Financiële ratio's Tilray Brands, Inc.

Aandelen

TLRY

US88688T1007

Farmaceutische producten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 23-01-2025			Nabeurs 22:16:24
1,120 ^USD	-0,88%		1,130	+0,89%

13/01	Piper Sandler beoordeelt Tilray's Q2	MT
10/01	Tilray Brands, Inc., Q2 2025 Earnings Call, Jan 10, 2025

6cd3ceb4dfacfd06415ef1ba3.-OsWqQki6ZrDa3nI9-yiPZIfkcy9CLTocmVaSiuu29M.iqVO3XFQj6qGUy68w4uXC6t0yIXHR_exQAhtc3_muoKzj0P6enbd6IwjEg

Gepubliceerde financiële gegevens: TILRAY BRANDS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Mei	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	542 mln.	513 mln.	628 mln.	627 mln.	789 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	542 mln.	513 mln.	628 mln.	627 mln.	789 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	351 mln.	390 mln.	512 mln.	476 mln.	553 mln.
Brutowinst	191 mln.	123 mln.	117 mln.	151 mln.	236 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	141 mln.	156 mln.	229 mln.	231 mln.	247 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	22,5 mln.	-	-	-	-
R&D-kosten	2,57 mln.	830K	1,52 mln.	682K	635K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	21,75 mln.	35,22 mln.	115 mln.	93,49 mln.	84,75 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	6,5 mln.	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	188 mln.	192 mln.	345 mln.	332 mln.	332 mln.
Operationeel Inkomen	2,68 mln.	-68,56 mln.	-229 mln.	-180 mln.	-96,33 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-34,38 mln.	-30,9 mln.	-39,68 mln.	-46,61 mln.	-49,26 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	8,03 mln.	2,93 mln.	11,74 mln.	33,02 mln.	12,83 mln.
Netto Renteuitgaven	-26,35 mln.	-27,98 mln.	-27,94 mln.	-13,59 mln.	-36,43 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-458K	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	8,24 mln.	-22,35 mln.	-28,38 mln.	-25,54 mln.	-4,09 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	59,41 mln.	-161 mln.	233 mln.	-286 mln.	-65 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	43,98 mln.	-281 mln.	-52,09 mln.	-505 mln.	-202 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-9,24 mln.	-15,58 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-5,76 mln.	-63,61 mln.	-31,74 mln.	-6,1 mln.	-27,69 mln.
Afschrijving van Goodwill	-52 mln.	-	-183 mln.	-618 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-40,25 mln.	-2,35 mln.	-6,74 mln.	-2,19 mln.	-4,86 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-10,82 mln.	1,52 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-11,97 mln.	-	-196 mln.	-309 mln.	-3,06 mln.
Verzekeringsuitkeringen	1 mln.	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-4,34 mln.	-	-16,52 mln.	505K	-8,25 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-548K	-	44,65 mln.	-855K	12,27 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-80,72 mln.	-345 mln.	-441 mln.	-1,45 mld.	-249 mln.
Inkomstenbelastingkosten	3,92 mln.	-8,97 mln.	-6,54 mln.	-7,18 mln.	-26,62 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-84,63 mln.	-336 mln.	-434 mln.	-1,44 mld.	-222 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-84,63 mln.	-336 mln.	-434 mln.	-1,44 mld.	-222 mln.
Minderheidsbelangen	-	-31,41 mln.	-42,67 mln.	-9,66 mln.	-22,58 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-84,63 mln.	-367 mln.	-477 mln.	-1,45 mld.	-245 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-84,63 mln.	-367 mln.	-477 mln.	-1,45 mld.	-245 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-84,63 mln.	-367 mln.	-477 mln.	-1,45 mld.	-245 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,33	-1,36	-0,99	-2,35	-0,33
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,33	-1,36	-0,99	-2,35	-0,33
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	258 mln.	270 mln.	481 mln.	618 mln.	743 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,33	-1,36	-0,99	-2,35	-0,33
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,33	-1,36	-0,99	-2,35	-0,33
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	258 mln.	270 mln.	481 mln.	618 mln.	743 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,11	-0,77	-0,16	-0,53	-0,2
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,11	-0,77	-0,16	-0,53	-0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	50,06 mln.	-727K	-73,96 mln.	-50,02 mln.	30,58 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	16,51 mln.	-41,25 mln.	-229 mln.	-180 mln.	-96,33 mln.
EBIT	2,68 mln.	-68,56 mln.	-229 mln.	-180 mln.	-96,33 mln.
EBITDAR	51,19 mln.	1,48 mln.	-70,2 mln.	-46,86 mln.	35,17 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	543 mln.	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-4,85	2,6	1,48	0,5	10,69
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	23,27 mln.	26,29 mln.	10,82 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	741K	164K	1,44 mln.
Totale Huidige Belastingen	7,6 mln.	15,92 mln.	24,01 mln.	26,45 mln.	12,26 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-31,07 mln.	-24,36 mln.	-33,42 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	520K	-9,27 mln.	-5,45 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-3,68 mln.	-24,9 mln.	-30,55 mln.	-33,64 mln.	-38,87 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	27,49 mln.	-207 mln.	-75,22 mln.	-325 mln.	-149 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	380K	765K	-	13,61 mln.	31,86 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	20,46 mln.	17,54 mln.	30,93 mln.	30,94 mln.	41,93 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	41,51 mln.	44,12 mln.	65,86 mln.	65,78 mln.	79,17 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	98,85 mln.	109 mln.	159 mln.	162 mln.	163 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,57 mln.	830K	1,52 mln.	682K	635K
Totaal netto huurkosten	1,13 mln.	2,2 mln.	3,76 mln.	3,16 mln.	4,58 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	687K	878K	1,53 mln.	1,94 mln.	3,7 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	444K	1,33 mln.	2,23 mln.	1,22 mln.	888K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	17,35 mln.	35,99 mln.	39,6 mln.	31,77 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	22,5 mln.	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	22,5 mln.	17,35 mln.	35,99 mln.	39,6 mln.	31,77 mln.

Start boekjaar: Mei	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	497 mln.	488 mln.	416 mln.	207 mln.	228 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	242 mln.	32,18 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	497 mln.	488 mln.	416 mln.	449 mln.	261 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	55,8 mln.	87,31 mln.	95,28 mln.	86,23 mln.	102 mln.
Andere Vorderingen	11,8 mln.	9,33 mln.	-	-	-
Vorderingen	14,63 mln.	2,48 mln.	-	-	-
Totaal Vorderingen	82,22 mln.	99,12 mln.	95,28 mln.	86,23 mln.	102 mln.
Voorraad	264 mln.	256 mln.	246 mln.	201 mln.	252 mln.
Vooruitbetaalde kosten	23,36 mln.	31,01 mln.	46,79 mln.	37,72 mln.	31,33 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	36,16 mln.	8,58 mln.	-	-	32,07 mln.
Totaal Vlottende Activa	903 mln.	884 mln.	804 mln.	773 mln.	678 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	639 mln.	746 mln.	768 mln.	582 mln.	764 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-51,76 mln.	-76,88 mln.	-167 mln.	-147 mln.	-190 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	587 mln.	669 mln.	600 mln.	436 mln.	574 mln.
Langetermijninvesteringen	27,02 mln.	25,79 mln.	15 mln.	12,37 mln.	7,86 mln.
Goodwill	618 mln.	2,83 mld.	2,64 mld.	2,01 mld.	2,01 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	363 mln.	1,61 mld.	1,28 mld.	974 mln.	915 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	111 mln.	103 mln.	32 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	8,28 mln.	314K	222K	5,4 mln.
Totaal Activa	2,5 mld.	6,03 mld.	5,45 mld.	4,31 mld.	4,22 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	153 mln.	57,71 mln.	68,6 mln.	70,82 mln.	105 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	140 mln.	82,68 mln.	105 mln.	108 mln.
Kortlopende leningen	537K	8,72 mln.	18,12 mln.	23,38 mln.	18,03 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	8,47 mln.	36,62 mln.	67,82 mln.	198 mln.	15,84 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,32 mln.	4,26 mln.	6,7 mln.	2,42 mln.	5,09 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6,41 mln.	14,76 mln.	6,15 mln.	14,93 mln.	4,09 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	902K	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	-	139 mln.	30,26 mln.	18,04 mln.	42,63 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	170 mln.	401 mln.	280 mln.	433 mln.	299 mln.
Langlopende schuld	400 mln.	835 mln.	520 mln.	358 mln.	288 mln.
Lange-Termijn Leases	5,83 mln.	53,95 mln.	11,33 mln.	7,94 mln.	60,42 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	83,47 mln.	266 mln.	197 mln.	167 mln.	131 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	3,91 mln.	191K	11,1 mln.	90K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	660 mln.	1,56 mld.	1,01 mld.	977 mln.	778 mln.
Gewone aandelen, Totaal	1,85 mld.	46K	53K	66K	83K
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	4,79 mld.	5,38 mld.	5,78 mld.	6,15 mld.
Ingehouden winsten	-61,22 mln.	-486 mln.	-963 mln.	-2,42 mld.	-2,66 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	26,81 mln.	153 mln.	-20,76 mln.	-46,61 mln.	-43,5 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,81 mld.	4,46 mld.	4,4 mld.	3,32 mld.	3,44 mld.
Minderheidsbelangen	25,81 mln.	6,24 mln.	42,56 mln.	14,25 mln.	272K
Eigen Vermogen	1,84 mld.	4,47 mld.	4,44 mld.	3,33 mld.	3,44 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,5 mld.	6,03 mld.	5,45 mld.	4,31 mld.	4,22 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	288 mln.	449 mln.	536 mln.	703 mln.	843 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	287 mln.	446 mln.	533 mln.	657 mln.	832 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,33	9,99	8,26	5,05	4,14
Netto Boekwaarde	832 mln.	20,36 mln.	480 mln.	333 mln.	519 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,9	0,05	0,9	0,51	0,62
Totale Schuld	417 mln.	939 mln.	624 mln.	590 mln.	387 mln.
Nettoschuld	-80,66 mln.	450 mln.	208 mln.	142 mln.	127 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	9,05 mln.	17,62 mln.	30,09 mln.	25,24 mln.	36,68 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	25,81 mln.	6,24 mln.	42,56 mln.	14,25 mln.	272K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	8,11 mln.	-	4,58 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	174 mln.	54,54 mln.	36,21 mln.	30,88 mln.	35,94 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	90 mln.	202 mln.	209 mln.	170 mln.	216 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	33,21 mln.	28,55 mln.	31,88 mln.	30,64 mln.	45,58 mln.
Machines, Totaal	202 mln.	215 mln.	254 mln.	185 mln.	259 mln.
Voltijdse werknemers	1,2K	2,1K	1,8K	1,6K	2,65K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	4,57 mln.	5,4 mln.	6,64 mln.	7,71 mln.

Start boekjaar: Mei	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-84,63 mln.	-367 mln.	-477 mln.	-1,45 mld.	-245 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	35 mln.	40,52 mln.	155 mln.	130 mln.	127 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	13,84 mln.	27,31 mln.	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	48,83 mln.	67,83 mln.	155 mln.	130 mln.	127 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	437K	-	-	-	14,46 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	10,82 mln.	-1,52 mln.	-682K	-48K	-4,2 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	32,91 mln.	1,62 mln.	4,91 mln.	2,19 mln.	4,86 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	63,97 mln.	-	378 mln.	934 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	22,5 mln.	17,35 mln.	35,99 mln.	39,6 mln.	31,77 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-114 mln.	288 mln.	-182 mln.	340 mln.	49,15 mln.
Verandering in Debiteuren	-34,31 mln.	-23,51 mln.	-5,84 mln.	4,17 mln.	-6,58 mln.
Verandering in voorraden	-120 mln.	-35,29 mln.	-45,75 mln.	-12,93 mln.	-15,58 mln.
Verandering in Crediteuren	59,76 mln.	14,5 mln.	-44,65 mln.	20,04 mln.	212K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-20K	134K	-	-	-
Verandering in Inkomstenbelasting	3,69 mln.	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-24,52 mln.	-6,77 mln.	4,47 mln.	3,12 mln.	13,07 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-134 mln.	-44,72 mln.	-177 mln.	7,91 mln.	-30,9 mln.
Kapitaaluitgaven	-132 mln.	-38,87 mln.	-34,06 mln.	-20,8 mln.	-29,25 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,89 mln.	6,61 mln.	12,2 mln.	4,3 mln.	8,51 mln.
Contante Overnames	-34,72 mln.	66,61 mln.	326K	-26,72 mln.	-60,63 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	45,49 mln.	8,43 mln.	-	-242 mln.	210 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	26 mln.	3,33 mln.	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-93,76 mln.	46,1 mln.	-21,53 mln.	-285 mln.	128 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	537K	8,33 mln.	9,41 mln.	5,26 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	81,7 mln.	103 mln.	-	146 mln.	54,17 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	82,23 mln.	111 mln.	9,41 mln.	152 mln.	54,17 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-5,35 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-13,27 mln.	-65,62 mln.	-133 mln.	-210 mln.	-133 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-13,27 mln.	-65,62 mln.	-133 mln.	-210 mln.	-138 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	105 mln.	103 mln.	268 mln.	132 mln.	9,94 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-1,19 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-23,9 mln.	-16,02 mln.	-2,64 mln.	-1,32 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	174 mln.	124 mln.	128 mln.	70,16 mln.	-75,19 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	2,12 mln.	-1,96 mln.	-2,23 mln.	-549K
Netto verandering in kasgeld	-53,58 mln.	128 mln.	-72,56 mln.	-209 mln.	21,71 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	5,62 mln.	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-249 mln.	49,21 mln.	-168 mln.	91,33 mln.	11,7 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-227 mln.	68,52 mln.	-143 mln.	120 mln.	28,03 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	168 mln.	-65,06 mln.	156 mln.	-84,12 mln.	41,2 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	68,97 mln.	45,51 mln.	-124 mln.	-58,25 mln.	-83,81 mln.

Start boekjaar: Mei	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,07	-1,1	-2,49	-2,31	-1,41
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,07	-1,23	-2,73	-2,51	-1,55
Rendement op Eigen Vermogen %	-4,74	-11,71	-9,75	-37,14	-6,57
Rendement op Eigen Vermogen	-4,81	-12,88	-10,77	-37,66	-7,25
Margeanalyse
Brutomarge in %	35,21	24,01	18,59	24,15	29,86
SG&A Marge	26,09	30,34	36,39	36,82	31,25
EBITDA Marge %	9,23	-0,14	-11,77	-7,98	3,88
EBITA Marge	3,04	-8,04	-36,37	-28,73	-12,21
EBIT Marge %	0,49	-13,36	-36,37	-28,73	-12,21
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-15,61	-65,49	-69,09	-230,1	-28,19
Nettowinstmarge %	-15,61	-71,61	-75,88	-231,64	-31,05
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-15,61	-71,61	-75,88	-231,64	-31,05
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,07	-40,3	-11,97	-51,85	-18,85
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-45,88	9,59	-26,66	14,56	1,48
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-41,92	13,36	-22,71	19,21	3,55
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,22	0,13	0,11	0,13	0,19
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,99	0,94	0,99	1,21	1,56
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	13,34	8,19	6,88	6,91	8,4
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,97	1,97	2,04	2,13	2,45
Kortetermijnliquiditeit