Kasstroom TomTom NV

Aandelen

TOM2

NL0013332471

Telefoons en draagbare apparaten

Beurs gesloten - Euronext Amsterdam Andere beurzen 17:35:48 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,960 ^EUR	+3,08%		+1,14%	-22,32%

10/08	DNB Asset Management vergroot belang in TomTom	AM
17/07	TOMTOM : Wijziging van mening, van Kopen naar Toevoegen

e2dc47f27f6f035b86dc9.VHWS_zaKrFgv_ixwvOq5CHVmhKmTTI6GsUMaaOKu-HE.BhrElw693mxbv1wp1qTDQRhQ7fzidOLL2TtNC7rIuiEGPNS7XfqUFVm6fQ

Gepubliceerde financiële gegevens: TOMTOM NV

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	701 mln.	528 mln.	507 mln.	536 mln.	585 mln.
Totale Omzet	701 mln.	528 mln.	507 mln.	536 mln.	585 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	186 mln.	105 mln.	99,82 mln.	86,62 mln.	88,99 mln.
Brutowinst	515 mln.	423 mln.	407 mln.	450 mln.	496 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	162 mln.	144 mln.	134 mln.	144 mln.	149 mln.
R&D-kosten	323 mln.	311 mln.	366 mln.	377 mln.	359 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	261 mln.	257 mln.	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	746 mln.	711 mln.	500 mln.	521 mln.	508 mln.
Operationeel Inkomen	-231 mln.	-288 mln.	-93,19 mln.	-71,76 mln.	-12,12 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-2,29 mln.	-1,96 mln.	-1,72 mln.	-1,18 mln.	-1,95 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,18 mln.	1,08 mln.	325K	390K	9,69 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,1 mln.	-874K	-1,39 mln.	-793K	7,74 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	12K	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2,36 mln.	-9,13 mln.	7,35 mln.	3,22 mln.	-1,74 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	14K	-404K	366K	392K	1K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-234 mln.	-298 mln.	-86,86 mln.	-68,94 mln.	-6,12 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-25,86 mln.	-7,88 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	3,1 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-234 mln.	-295 mln.	-86,86 mln.	-94,8 mln.	-14,01 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-41,42 mln.	-37,38 mln.	7,79 mln.	7,94 mln.	7 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-193 mln.	-258 mln.	-94,65 mln.	-103 mln.	-21,01 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	826 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	633 mln.	-258 mln.	-94,65 mln.	-103 mln.	-21,01 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	633 mln.	-258 mln.	-94,65 mln.	-103 mln.	-21,01 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	633 mln.	-258 mln.	-94,65 mln.	-103 mln.	-21,01 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-193 mln.	-258 mln.	-94,65 mln.	-103 mln.	-21,01 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,7	-1,97	-0,74	-0,8	-0,16
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,13	-1,97	-0,74	-0,8	-0,16
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	171 mln.	131 mln.	128 mln.	128 mln.	129 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,7	-1,97	-0,74	-0,8	-0,16
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,13	-1,97	-0,74	-0,8	-0,16
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	171 mln.	131 mln.	128 mln.	128 mln.	132 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,86	-1,43	-0,43	-0,34	-0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,86	-1,43	-0,43	-0,34	-0,03
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	34,47 mln.	-25,87 mln.	-40,9 mln.	-29,88 mln.	19,21 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	23,36 mln.	-37,26 mln.	-50,82 mln.	-39,23 mln.	10,33 mln.
EBIT	-231 mln.	-288 mln.	-93,19 mln.	-71,76 mln.	-12,12 mln.
EBITDAR	35,17 mln.	-23,87 mln.	-40,2 mln.	-29,48 mln.	19,71 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,67	12,67	-8,97	-8,38	-49,97
Totale Huidige Belastingen	8,91 mln.	-5,53 mln.	7,74 mln.	7,5 mln.	8,73 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-50,33 mln.	-31,84 mln.	46K	445K	-1,73 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-146 mln.	-186 mln.	-54,29 mln.	-43,09 mln.	-3,83 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,29 mln.	1,96 mln.	1,72 mln.	1,18 mln.	1,95 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	28K	147K	123K	475K	477K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	29,44 mln.	23,64 mln.	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	29,44 mln.	23,64 mln.	45,18 mln.	50,35 mln.	57,08 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	89,1 mln.	93,86 mln.	91,6 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	323 mln.	311 mln.	366 mln.	377 mln.	359 mln.
Totaal netto huurkosten	700K	2 mln.	700K	400K	500K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	351K	803K	250K	107K	185K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	349K	1,2 mln.	450K	293K	315K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	3,62 mln.	6,44 mln.	5,93 mln.	10,53 mln.	12,8 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3,62 mln.	6,44 mln.	5,93 mln.	10,53 mln.	12,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	214 mln.	232 mln.	206 mln.	133 mln.	87,53 mln.
Kortetermijninvesteringen	223 mln.	141 mln.	150 mln.	171 mln.	228 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	437 mln.	372 mln.	356 mln.	304 mln.	315 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	156 mln.	145 mln.	129 mln.	121 mln.	123 mln.
Andere Vorderingen	18 mln.	17,88 mln.	11,96 mln.	9,45 mln.	10,01 mln.
Totaal Vorderingen	174 mln.	163 mln.	140 mln.	130 mln.	133 mln.
Voorraad	25,32 mln.	26,15 mln.	19,58 mln.	14,66 mln.	14,82 mln.
Vooruitbetaalde kosten	27,35 mln.	8,88 mln.	13,47 mln.	27,35 mln.	26,2 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	663 mln.	570 mln.	529 mln.	476 mln.	489 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	111 mln.	106 mln.	93 mln.	93,12 mln.	99,52 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-49,61 mln.	-39,86 mln.	-35,27 mln.	-35,66 mln.	-30,58 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	61,26 mln.	65,83 mln.	57,73 mln.	57,46 mln.	68,94 mln.
Langetermijninvesteringen	4,57 mln.	8,73 mln.	17,98 mln.	13,81 mln.	-
Goodwill	192 mln.	192 mln.	192 mln.	192 mln.	192 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	380 mln.	117 mln.	70,48 mln.	42,92 mln.	20,28 mln.
Langlopende vorderingen	2,49 mln.	19,13 mln.	18,77 mln.	23,74 mln.	24,38 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	5,63 mln.	4,27 mln.	4,12 mln.	1,16 mln.	1,21 mln.
Totaal Activa	1,31 mld.	978 mln.	891 mln.	808 mln.	796 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	47,08 mln.	22 mln.	14,02 mln.	6,1 mln.	21,17 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	68,72 mln.	49,56 mln.	54,92 mln.	71,7 mln.	67,76 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	11,74 mln.	14,87 mln.	13,34 mln.	11,07 mln.	8,27 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	14,7 mln.	1,89 mln.	1,27 mln.	3,13 mln.	1,59 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	180 mln.	184 mln.	201 mln.	195 mln.	183 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	8,37 mln.	8,14 mln.	6,54 mln.	11,02 mln.	10,88 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	330 mln.	280 mln.	291 mln.	298 mln.	293 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	22,53 mln.	28,8 mln.	20 mln.	26,65 mln.	38,44 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	216 mln.	239 mln.	260 mln.	263 mln.	267 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	27,28 mln.	1,34 mln.	3,93 mln.	2,4 mln.	1,04 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	46,75 mln.	41,01 mln.	33,48 mln.	18,24 mln.	14,84 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	643 mln.	590 mln.	608 mln.	608 mln.	614 mln.
Gewone aandelen, Totaal	26,47 mln.	26,47 mln.	26,47 mln.	26,47 mln.	26,47 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	338 mln.	338 mln.	338 mln.	338 mln.	338 mln.
Ingehouden winsten	278 mln.	11,17 mln.	-74,54 mln.	-171 mln.	-190 mln.
Eigen aandelen	-7,44 mln.	-14,31 mln.	-40,75 mln.	-30,48 mln.	-34,11 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	31,24 mln.	26,16 mln.	33,42 mln.	36,77 mln.	41,29 mln.
Totaal Eigen Vermogen	666 mln.	388 mln.	283 mln.	200 mln.	182 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	666 mln.	388 mln.	283 mln.	200 mln.	182 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,31 mld.	978 mln.	891 mln.	808 mln.	796 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	132 mln.	130 mln.	127 mln.	128 mln.	128 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	132 mln.	130 mln.	127 mln.	128 mln.	128 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,06	2,98	2,23	1,55	1,42
Netto Boekwaarde	93,48 mln.	77,85 mln.	19,95 mln.	-35,6 mln.	-30,98 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,71	0,6	0,16	-0,28	-0,24
Totale Schuld	34,27 mln.	43,67 mln.	33,34 mln.	37,72 mln.	46,71 mln.
Nettoschuld	-402 mln.	-329 mln.	-322 mln.	-266 mln.	-268 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	18,35 mln.	19,54 mln.	18,11 mln.	10,19 mln.	9,98 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	5,6 mln.	16 mln.	5,6 mln.	3,2 mln.	4 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	4,57 mln.	8,73 mln.	17,98 mln.	13,81 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	10,05 mln.	9,6 mln.	7,86 mln.	6,81 mln.	5,67 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	15,27 mln.	16,55 mln.	11,72 mln.	7,85 mln.	9,15 mln.
Machines, Totaal	56,61 mln.	46,23 mln.	42,04 mln.	39,29 mln.	34,9 mln.
Voltijdse werknemers	4,52K	4,48K	4,42K	3,77K	3,7K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	2,35 mln.	2,4 mln.	1,94 mln.	1,75 mln.	1,17 mln.
Orderportefeuille	1,8 mld.	1,8 mld.	1,9 mld.	2,4 mld.	2,5 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	633 mln.	-258 mln.	-94,65 mln.	-103 mln.	-21,01 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	25,45 mln.	24,39 mln.	26,51 mln.	23,84 mln.	21,16 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	254 mln.	250 mln.	42,37 mln.	32,53 mln.	22,46 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	280 mln.	275 mln.	68,88 mln.	56,36 mln.	43,62 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	12,22 mln.	10,78 mln.	4,79 mln.	239K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	4,53 mln.	6,44 mln.	5,93 mln.	10,53 mln.	12,8 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	19,02 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-905 mln.	-48,18 mln.	-7,11 mln.	3,15 mln.	-6,04 mln.
Verandering in Debiteuren	-5,35 mln.	13,74 mln.	17,88 mln.	-9,16 mln.	-303K
Verandering in voorraden	3,46 mln.	-2,93 mln.	8,77 mln.	5,09 mln.	2,29 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	52,37 mln.	-17,22 mln.	32,29 mln.	5,12 mln.	1,34 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	93,68 mln.	-20,18 mln.	36,78 mln.	-31,41 mln.	32,7 mln.
Kapitaaluitgaven	-12,64 mln.	-6,3 mln.	-13,27 mln.	-4,9 mln.	-11,86 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-11,42 mln.	-	-	-5,27 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-223 mln.	79,65 mln.	-7,07 mln.	-21 mln.	-41,7 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	874 mln.	162K	366K	392K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	627 mln.	73,51 mln.	-19,98 mln.	-30,77 mln.	-53,55 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-15,62 mln.	-15,6 mln.	-14,78 mln.	-14,37 mln.	-11,77 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-15,62 mln.	-15,6 mln.	-14,78 mln.	-14,37 mln.	-11,77 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	7,45 mln.	2,48 mln.	4,56 mln.	4,05 mln.	368K
Inkoop van Gewone Aandelen	-751 mln.	-16,57 mln.	-33,43 mln.	-	-12,06 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-759 mln.	-29,68 mln.	-43,66 mln.	-10,32 mln.	-23,46 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	179K	-6,08 mln.	1,15 mln.	-591K	-880K
Netto verandering in kasgeld	-38,17 mln.	17,58 mln.	-25,7 mln.	-73,09 mln.	-45,2 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,31 mln.	1,96 mln.	1,72 mln.	1,18 mln.	1,73 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	11,8 mln.	8,01 mln.	7,57 mln.	5,08 mln.	10,83 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	159 mln.	80,14 mln.	43,35 mln.	21,39 mln.	32,72 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	161 mln.	81,36 mln.	44,42 mln.	22,13 mln.	33,94 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-33,59 mln.	24,57 mln.	-36,34 mln.	-10,02 mln.	3,04 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-15,62 mln.	-15,6 mln.	-14,78 mln.	-14,37 mln.	-11,77 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-10,3	-15,72	-6,23	-5,28	-0,95
Rendement op het Totaal Kapitaal	-19,08	-31,78	-15,59	-16,21	-3,25
Rendement op Eigen Vermogen %	-26,8	-48,91	-28,24	-42,6	-11,02
Rendement op Eigen Vermogen	-26,8	-48,91	-28,24	-42,6	-11,02
Margeanalyse
Brutomarge in %	73,52	80,16	80,31	83,85	84,78
SG&A Marge	23,14	27,21	26,49	26,89	25,43
EBITDA Marge %	4,92	-4,9	-8,07	-5,57	3,28
EBITA Marge	3,33	-7,06	-10,03	-7,31	1,77
EBIT Marge %	-32,96	-54,47	-18,38	-13,38	-2,07
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-27,54	-48,78	-18,67	-19,15	-3,59
Nettowinstmarge %	90,31	-48,78	-18,67	-19,15	-3,59
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-27,54	-48,78	-18,67	-19,15	-3,59
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-20,9	-35,28	-10,71	-8,03	-0,65
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	22,74	15,17	8,55	3,99	5,6
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	22,94	15,4	8,76	4,13	5,8
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,5	0,46	0,54	0,63	0,73
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	11,39	8,31	8,21	9,31	9,25
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,92	3,52	3,71	4,3	4,8
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	7,18	4,07	4,37	5,06	6,04
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,01	2,03	1,82	1,6	1,67
Quick Ratio	1,85	1,91	1,71	1,46	1,53
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,28	-0,07	0,13	-0,11	0,11
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	74,14	104,12	98,45	84,89	75,99
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	50,86	89,87	83,61	72,15	60,46
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	97,11	119,69	70,49	44,96	55,82
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	27,9	74,29	111,57	112,08	80,64
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen