TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

Financiële ratio's Transport International Holdings Limited

Aandelen

62 BMG9031M1082

Personenvervoer, Grond & Zee

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:15 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,170 ^HKD	+0,12%		-0,49%	-0,97%

19/12	Transport International schakelt verzekeringsdiensten in	MT
01/11	Transport International Holdings Limited kondigt de benoeming aan van Wang Xiao Bin tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Audit & Risk Management Committee	CI

e8da57419113229740e52cd55a8b2.PDWg1JB5d9fAd369e8kz72OpT9tChpV0MfsENDwIs08.VX3448VLTuaJGUnHHaNCvBPDOrkDwPNAaZpKdmY7x3ZGDfmH_y0hiKcjSg

Gepubliceerde financiële gegevens: TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	8,11 mld.	6,19 mld.	7,2 mld.	6,61 mld.	7,88 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	8,11 mld.	6,19 mld.	7,2 mld.	6,61 mld.	7,88 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	5,98 mld.	5,43 mld.	5,36 mld.	5,25 mld.	5,68 mld.
Brutowinst	2,13 mld.	761 mln.	1,84 mld.	1,36 mld.	2,2 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	967 mln.	993 mln.	1,02 mld.	1,12 mld.	1,13 mld.
Andere Operationele Kosten	855 mln.	762 mln.	805 mln.	837 mln.	912 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,82 mld.	1,76 mld.	1,82 mld.	1,96 mld.	2,04 mld.
Operationeel Inkomen	310 mln.	-994 mln.	17,48 mln.	-601 mln.	158 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-32,18 mln.	-26,93 mln.	-14,35 mln.	-37,61 mln.	-110 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	128 mln.	108 mln.	99,7 mln.	146 mln.	205 mln.
Netto Renteuitgaven	95,52 mln.	80,69 mln.	85,36 mln.	108 mln.	94,78 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	21,54 mln.	6,56 mln.	27,89 mln.	1,34 mln.	39,25 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-7,06 mln.	-11,24 mln.	12,77 mln.	12,72 mln.	1,75 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	124 mln.	122 mln.	117 mln.	94,59 mln.	106 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	543 mln.	-796 mln.	261 mln.	-384 mln.	400 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-120K	-213K	-3,16 mln.	-90,84 mln.	-260 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	4,12 mln.	1,5 mld.	9,23 mln.	5,45 mln.	3,61 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	287 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	152 mln.	1,01 mld.	5,39 mln.	526 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	699 mln.	1,72 mld.	272 mln.	55,86 mln.	431 mln.
Inkomstenbelastingkosten	94,01 mln.	-182 mln.	27,05 mln.	-87,78 mln.	29,45 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	605 mln.	1,9 mld.	245 mln.	144 mln.	402 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	605 mln.	1,9 mld.	245 mln.	144 mln.	402 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	605 mln.	1,9 mld.	245 mln.	144 mln.	402 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	605 mln.	1,9 mld.	245 mln.	144 mln.	402 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	605 mln.	1,9 mld.	245 mln.	144 mln.	402 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,38	4,21	0,53	0,31	0,83
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,38	4,21	0,53	0,31	0,83
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	440 mln.	452 mln.	462 mln.	470 mln.	483 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,38	4,21	0,53	0,31	0,83
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,38	4,21	0,53	0,31	0,83
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	440 mln.	452 mln.	462 mln.	470 mln.	483 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,77	-1,1	0,35	-0,51	0,52
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,77	-1,1	0,35	-0,51	0,52
Dividend Per Aandeel	1	0,5	0,5	0,5	0,8
Uitkeringsratio	43,15	7,84	44,66	81,39	47,43
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,27 mld.	-7,06 mln.	1,03 mld.	516 mln.	1,29 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	310 mln.	-994 mln.	17,48 mln.	-601 mln.	158 mln.
EBIT	310 mln.	-994 mln.	17,48 mln.	-601 mln.	158 mln.
EBITDAR	1,27 mld.	-5,2 mln.	1,03 mld.	517 mln.	1,29 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,44	-10,57	9,94	-157,14	6,83
Huidige Binnenlandse Belastingen	103 mln.	-5,84 mln.	14,46 mln.	19,85 mln.	25,51 mln.
Totale Huidige Belastingen	103 mln.	-5,84 mln.	14,46 mln.	19,85 mln.	25,51 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-9,09 mln.	-176 mln.	12,59 mln.	-108 mln.	3,95 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	339 mln.	-497 mln.	163 mln.	-240 mln.	250 mln.
Gecapitaliseerde Rente	36,55 mln.	24,82 mln.	14,68 mln.	43,65 mln.	125 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	68,73 mln.	161K	94K	92K	290K
Niet-cash pensioenuitgaven	-13,92 mln.	-19,85 mln.	-3 mln.	-21,4 mln.	-52,3 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	3,67 mln.	1,86 mln.	1,89 mln.	1,69 mln.	2,02 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	756K	266K	141K	270K	787K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,92 mln.	1,6 mln.	1,75 mln.	1,42 mln.	1,23 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-11K	600K	4,11 mln.	1,19 mln.	6,25 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-11K	600K	4,11 mln.	1,19 mln.	6,25 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	542 mln.	1,13 mld.	826 mln.	1,8 mld.	497 mln.
Kortetermijninvesteringen	1,5 mld.	1,07 mld.	758 mln.	227 mln.	1,2 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	7,58 mln.	5,2 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,04 mld.	2,2 mld.	1,58 mld.	2,03 mld.	1,7 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	119 mln.	165 mln.	264 mln.	336 mln.	462 mln.
Andere Vorderingen	548 mln.	500 mln.	347 mln.	624 mln.	565 mln.
Vorderingen	-	123K	10,05 mln.	13,64 mln.	13,54 mln.
Totaal Vorderingen	667 mln.	666 mln.	621 mln.	973 mln.	1,04 mld.
Voorraad	79 mln.	95,3 mln.	103 mln.	95,5 mln.	110 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	147 mln.	350 mln.	412 mln.	443 mln.	448 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,93 mld.	3,32 mld.	2,72 mld.	3,55 mld.	3,3 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	17 mld.	17,66 mld.	18,15 mld.	18,6 mld.	18,96 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-9,66 mld.	-9,93 mld.	-10,22 mld.	-10,85 mld.	-11,2 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	7,34 mld.	7,74 mld.	7,93 mld.	7,74 mld.	7,76 mld.
Langetermijninvesteringen	1,87 mld.	2,85 mld.	2,76 mld.	3,02 mld.	2,57 mld.
Goodwill	84,05 mln.	84,05 mln.	84,05 mln.	84,05 mln.	84,05 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	365 mln.	365 mln.	420 mln.	529 mln.	529 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	34,42 mln.	24,37 mln.	50,78 mln.	50,88 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	477K	456K	528K	730K	2,03 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,12 mld.	4,92 mld.	6,01 mld.	6,18 mld.	9,89 mld.
Totaal Activa	16,71 mld.	19,3 mld.	19,95 mld.	21,15 mld.	24,19 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	136 mln.	98,48 mln.	200 mln.	122 mln.	145 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	12,38 mln.	7,15 mln.	-	-	4,92 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	1,4 mld.	994 mln.	1,67 mld.	1,26 mld.
Lopend gedeelte van leases	3,91 mln.	3,62 mln.	3,51 mln.	4,08 mln.	3,59 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	87,28 mln.	9,26 mln.	2,66 mln.	13,48 mln.	7,37 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,32 mld.	1,57 mld.	1,56 mld.	1,5 mld.	1,75 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,56 mld.	3,09 mld.	2,76 mld.	3,31 mld.	3,17 mld.
Langlopende schuld	2,71 mld.	1,68 mld.	2,14 mld.	3,29 mld.	3,38 mld.
Lange-Termijn Leases	3,11 mln.	1,86 mln.	3,31 mln.	3,23 mln.	1,95 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,55 mln.	1,05 mln.	919K	1,5 mln.	80,49 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,23 mld.	1,12 mld.	1,19 mld.	1,01 mld.	1,01 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	244 mln.	218 mln.	178 mln.	148 mln.	142 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,74 mld.	6,12 mld.	6,27 mld.	7,77 mld.	7,78 mld.
Gewone aandelen, Totaal	447 mln.	458 mln.	465 mln.	475 mln.	494 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	948 mln.	1,1 mld.	1,21 mld.	1,32 mld.	1,49 mld.
Ingehouden winsten	7,88 mld.	9,84 mld.	10,12 mld.	9,7 mld.	12,45 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1,7 mld.	1,79 mld.	1,89 mld.	1,89 mld.	1,97 mld.
Totaal Eigen Vermogen	10,97 mld.	13,19 mld.	13,68 mld.	13,38 mld.	16,41 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	10,97 mld.	13,19 mld.	13,68 mld.	13,38 mld.	16,41 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	16,71 mld.	19,3 mld.	19,95 mld.	21,15 mld.	24,19 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	447 mln.	458 mln.	465 mln.	475 mln.	494 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	447 mln.	458 mln.	465 mln.	475 mln.	494 mln.
Boekwaarde / Aandeel	24,55	28,8	29,39	28,17	33,19
Netto Boekwaarde	10,52 mld.	12,74 mld.	13,17 mld.	12,76 mld.	15,79 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	23,54	27,82	28,3	26,88	31,95
Totale Schuld	2,71 mld.	3,09 mld.	3,14 mld.	4,97 mld.	4,65 mld.
Nettoschuld	675 mln.	883 mln.	1,56 mld.	2,94 mld.	2,94 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-1,31 mld.	-1,7 mld.	-1,96 mld.	-1,54 mld.	-1,61 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	29,38 mln.	14,89 mln.	15,14 mln.	13,49 mln.	16,12 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	607 mln.	1,41 mld.	1,43 mld.	1,35 mld.	1,36 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Overig	79 mln.	95,3 mln.	103 mln.	95,5 mln.	110 mln.
Gebouwen, Totaal	1,55 mld.	1,56 mld.	1,58 mld.	1,6 mld.	1,64 mld.
Machines, Totaal	15,35 mld.	15,52 mld.	16,1 mld.	16,71 mld.	17,04 mld.
Voltijdse werknemers	13,1K	12,94K	12,42K	12,03K	11,41K
Deeltijdwerknemers	893	736	652	809	945
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	360K	360K	360K	360K	360K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	605 mln.	1,9 mld.	245 mln.	144 mln.	402 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	967 mln.	993 mln.	1,02 mld.	1,12 mld.	1,13 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	967 mln.	993 mln.	1,02 mld.	1,12 mld.	1,13 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-4,12 mln.	-1,5 mld.	-9,23 mln.	-5,45 mln.	-3,61 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	120K	213K	3,16 mln.	-1,16 mln.	7K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-287 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-21,54 mln.	-6,56 mln.	-27,89 mln.	-1,34 mln.	-39,25 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-11K	600K	4,11 mln.	1,19 mln.	6,25 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	92 mln.	260 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	66,52 mln.	-248 mln.	-33,27 mln.	-170 mln.	-131 mln.
Verandering in Debiteuren	-292 mln.	-18,86 mln.	59,9 mln.	-308 mln.	3,04 mln.
Verandering in voorraden	3,49 mln.	-16,3 mln.	-8,12 mln.	7,92 mln.	-14,19 mln.
Verandering in Crediteuren	87,68 mln.	116 mln.	50,07 mln.	-16,93 mln.	67,11 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	27,39 mln.	-21,3 mln.	17,5 mln.	-16,23 mln.	-28,96 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,44 mld.	1,2 mld.	1,32 mld.	850 mln.	1,37 mld.
Kapitaaluitgaven	-832 mln.	-1,27 mld.	-1,42 mld.	-971 mln.	-1,12 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	6,18 mln.	9,16 mln.	12,49 mln.	6,09 mln.	7,1 mln.
Desinvesteringen	-	745 mln.	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-221 mln.	-405 mln.	-693 mln.	-775 mln.	-450 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-4,34 mln.	-	-54,76 mln.	-109 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	177 mln.	241 mln.	479 mln.	-283 mln.	-236 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-34,54 mln.	123K	-30 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-67,37 mln.	-110 mln.	92,2 mln.	121 mln.	82,33 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-941 mln.	-827 mln.	-1,58 mld.	-2,04 mld.	-1,71 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,76 mld.	2,52 mld.	2,9 mld.	5,36 mld.	6,18 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,76 mld.	2,52 mld.	2,9 mld.	5,36 mld.	6,18 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,69 mld.	-2,15 mld.	-2,84 mld.	-3,52 mld.	-6,52 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,69 mld.	-2,15 mld.	-2,84 mld.	-3,52 mld.	-6,52 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	8,98 mln.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-261 mln.	-149 mln.	-109 mln.	-117 mln.	-191 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-261 mln.	-149 mln.	-109 mln.	-117 mln.	-191 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-200K	-161K	7,91 mln.	7,77 mln.	10,45 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-181 mln.	218 mln.	-48,9 mln.	1,72 mld.	-513 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	863K	1,4 mln.	3,13 mln.	615K	731K
Netto verandering in kasgeld	318 mln.	591 mln.	-307 mln.	531 mln.	-860 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	30 mln.	25,33 mln.	14,8 mln.	31,2 mln.	113 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,42 mln.	75,43 mln.	21,03 mln.	4,74 mln.	30,7 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	254 mln.	-1,01 mld.	-395 mln.	-859 mln.	236 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	274 mln.	-991 mln.	-386 mln.	-836 mln.	304 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	49,13 mln.	91,2 mln.	-52 mln.	504 mln.	-184 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	71,08 mln.	367 mln.	52,64 mln.	1,83 mld.	-333 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,2	-3,45	0,06	-1,83	0,41
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,46	-4,15	0,07	-2,14	0,47
Rendement op Eigen Vermogen %	5,72	15,76	1,82	1,06	2,47
Rendement op Eigen Vermogen	5,72	15,76	1,82	1,06	2,47
Margeanalyse
Brutomarge in %	26,27	12,3	25,55	20,57	27,93
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA Marge %	15,66	-0,11	14,29	7,8	16,31
EBITA Marge	3,82	-16,05	0,24	-9,1	2,01
EBIT Marge %	3,82	-16,05	0,24	-9,1	2,01
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,46	30,76	3,4	2,17	5,09
Nettowinstmarge %	7,46	30,76	3,4	2,17	5,09
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,46	30,76	3,4	2,17	5,09
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,18	-8,03	2,26	-3,64	3,17
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,13	-16,28	-5,49	-13	2,99
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	3,38	-16,01	-5,37	-12,65	3,86
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,51	0,34	0,37	0,32	0,33
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,11	0,82	0,92	0,84	1,02
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	70,89	43,61	33,52	22,02	19,78
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	74,07	62,3	53,96	52,76	55,38
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,88	1,07	0,99	1,07	1,04
Quick Ratio	1,74	0,93	0,8	0,9	0,86
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,92	0,39	0,48	0,26	0,43
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	5,15	8,39	10,89	16,57	18,46
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	4,93	5,87	6,76	6,92	6,59
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	9,02	7,87	10,15	11,21	8,54
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	1,05	6,4	7,51	12,28	16,51
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	24,73	23,42	22,95	37,19	28,31
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	19,83	18,97	18,67	27,11	22,07
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	24,7	12,79	15,66	24,64	20,6
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	19,8	10,36	12,74	17,96	16,05
Totaal Passiva / Totaal Activa	34,35	31,68	31,42	36,75	32,17
EBIT / Renteuitgaven	9,62	-36,9	1,22	-15,98