Financiële ratio's Traton SE

Aandelen

8TRA

DE000TRAT0N7

Zware machines & voertuigen

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:27 16-09-2024			Nabeurs 20:43:13
28,30 ^EUR	0,00%		28,48	+0,62%

19:27	Scania CEO zegt toegewijd te zijn aan Northvolt ondanks bezuinigingen, leveringsproblemen	RE
17:42	Daimler mikt op verkoop van 30.000 elektrische vrachtwagens in 2030	RE

d3f73b6c2d.SSyKAmEQyOjRCHqan1U5ayu4NfFOwvhdNhYMYnDtUQo.MU3CcjFc8ZriOEPQ0GAOPkLVBZAt8s8bXyNLU0eaEzgWHctEJiOa2KBNIw

Gepubliceerde financiële gegevens: TRATON SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	26,9 mld.	22,58 mld.	30,62 mld.	40,34 mld.	46,87 mld.
Totale Omzet	26,9 mld.	22,58 mld.	30,62 mld.	40,34 mld.	46,87 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	21,62 mld.	18,94 mld.	25,13 mld.	33,48 mld.	37,58 mld.
Brutowinst	5,28 mld.	3,64 mld.	5,49 mld.	6,85 mld.	9,29 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,49 mld.	3,15 mld.	3,93 mld.	4,78 mld.	5,12 mld.
Andere Operationele Kosten	-208 mln.	131 mln.	223 mln.	-209 mln.	0
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,28 mld.	3,28 mld.	4,15 mld.	4,57 mld.	5,12 mld.
Operationeel Inkomen	2 mld.	357 mln.	1,34 mld.	2,28 mld.	4,17 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-225 mln.	-201 mln.	-349 mln.	-409 mln.	-888 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	93 mln.	70 mln.	122 mln.	184 mln.	341 mln.
Netto Renteuitgaven	-132 mln.	-131 mln.	-227 mln.	-225 mln.	-547 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	208 mln.	84 mln.	432 mln.	97 mln.	124 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	102 mln.	-385 mln.	-89 mln.	110 mln.	-123 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-127 mln.	310 mln.	129 mln.	-67 mln.	-5 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,05 mld.	235 mln.	1,58 mld.	2,2 mld.	3,62 mld.
Herstructureringskosten	-	4 mln.	-333 mln.	-4 mln.	-53 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-34 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	22 mln.	-1 mln.	3 mln.	1 mln.	2 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	11 mln.	9 mln.	2 mln.	19 mln.	15 mln.
Afschrijving van activa	-	-178 mln.	46 mln.	-27 mln.	-
Juridische Schikkingen	-121 mln.	-102 mln.	-621 mln.	-152 mln.	-230 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-477 mln.	-102 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,96 mld.	-33 mln.	648 mln.	1,56 mld.	3,25 mld.
Inkomstenbelastingkosten	401 mln.	90 mln.	178 mln.	419 mln.	801 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,56 mld.	-123 mln.	470 mln.	1,14 mld.	2,45 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-2 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,56 mld.	-123 mln.	470 mln.	1,14 mld.	2,45 mld.
Minderheidsbelangen	-43 mln.	22 mln.	-13 mln.	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	1,52 mld.	-101 mln.	457 mln.	1,14 mld.	2,45 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,52 mld.	-101 mln.	457 mln.	1,14 mld.	2,45 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,52 mld.	-101 mln.	457 mln.	1,14 mld.	2,45 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,04	-0,2	0,91	2,28	4,9
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,04	-0,2	0,91	2,28	4,9
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	500 mln.	500 mln.	500 mln.	500 mln.	500 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,04	-0,2	0,91	2,28	4,9
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,04	-0,2	0,91	2,28	4,9
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	500 mln.	500 mln.	500 mln.	500 mln.	500 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,48	0,34	1,96	2,75	4,52
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,48	0,34	1,96	2,75	4,52
Dividend Per Aandeel	1	0,25	0,5	0,7	1,5
Uitkeringsratio	214,1	-495,05	27,35	21,91	14,28
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,82 mld.	2,38 mld.	3,65 mld.	4,86 mld.	6,32 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,05 mld.	405 mln.	1,52 mld.	2,6 mld.	4,48 mld.
EBIT	2 mld.	357 mln.	1,34 mld.	2,28 mld.	4,17 mld.
EBITDAR	3,89 mld.	-	3,7 mld.	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,42	-272,73	27,47	26,86	24,63
Huidige Binnenlandse Belastingen	-70 mln.	86 mln.	-5 mln.	52 mln.	54 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	438 mln.	291 mln.	533 mln.	782 mln.	836 mln.
Totale Huidige Belastingen	368 mln.	377 mln.	528 mln.	834 mln.	890 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	42 mln.	-269 mln.	-162 mln.	-32 mln.	210 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-9 mln.	-20 mln.	-188 mln.	-382 mln.	-298 mln.
Totale uitgestelde belastingen	33 mln.	-289 mln.	-350 mln.	-414 mln.	-88 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,24 mld.	169 mln.	978 mln.	1,38 mld.	2,26 mld.
Gecapitaliseerde Rente	2 mln.	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	37 mln.	32 mln.	29 mln.	31 mln.	42 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	36 mln.	25 mln.	34 mln.	65 mln.	79 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2,48 mld.	2,25 mld.	2,76 mld.	3,4 mld.	3,6 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	973 mln.	876 mln.	1,17 mld.	1,38 mld.	1,52 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,1 mld.	1,14 mld.	1,3 mld.	1,68 mld.	1,92 mld.
Totaal netto huurkosten	76 mln.	-	46 mln.	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	11,84 mln.	-	8,39 mln.	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	64,16 mln.	-	37,61 mln.	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,95 mln.	2,79 mln.	8 mln.	1 mln.	9 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,95 mln.	2,79 mln.	8 mln.	1 mln.	9 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,91 mld.	1,71 mld.	2 mld.	1,44 mld.	1,73 mld.
Kortetermijninvesteringen	3,18 mld.	2,1 mld.	226 mln.	73 mln.	53 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,09 mld.	3,82 mld.	2,23 mld.	1,51 mld.	1,78 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,26 mld.	4,86 mld.	6,54 mld.	8,41 mld.	9,45 mld.
Andere Vorderingen	1,09 mld.	937 mln.	1,43 mld.	1,49 mld.	1,51 mld.
Totaal Vorderingen	6,35 mld.	5,8 mld.	7,97 mld.	9,9 mld.	10,95 mld.
Voorraad	4,94 mld.	4,32 mld.	5,46 mld.	6,57 mld.	7,45 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	337 mln.	454 mln.	579 mln.	1,12 mld.	917 mln.
Totaal Vlottende Activa	16,72 mld.	14,4 mld.	16,23 mld.	19,11 mld.	21,1 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	21,52 mld.	21,37 mld.	23,3 mld.	23,59 mld.	24,11 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-8,34 mld.	-8,94 mld.	-9,65 mld.	-10,38 mld.	-10,87 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	13,18 mld.	12,43 mld.	13,65 mld.	13,21 mld.	13,24 mld.
Langetermijninvesteringen	1,4 mld.	1,45 mld.	1,94 mld.	1,53 mld.	1,72 mld.
Goodwill	3,28 mld.	3,3 mld.	6,17 mld.	6,18 mld.	6,08 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,15 mld.	1,12 mld.	4,22 mld.	4,08 mld.	3,74 mld.
Langlopende vorderingen	4,87 mld.	4,78 mld.	5,83 mld.	6,56 mld.	7,77 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	970 mln.	1,23 mld.	2,11 mld.	2,27 mld.	2,37 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,32 mld.	2,34 mld.	2,92 mld.	3,11 mld.	3,37 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,29 mld.	1,7 mld.	2,04 mld.	2,2 mld.	2,32 mld.
Totaal Activa	45,18 mld.	42,77 mld.	55,12 mld.	58,26 mld.	61,7 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,47 mld.	2,77 mld.	4,24 mld.	5,52 mld.	5,79 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	58 mln.	64 mln.	80 mln.	111 mln.	98 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	6,3 mld.	6,19 mld.	5,78 mld.	8,41 mld.	7,42 mld.
Lopend gedeelte van leases	232 mln.	192 mln.	241 mln.	240 mln.	239 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	187 mln.	139 mln.	200 mln.	250 mln.	242 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	7,27 mld.	6,1 mld.	9,28 mld.	8,11 mld.	8,58 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	16,52 mld.	15,46 mld.	19,82 mld.	22,63 mld.	22,37 mld.
Langlopende schuld	5,12 mld.	5,1 mld.	11,26 mld.	11,61 mld.	13,28 mld.
Lange-Termijn Leases	845 mln.	855 mln.	995 mln.	969 mln.	941 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,77 mld.	1,83 mld.	2,65 mld.	1,79 mld.	1,85 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	787 mln.	767 mln.	803 mln.	690 mln.	681 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	6 mld.	5,59 mld.	6,14 mld.	6,2 mld.	6,1 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	31,05 mld.	29,6 mld.	41,67 mld.	43,88 mld.	45,21 mld.
Gewone aandelen, Totaal	500 mln.	500 mln.	500 mln.	500 mln.	500 mln.
Ingehouden winsten	-4,15 mld.	-4,48 mld.	1,48 mld.	2,96 mld.	5,46 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	17,52 mld.	16,92 mld.	11,47 mld.	10,9 mld.	10,52 mld.
Totaal Eigen Vermogen	13,86 mld.	12,94 mld.	13,44 mld.	14,37 mld.	16,48 mld.
Minderheidsbelangen	270 mln.	230 mln.	3 mln.	6 mln.	6 mln.
Eigen Vermogen	14,14 mld.	13,17 mld.	13,45 mld.	14,37 mld.	16,49 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	45,18 mld.	42,77 mld.	55,12 mld.	58,26 mld.	61,7 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	500 mln.	500 mln.	500 mln.	500 mln.	500 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	500 mln.	500 mln.	500 mln.	500 mln.	500 mln.
Boekwaarde / Aandeel	27,73	25,88	26,89	28,74	32,96
Netto Boekwaarde	9,44 mld.	8,51 mld.	3,05 mld.	4,1 mld.	6,66 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	18,87	17,02	6,11	8,2	13,32
Totale Schuld	12,5 mld.	12,34 mld.	18,28 mld.	21,22 mld.	21,88 mld.
Nettoschuld	7,41 mld.	8,52 mld.	16,06 mld.	19,71 mld.	20,09 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,76 mld.	1,83 mld.	2,58 mld.	1,72 mld.	1,79 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	608 mln.	-	368 mln.	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	270 mln.	230 mln.	3 mln.	6 mln.	6 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,36 mld.	1,38 mld.	1,28 mld.	1,33 mld.	1,48 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	656 mln.	620 mln.	1,2 mld.	1,48 mld.	1,73 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	496 mln.	415 mln.	783 mln.	847 mln.	734 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,77 mld.	3,27 mld.	3,47 mld.	4,23 mld.	4,96 mld.
Voorraden - Overig	18 mln.	16 mln.	1 mln.	20 mln.	25 mln.
Grond - (BS)	4,88 mld.	5,02 mld.	5,62 mld.	5,94 mld.	6,44 mld.
Machines, Totaal	6,94 mld.	7,29 mld.	7,76 mld.	8,38 mld.	9,12 mld.
Voltijdse werknemers	83K	82,57K	97,24K	100K	104K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,52 mld.	-101 mln.	457 mln.	1,14 mld.	2,45 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,96 mld.	1,98 mld.	2,14 mld.	2,26 mld.	2,11 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	51 mln.	48 mln.	175 mln.	314 mln.	310 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,01 mld.	2,03 mld.	2,31 mld.	2,57 mld.	2,42 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	192 mln.	266 mln.	299 mln.	379 mln.	423 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-29 mln.	-7 mln.	147 mln.	139 mln.	91 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-67 mln.	2 mln.	4 mln.	-	2 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-2 mln.	147 mln.	118 mln.	29 mln.	23 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-120 mln.	-56 mln.	-353 mln.	-40 mln.	-97 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	9 mln.	-287 mln.	-403 mln.	-178 mln.	-52 mln.
Verandering in Debiteuren	157 mln.	175 mln.	-212 mln.	-1,17 mld.	-534 mln.
Verandering in voorraden	-85 mln.	345 mln.	3 mln.	-1,16 mld.	-885 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,5 mld.	-525 mln.	-838 mln.	-2,38 mld.	-1,26 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,09 mld.	1,99 mld.	1,53 mld.	-660 mln.	2,58 mld.
Kapitaaluitgaven	-997 mln.	-995 mln.	-1,13 mld.	-1,3 mld.	-1,52 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	33 mln.	44 mln.	54 mln.	55 mln.	79 mln.
Contante Overnames	-	-10 mln.	-2,56 mld.	-94 mln.	-309 mln.
Desinvesteringen	1,98 mld.	2 mln.	-197 mln.	58 mln.	128 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-467 mln.	-316 mln.	-468 mln.	-604 mln.	-687 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-3 mld.	1,06 mld.	1,78 mld.	128 mln.	-56 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	88 mln.	6 mln.	80 mln.	-50 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1 mln.	-1 mln.	-	-1 mln.	-1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,36 mld.	-215 mln.	-2,45 mld.	-1,81 mld.	-2,37 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,08 mld.	2,99 mld.	9,9 mld.	5,95 mld.	4,56 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	3,08 mld.	2,99 mld.	9,9 mld.	5,95 mld.	4,56 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,7 mld.	-3,02 mld.	-8 mld.	-3,48 mld.	-4,34 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,7 mld.	-3,02 mld.	-8 mld.	-3,48 mld.	-4,34 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	54 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-3,25 mld.	-500 mln.	-125 mln.	-250 mln.	-350 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,25 mld.	-500 mln.	-125 mln.	-250 mln.	-350 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	3,05 mld.	-1,4 mld.	-599 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	183 mln.	-1,87 mld.	1,17 mld.	2,22 mld.	-128 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	6 mln.	-98 mln.	33 mln.	-2 mln.	-100 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1 mln.	-	-1 mln.	-304 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	-1,08 mld.	-199 mln.	288 mln.	-563 mln.	-13 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	433 mln.	338 mln.	389 mln.	749 mln.	1,3 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	463 mln.	434 mln.	567 mln.	689 mln.	904 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	6,65 mld.	1,22 mld.	2,95 mld.	-1,21 mld.	1,69 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	6,79 mld.	1,34 mld.	3,16 mld.	-956 mln.	2,25 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-4,8 mld.	-132 mln.	-1,31 mld.	3,43 mld.	1 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	380 mln.	-24 mln.	1,89 mld.	2,47 mld.	222 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,73	0,51	1,71	2,52	4,35
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,61	0,85	2,93	4,24	7,05
Rendement op Eigen Vermogen %	10,1	-0,9	3,53	8,2	15,88
Rendement op Eigen Vermogen	9,91	-0,75	3,46	8,2	15,89
Margeanalyse
Brutomarge in %	19,64	16,11	17,93	16,99	19,83
SG&A Marge	12,97	13,95	12,83	11,84	10,93
EBITDA Marge %	14,19	10,56	11,93	12,05	13,47
EBITA Marge	7,63	1,79	4,95	6,44	9,56
EBIT Marge %	7,44	1,58	4,38	5,66	8,9
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,81	-0,54	1,53	2,83	5,23
Nettowinstmarge %	5,64	-0,45	1,49	2,83	5,23
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,65	-0,45	1,49	2,83	5,23
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,61	0,75	3,19	3,41	4,83
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	24,72	5,38	9,62	-3	3,61
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	25,24	5,94	10,33	-2,37	4,79
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,59	0,51	0,63	0,71	0,78
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,2	1,76	2,35	3,01	3,55
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,24	4,46	5,37	5,4	5,25
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,43	4,09	5,14	5,57	5,36
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,01	0,93	0,82	0,84	0,94
Quick Ratio	0,69	0,62	0,51	0,5	0,57
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,07	0,13	0,08	-0,03	0,12
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)