld.	2,07 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	57,71 mln.	68,6 mln.	70,82 mln.	105 mln.	107 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	140 mln.	82,68 mln.	105 mln.	108 mln.	115 mln.
Kortlopende leningen	8,72 mln.	18,12 mln.	23,38 mln.	18,03 mln.	7,18 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	36,62 mln.	67,82 mln.	198 mln.	15,84 mln.	14,77 mln.
Lopend gedeelte van leases	4,26 mln.	6,7 mln.	2,42 mln.	5,09 mln.	6,94 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	14,76 mln.	6,15 mln.	14,93 mln.	4,09 mln.	58K
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	-	-	-	-	-
Andere lopende verplichtingen	139 mln.	30,26 mln.	18,04 mln.	42,63 mln.	28,52 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	401 mln.	280 mln.	433 mln.	299 mln.	280 mln.
Langlopende schuld	835 mln.	520 mln.	358 mln.	288 mln.	235 mln.
Lange-termijn leases	53,95 mln.	11,33 mln.	7,94 mln.	60,42 mln.	64,92 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	266 mln.	197 mln.	167 mln.	131 mln.	3,75 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	3,91 mln.	191K	11,1 mln.	90K	855K
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	1,56 mld.	1,01 mld.	977 mln.	778 mln.	585 mln.
Gewone aandelen, totaal	46K	53K	66K	83K	106K
Aanvullend gestort kapitaal	4,79 mld.	5,38 mld.	5,78 mld.	6,15 mld.	6,4 mld.
Ingehouden winsten	-486 mln.	-963 mln.	-2,42 mld.	-2,66 mld.	-4,85 mld.
Algemeen inkomen en overig	153 mln.	-20,76 mln.	-46,61 mln.	-43,5 mln.	-43,06 mln.
Totaal eigen vermogen	4,46 mld.	4,4 mld.	3,32 mld.	3,44 mld.	1,51 mld.
Minderheidsbelangen	6,24 mln.	42,56 mln.	14,25 mln.	272K	-21,9 mln.
Eigen vermogen	4,47 mld.	4,44 mld.	3,33 mld.	3,44 mld.	1,49 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	6,03 mld.	5,45 mld.	4,31 mld.	4,22 mld.	2,07 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	44,92 mln.	53,64 mln.	70,33 mln.	84,3 mln.	110 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	44,64 mln.	53,27 mln.	65,67 mln.	83,19 mln.	106 mln.
Boekwaarde / aandeel	99,88	82,58	50,49	41,38	14,28
Netto boekwaarde	20,36 mln.	480 mln.	333 mln.	519 mln.	738 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	0,46	9	5,07	6,23	6,97
Totale schuld	939 mln.	624 mln.	590 mln.	387 mln.	329 mln.
Nettoschuld	450 mln.	208 mln.	142 mln.	127 mln.	72,37 mln.
Schuld equivalent operationele leases	17,62 mln.	30,09 mln.	25,24 mln.	36,68 mln.	27,62 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	6,24 mln.	42,56 mln.	14,25 mln.	272K	-21,9 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	8,11 mln.	-	4,58 mln.	-	-
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	54,54 mln.	36,21 mln.	30,88 mln.	35,94 mln.	39,41 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	202 mln.	209 mln.	170 mln.	216 mln.	231 mln.
Voorraden - overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	28,55 mln.	31,88 mln.	30,64 mln.	45,58 mln.	44,53 mln.
Machines, totaal	215 mln.	254 mln.	185 mln.	259 mln.	281 mln.
Voltijdse werknemers	2,1K	1,8K	1,6K	2,65K	2,84K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	4,57 mln.	5,4 mln.	6,64 mln.	7,71 mln.	3,7 mln.

Start boekjaar: Mei	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Netto inkomen - (CF)	-367 mln.	-477 mln.	-1,45 mld.	-245 mln.	-2,19 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	40,52 mln.	155 mln.	130 mln.	127 mln.	133 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	27,31 mln.	-	-	-	-
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	67,83 mln.	155 mln.	130 mln.	127 mln.	133 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	-	-	-	14,46 mln.	10,86 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-1,52 mln.	-682K	-48K	-4,2 mln.	928K
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	1,62 mln.	4,91 mln.	2,19 mln.	4,86 mln.	5,55 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	378 mln.	934 mln.	-	2,1 mld.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	17,35 mln.	35,99 mln.	39,6 mln.	31,77 mln.	24,29 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	288 mln.	-182 mln.	340 mln.	49,15 mln.	-117 mln.
Verandering in debiteuren	-23,51 mln.	-5,84 mln.	4,17 mln.	-6,58 mln.	-17,8 mln.
Verandering in voorraden	-35,29 mln.	-45,75 mln.	-12,93 mln.	-15,58 mln.	-13,56 mln.
Verandering in crediteuren	14,5 mln.	-44,65 mln.	20,04 mln.	212K	-22,94 mln.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	134K	-	-	-	-
Verandering in inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-6,77 mln.	4,47 mln.	3,12 mln.	13,07 mln.	-8,26 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-44,72 mln.	-177 mln.	7,91 mln.	-30,9 mln.	-94,6 mln.
Kapitaaluitgaven	-38,87 mln.	-34,06 mln.	-20,8 mln.	-29,25 mln.	-32,92 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	6,61 mln.	12,2 mln.	4,3 mln.	8,51 mln.	6,82 mln.
Contante overnames	66,61 mln.	326K	-26,72 mln.	-60,63 mln.	-18,11 mln.
Verkoop (aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	8,43 mln.	-	-242 mln.	210 mln.	-2,52 mln.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	-	-	-	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal	3,33 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	46,1 mln.	-21,53 mln.	-285 mln.	128 mln.	-46,72 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	8,33 mln.	9,41 mln.	5,26 mln.	-	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	103 mln.	-	146 mln.	54,17 mln.	3,45 mln.
Totale uitgegeven schuld	111 mln.	9,41 mln.	152 mln.	54,17 mln.	3,45 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-5,35 mln.	-10,85 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-65,62 mln.	-133 mln.	-210 mln.	-133 mln.	-18,74 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-65,62 mln.	-133 mln.	-210 mln.	-138 mln.	-29,59 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	103 mln.	268 mln.	132 mln.	9,94 mln.	163 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-1,19 mln.	-	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-23,9 mln.	-16,02 mln.	-2,64 mln.	-1,32 mln.	-3,77 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	124 mln.	128 mln.	70,16 mln.	-75,19 mln.	134 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	2,12 mln.	-1,96 mln.	-2,23 mln.	-549K	1,14 mln.
Netto verandering in kasgeld	128 mln.	-72,56 mln.	-209 mln.	21,71 mln.	-6,67 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,62 mln.	-	-	-	-
Geleverde vrije kasstroom	49,21 mln.	-168 mln.	91,33 mln.	11,7 mln.	19,07 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	68,52 mln.	-143 mln.	120 mln.	28,03 mln.	34,03 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	-65,06 mln.	156 mln.	-84,12 mln.	41,2 mln.	23,87 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	45,51 mln.	-124 mln.	-58,25 mln.	-83,81 mln.	-26,14 mln.

Start boekjaar: Mei	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabiliteit
Rendement op activa	-1,1	-2,49	-2,31	-1,41	-2,13
Rendement op het totaal kapitaal	-1,23	-2,73	-2,51	-1,55	-2,37
Rendement op eigen vermogen %	-11,71	-9,75	-37,14	-6,57	-88,44
Rendement op eigen vermogen	-12,88	-10,77	-37,66	-7,25	-88,27
Margeanalyse
Brutomarge in %	24,01	18,59	24,15	29,86	29,49
SG&a marge	30,34	36,39	36,82	31,25	31,71
EBITDA marge %	-0,14	-11,77	-7,98	3,88	3,21
EBITA marge	-8,04	-36,37	-28,73	-12,21	-13,04
EBIT marge %	-13,36	-36,37	-28,73	-12,21	-13,04
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-65,49	-69,09	-230,1	-28,19	-265,6
Nettowinstmarge %	-71,61	-75,88	-231,64	-31,05	-266,25
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-71,61	-75,88	-231,64	-31,05	-266,25
Genormaliseerde nettowinstmarge	-40,3	-11,97	-51,85	-18,85	-11,09
Marge van geleverde vrije kasstroom	9,59	-26,66	14,56	1,48	2,32
Marge van onbelaste vrije kasstroom	13,36	-22,71	19,21	3,55	4,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,13	0,11	0,13	0,19	0,26
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	0,94	0,99	1,21	1,56	1,41
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	8,19	6,88	6,91	8,4	7,36
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	1,97	2,04	2,13	2,45	2,21
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	2,2	2,87	1,79	2,27	2,46
Quick ratio	1,46	1,82	1,24	1,21	1,35
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-0,11	-0,63	0,02	-0,1	-0,34
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	44,55	53,03	52,82	43,59	49,59
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	185,45	179,08	171,14	149,69	164,8
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	35,62	46,04	59,08	53,31	64,93
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	194,38	186,06	164,89	139,97	149,46
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	21,02	14,05	17,72	11,25	22,07
Totale schuld / totaal kapitaal	17,37	12,32	15,05	10,11	18,08
Lange termijn schuld / eigen vermogen	19,91	11,96	10,99	10,12	20,13
Langlopende schuld / totaal kapitaal	16,45	10,49	9,33	9,09	16,49
Totaal passiva / totaal activa	25,89	18,5	22,69	18,44	28,19
EBIT / renteuitgaven	-2,22	-5,76	-3,87	-1,96	-2,59
EBITDA / renteuitgaven	0,05	-1,77	-1,01	0,71	0,72
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-1,21	-2,63	-1,45	0,12	-0,08
Totale schuld / EBITDA	635,95	-8,89	-12,59	11,01	11,03
Nettoschuld / EBITDA	305,01	-2,96	-3,02	3,61	2,43
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-25,1	-5,98	-8,72	65,44	-105,87
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-12,04	-1,99	-2,09	21,42	-23,31
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	26,59	22,47	-0,2	25,8	4,1
Brutowinst, 1 jr. Groei %	28,24	-5,17	27,23	55,56	2,8
EBITDA, 1 jr. Groei %	-94,56	10,07K	-34	-170,28	-13,81
EBITA, 1 jr. Groei %	7,46	233,37	-21,79	-44,53	11,21
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	39,83	233,37	-21,79	-44,53	11,21
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	233,24	29,2	232,39	-84,59	880,81
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	258,32	29,77	204,67	-83,14	792,62
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	1,5K	-63,45	325,82	-53,68	-39,03
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	187,34	-27,31	137,24	-85,96	645,45
Debiteuren, 1 jaar groei in %	130,18	9,13	-9,5	17,94	19,46
Inventaris, 1 jr. Groei %	83,45	-4,25	-18,32	25,7	7,46
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	57,01	-10,24	-27,46	31,85	2,85
Totaal activa, 1 jr. Groei %	246,7	-9,55	-20,96	-1,99	-50,86
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-96,21	2,26K	-30,56	55,69	42,26
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	257,3	-1,35	-24,62	3,84	-56,1
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-55,56	296,41	-104,46	-490,91	206,1
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-60,65	-12,37	-38,94	40,62	12,54
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-134,45	-440,42	-154,15	-88,21	62,94
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-154,03	-308,27	-183,74	-77,49	21,41
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	69,16	24,51	10,56	12,05	14,44
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	68,26	10,28	10,51	40,68	26,46
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-87,55	135,27	2,05K	-36,47	-22,17
EBITA, 2 jr. CAGR %	-19,77	115,9	63,1	-35,34	-21,46
EBIT, 2 jr. CAGR %	3,43	115,9	63,1	-35,34	-21,46
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	205,12	107,5	107,23	-28,43	22,95
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	283,08	115,64	98,84	-28,32	22,69
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	189,85	105,22	25,86	39,56	-46,74
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	232,82	44,52	31,32	-42,29	2,3
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	115,18	58,49	-0,62	3,31	18,7
Voorraad, 2 jr. CAGR %	94,6	32,53	-11,56	1,33	16,22
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	33,96	18,72	-19,31	-2,2	16,45
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	82,64	77,08	-15,45	-11,99	-30,6
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-79,31	-5,52	304,48	3,98	48,83
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	88,03	87,74	-13,77	-11,53	-32,48
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	3,12	32,72	-57,95	-58,25	245,91
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-50,04	-41,28	-26,85	-7,34	25,8
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-47,96	8,29	35,51	-73,26	-56,17
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-37,96	6,08	32,08	-55,86	-47,72
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	156,07	51,89	15,66	15,42	9,34
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	53,82	38,99	16,39	23,85	26,71
EBITDA, 3 jr. CAGR %	10,1	16,42	55,27	556,68	-29,67
EBITA, 3 jr. CAGR %	133,4	52,78	54,31	12,46	-22,52
EBIT, 3 jaar CAGR %	125,37	52,78	54,31	12,46	-22,52
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	139,77	129,12	142,78	-12,85	71,28
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	147,02	167,05	141,97	-12,64	66,14
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	160,52	45,13	163,06	-10,18	6,05
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	109,15	100,43	70,49	-37,68	35,41
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	214,65	71,6	31,49	5,22	8,44
Inventaris, 3 jr. CAGR %	140,93	53,63	12,79	-0,57	3,33
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	38,66	17,22	0,74	-4,96	-0,55
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	76,94	44,5	35,33	-11,18	-27,53
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-61,01	0,28	-14,74	194,23	15,43
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	66,65	51,65	38,5	-8,26	-29,96
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	112,26	61,54	-57,17	-11,59	-18,89
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-38,69	-39,75	-40,51	-9,05	-1,14
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-36,3	-2,67	-13,85	-38,27	-51,16
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-28,78	-7,1	-1,7	-25,95	-38,15
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	136,18	107,99	87,35	34,49	15,17
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	86,66	53,6	38,15	40,19	20,32
EBITDA, 5 jr. CAGR %	35,45	88,04	152,82	-8,19	14,55
EBITA, 5 jr. CAGR %	122,87	154,08	128,63	8,49	16,92
EBIT, 5 jr. CAGR %	137,74	167,61	102,24	8,49	16,92
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	299,69	165,09	131,56	43,86	84,94
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	306,9	170,11	131,87	57,8	84,41
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	245,72	106,67	99,09	43,31	38,52
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	199,71	99,19	77,75	21,81	38,98
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	126,26	170,94	103,15	40,08	26,21
Voorraad, 5 jr. CAGR %	171,79	140,2	65,2	30,07	14,15
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	156,29	60,02	14,32	9,03	6,75
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	188,72	85,28	34,82	18,5	3,6
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-3,57	17,53	1,76	1,74	6,54
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	173,79	82,66	31,08	22,24	3,91
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	122,61	111,32	13,72	-5,97	-1,23
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	60,38	-8,63	-32,64	-28,43	-19,73
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	60,62	28,03	-11,61	-42,22	-33,15
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	71,61	24,09	-6,51	-30,91	-23,13