Financiële ratio's Tonze New Energy Technology Co.,Ltd.

Aandelen

002759

CNE100002037

Chemische grondstoffen

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,980 ^CNY	+2,75%		-0,50%	-43,64%

28/08	Tonze New Energy Technology Co. Rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
07/08	Tonze New Energy Technology voltooit 1e fase bouw van lithiumfabriek	MT

984aa252beecae797d278.lMUDaWFO96K4YIKYFvI7EGAEqFKCNEvoHDHgIgkWd9k.9fQ7WgICjtr2B7L6fZZtZiM8mxzLcgypSkKVfVpsParirU9eNz-vmo8wzw

Gepubliceerde financiële gegevens: TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	774 mln.	734 mln.	2,24 mld.	3,27 mld.	2,15 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	560K	8,49 mln.	7,76 mln.	3,02 mln.	46,05 mln.
Totale Omzet	774 mln.	743 mln.	2,25 mld.	3,27 mld.	2,19 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	596 mln.	602 mln.	1,07 mld.	2,3 mld.	1,92 mld.
Brutowinst	179 mln.	141 mln.	1,19 mld.	971 mln.	268 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	94,7 mln.	81,21 mln.	180 mln.	180 mln.	149 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	15,96 mln.	16,07 mln.	16,59 mln.	11,99 mln.	-14,85 mln.
R&D-kosten	29,62 mln.	28,48 mln.	85,23 mln.	140 mln.	72,99 mln.
Andere Operationele Kosten	6,64 mln.	7,93 mln.	21,45 mln.	19,58 mln.	11,69 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	147 mln.	134 mln.	303 mln.	352 mln.	219 mln.
Operationeel Inkomen	31,74 mln.	7,3 mln.	884 mln.	619 mln.	48,93 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-18,21 mln.	-17,24 mln.	-11,67 mln.	-6,82 mln.	-12,55 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,23 mln.	388K	5,7 mln.	12,42 mln.	18,75 mln.
Netto Renteuitgaven	-13,98 mln.	-16,85 mln.	-5,97 mln.	5,6 mln.	6,2 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-21,09K	-342K	-66,8K	61,83K	312K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-292K	-124K	11,57 mln.	-1,64 mln.	-135K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	17,45 mln.	-10,02 mln.	890 mln.	623 mln.	55,3 mln.
Afschrijving van Goodwill	-338 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	350 mln.	-20,82K	-	-7,95 mln.	-4,11 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	26	-20,07K	-1,67 mln.	-1,6 mln.	-4,64 mln.
Afschrijving van activa	-144K	-	-5,77 mln.	-600K	-47,51K
Andere Ongebruikelijke Posten	4,75 mln.	2,98 mln.	4,22 mln.	-190K	4,9 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	33,81 mln.	-7,08 mln.	887 mln.	613 mln.	51,39 mln.
Inkomstenbelastingkosten	1,34 mln.	3,7 mln.	142 mln.	110 mln.	14,42 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	32,47 mln.	-10,78 mln.	745 mln.	503 mln.	36,98 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	32,47 mln.	-10,78 mln.	745 mln.	503 mln.	36,98 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	423K	23,68 mln.	-338K
Netto-inkomen - (W&V)	32,47 mln.	-10,78 mln.	745 mln.	526 mln.	36,64 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	32,47 mln.	-10,78 mln.	745 mln.	526 mln.	36,64 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	32,47 mln.	-10,78 mln.	745 mln.	526 mln.	36,64 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,08	-0,03	1,85	1,31	0,09
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,08	-0,03	1,85	1,31	0,09
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	406 mln.	359 mln.	403 mln.	402 mln.	407 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,08	-0,03	1,85	1,31	0,09
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,08	-0,03	1,85	1,31	0,09
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	406 mln.	359 mln.	403 mln.	402 mln.	407 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,03	-0,02	1,38	1,03	0,08
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,03	-0,02	1,38	1,03	0,08
Dividend Per Aandeel	0,04	-	0,38	0,27	0,1
Uitkeringsratio	52,27	-309,57	1,64	30,06	353,58
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	85,71 mln.	65,28 mln.	943 mln.	706 mln.	172 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	36,19 mln.	11,75 mln.	889 mln.	626 mln.	58,08 mln.
EBIT	31,74 mln.	7,3 mln.	884 mln.	619 mln.	48,93 mln.
EBITDAR	87,96 mln.	68,88 mln.	947 mln.	709 mln.	178 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	774 mln.	743 mln.	2,25 mld.	3,27 mld.	2,19 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	3,96	-52,3	16,03	17,99	28,05
Huidige Binnenlandse Belastingen	2,38 mln.	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	2,38 mln.	5,38 mln.	133 mln.	111 mln.	8,67 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-1,04 mln.	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-1,04 mln.	-1,67 mln.	9,3 mln.	-975K	5,74 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	10,91 mln.	-6,26 mln.	557 mln.	413 mln.	34,22 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	1,75 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	76,6K	349K	4,82 mln.	681K	689K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	919K	549K
Marketingkosten	20,32 mln.	22,77 mln.	15,35 mln.	26,21 mln.	15,02 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	59,37 mln.	41,61 mln.	35,78 mln.	50,12 mln.	38,15 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	35,33 mln.	38,26 mln.	142 mln.	130 mln.	111 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	29,95 mln.	29,45 mln.	85,23 mln.	140 mln.	72,99 mln.
Totaal netto huurkosten	2,25 mln.	3,6 mln.	4,13 mln.	3,77 mln.	5,88 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	947K	1,33 mln.	1,47 mln.	1,14 mln.	1,52 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,31 mln.	2,28 mln.	2,66 mln.	2,63 mln.	4,35 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	328K	973K	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	-	-	14,78 mln.	1,97 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	-	-	332K	43,78K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	10,95 mln.	3,67 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	1,85 mln.	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	27,91 mln.	5,68 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	99,39 mln.	64,39 mln.	505 mln.	1,03 mld.	1,92 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	1,8 mln.	7,2 mln.	12 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	99,39 mln.	64,39 mln.	507 mln.	1,04 mld.	1,93 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	435 mln.	472 mln.	1,02 mld.	1,36 mld.	1,01 mld.
Andere Vorderingen	53,46 mln.	115 mln.	7,7 mln.	6,38 mln.	6,28 mln.
Totaal Vorderingen	488 mln.	587 mln.	1,02 mld.	1,36 mld.	1,02 mld.
Voorraad	180 mln.	106 mln.	190 mln.	431 mln.	385 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	74,45 mln.	54,84 mln.	24,34 mln.	89,52 mln.	79,36 mln.
Totaal Vlottende Activa	842 mln.	813 mln.	1,74 mld.	2,92 mld.	3,41 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	858 mln.	896 mln.	1,23 mld.	1,77 mld.	2,49 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-212 mln.	-266 mln.	-314 mln.	-383 mln.	-551 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	645 mln.	630 mln.	916 mln.	1,38 mld.	1,94 mld.
Langetermijninvesteringen	133 mln.	135 mln.	84,56 mln.	81,72 mln.	103 mln.
Goodwill	1,44 mld.	1,44 mld.	1,44 mld.	1,44 mld.	1,77 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	134 mln.	128 mln.	153 mln.	290 mln.	312 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,98 mln.	5,7 mln.	6,87 mln.	7,9 mln.	4,22 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	38,74 mln.	33,35 mln.	202 mln.	90,58 mln.	206 mln.
Totaal Activa	3,24 mld.	3,19 mld.	4,55 mld.	6,22 mld.	7,75 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	157 mln.	111 mln.	344 mln.	1,56 mld.	1,51 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	10,21 mln.	18,06 mln.	95,37 mln.	67,67 mln.	23,89 mln.
Kortlopende leningen	360 mln.	378 mln.	145 mln.	177 mln.	371 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	2 mln.	55,99 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	-	432K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	18,9K	6,16 mln.	59,63 mln.	13,51 mln.	6,99 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,88 mln.	2,32 mln.	83,34 mln.	92,23 mln.	5,61 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	8,96 mln.	2,95 mln.	133 mln.	129 mln.	242 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	539 mln.	519 mln.	860 mln.	2,04 mld.	2,21 mld.
Langlopende schuld	3 mln.	-	-	35,95 mln.	239 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	3,59 mln.	1,72 mln.	995K	720K	679K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	505K	551K	11,03 mln.	655K	7,21 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	-	-	138 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	546 mln.	521 mln.	872 mln.	2,08 mld.	2,6 mld.
Gewone aandelen, Totaal	402 mln.	402 mln.	402 mln.	409 mln.	505 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,92 mld.	1,92 mld.	1,92 mld.	2,02 mld.	2,81 mld.
Ingehouden winsten	376 mln.	349 mln.	1,09 mld.	1,47 mld.	1,39 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-89,02 mln.	-44,51 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	-	4,49 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,69 mld.	2,67 mld.	3,41 mld.	3,81 mld.	4,67 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	266 mln.	332 mln.	483 mln.
Eigen Vermogen	2,69 mld.	2,67 mld.	3,68 mld.	4,14 mld.	5,15 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,24 mld.	3,19 mld.	4,55 mld.	6,22 mld.	7,75 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	402 mln.	402 mln.	402 mln.	409 mln.	505 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	402 mln.	402 mln.	402 mln.	409 mln.	505 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,7	6,63	8,49	9,33	9,25
Netto Boekwaarde	1,12 mld.	1,1 mld.	1,82 mld.	2,08 mld.	2,58 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,78	2,72	4,51	5,08	5,11
Totale Schuld	363 mln.	378 mln.	145 mln.	215 mln.	667 mln.
Nettoschuld	264 mln.	314 mln.	-362 mln.	-821 mln.	-1,26 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	18,03 mln.	28,82 mln.	33,04 mln.	30,12 mln.	47 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	266 mln.	332 mln.	483 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	131 mln.	133 mln.	8,48 mln.	7,74 mln.	9,14 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	49,77 mln.	52,99 mln.	95,62 mln.	139 mln.	100 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	6,27 mln.	3,37 mln.	586K	27,38 mln.	259K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	124 mln.	51,09 mln.	104 mln.	354 mln.	296 mln.
Voorraden - Overig	4,6K	58	16,43K	-	-
Gebouwen, Totaal	447 mln.	454 mln.	490 mln.	653 mln.	723 mln.
Machines, Totaal	379 mln.	407 mln.	478 mln.	903 mln.	1,1 mld.
Voltijdse werknemers	966	980	1,25K	1,38K	1,36K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	15,97 mln.	20,14 mln.	33,92 mln.	45,62 mln.	32,65 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	32,47 mln.	-10,78 mln.	745 mln.	526 mln.	36,64 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	49,52 mln.	53,53 mln.	54,26 mln.	80,01 mln.	114 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	4,45 mln.	4,45 mln.	4,48 mln.	6,33 mln.	9,15 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	53,97 mln.	57,98 mln.	58,74 mln.	86,34 mln.	123 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	777K	1,28 mln.	682K	678K	850K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-26	1,39K	1,67 mln.	1,6 mln.	4,64 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-350 mln.	20,82K	-4,43 mln.	7,95 mln.	4,11 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	338 mln.	18,68K	5,77 mln.	600K	47,51K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	15,96 mln.	16,6 mln.	16,59 mln.	11,99 mln.	-14,85 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	18,54 mln.	17,38 mln.	9,18 mln.	69,14 mln.	18,19 mln.
Verandering in Debiteuren	-31,15 mln.	-82,79 mln.	-590 mln.	-175 mln.	169 mln.
Verandering in voorraden	-1,99 mln.	72,3 mln.	-93,21 mln.	-327 mln.	39,03 mln.
Verandering in Crediteuren	-89,87 mln.	-31,6 mln.	526 mln.	693 mln.	-271 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-1,04 mln.	-1,67 mln.	9,3 mln.	-975K	5,74 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	24,21 mln.	3,64 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-13,95 mln.	38,74 mln.	685 mln.	919 mln.	119 mln.
Kapitaaluitgaven	-44,1 mln.	-36,72 mln.	-177 mln.	-439 mln.	-257 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	5,32K	100	567K	452K	2,24 mln.
Contante Overnames	-	-2,7 mln.	-	-	-207 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,5 mln.	1,2 mln.	49,4 mln.	-3,15 mln.	-31,6 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-30 mln.	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	3,25 mln.	8,86K	94,54 mln.	-40,29 mln.	10,57 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-42,34 mln.	-68,21 mln.	-32,55 mln.	-482 mln.	-483 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	180 mln.	-	38,42 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	374 mln.	526 mln.	-	335 mln.	631 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	374 mln.	526 mln.	180 mln.	335 mln.	670 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-412 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-348 mln.	-497 mln.	-	-265 mln.	-273 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-348 mln.	-497 mln.	-412 mln.	-265 mln.	-273 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	89,02 mln.	879 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-16,97 mln.	-33,37 mln.	-12,2 mln.	-158 mln.	-130 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-16,97 mln.	-33,37 mln.	-12,2 mln.	-158 mln.	-130 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	33,55 mln.	-484K	-97,57 mln.	-515 mln.	136 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	42,2 mln.	-4,67 mln.	-342 mln.	-514 mln.	1,28 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-43,77K	-170K	144K	-26,3K	252K
Netto verandering in kasgeld	-14,15 mln.	-34,31 mln.	311 mln.	-76,8 mln.	918 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	31,72 mln.	31,35 mln.	250 mln.	324 mln.	17,84 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-82,25 mln.	-20,25 mln.	562 mln.	555 mln.	227 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-70,87 mln.	-9,47 mln.	570 mln.	559 mln.	235 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	101 mln.	36,58 mln.	-135 mln.	-496 mln.	-332 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	25,62 mln.	29,18 mln.	-232 mln.	70,28 mln.	396 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,55	0,14	14,19	7,19	0,44
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,58	0,15	16,09	9,46	0,6
Rendement op Eigen Vermogen %	1,06	-0,4	23,46	12,85	0,8
Rendement op Eigen Vermogen	1,06	-0,4	24,5	14,57	0,86
Margeanalyse
Brutomarge in %	23,07	18,98	52,71	29,66	12,22
SG&A Marge	12,23	10,93	7,98	5,51	6,81
EBITDA Marge %	11,07	8,79	41,87	21,54	7,83
EBITA Marge	4,67	1,58	39,46	19,1	2,65
EBIT Marge %	4,1	0,98	39,26	18,91	2,23