Financiële ratio's Titan Company Limited

Aandelen

TITAN

INE280A01028

Kleding & Accessoires

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 11:19:15 09-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3.845,30 ^INR	+2,13%		-1,07%	+18,18%

11:43	Indiase aandelen dalen dinsdag door zwakke roepie en verkoop door buitenlandse investeerders	MT
04/12	TeamLease Services benoemt Titan-topvrouw tot CEO	MT

2.YLPNnEA_B9g9srIJ-OHkXr-Fk9DnQUEtBqRkqmiFnew.F9688RoOS6FP14t8yZerJunkppWSGXB3QeI2wCDG3r0PgaDYBHVqsEeL-w

Gepubliceerde financiële gegevens: TITAN COMPANY LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	216 mld.	288 mld.	406 mld.	511 mld.	605 mld.
Totale omzet	216 mld.	288 mld.	406 mld.	511 mld.	605 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	164 mld.	217 mld.	304 mld.	395 mld.	475 mld.
Brutowinst	52,04 mld.	71,19 mld.	102 mld.	116 mld.	129 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	13,86 mld.	19,66 mld.	26,68 mld.	30,6 mld.	35,02 mld.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	3,75 mld.	3,99 mld.	4,41 mld.	5,84 mld.	6,93 mld.
Andere operationele kosten	20,57 mld.	17,91 mld.	26,26 mld.	32,39 mld.	37,42 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	38,18 mld.	41,56 mld.	57,35 mld.	68,83 mld.	79,37 mld.
Operationeel inkomen	13,86 mld.	29,63 mld.	44,41 mld.	47,14 mld.	50,08 mld.
Renteuitgaven, totaal	-2,03 mld.	-2,18 mld.	-3 mld.	-6,19 mld.	-9,53 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	610 mln.	960 mln.	1,43 mld.	2,49 mld.	3,01 mld.
Netto renteuitgaven	-1,42 mld.	-1,22 mld.	-1,57 mld.	-3,7 mld.	-6,52 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-50 mln.	-	10 mln.	10 mln.	10 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-	-	-	-	-60 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	70 mln.	180 mln.	570 mln.	800 mln.	260 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	12,46 mld.	28,59 mld.	43,42 mld.	44,25 mld.	43,77 mld.
Herstructureringskosten	-	-540 mln.	-	-	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	570 mln.	870 mln.	1,06 mld.	1,97 mld.	1,57 mld.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-60 mln.	-30 mln.	-30 mln.	-	10 mln.
Afschrijving van activa	-310 mln.	-180 mln.	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	610 mln.	330 mln.	20 mln.	10 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	13,27 mld.	29,04 mld.	44,47 mld.	46,23 mld.	45,35 mld.
Inkomstenbelastingkosten	3,53 mld.	7,06 mld.	11,73 mld.	11,27 mld.	11,98 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	9,74 mld.	21,98 mld.	32,74 mld.	34,96 mld.	33,37 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	9,74 mld.	21,98 mld.	32,74 mld.	34,96 mld.	33,37 mld.
Minderheidsbelangen	-10 mln.	-250 mln.	-240 mln.	-	-
Netto-inkomen - (w&v)	9,73 mld.	21,73 mld.	32,5 mld.	34,96 mld.	33,37 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	9,73 mld.	21,73 mld.	32,5 mld.	34,96 mld.	33,37 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	9,73 mld.	21,73 mld.	32,5 mld.	34,96 mld.	33,37 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	10,96	24,48	36,61	39,4	37,62
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	10,96	24,48	36,61	39,4	37,62
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	888 mln.	888 mln.	888 mln.	887 mln.	887 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	10,96	24,48	36,61	39,38	37,61
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	10,96	24,48	36,61	39,38	37,61
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	888 mln.	888 mln.	888 mln.	888 mln.	887 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	8,76	19,85	30,3	31,17	30,84
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	8,76	19,85	30,3	31,16	30,83
Dividend per aandeel	4	7,5	10	11	11
Uitkeringsratio	36,48	16,34	20,49	25,4	29,25
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	15,54 mld.	31,43 mld.	46,06 mld.	49,45 mld.	52,8 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	13,88 mld.	29,66 mld.	44,41 mld.	47,14 mld.	50,08 mld.
EBIT	13,86 mld.	29,63 mld.	44,41 mld.	47,14 mld.	50,08 mld.
EBITDAR	15,87 mld.	31,7 mld.	46,61 mld.	49,94 mld.	53,23 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	218 mld.	290 mld.	409 mld.	516 mld.	609 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	26,6	24,31	26,38	24,38	26,42
Totale huidige belastingen	3,6 mld.	7,86 mld.	11,5 mld.	11,01 mld.	11,83 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-70 mln.	-800 mln.	260 mln.	260 mln.	150 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	7,78 mld.	17,62 mld.	26,9 mld.	27,66 mld.	27,36 mld.
Rente op lange termijn schuld	1,14 mld.	1,16 mld.	1,34 mld.	1,93 mld.	2,22 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	40 mln.	-20 mln.	-10 mln.	60 mln.	320 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	2,88 mld.	5,9 mld.	9,66 mld.	11,48 mld.	13,08 mld.
Verkoop- en marketingkosten	2,88 mld.	5,9 mld.	9,66 mld.	11,48 mld.	13,08 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	200 mln.	201 mln.	213 mln.	259 mln.	258 mln.
Totaal netto huurkosten	330 mln.	270 mln.	550 mln.	490 mln.	430 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	117 mln.	72,93 mln.	159 mln.	195 mln.	181 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	213 mln.	197 mln.	391 mln.	295 mln.	249 mln.
Onderhouds- en reparatiekosten, totaal	260 mln.	390 mln.	440 mln.	550 mln.	550 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	20 mln.	10 mln.	480 mln.	130 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	20 mln.	10 mln.	480 mln.	130 mln.

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	1,81 mld.	2,19 mld.	2,32 mld.	4,09 mld.	4,07 mld.
Kortetermijninvesteringen	140 mln.	4,37 mld.	7,44 mld.	6,35 mld.	9,09 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	28,05 mld.	-	18,56 mld.	16,15 mld.	10,31 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	30 mld.	6,56 mld.	28,32 mld.	26,59 mld.	23,47 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	4,94 mld.	6,91 mld.	8,77 mld.	12,51 mld.	12,19 mld.
Andere vorderingen	1,28 mld.	980 mln.	440 mln.	1,45 mld.	540 mln.
Vorderingen	1,09 mld.	4,23 mld.	1,35 mld.	2,81 mld.	440 mln.
Totaal vorderingen	7,31 mld.	12,12 mld.	10,56 mld.	16,77 mld.	13,17 mld.
Voorraad	84,08 mld.	136 mld.	166 mld.	191 mld.	282 mld.
Vooruitbetaalde kosten	270 mln.	730 mln.	980 mln.	1,06 mld.	1,17 mld.
Beperkt geld	3 mld.	2,16 mld.	3,2 mld.	4,65 mld.	5 mld.
Andere vlottende activa, totaal	7,31 mld.	16,88 mld.	15,17 mld.	16,5 mld.	19,69 mld.
Totaal vlottende activa	132 mld.	175 mld.	224 mld.	256 mld.	344 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	30,4 mld.	34,4 mld.	42,68 mld.	52,41 mld.	60,5 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-8,88 mld.	-11,8 mld.	-15,07 mld.	-18,73 mld.	-23,29 mld.
Netto materiële Vaste Activa	21,52 mld.	22,6 mld.	27,61 mld.	33,68 mld.	37,21 mld.
Langetermijninvesteringen	190 mln.	2,79 mld.	3,51 mld.	6,79 mld.	6,51 mld.
Goodwill	1,23 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	2,56 mld.	2,45 mld.	2,57 mld.	3,14 mld.	3,22 mld.
Langlopende vorderingen	2,05 mld.	2,51 mld.	4,36 mld.	6,06 mld.	6,72 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	1,58 mld.	420 mln.	540 mln.	720 mln.	620 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	1,05 mld.	1,87 mld.	1,58 mld.	1,87 mld.	1,7 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	2,37 mld.	3,53 mld.	4,76 mld.	5,93 mld.	4,92 mld.
Totaal activa	165 mld.	212 mld.	270 mld.	316 mld.	406 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	7,89 mld.	12,94 mld.	12,14 mld.	14,1 mld.	19,63 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	3,05 mld.	4,29 mld.	5,55 mld.	5,54 mld.	6,43 mld.
Kortlopende leningen	43,66 mld.	59,07 mld.	74,92 mld.	97,02 mld.	147 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	70 mln.	70 mln.	20 mln.	1,75 mld.	27,68 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,97 mld.	2,21 mld.	2,66 mld.	3,17 mld.	3,63 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	800 mln.	820 mln.	730 mln.	620 mln.	400 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	1,33 mld.	1,26 mld.	2,08 mld.	110 mln.	130 mln.
Andere lopende verplichtingen	18,37 mld.	24,46 mld.	34,54 mld.	42,98 mld.	52,7 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	77,14 mld.	105 mld.	133 mld.	165 mld.	258 mld.
Langlopende schuld	90 mln.	20 mln.	-	33,02 mld.	5,95 mld.
Lange-termijn leases	10,59 mld.	11,38 mld.	16,07 mld.	20,32 mld.	23,18 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	330 mln.	360 mln.	370 mln.	420 mln.	850 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	80 mln.	60 mln.	30 mln.	30 mln.	20 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	1,27 mld.	1,67 mld.	2,08 mld.	2,49 mld.	2,3 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	89,5 mld.	119 mld.	151 mld.	222 mld.	290 mld.
Gewone aandelen, totaal	890 mln.	890 mln.	890 mln.	890 mln.	890 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	1,41 mld.	1,41 mld.	1,42 mld.	1,42 mld.	1,42 mld.
Ingehouden winsten	72,76 mld.	90,94 mld.	117 mld.	94,85 mld.	118 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-2,36 mld.	-2,42 mld.
Algemeen inkomen en overig	-90 mln.	-210 mln.	-580 mln.	-870 mln.	-2,1 mld.
Totaal eigen vermogen	74,97 mld.	93,03 mld.	119 mld.	93,93 mld.	116 mld.
Minderheidsbelangen	50 mln.	300 mln.	530 mln.	-	-
Eigen vermogen	75,02 mld.	93,33 mld.	119 mld.	93,93 mld.	116 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	165 mld.	212 mld.	270 mld.	316 mld.	406 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	888 mln.	888 mln.	888 mln.	888 mln.	888 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	888 mln.	888 mln.	888 mln.	888 mln.	888 mln.
Boekwaarde / aandeel	84,45	104,79	133,49	105,8	130,93
Netto boekwaarde	71,18 mld.	89,35 mld.	115 mld.	89,56 mld.	112 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	80,18	100,64	129,21	100,88	125,92
Totale schuld	56,38 mld.	72,75 mld.	93,67 mld.	155 mld.	208 mld.
Nettoschuld	26,38 mld.	66,19 mld.	65,35 mld.	129 mld.	184 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	-160 mln.	-10 mln.	860 mln.	530 mln.	1,1 mld.
Schuld equivalent operationele leases	2,64 mld.	2,16 mld.	4,4 mld.	3,92 mld.	3,44 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	50 mln.	300 mln.	530 mln.	-	-
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	30 mln.	30 mln.	30 mln.	40 mln.	50 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	18,65 mld.	22,68 mld.	29,92 mld.	27,88 mld.	41,06 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	3,75 mld.	4,21 mld.	3,97 mld.	4,4 mld.	8,51 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	61,4 mld.	109 mld.	132 mld.	158 mld.	232 mld.
Voorraden - overig	280 mln.	310 mln.	380 mln.	380 mln.	380 mln.
Grond - (BS)	850 mln.	1,08 mld.	1,16 mld.	1,38 mld.	1,38 mld.
Gebouwen, totaal	4,14 mld.	4,22 mld.	4,27 mld.	5,94 mld.	6,11 mld.
Machines, totaal	12,84 mld.	13,82 mld.	15,88 mld.	14,44 mld.	16,17 mld.
Voltijdse werknemers	7,24K	7,26K	7,86K	8,68K	9,19K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	90 mln.	70 mln.	100 mln.	110 mln.	170 mln.

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	9,73 mld.	21,73 mld.	32,5 mld.	34,96 mld.	33,37 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	3,42 mld.	3,63 mld.	4,09 mld.	5,42 mld.	6,32 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	20 mln.	30 mln.	-	-	-
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	3,44 mld.	3,66 mld.	4,09 mld.	5,42 mld.	6,32 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	310 mln.	330 mln.	320 mln.	420 mln.	610 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	60 mln.	30 mln.	30 mln.	-10 mln.	-10 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-570 mln.	-870 mln.	-1,06 mld.	-2,03 mld.	-1,57 mld.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	310 mln.	90 mln.	-	-	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	50 mln.	-	-10 mln.	-10 mln.	-10 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	20 mln.	10 mln.	480 mln.	130 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	350 mln.	30 mln.	40 mln.	120 mln.	270 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	1,5 mld.	-60 mln.	1,91 mld.	2,96 mld.	7,74 mld.
Verandering in debiteuren	-590 mln.	-2,07 mld.	-1,12 mld.	-3,48 mld.	-950 mln.
Verandering in voorraden	-3,16 mld.	-51,99 mld.	-29,77 mld.	-24,62 mld.	-90,72 mld.
Verandering in crediteuren	1,95 mld.	5,04 mld.	-890 mln.	1,96 mld.	5,64 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	28,01 mld.	16,82 mld.	7,65 mld.	780 mln.	33,77 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	41,39 mld.	-7,24 mld.	13,7 mld.	16,95 mld.	-5,41 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,46 mld.	-2,24 mld.	-4,32 mld.	-6,91 mld.	-4,94 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	70 mln.	80 mln.	120 mln.	200 mln.	240 mln.
Contante overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-26,13 mld.	26,17 mld.	-21,04 mld.	3,2 mld.	3,53 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-490 mln.	-12,37 mld.	7,13 mld.	1,62 mld.	6,63 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-28,01 mld.	11,64 mld.	-18,11 mld.	-1,89 mld.	5,46 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	3,49 mld.	16,84 mld.	23,28 mld.	25,29 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	-	-	-	33,01 mld.	700 mln.
Totale uitgegeven schuld	-	3,49 mld.	16,84 mld.	56,29 mld.	25,99 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-5,5 mld.	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,26 mld.	-1,79 mld.	-2,61 mld.	-3,18 mld.	-10,78 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-6,76 mld.	-1,79 mld.	-2,61 mld.	-3,18 mld.	-10,78 mld.
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-	-4,37 mld.	-60 mln.
Gewone dividenden betaald	-3,55 mld.	-3,55 mld.	-6,66 mld.	-8,88 mld.	-9,76 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,55 mld.	-3,55 mld.	-6,66 mld.	-8,88 mld.	-9,76 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-2,03 mld.	-2,18 mld.	-3 mld.	-53,15 mld.	-5,46 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-12,34 mld.	-4,03 mld.	4,57 mld.	-13,29 mld.	-70 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	20 mln.	10 mln.	-30 mln.	-	-
Netto verandering in kasgeld	1,06 mld.	380 mln.	130 mln.	1,77 mld.	-20 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	2,03 mld.	2,18 mld.	3 mld.	6,19 mld.	5,38 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,71 mld.	8,02 mld.	11,54 mld.	11,73 mld.	10,89 mld.
Geleverde vrije kasstroom	6,8 mld.	-34,75 mld.	9,48 mld.	-426 mln.	-47,98 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	8,07 mld.	-33,39 mld.	11,36 mld.	3,44 mld.	-42,02 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	2,88 mld.	53,68 mld.	16,5 mld.	25,43 mld.	75,44 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-6,76 mld.	1,7 mld.	14,23 mld.	53,11 mld.	15,21 mld.

Start boekjaar: Maart	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	5,77	9,84	11,51	10,06	8,67
Rendement op het totaal kapitaal	7,41	12,45	14,66	12,76	10,92
Rendement op eigen vermogen %	13,74	26,11	30,83	32,83	31,76
Rendement op eigen vermogen	13,74	25,87	30,73	32,91	31,76
Margeanalyse
Brutomarge in %	24,04	24,72	25,08	22,7	21,41
SG&a marge	6,4	6,83	6,58	5,99	5,79
EBITDA marge %	7,18	10,91	11,35	9,68	8,73
EBITA marge	6,41	10,3	10,95	9,23	8,28
EBIT marge %	6,4	10,29	10,95	9,23	8,28
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	4,5	7,63	8,07	6,84	5,52
Nettowinstmarge %	4,5	7,55	8,01	6,84	5,52
Netto beschikbaar voor gewone marge %	4,5	7,55	8,01	6,84	5,52
Genormaliseerde nettowinstmarge	3,59	6,12	6,63	5,41	4,52
Marge van geleverde vrije kasstroom	3,14	-12,07	2,34	-0,08	-7,94
Marge van onbelaste vrije kasstroom	3,73	-11,59	2,8	0,67	-6,95
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	1,44	1,53	1,68	1,74	1,67
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	9,88	13,05	16,16	16,67	17,06
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	46,2	48,61	51,75	51,86	48,95
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	1,99	1,97	2,01	2,22	2,01
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,71	1,66	1,69	1,55	1,34
Quick ratio	0,47	0,14	0,28	0,25	0,14
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,54	-0,07	0,1	0,1	-0,02
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	7,9	7,51	7,05	7,06	7,46
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	183,29	185,34	181,26	165,15	181,44
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	15,09	14,14	13,71	11,45	10,87
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	176,09	178,7	174,6	160,76	178,03
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	75,15	77,95	78,69	165,31	178,74
Totale schuld / totaal kapitaal	42,91	43,8	44,04	62,31	64,12
Lange termijn schuld / eigen vermogen	14,24	12,21	13,5	56,79	25,06
Langlopende schuld / totaal kapitaal	8,13	6,86	7,55	21,4	8,99
Totaal passiva / totaal activa	54,4	55,96	55,95	70,23	71,4
EBIT / renteuitgaven	6,83	13,59	14,8	7,62	5,25
EBITDA / renteuitgaven	8,52	15,27	16,17	8,49	5,92
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	7,8	14,24	14,73	7,37	5,4
Totale schuld / EBITDA	3,26	2,19	1,93	2,95	3,68
Nettoschuld / EBITDA	1,52	1,99	1,35	2,45	3,27
Totale schuld / (EBITDA - capex)	3,56	2,34	2,12	3,4	4,04
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	1,67	2,13	1,48	2,82	3,58
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	2,81	33,06	40,89	25,9	18,35
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-11,22	36,8	42,94	13,96	11,62
EBITDA, 1 jr. Groei %	-31,9	102,12	46,55	7,36	6,77
EBITA, 1 jr. Groei %	-34,59	113,53	49,73	6,15	6,24
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-34,68	113,78	49,88	6,15	6,24
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-34,76	125,67	48,95	6,78	-4,55
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-35,18	123,33	49,56	7,57	-4,55
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-40,25	126,53	52,66	2,82	-1,11
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-35,18	123,33	49,56	7,57	-4,49
Debiteuren, 1 jaar groei in %	11,51	39,88	26,92	73,99	-2,56
Inventaris, 1 jr. Groei %	3,76	61,86	21,86	14,88	47,94
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-3,54	5,02	22,17	21,98	10,48
Totaal activa, 1 jr. Groei %	21,42	28,82	27,5	16,75	28,83
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	13,47	25,53	28,38	-21,92	24,82
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	12,42	24,09	27,39	-20,74	23,75
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-1,29K	-117,49	-289,23	23,72	-131,92
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-58,87	53,42	92,86	59,95	-28,51
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	2,8K	-610,05	-127,28	-104,5	11,16K
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	534,73	-513,13	-134,01	-69,69	-1,32K
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	0	87,5	33,33	10	0
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	4,61	16,96	36,92	33,18	22,06
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-1,38	10,2	39,84	27,63	12,79
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-14,51	17,36	72,11	25,43	7,07
EBITA, 2 jr. CAGR %	-16,23	18,23	78,81	26,07	6,19
EBIT, 2 jr. CAGR %	-16,29	18,17	79	26,13	6,19
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-16,25	21,33	83,34	26,12	0,96
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-16,76	20,32	82,76	26,84	1,33
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-22,68	16,34	85,97	25,29	0,85
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-16,76	20,32	82,76	26,84	1,36
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-2,37	24,89	33,24	34,55	30,21
Voorraad, 2 jr. CAGR %	9,29	29,6	40,44	18,32	30,36
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	33,29	0,65	13,27	22,08	16,09
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	18,5	25,07	28,16	22,01	22,64
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	11,68	19,35	26,95	0,12	-1,28
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	11,13	18,11	25,73	0,48	-0,96
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	82,48	44,24	-42,47	53,01	-37,16
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-25,74	-20,57	72,01	75,64	6,94
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	355,37	1,12K	17,96	-88,93	124,95
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	250,66	412,4	18,53	-67,89	92,36
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-10,56	36,93	58,11	21,11	4,88
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	10,32	13,34	24,45	33,14	28,04
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	5,7	9,98	20,18	30,62	22,06
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-1,81	13,92	26,38	47,05	18,88
EBITA, 3 jr. CAGR %	-2,96	14,46	27,91	50,28	19,08
EBIT, 3 jaar CAGR %	-3	14,42	27,91	50,39	19,12
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-4,03	16,54	29,92	53,11	14,93
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-4,87	15,67	29,37	53,16	15,37
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-7,54	10,64	27,37	52,63	15,8
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-4,87	15,67	29,37	53,16	15,39
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	18,66	10,06	25,56	36,3	20,83
Inventaris, 3 jr. CAGR %	12,38	24,58	26,96	31,34	27,47
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	23,41	23,11	7,36	16,1	18,08
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	19,99	21,85	25,87	24,24	24,24
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	14,51	16,12	22,29	7,96	7,75
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	13,78	15,29	21,12	7,8	7,71
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	332,62	-16,48	57,9	-25,74	-9,26
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-21,76	-5,42	6,76	67,9	30,16
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	42,08	373,14	243,32	-60,3	11,35
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	58,13	270,51	107,46	-24,76	7,96
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	2,17	14,47	35,72	40,1	13,62
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	13,93	16,78	20,28	20,9	23,49
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	10,95	13,66	18,22	16,73	17,17
EBITDA, 5 jr. CAGR %	10,63	21,92	22,92	18,39	18,27
EBITA, 5 jr. CAGR %	10,49	22,84	23,93	18,97	18,74
EBIT, 5 jr. CAGR %	10,53	22,83	23,94	18,97	18,74
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	7,62	25,81	24,33	20,28	17,45
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	7,6	25,02	23,52	20,01	17,33
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	7,61	20,84	22,28	16,28	16,01
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	7,6	25,02	23,52	20,01	17,34
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	20,74	27,19	24,29	19,27	22,44
Voorraad, 5 jr. CAGR %	13,59	22,54	22,86	22,03	28,31
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	20,49	17,8	19,25	22,7	10,77
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	20,99	20,31	23,19	21,91	24,57
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	15,34	18,04	19,33	9,43	12,25
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	16,41	17,06	18,42	9,12	11,75
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	48,35	-15,82	93,03	6,4	9,23
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-10,51	-2,64	7,22	21,15	6,83
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	98,22	41,49	31,93	5,37	189,9
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	208,88	41,19	40,95	39,29	101,28
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	12,7	23,6	21,67	17,08	22,42