Kasstroom Triple Point Social Housing REIT plc

Aandelen

SOHO

GB00BF0P7H59

residentieel vastgoed

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:02 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
65,20 ^GBX	+1,88%		+0,62%	+3,16%

12/09	Triple Point Social Housing REIT plc kondigt een interim-dividend aan voor de periode van 1 april 2024 tot 30 juni 2024, betaalbaar op of rond 4 oktober 2024	CI
20/08	Triple Point Social Housing REIT rondt overdracht van 38 woningen aan Westmoreland af	MT

949.QitSDQzEeUM_40LukyBVhKMps-1NTL4PiMwaCQh6agA.FG1idUeFHSFejCWU4VIHt9BC46cCfP87w4h5eXxIBkcYHmdqRbA3AUmVNQ

Gepubliceerde financiële gegevens: TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Huurinkomsten	21,11 mln.	28,39 mln.	33,12 mln.	37,3 mln.	39,84 mln.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	-	535K	-	110K	-
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	21,11 mln.	28,93 mln.	33,12 mln.	37,41 mln.	39,84 mln.
Onroerend Goed Kosten	3,87 mln.	4,1 mln.	4,55 mln.	4,7 mln.	4,65 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	2,12 mln.	2,51 mln.	2,37 mln.	3,16 mln.	3,56 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	2,07 mln.	4,59 mln.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	5,98 mln.	6,61 mln.	6,93 mln.	9,94 mln.	12,8 mln.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	15,13 mln.	22,32 mln.	26,19 mln.	27,47 mln.	27,04 mln.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-3,44 mln.	-5,7 mln.	-6,82 mln.	-10,88 mln.	-7,57 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	229K	102K	44K	56K	52K
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-3,21 mln.	-5,6 mln.	-6,77 mln.	-10,82 mln.	-7,52 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-9K	-18K	-8K	-10K	-10K
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	11,91 mln.	16,7 mln.	19,41 mln.	16,64 mln.	19,51 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-	-63K	-	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	11,81 mln.	7,96 mln.	9 mln.	8,26 mln.	15,48 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	23,72 mln.	24,59 mln.	28,41 mln.	24,9 mln.	34,99 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	23,72 mln.	24,59 mln.	28,41 mln.	24,9 mln.	34,99 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	23,72 mln.	24,59 mln.	28,41 mln.	24,9 mln.	34,99 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	23,72 mln.	24,59 mln.	28,41 mln.	24,9 mln.	34,99 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	23,72 mln.	24,59 mln.	28,41 mln.	24,9 mln.	34,99 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	23,72 mln.	24,59 mln.	28,41 mln.	24,9 mln.	34,99 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,07	0,07	0,07	0,06	0,09
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,07	0,07	0,07	0,06	0,09
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	351 mln.	361 mln.	403 mln.	403 mln.	397 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,07	0,07	0,07	0,06	0,09
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,07	0,07	0,07	0,06	0,09
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	351 mln.	361 mln.	403 mln.	403 mln.	397 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Dividend Per Aandeel	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Uitkeringsratio	74,91	76,5	73,65	87,26	61,8
Aanvullende items
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	15,13 mln.	22,32 mln.	26,19 mln.	27,47 mln.	27,04 mln.
EBIT	15,13 mln.	22,32 mln.	26,19 mln.	27,47 mln.	27,04 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	21,11 mln.	28,93 mln.	33,12 mln.	35,34 mln.	35,25 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	7,44 mln.	10,44 mln.	12,13 mln.	10,4 mln.	12,2 mln.
Gecapitaliseerde Rente	60K	128K	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	3,5 mln.	5,83 mln.	6,82 mln.	10,88 mln.	7,57 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	-	-	466K
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	466K
Algemene en Administratieve Kosten	2,12 mln.	2,51 mln.	2,37 mln.	3,16 mln.	3,09 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Netto Materiële Vaste Activa	472 mln.	572 mln.	641 mln.	668 mln.	675 mln.
Totale Vastgoedactiva	472 mln.	572 mln.	641 mln.	668 mln.	675 mln.
Contanten en Equivalenten	63,96 mln.	48,91 mln.	38,99 mln.	29,15 mln.	29,01 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	1,48 mln.	2,11 mln.	1,97 mln.	3,21 mln.	2,44 mln.
Andere Vorderingen	1,28 mln.	1,43 mln.	668K	889K	1,18 mln.
Beperkt Geld	3,75 mln.	4,79 mln.	13,48 mln.	987K	438K
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	1,53 mln.	718K	1,28 mln.	174K	252K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	-	-	2,31 mln.	2,89 mln.	4,23 mln.
Totaal Activa	544 mln.	630 mln.	700 mln.	705 mln.	713 mln.
Passiva
Lopend gedeelte van leases	39K	39K	39K	40K	40K
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	165 mln.	195 mln.	259 mln.	261 mln.	261 mln.
Lange-Termijn Leases	1,41 mln.	1,42 mln.	1,42 mln.	1,42 mln.	1,42 mln.
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	672K	79K	48K	37K	-
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,91 mln.	2,93 mln.	2,37 mln.	2,01 mln.	2,27 mln.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen - (Brok / FS / Verz. / REIT Sjabloon)	5,52 mln.	1,92 mln.	1,19 mln.	1,03 mln.	412K
Andere Niet Actuele Verplichtingen - (Specifiek voor het Model)	100K	100K	100K	100K	100K
Totale Verplichtingen - (Modelspecifiek)	175 mln.	201 mln.	264 mln.	266 mln.	265 mln.
Gewone aandelen, Totaal	3,51 mln.	4,03 mln.	4,03 mln.	4,03 mln.	3,94 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	151 mln.	204 mln.	204 mln.	204 mln.	204 mln.
Ingehouden winsten	49,29 mln.	55,07 mln.	68,31 mln.	71,48 mln.	84,85 mln.
Eigen aandelen	-378K	-378K	-378K	-378K	-378K
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	166 mln.	166 mln.	160 mln.	160 mln.	155 mln.
Totaal Eigen Vermogen	370 mln.	429 mln.	436 mln.	439 mln.	448 mln.
Eigen Vermogen	370 mln.	429 mln.	436 mln.	439 mln.	448 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	544 mln.	630 mln.	700 mln.	705 mln.	713 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	351 mln.	403 mln.	403 mln.	403 mln.	393 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	351 mln.	403 mln.	403 mln.	403 mln.	393 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,05	1,06	1,08	1,09	1,14
Netto Boekwaarde	370 mln.	429 mln.	436 mln.	439 mln.	448 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,05	1,06	1,08	1,09	1,14
Totale Schuld	166 mln.	196 mln.	260 mln.	263 mln.	263 mln.
Nettoschuld	102 mln.	147 mln.	221 mln.	233 mln.	234 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	23,72 mln.	24,59 mln.	28,41 mln.	24,9 mln.	34,99 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	457K	1,16 mln.	1,28 mln.	1,01 mln.	307K
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-	64K	-	-	-
Totale afschrijving van activa	-11,81 mln.	-7,96 mln.	-9 mln.	-8,26 mln.	-15,48 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	2,07 mln.	4,59 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-11K	640K	-1,24 mln.	-4,13 mln.	-5,53 mln.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	1,19 mln.	1,54 mln.	-242K	280K	-240K
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	2,76 mln.	4,46 mln.	5,5 mln.	9,83 mln.	7,22 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	16,3 mln.	24,51 mln.	24,71 mln.	25,7 mln.	25,86 mln.
Verwerving van Onroerend Goed Activa, Totaal	-138 mln.	-95,61 mln.	-61,35 mln.	-20,61 mln.	-
Totale Verkoop van Onroerend Goed Activa	-	-	125K	2,12 mln.	7,54 mln.
Netto Verkoop / Aankoop van Onroerend Goed Activa	-138 mln.	-95,61 mln.	-61,22 mln.	-18,49 mln.	7,54 mln.
Contante Overnames	-884K	-3K	-18K	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	3,14 mln.	1,24 mln.	-131K	146K	13K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-135 mln.	-94,37 mln.	-61,37 mln.	-18,34 mln.	7,55 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	111 mln.	29,41 mln.	195 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	111 mln.	29,41 mln.	195 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-130 mln.	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-	-	-130 mln.	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	55 mln.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-378K	-	-	-	-5,04 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-17,77 mln.	-18,81 mln.	-20,92 mln.	-21,73 mln.	-21,62 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-17,77 mln.	-18,81 mln.	-20,92 mln.	-21,73 mln.	-21,62 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-6,35 mln.	-7,61 mln.	-8,37 mln.	-7,82 mln.	-7,44 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	86,55 mln.	57,99 mln.	35,71 mln.	-29,56 mln.	-34,1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-32,61 mln.	-11,88 mln.	-953K	-22,2 mln.	-682K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,9 mln.	4,64 mln.	5,62 mln.	7,23 mln.	7,23 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	111 mln.	29,41 mln.	65 mln.	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	33,89 mln.	7,36 mln.	3,72 mln.	22,98 mln.	13,03 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	35,58 mln.	9,76 mln.	6,7 mln.	28,77 mln.	17,46 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-26,13 mln.	4,19 mln.	9,66 mln.	-11,6 mln.	-559K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,92	2,38	2,46	2,44	2,38
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,95	2,4	2,48	2,46	2,39
Rendement op Eigen Vermogen %	6,46	6,16	6,57	5,69	7,89
Rendement op Eigen Vermogen	6,46	6,16	6,57	5,69	7,89
Margeanalyse
Brutomarge in %	81,67	85,83	86,25	87,43	88,33
SG&A Marge	10,02	8,67	7,17	8,45	8,93
EBITA Marge	71,65	77,16	79,09	73,43	67,87
EBIT Marge %	71,65	77,16	79,09	73,43	67,87
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	112,34	85,02	85,79	66,56	87,83
Nettowinstmarge %	112,34	85,02	85,79	66,56	87,83
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	112,34	85,02	85,79	66,56	87,83
Genormaliseerde Nettowinstmarge	35,25	36,08	36,64	27,8	30,61
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	160,53	25,44	11,24	61,43	32,72
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	168,55	33,75	20,24	76,92	43,82
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	17,98	15,82	16,22	14,4	14,11
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	8,84	11,66	15,44	11,03	12,24
Quick Ratio	8,19	10,56	11,4	10,66	11,99
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	2	4,93	6,77	8,24	9,5
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	20,3	23,13	22,5	25,34	25,86
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	59,48	33,52	5,09	3,3	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	45,01	45,81	59,66	59,77	58,68
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	31,04	31,42	37,36	37,41	36,98
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	45	45,8	59,65	59,76	58,67
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	31,03	31,41	37,36	37,4	36,97
Totaal Passiva / Totaal Activa	32,08	31,97	37,7	37,69	37,22
EBIT / Renteuitgaven	4,4	3,91	3,84	2,53	3,57
Groei ten opzichte van het vorige jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	83,74	37,02	14,48	12,96	6,49
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	87,81	43,99	15,05	14,5	7,59
EBITA, 1 Jr. Groei %	115,88	47,56	17,34	4,89	-1,58
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	115,88	47,56	17,34	4,89	-1,58
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	19,2	3,7	15,52	-12,35	40,51
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	19,2	3,7	15,52	-12,35	40,51
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-19,34	0,9	3,49	-12,35	42,55
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	120,52	40,24	16,24	-14,29	17,27
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	45,76	21,12	12,09	4,12	1,17
Debiteuren, 1 jaar groei in %	69,58	42,99	-6,68	62,81	-24,09
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	23,13	15,75	11,1	0,72	1,14
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	1,53	15,94	1,74	0,73	1,9
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	1,53	15,94	1,74	0,73	1,9
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	201,59	50,31	0,84	3,99	0,65
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-305,34	-78,28	-49,4	517,11	-49,08
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-329,19	-72,56	-31,33	329,19	-39,33
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	1,9	1,67	0,39	5	0
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	246,29	58,67	25,25	13,72	9,68
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	325,71	64,45	28,71	14,77	10,99
EBITA, 2 jr. CAGR %	1,42K	78,48	31,58	10,94	1,6
EBIT, 2 Jr. CAGR %	1,42K	78,48	31,58	10,94	1,6
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	56,18	11,18	9,45	0,62	10,98
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	56,18	11,18	9,45	0,62	10,98
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-0,04	-9,78	2,19	-4,76	11,78
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	1,35K	75,86	27,68	-0,19	0,26
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	84,67	32,87	16,52	8,03	2,63
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	76,9	55,72	15,52	23,26	11,17
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	61,5	19,38	13,4	5,78	0,93
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	35,4	8,49	8,61	1,23	1,31
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	35,4	8,49	8,61	1,23	1,31
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	245,88	112,92	23,11	2,4	2,3
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-33,22	-66,85	76,7	87,09
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-20,7	-56,59	71,68	61,37
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	72,4	1,78	1,03	2,67	2,47
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Drie Jaar
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	154,23	42,31	21,01	11,26
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	196,61	45,99	23,79	12,33
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	599,76	55,19	22	6,6
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	599,76	55,19	22	6,6
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	36,25	12,61	1,64	12,47
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	36,25	12,61	1,64	12,47
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	0,27	-5,56	-2,91	8,95
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	565,85	53,19	11,79	5,32
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-	60,45	25,55	12,23	5,69
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-	64,78	31,29	29,52	4,87
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	44,53	16,55	9	4,21
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	28,57	6,19	5,91	1,45
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	28,57	6,19	5,91	1,45
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	161,99	65,96	16,38	1,81
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-	-	-39,12	-12,15	20,99
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	-24,41	-6,84	21,38
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	-	44,57	1,32	2,33	1,77
Samengestelde Jaarlijkse Groei Ratio Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	84,28	28,23
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	102,89	30,83
EBITA, 5 jr. CAGR %	-	-	-	234,97	31,01
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	234,97	31,01
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	20,69	11,95
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-	-	-	20,69	11,95
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	-1,77	1,03
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	211,67	29,3
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	-	-	-	36,97	15,82
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-	-	-	46,72	22,84
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	27,57	10,03
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	16,85	4,21
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %