Financiële ratio's TPK Holding Co., Ltd.

Aandelen

3673

KYG898431096

Elektronische apparatuur & onderdelen

Slotkoers Taiwan S.E. Andere beurzen 22-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
37,55 ^TWD	-0,40%		+3,02%	-3,10%

01/11	TPK Holding Co. rapporteert winstresultaten voor het derde kwartaal eindigend op 30 september 2024	CI
14/08	TPK Holding Co. Rapporteert winstresultaten voor het tweede kwartaal eindigend op 30 juni 2024	CI

43e67fef99c7de4cfe6ad5330d3d.-_LY6VtNQb7eYDnZuhEP8v031htvQhazhWN2LA4gKkI.yLWivBQAMtbsImCr21l2qodOujY6D37Q_E4aa2t_ezCRq4C6bj1s3LY_Wg

Gepubliceerde financiële gegevens: TPK HOLDING CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	137 mld.	115 mld.	103 mld.	97,18 mld.	69,86 mld.
Totale Omzet	137 mld.	115 mld.	103 mld.	97,18 mld.	69,86 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	131 mld.	110 mld.	99,01 mld.	93,07 mld.	66,63 mld.
Brutowinst	5,54 mld.	4,87 mld.	4,08 mld.	4,11 mld.	3,23 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,49 mld.	3,14 mld.	2,77 mld.	2,89 mld.	2,63 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-22,52 mln.	6,88 mln.
R&D-kosten	1,12 mld.	776 mln.	684 mln.	695 mln.	586 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	4,62 mld.	3,92 mld.	3,45 mld.	3,56 mld.	3,23 mld.
Operationeel Inkomen	927 mln.	950 mln.	623 mln.	550 mln.	4,78 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-919 mln.	-755 mln.	-640 mln.	-860 mln.	-1,48 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	683 mln.	776 mln.	614 mln.	815 mln.	1,94 mld.
Netto Renteuitgaven	-236 mln.	21,02 mln.	-25,97 mln.	-44,85 mln.	453 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-156 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	217 mln.	-307 mln.	-28,16 mln.	509 mln.	174 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	713 mln.	734 mln.	590 mln.	744 mln.	479 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,62 mld.	1,4 mld.	1,16 mld.	1,76 mld.	955 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-37,24 mln.	413 mln.	625 mln.	-498 mln.	-225 mln.
Afschrijving van activa	-803 mln.	-	-309 mln.	-389K	-138 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	780 mln.	1,81 mld.	1,48 mld.	1,26 mld.	593 mln.
Inkomstenbelastingkosten	477 mln.	777 mln.	378 mln.	678 mln.	367 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	303 mln.	1,03 mld.	1,1 mld.	582 mln.	226 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	303 mln.	1,03 mld.	1,1 mld.	582 mln.	226 mln.
Minderheidsbelangen	-93,86 mln.	-3,05 mln.	-28,84 mln.	-37,96 mln.	-17,7 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	209 mln.	1,03 mld.	1,07 mld.	544 mln.	208 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	209 mln.	1,03 mld.	1,07 mld.	544 mln.	208 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	209 mln.	1,03 mld.	1,07 mld.	544 mln.	208 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,51	2,54	2,63	1,34	0,51
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,51	2,54	2,63	1,34	0,51
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	407 mln.	407 mln.	407 mln.	407 mln.	407 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,51	2,53	2,63	1,34	0,51
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,51	2,53	2,63	1,34	0,51
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	407 mln.	407 mln.	407 mln.	407 mln.	407 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,26	2,14	1,71	2,61	1,42
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,26	2,14	1,71	2,61	1,42
Dividend Per Aandeel	-	1	1,5	0,5	-
Uitkeringsratio	-	-	38,06	112,19	97,57
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	8,38 mld.	6,68 mld.	4,83 mld.	4,02 mld.	3,31 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	936 mln.	958 mln.	631 mln.	559 mln.	15,15 mln.
EBIT	927 mln.	950 mln.	623 mln.	550 mln.	4,78 mln.
EBITDAR	8,39 mld.	6,69 mld.	4,85 mld.	4,07 mld.	3,38 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	61,19	42,89	25,6	53,83	61,86
Totale Huidige Belastingen	638 mln.	215 mln.	61,54 mln.	511 mln.	301 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-161 mln.	562 mln.	316 mln.	167 mln.	65,93 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	919 mln.	871 mln.	695 mln.	1,06 mld.	579 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	79 mln.	124 mln.	167 mln.	149 mln.	122 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	156K	67K	38K	22K	14K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	571 mln.	448 mln.	427 mln.	341 mln.	303 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	2,92 mld.	2,69 mld.	2,34 mld.	2,55 mld.	2,33 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,12 mld.	776 mln.	684 mln.	695 mln.	586 mln.
Totaal netto huurkosten	5,43 mln.	7,51 mln.	17,88 mln.	55,22 mln.	64,67 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,05 mln.	2,09 mln.	4,31 mln.	15,75 mln.	25,51 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,38 mln.	5,42 mln.	13,57 mln.	39,47 mln.	39,16 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	15,86 mln.	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	15,86 mln.	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	17,2 mld.	22,6 mld.	20,62 mld.	24,28 mld.	33,94 mld.
Kortetermijninvesteringen	8,71 mld.	6,76 mld.	4,64 mld.	8,84 mld.	10,4 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	100 mln.	167 mln.	625 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	25,91 mld.	29,37 mld.	25,35 mld.	33,29 mld.	44,97 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	12,89 mld.	12,76 mld.	12,41 mld.	8,43 mld.	9,12 mld.
Andere Vorderingen	4,38 mld.	2,24 mld.	3,56 mld.	6,13 mld.	2,99 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	17,27 mld.	15 mld.	15,97 mld.	14,57 mld.	12,11 mld.
Voorraad	8,2 mld.	8,43 mld.	10,87 mld.	9,27 mld.	6,59 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	275 mln.	1,32 mld.	524 mln.	2,71 mld.	3,32 mld.
Totaal Vlottende Activa	51,66 mld.	54,11 mld.	52,72 mld.	59,83 mld.	66,99 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	80,78 mld.	71,78 mld.	63,02 mld.	63,39 mld.	52,04 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-52,51 mld.	-47,87 mld.	-40,68 mld.	-42,55 mld.	-37,91 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	28,27 mld.	23,9 mld.	22,34 mld.	20,83 mld.	14,14 mld.
Langetermijninvesteringen	77,76 mln.	378 mln.	586 mln.	732 mln.	686 mln.
Goodwill	32,29 mln.	7,72 mln.	7,29 mln.	8,09 mln.	8,09 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	63,54 mln.	62,45 mln.	58,64 mln.	95,59 mln.	80,17 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,42 mld.	1,9 mld.	1,24 mld.	1,03 mld.	1,08 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,97 mld.	3,26 mld.	838 mln.	1,07 mld.	4,84 mld.
Totaal Activa	85,49 mld.	83,62 mld.	77,79 mld.	83,6 mld.	87,82 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	18,33 mld.	14,44 mld.	13,52 mld.	9,39 mld.	10,11 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,56 mld.	1,87 mld.	1,66 mld.	1,35 mld.	1,55 mld.
Kortlopende leningen	6,49 mld.	3,4 mld.	2,8 mld.	7,44 mld.	11,5 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,61 mld.	3,35 mld.	3,69 mld.	4,91 mld.	2,67 mld.
Lopend gedeelte van leases	296 mln.	556 mln.	464 mln.	479 mln.	289 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	60,43 mln.	31,85 mln.	67,75 mln.	334 mln.	227 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	4,19 mld.	5,38 mld.	3,76 mld.	4,72 mld.	4,19 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	33,53 mld.	29,03 mld.	25,96 mld.	28,62 mld.	30,54 mld.
Langlopende schuld	10,57 mld.	11,57 mld.	10,18 mld.	11,97 mld.	15,61 mld.
Lange-Termijn Leases	1,65 mld.	2,99 mld.	3,51 mld.	2,82 mld.	2,48 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	6,3 mln.	5,18 mln.	3,78 mln.	1,35 mln.	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,78 mld.	2,8 mld.	2,4 mld.	2,49 mld.	2,09 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	784 mln.	425 mln.	343 mln.	323 mln.	163 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	49,32 mld.	46,82 mld.	42,4 mld.	46,23 mld.	50,88 mld.
Gewone aandelen, Totaal	4,07 mld.	4,07 mld.	4,07 mld.	4,07 mld.	4,07 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	28,16 mld.	28,17 mld.	28,17 mld.	28,23 mld.	28,23 mld.
Ingehouden winsten	2,56 mld.	3,59 mld.	4,58 mld.	4,52 mld.	4,53 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	1,38 mld.	857 mln.	-1,58 mld.	235 mln.	-174 mln.
Totaal Eigen Vermogen	36,17 mld.	36,68 mld.	35,23 mld.	37,05 mld.	36,65 mld.
Minderheidsbelangen	-	126 mln.	151 mln.	320 mln.	294 mln.
Eigen Vermogen	36,17 mld.	36,81 mld.	35,39 mld.	37,37 mld.	36,95 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	85,49 mld.	83,62 mld.	77,79 mld.	83,6 mld.	87,82 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	407 mln.	407 mln.	407 mln.	407 mln.	407 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	407 mln.	407 mln.	407 mln.	407 mln.	407 mln.
Boekwaarde / Aandeel	88,94	90,2	86,64	91,11	90,13
Netto Boekwaarde	36,07 mld.	36,61 mld.	35,17 mld.	36,95 mld.	36,56 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	88,7	90,02	86,48	90,86	89,91
Totale Schuld	21,61 mld.	21,86 mld.	20,63 mld.	27,62 mld.	32,54 mld.
Nettoschuld	-4,3 mld.	-7,51 mld.	-4,72 mld.	-5,67 mld.	-12,42 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	6,3 mln.	5,18 mln.	3,78 mln.	1,35 mln.	-284K
Schuld Equivalent Operationele Leases	43,45 mln.	60,1 mln.	143 mln.	442 mln.	517 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	126 mln.	151 mln.	320 mln.	294 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	104 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,33 mld.	3,64 mld.	4,93 mld.	4,29 mld.	2,88 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	853 mln.	713 mln.	875 mln.	441 mln.	515 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	4,02 mld.	4,07 mld.	5,06 mld.	4,54 mld.	3,2 mld.
Gebouwen, Totaal	22,77 mld.	21,83 mld.	21,08 mld.	23,27 mld.	17,36 mld.
Machines, Totaal	54,67 mld.	45,89 mld.	37,52 mld.	36,12 mld.	31,43 mld.
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,3 mln.	2,58 mln.	20,63 mln.	613K	7,78 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	209 mln.	1,03 mld.	1,07 mld.	544 mln.	208 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	7,81 mld.	6,16 mld.	4,85 mld.	4,08 mld.	3,85 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	8,72 mln.	8,2 mln.	7,54 mln.	9,24 mln.	10,37 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	7,82 mld.	6,17 mld.	4,86 mld.	4,09 mld.	3,86 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	18,84 mln.	13,34 mln.	16,67 mln.	22,26 mln.	24,03 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	187 mln.	-130 mln.	-219 mln.	-350 mln.	-93,26 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	31,49 mln.	56,59 mln.	-328 mln.	74,56 mln.	227 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	803 mln.	18,57 mln.	309 mln.	571K	164 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	156 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	15,86 mln.	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-5,84 mln.	-7,48 mln.	17,54 mln.	-22,52 mln.	6,88 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,7 mld.	1,54 mld.	1,13 mld.	1,7 mld.	69,56 mln.
Verandering in Debiteuren	-2,44 mld.	129 mln.	341 mln.	4,28 mld.	-325 mln.
Verandering in voorraden	2,91 mld.	-240 mln.	-2,51 mld.	2,38 mld.	2,6 mld.
Verandering in Crediteuren	-1,09 mld.	-3,88 mld.	-918 mln.	-5,41 mld.	812 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,53 mld.	1,86 mld.	-2,26 mld.	-2,74 mld.	3,25 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	7,63 mld.	6,55 mld.	1,52 mld.	4,56 mld.	10,96 mld.
Kapitaaluitgaven	-4,32 mld.	-1,67 mld.	-959 mln.	-1,05 mld.	-1,05 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	375 mln.	200 mln.	380 mln.	186 mln.	126 mln.
Contante Overnames	-	-	-	14,3 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-13,53 mln.	-17,09 mln.	-21,47 mln.	-18,58 mln.	-19,06 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-4,4 mld.	2,64 mld.	768 mln.	-5,84 mld.	-2,94 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-18,61 mln.	57,1 mln.	-3,94 mln.	13,93 mln.	-190K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,38 mld.	1,21 mld.	163 mln.	-6,69 mld.	-3,88 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1,7 mld.	-	-	3,27 mld.	3,82 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	7,62 mld.	6,94 mld.	7,93 mld.	11,16 mld.	11,48 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	9,32 mld.	6,94 mld.	7,93 mld.	14,43 mld.	15,3 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-2,42 mld.	-284 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-6,44 mld.	-5,11 mld.	-9,51 mld.	-10,15 mld.	-10,46 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-6,44 mld.	-7,53 mld.	-9,79 mld.	-10,15 mld.	-10,46 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-407 mln.	-610 mln.	-203 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-407 mln.	-610 mln.	-203 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-909 mln.	-463 mln.	-549 mln.	-585 mln.	-1,51 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,97 mld.	-1,06 mld.	-2,82 mld.	3,08 mld.	3,12 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,09 mld.	-1,31 mld.	-845 mln.	2,72 mld.	-538 mln.
Netto verandering in kasgeld	138 mln.	5,4 mld.	-1,99 mld.	3,67 mld.	9,66 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	867 mln.	657 mln.	467 mln.	646 mln.	1,3 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	546 mln.	231 mln.	96,16 mln.	228 mln.	1,01 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	37,12 mln.	3,21 mld.	-1,44 mld.	444 mln.	6,71 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	611 mln.	3,68 mld.	-1,04 mld.	982 mln.	7,63 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,49 mld.	1,41 mld.	5,33 mld.	2,41 mld.	-4,81 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,88 mld.	-595 mln.	-1,87 mld.	4,27 mld.	4,83 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,68	0,7	0,48	0,43	0
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,03	1,02	0,68	0,57	0
Rendement op Eigen Vermogen %	0,82	2,83	3,04	1,6	0,61
Rendement op Eigen Vermogen	0,57	2,83	2,97	1,5	0,57
Margeanalyse
Brutomarge in %	4,06	4,25	3,96	4,23	4,62
SG&A Marge	2,56	2,74	2,69	2,98	3,77
EBITDA Marge %	6,14	5,83	4,69	4,13	4,74
EBITA Marge	0,69	0,84	0,61	0,58	0,02
EBIT Marge %	0,68	0,83	0,6	0,57	0,01
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,22	0,9	1,06	0,6	0,32
Nettowinstmarge %	0,15	0,9	1,04	0,56	0,3
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,15	0,9	1,04	0,56	0,3
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,67	0,76	0,67	1,09	0,83
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,03	2,8	-1,4	0,46	9,6
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	0,45	3,21	-1,01	1,01	10,93
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,61	1,36	1,28	1,2	0,82
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,44	4,39	4,46	4,5	4
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	11,7	8,93	8,19	9,33	7,96
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	13,79	13,2	10,26	9,24	8,4
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,54	1,86	2,03	2,09	2,19
Quick Ratio	1,29	1,53	1,59	1,67	1,87
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,23	0,23	0,06	0,16	0,36
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	31,19	40,98	44,56	39,13	45,86
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	26,47	27,73	35,56	39,49	43,45
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	53,63	54,55	50,31	45,73	55,65
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	4,04	14,16	29,81	32,9	33,66
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	59,76	59,4	58,3	73,91	88,08
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	37,41	37,26	36,83	42,5	46,83
Lange termijn schuld / Eigen vermogen