Financiële ratio's Titan Company Limited

Aandelen

TITAN

INE280A01028

Kleding & Accessoires

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 11:00:44 23-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3.400,20 ^INR	+1,34%		+2,31%	+4,50%

06/01	Indiase aandelen tuimelen maandag, gedupeerd door angst voor HMPV-virus	MT
06/01	Titan uit India raamt omzetstijging Q3 van 24% op bloeiende vraag naar juwelen	RE

01996072d80cb1118f08ed458f.efWIyFJTrS4PYRHkQJZtzHIc4f44B27D357yXO7dx2Q.NsDi8AZk2kptIle0Nfg_pDdJ0MhzYCa0veqoF5m-nlFKss-iHzHLVEsRZg

Gepubliceerde financiële gegevens: TITAN COMPANY LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	211 mld.	216 mld.	288 mld.	406 mld.	511 mld.
Totale Omzet	211 mld.	216 mld.	288 mld.	406 mld.	511 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	152 mld.	164 mld.	217 mld.	304 mld.	395 mld.
Brutowinst	58,62 mld.	52,04 mld.	71,19 mld.	102 mld.	116 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	17,87 mld.	13,86 mld.	19,66 mld.	26,68 mld.	30,6 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	3,48 mld.	3,75 mld.	3,99 mld.	4,41 mld.	5,84 mld.
Andere Operationele Kosten	16,06 mld.	20,57 mld.	17,91 mld.	26,26 mld.	32,39 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	37,41 mld.	38,18 mld.	41,56 mld.	57,35 mld.	68,83 mld.
Operationeel Inkomen	21,21 mld.	13,86 mld.	29,63 mld.	44,41 mld.	47,14 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,66 mld.	-2,03 mld.	-2,18 mld.	-3 mld.	-6,19 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	984 mln.	610 mln.	960 mln.	1,43 mld.	2,49 mld.
Netto Renteuitgaven	-677 mln.	-1,42 mld.	-1,22 mld.	-1,57 mld.	-3,7 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-40,3 mln.	-50 mln.	-	10 mln.	10 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-25,2 mln.	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	231 mln.	70 mln.	180 mln.	570 mln.	800 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	20,7 mld.	12,46 mld.	28,59 mld.	43,42 mld.	44,25 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-540 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	317 mln.	570 mln.	870 mln.	1,06 mld.	1,97 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-60 mln.	-30 mln.	-30 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-310 mln.	-180 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	610 mln.	330 mln.	20 mln.	10 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	21,02 mld.	13,27 mld.	29,04 mld.	44,47 mld.	46,23 mld.
Inkomstenbelastingkosten	6,09 mld.	3,53 mld.	7,06 mld.	11,73 mld.	11,27 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	14,93 mld.	9,74 mld.	21,98 mld.	32,74 mld.	34,96 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	14,93 mld.	9,74 mld.	21,98 mld.	32,74 mld.	34,96 mld.
Minderheidsbelangen	87,3 mln.	-10 mln.	-250 mln.	-240 mln.	-
Netto-inkomen - (W&V)	15,01 mld.	9,73 mld.	21,73 mld.	32,5 mld.	34,96 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	15,01 mld.	9,73 mld.	21,73 mld.	32,5 mld.	34,96 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	15,01 mld.	9,73 mld.	21,73 mld.	32,5 mld.	34,96 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	16,91	10,96	24,48	36,61	39,4
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	16,91	10,96	24,48	36,61	39,4
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	888 mln.	888 mln.	888 mln.	888 mln.	887 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	16,91	10,96	24,48	36,61	39,38
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	16,91	10,96	24,48	36,61	39,38
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	888 mln.	888 mln.	888 mln.	888 mln.	888 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	14,67	8,76	19,85	30,3	31,17
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	14,67	8,76	19,85	30,3	31,16
Dividend Per Aandeel	4	4	7,5	10	11
Uitkeringsratio	35,67	36,48	16,34	20,49	25,4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	22,82 mld.	15,54 mld.	31,43 mld.	46,06 mld.	49,45 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	21,22 mld.	13,88 mld.	29,66 mld.	44,41 mld.	47,14 mld.
EBIT	21,21 mld.	13,86 mld.	29,63 mld.	44,41 mld.	47,14 mld.
EBITDAR	23,09 mld.	15,87 mld.	31,7 mld.	46,61 mld.	49,94 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	212 mld.	218 mld.	290 mld.	409 mld.	516 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,98	26,6	24,31	26,38	24,38
Totale Huidige Belastingen	5,7 mld.	3,6 mld.	7,86 mld.	11,5 mld.	11,01 mld.
Totale uitgestelde belastingen	388 mln.	-70 mln.	-800 mln.	260 mln.	260 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	13,02 mld.	7,78 mld.	17,62 mld.	26,9 mld.	27,66 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,06 mld.	1,14 mld.	1,16 mld.	1,34 mld.	1,93 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	22,1 mln.	40 mln.	-20 mln.	-10 mln.	60 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	5,6 mld.	2,88 mld.	5,9 mld.	9,66 mld.	11,48 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	5,6 mld.	2,88 mld.	5,9 mld.	9,66 mld.	11,48 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	215 mln.	200 mln.	201 mln.	213 mln.	259 mln.
Totaal netto huurkosten	276 mln.	330 mln.	270 mln.	550 mln.	490 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	123 mln.	117 mln.	72,93 mln.	159 mln.	195 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	153 mln.	213 mln.	197 mln.	391 mln.	295 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	345 mln.	260 mln.	390 mln.	440 mln.	550 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	4,1 mln.	-	20 mln.	10 mln.	480 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,1 mln.	-	20 mln.	10 mln.	480 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	755 mln.	1,81 mld.	2,19 mld.	2,32 mld.	4,09 mld.
Kortetermijninvesteringen	281 mln.	140 mln.	4,37 mld.	7,44 mld.	6,35 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	1,14 mld.	28,05 mld.	-	18,56 mld.	16,15 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,17 mld.	30 mld.	6,56 mld.	28,32 mld.	26,59 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	4,43 mld.	4,94 mld.	6,91 mld.	8,77 mld.	12,51 mld.
Andere Vorderingen	5,61 mld.	1,28 mld.	980 mln.	440 mln.	1,45 mld.
Vorderingen	561 mln.	1,09 mld.	4,23 mld.	1,35 mld.	2,81 mld.
Totaal Vorderingen	10,61 mld.	7,31 mld.	12,12 mld.	10,56 mld.	16,77 mld.
Voorraad	81,03 mld.	84,08 mld.	136 mld.	166 mld.	191 mld.
Vooruitbetaalde kosten	325 mln.	270 mln.	730 mln.	980 mln.	1,06 mld.
Beperkt Geld	2,55 mld.	3 mld.	2,16 mld.	3,2 mld.	4,65 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	4,52 mld.	7,31 mld.	16,88 mld.	15,17 mld.	16,5 mld.
Totaal Vlottende Activa	101 mld.	132 mld.	175 mld.	224 mld.	256 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	28,47 mld.	30,4 mld.	34,4 mld.	42,68 mld.	52,41 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-6,15 mld.	-8,88 mld.	-11,8 mld.	-15,07 mld.	-18,73 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	22,32 mld.	21,52 mld.	22,6 mld.	27,61 mld.	33,68 mld.
Langetermijninvesteringen	444 mln.	190 mln.	2,79 mld.	3,51 mld.	6,79 mld.
Goodwill	1,23 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,73 mld.	2,56 mld.	2,45 mld.	2,57 mld.	3,14 mld.
Langlopende vorderingen	1,91 mld.	2,05 mld.	2,51 mld.	4,36 mld.	6,06 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	1,54 mld.	1,58 mld.	420 mln.	540 mln.	720 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,59 mld.	1,05 mld.	1,87 mld.	1,58 mld.	1,87 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,54 mld.	2,37 mld.	3,53 mld.	4,76 mld.	5,93 mld.
Totaal Activa	135 mld.	165 mld.	212 mld.	270 mld.	316 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	5,97 mld.	7,89 mld.	12,94 mld.	12,14 mld.	14,1 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,58 mld.	3,05 mld.	4,29 mld.	5,55 mld.	5,54 mld.
Kortlopende leningen	22,9 mld.	43,66 mld.	59,07 mld.	74,92 mld.	97,02 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	106 mln.	70 mln.	70 mln.	20 mln.	1,75 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,87 mld.	1,97 mld.	2,21 mld.	2,66 mld.	3,17 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	85,1 mln.	800 mln.	820 mln.	730 mln.	620 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,43 mld.	1,33 mld.	1,26 mld.	2,08 mld.	110 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	20,32 mld.	18,37 mld.	24,46 mld.	34,54 mld.	42,98 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	56,27 mld.	77,14 mld.	105 mld.	133 mld.	165 mld.
Langlopende schuld	170 mln.	90 mln.	20 mln.	-	33,02 mld.
Lange-Termijn Leases	10,56 mld.	10,59 mld.	11,38 mld.	16,07 mld.	20,32 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	332 mln.	330 mln.	360 mln.	370 mln.	420 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	61,9 mln.	80 mln.	60 mln.	30 mln.	30 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,37 mld.	1,27 mld.	1,67 mld.	2,08 mld.	2,49 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	68,77 mld.	89,5 mld.	119 mld.	151 mld.	222 mld.
Gewone aandelen, Totaal	888 mln.	890 mln.	890 mln.	890 mln.	890 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,41 mld.	1,41 mld.	1,41 mld.	1,42 mld.	1,42 mld.
Ingehouden winsten	66,57 mld.	72,76 mld.	90,94 mld.	117 mld.	94,85 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-2,18 mld.	-90 mln.	-210 mln.	-580 mln.	-3,23 mld.
Totaal Eigen Vermogen	66,69 mld.	74,97 mld.	93,03 mld.	119 mld.	93,93 mld.
Minderheidsbelangen	44 mln.	50 mln.	300 mln.	530 mln.	-
Eigen Vermogen	66,73 mld.	75,02 mld.	93,33 mld.	119 mld.	93,93 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	135 mld.	165 mld.	212 mld.	270 mld.	316 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	888 mln.	888 mln.	888 mln.	888 mln.	888 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	888 mln.	888 mln.	888 mln.	888 mln.	888 mln.
Boekwaarde / Aandeel	75,12	84,45	104,79	133,49	105,8
Netto Boekwaarde	62,73 mld.	71,18 mld.	89,35 mld.	115 mld.	89,56 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	70,66	80,18	100,64	129,21	100,88
Totale Schuld	35,61 mld.	56,38 mld.	72,75 mld.	93,67 mld.	155 mld.
Nettoschuld	33,44 mld.	26,38 mld.	66,19 mld.	65,35 mld.	129 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	744 mln.	-160 mln.	-10 mln.	860 mln.	530 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	2,21 mld.	2,64 mld.	2,16 mld.	4,4 mld.	3,92 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	44 mln.	50 mln.	300 mln.	530 mln.	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	281 mln.	30 mln.	30 mln.	30 mln.	40 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	14,37 mld.	18,65 mld.	22,68 mld.	29,92 mld.	27,88 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	3,53 mld.	3,75 mld.	4,21 mld.	3,97 mld.	4,4 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	62,83 mld.	61,4 mld.	109 mld.	132 mld.	158 mld.
Voorraden - Overig	303 mln.	280 mln.	310 mln.	380 mln.	380 mln.
Grond - (BS)	853 mln.	850 mln.	1,08 mld.	1,16 mld.	1,38 mld.
Gebouwen, Totaal	4,11 mld.	4,14 mld.	4,22 mld.	4,27 mld.	5,94 mld.
Machines, Totaal	12,42 mld.	12,84 mld.	13,82 mld.	15,88 mld.	14,44 mld.
Voltijdse werknemers	7,55K	7,24K	7,26K	7,86K	8,68K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	87,5 mln.	90 mln.	70 mln.	100 mln.	110 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	15,01 mld.	9,73 mld.	21,73 mld.	32,5 mld.	34,96 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,24 mld.	3,42 mld.	3,63 mld.	4,09 mld.	5,42 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	7 mln.	20 mln.	30 mln.	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,24 mld.	3,44 mld.	3,66 mld.	4,09 mld.	5,42 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	236 mln.	310 mln.	330 mln.	320 mln.	420 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-28,6 mln.	60 mln.	30 mln.	30 mln.	-10 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-317 mln.	-570 mln.	-870 mln.	-1,06 mld.	-2,03 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	310 mln.	90 mln.	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	40,3 mln.	50 mln.	-	-10 mln.	-10 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	4,1 mln.	-	20 mln.	10 mln.	480 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	39,3 mln.	350 mln.	30 mln.	40 mln.	120 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,01 mld.	1,5 mld.	-60 mln.	1,91 mld.	2,96 mld.
Verandering in Debiteuren	1,09 mld.	-590 mln.	-2,07 mld.	-1,12 mld.	-3,48 mld.
Verandering in voorraden	-10,57 mld.	-3,16 mld.	-51,99 mld.	-29,77 mld.	-24,62 mld.
Verandering in Crediteuren	-3,1 mld.	1,95 mld.	5,04 mld.	-890 mln.	1,96 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-10,14 mld.	28,01 mld.	16,82 mld.	7,65 mld.	780 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-3,47 mld.	41,39 mld.	-7,24 mld.	13,7 mld.	16,95 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,55 mld.	-1,46 mld.	-2,24 mld.	-4,32 mld.	-6,91 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	94,5 mln.	70 mln.	80 mln.	120 mln.	200 mln.
Contante Overnames	-387 mln.	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-126 mln.	-26,13 mld.	26,17 mld.	-21,04 mld.	3,2 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	6,32 mld.	-490 mln.	-12,37 mld.	7,13 mld.	1,62 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	2,35 mld.	-28,01 mld.	11,64 mld.	-18,11 mld.	-1,89 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	3,49 mld.	16,84 mld.	23,28 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	6,93 mld.	-	-	-	33,01 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	6,93 mld.	-	3,49 mld.	16,84 mld.	56,29 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-5,5 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,33 mld.	-1,26 mld.	-1,79 mld.	-2,61 mld.	-3,18 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,33 mld.	-6,76 mld.	-1,79 mld.	-2,61 mld.	-3,18 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-4,37 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-5,36 mld.	-3,55 mld.	-3,55 mld.	-6,66 mld.	-8,88 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-5,36 mld.	-3,55 mld.	-3,55 mld.	-6,66 mld.	-8,88 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,66 mld.	-2,03 mld.	-2,18 mld.	-3 mld.	-53,15 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,42 mld.	-12,34 mld.	-4,03 mld.	4,57 mld.	-13,29 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	500K	20 mln.	10 mln.	-30 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-3,54 mld.	1,06 mld.	380 mln.	130 mln.	1,77 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,66 mld.	2,03 mld.	2,18 mld.	3 mld.	6,19 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,58 mld.	2,71 mld.	8,02 mld.	11,54 mld.	11,73 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	238 mln.	6,8 mld.	-34,75 mld.	9,48 mld.	-426 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,28 mld.	8,07 mld.	-33,39 mld.	11,36 mld.	3,44 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	11,91 mld.	2,88 mld.	53,68 mld.	16,5 mld.	25,43 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	4,6 mld.	-6,76 mld.	1,7 mld.	14,23 mld.	53,11 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,49	5,77	9,84	11,51	10,06
Rendement op het Totaal Kapitaal	14,17	7,41	12,45	14,66	12,76
Rendement op Eigen Vermogen %	23,4	13,74	26,11	30,83	32,83
Rendement op Eigen Vermogen	23,57	13,74	25,87	30,73	32,91
Margeanalyse
Brutomarge in %	27,85	24,04	24,72	25,08	22,7
SG&A Marge	8,49	6,4	6,83	6,58	5,99
EBITDA Marge %	10,84	7,18	10,91	11,35	9,68
EBITA Marge	10,08	6,41	10,3	10,95	9,23
EBIT Marge %	10,08	6,4	10,29	10,95	9,23
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,09	4,5	7,63	8,07	6,84
Nettowinstmarge %	7,13	4,5	7,55	8,01	6,84
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,13	4,5	7,55	8,01	6,84
Genormaliseerde Nettowinstmarge	6,19	3,59	6,12	6,63	5,41
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,11	3,14	-12,07	2,34	-0,08
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	0,61	3,73	-11,59	2,8	0,67
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,67	1,44	1,53	1,68	1,74
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	12,23	9,88	13,05	16,16	16,67
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	43,79	46,2	48,61	51,75	51,86
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)