Kasstroom Tyson Foods, Inc.

Aandelen

TSN

US9024941034

Voedselverwerking

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 16:39:21 14-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
55,62 ^USD	-0,03%		-0,05%	-3,29%

10/01	Tyson Foods heeft te maken met "sterke kip, zwakker rundvlees," zegt UBS	MT
31/12	Sectorupdate: Consumentenaandelen gemengd in de late middaghandel	MT

bebe8f21a.qIuA7cKigZkexux1jECE9jVNjtcfNtVVSm114vFpIUE.wd3SqrrL-axYqY0iwCHnh0wVtrVUZrQSEyMRk8RQeRXx_LWo8OrL8kagmw

Gepubliceerde financiële gegevens: TYSON FOODS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	43,18 mld.	47,05 mld.	53,28 mld.	52,88 mld.	53,31 mld.
Totale Omzet	43,18 mld.	47,05 mld.	53,28 mld.	52,88 mld.	53,31 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	37,28 mld.	40,19 mld.	46,66 mld.	50,27 mld.	49,36 mld.
Brutowinst	5,9 mld.	6,86 mld.	6,62 mld.	2,61 mld.	3,95 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,07 mld.	2,11 mld.	2,22 mld.	2,16 mld.	2,19 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,07 mld.	2,11 mld.	2,22 mld.	2,16 mld.	2,19 mld.
Operationeel Inkomen	3,84 mld.	4,76 mld.	4,41 mld.	450 mln.	1,76 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-485 mln.	-428 mln.	-365 mln.	-355 mln.	-481 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	10 mln.	8 mln.	17 mln.	30 mln.	89 mln.
Netto Renteuitgaven	-475 mln.	-420 mln.	-348 mln.	-325 mln.	-392 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	45 mln.	12 mln.	15 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-5 mln.	-5 mln.	-67 mln.	20 mln.	13 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	32 mln.	46 mln.	27 mln.	-5 mln.	11 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,39 mld.	4,38 mld.	4,06 mld.	152 mln.	1,41 mld.
Herstructureringskosten	-77 mln.	-	-66 mln.	-124 mln.	-221 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-781 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	37 mln.	-	15 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	114 mln.	75 mln.	104 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-129 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-540 mln.	-335 mln.	-	-	-86 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,77 mld.	4,04 mld.	4,15 mld.	-678 mln.	1,09 mld.
Inkomstenbelastingkosten	620 mln.	981 mln.	900 mln.	-29 mln.	270 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,15 mld.	3,06 mld.	3,25 mld.	-649 mln.	822 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,15 mld.	3,06 mld.	3,25 mld.	-649 mln.	822 mln.
Minderheidsbelangen	-10 mln.	-13 mln.	-11 mln.	1 mln.	-22 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,14 mld.	3,05 mld.	3,24 mld.	-648 mln.	800 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,14 mld.	3,05 mld.	3,24 mld.	-648 mln.	800 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,14 mld.	3,05 mld.	3,24 mld.	-648 mln.	800 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,9	8,39	8,99	-1,83	2,26
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,9	8,39	8,99	-1,83	2,26
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	363 mln.	363 mln.	360 mln.	354 mln.	354 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,86	8,34	8,92	-1,87	2,25
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,86	8,34	8,92	-1,87	2,25
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	365 mln.	365 mln.	363 mln.	354 mln.	356 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,8	7,5	7,02	0,27	2,43
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,77	7,46	6,97	0,27	2,41
Dividend Per Aandeel	1,68	1,78	1,84	1,92	1,96
Uitkeringsratio	28,08	20,87	20,17	-103,4	85,5
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,01 mld.	5,95 mld.	5,6 mld.	1,78 mld.	3,15 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,11 mld.	5,02 mld.	4,65 mld.	679 mln.	1,99 mld.
EBIT	3,84 mld.	4,76 mld.	4,41 mld.	450 mln.	1,76 mld.
EBITDAR	5,7 mld.	6,64 mld.	6,31 mld.	2,53 mld.	3,9 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,38	24,28	21,69	4,28	24,73
Totale Huidige Belastingen	575 mln.	1,11 mld.	636 mln.	154 mln.	315 mln.
Totale uitgestelde belastingen	45 mln.	-125 mln.	264 mln.	-183 mln.	-45 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,11 mld.	2,72 mld.	2,53 mld.	96 mln.	859 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	4 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-103 mln.	11 mln.	10 mln.	6 mln.	8 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	283 mln.	246 mln.	283 mln.	-	267 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	283 mln.	246 mln.	283 mln.	-	267 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	98 mln.	114 mln.	108 mln.	114 mln.	106 mln.
Totaal netto huurkosten	688 mln.	689 mln.	713 mln.	751 mln.	745 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	224 mln.	217 mln.	223 mln.	226 mln.	279 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	464 mln.	472 mln.	490 mln.	525 mln.	466 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	89 mln.	91 mln.	93 mln.	61 mln.	101 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	89 mln.	91 mln.	93 mln.	61 mln.	101 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1,42 mld.	2,51 mld.	1,03 mld.	573 mln.	1,72 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	1 mln.	15 mln.	10 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,42 mld.	2,51 mld.	1,03 mld.	588 mln.	1,73 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,95 mld.	2,4 mld.	2,58 mld.	2,48 mld.	2,41 mld.
Totaal Vorderingen	1,95 mld.	2,4 mld.	2,58 mld.	2,48 mld.	2,41 mld.
Voorraad	4,14 mld.	4,38 mld.	5,51 mld.	5,33 mld.	5,2 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	367 mln.	533 mln.	507 mln.	330 mln.	423 mln.
Totaal Vlottende Activa	7,88 mld.	9,82 mld.	9,63 mld.	8,72 mld.	9,75 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	16,11 mld.	17,05 mld.	18,4 mld.	20,24 mld.	20,67 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-7,98 mld.	-8,68 mld.	-9,21 mld.	-10,07 mld.	-10,52 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	8,13 mld.	8,37 mld.	9,19 mld.	10,18 mld.	10,15 mld.
Langetermijninvesteringen	108 mln.	109 mln.	100 mln.	89 mln.	103 mln.
Goodwill	10,9 mld.	10,55 mld.	10,51 mld.	9,88 mld.	9,82 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	6,77 mld.	6,52 mld.	6,25 mld.	6,1 mld.	5,88 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	949 mln.	942 mln.	1,13 mld.	1,29 mld.	1,4 mld.
Totaal Activa	34,74 mld.	36,31 mld.	36,82 mld.	36,25 mld.	37,1 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,88 mld.	2,22 mld.	2,48 mld.	2,59 mld.	2,4 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	823 mln.	897 mln.	995 mln.	672 mln.	912 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	592 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	548 mln.	1,07 mld.	459 mln.	1,3 mld.	38 mln.
Lopend gedeelte van leases	161 mln.	155 mln.	145 mln.	153 mln.	209 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	729 mln.	277 mln.	156 mln.	210 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	826 mln.	1,25 mld.	954 mln.	1,03 mld.	1,02 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,23 mld.	6,32 mld.	5,31 mld.	6,5 mld.	4,79 mld.
Langlopende schuld	10,79 mld.	8,28 mld.	7,86 mld.	7,61 mld.	9,62 mld.
Lange-Termijn Leases	368 mln.	368 mln.	350 mln.	376 mln.	611 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	297 mln.	269 mln.	205 mln.	193 mln.	180 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,39 mld.	2,2 mld.	2,46 mld.	2,31 mld.	2,28 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,06 mld.	1,02 mld.	822 mln.	1,01 mld.	1,1 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	19,14 mld.	18,46 mld.	17,01 mld.	18 mld.	18,59 mld.
Gewone aandelen, Totaal	45 mln.	45 mln.	45 mln.	45 mln.	45 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,43 mld.	4,49 mld.	4,55 mld.	4,56 mld.	4,6 mld.
Ingehouden winsten	15,31 mld.	17,5 mld.	20,08 mld.	18,76 mld.	18,87 mld.
Eigen aandelen	-4,14 mld.	-4,14 mld.	-4,68 mld.	-4,97 mld.	-4,94 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-179 mln.	-172 mln.	-297 mln.	-260 mln.	-184 mln.
Totaal Eigen Vermogen	15,46 mld.	17,72 mld.	19,7 mld.	18,13 mld.	18,39 mld.
Minderheidsbelangen	132 mln.	131 mln.	109 mln.	122 mln.	124 mln.
Eigen Vermogen	15,6 mld.	17,85 mld.	19,81 mld.	18,26 mld.	18,51 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	34,74 mld.	36,31 mld.	36,82 mld.	36,25 mld.	37,1 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	364 mln.	365 mln.	360 mln.	355 mln.	356 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	365 mln.	365 mln.	360 mln.	356 mln.	356 mln.
Boekwaarde / Aandeel	42,37	48,56	54,73	50,94	51,66
Netto Boekwaarde	-2,21 mld.	655 mln.	2,94 mld.	2,16 mld.	2,7 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-6,05	1,79	8,16	6,06	7,57
Totale Schuld	11,87 mld.	9,87 mld.	8,82 mld.	10,04 mld.	10,48 mld.
Nettoschuld	10,34 mld.	7,26 mld.	7,68 mld.	9,36 mld.	8,65 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	234 mln.	215 mln.	159 mln.	149 mln.	158 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	5,5 mld.	5,51 mld.	5,7 mld.	6,01 mld.	5,96 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	132 mln.	131 mln.	109 mln.	122 mln.	124 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	1,26 mld.	1,22 mld.	1,45 mld.	1,59 mld.	1,46 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,22 mld.	2,43 mld.	3,19 mld.	2,85 mld.	2,9 mld.
Voorraden - Overig	659 mln.	741 mln.	872 mln.	887 mln.	838 mln.
Grond - (BS)	196 mln.	210 mln.	214 mln.	219 mln.	220 mln.
Gebouwen, Totaal	4,96 mld.	5,37 mld.	5,74 mld.	6,46 mld.	6,98 mld.
Machines, Totaal	9,01 mld.	9,51 mld.	9,96 mld.	10,68 mld.	11,46 mld.
Voltijdse werknemers	139K	137K	142K	139K	138K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	26 mln.	25 mln.	29 mln.	31 mln.	38 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	2,14 mld.	3,05 mld.	3,24 mld.	-648 mln.	800 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	900 mln.	934 mln.	945 mln.	1,1 mld.	1,16 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	278 mln.	261 mln.	246 mln.	229 mln.	229 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,18 mld.	1,2 mld.	1,19 mld.	1,33 mld.	1,39 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	14 mln.	19 mln.	11 mln.	10 mln.	12 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-784 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	48 mln.	60 mln.	34 mln.	882 mln.	131 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	89 mln.	91 mln.	93 mln.	61 mln.	101 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-69 mln.	-169 mln.	224 mln.	-69 mln.	-66 mln.
Verandering in Debiteuren	191 mln.	-508 mln.	-176 mln.	136 mln.	59 mln.
Verandering in voorraden	-20 mln.	-567 mln.	-1,2 mld.	175 mln.	153 mln.
Verandering in Crediteuren	-64 mln.	351 mln.	302 mln.	47 mln.	-205 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	62 mln.	421 mln.	-580 mln.	108 mln.	89 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	305 mln.	684 mln.	-455 mln.	-279 mln.	128 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,87 mld.	3,84 mld.	2,69 mld.	1,75 mld.	2,59 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,2 mld.	-1,21 mld.	-1,89 mld.	-1,94 mld.	-1,13 mld.
Contante Overnames	-	-	-	-262 mln.	-
Desinvesteringen	29 mln.	1,19 mld.	-	-	174 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-201 mln.	-46 mln.	-178 mln.	-117 mln.	-32 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-52 mln.	125 mln.	130 mln.	19 mln.	102 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,42 mld.	58 mln.	-1,94 mld.	-2,3 mld.	-888 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	14,27 mld.	-	-	7,69 mld.	1,69 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,82 mld.	585 mln.	103 mln.	1,13 mld.	2,42 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	17,09 mld.	585 mln.	103 mln.	8,82 mld.	4,11 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-15,27 mld.	-	-	-7,1 mld.	-2,28 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,49 mld.	-2,63 mld.	-1,19 mld.	-603 mln.	-1,64 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-17,76 mld.	-2,63 mld.	-1,19 mld.	-7,71 mld.	-3,93 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	30 mln.	41 mln.	126 mln.	11 mln.	14 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-207 mln.	-67 mln.	-702 mln.	-354 mln.	-49 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-601 mln.	-636 mln.	-653 mln.	-670 mln.	-684 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-601 mln.	-636 mln.	-653 mln.	-670 mln.	-684 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-18 mln.	-22 mln.	-6 mln.	-16 mln.	-45 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,47 mld.	-2,73 mld.	-2,32 mld.	88 mln.	-581 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1 mln.	4 mln.	-35 mln.	1 mln.	23 mln.
Netto verandering in kasgeld	982 mln.	1,17 mld.	-1,61 mld.	-458 mln.	1,14 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	536 mln.	444 mln.	363 mln.	340 mln.	460 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	511 mln.	683 mln.	1,22 mld.	46 mln.	227 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,51 mld.	3,24 mld.	257 mln.	-274 mln.	1,37 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,8 mld.	3,49 mld.	474 mln.	-61,75 mln.	1,66 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-335 mln.	-441 mln.	1,68 mld.	-206 mln.	-199 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-672 mln.	-2,05 mld.	-1,09 mld.	1,12 mld.	183 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,07	8,4	7,53	0,77	3
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,94	10,81	9,78	0,99	3,84
Rendement op Eigen Vermogen %	14,42	18,41	17,25	-3,41	4,47
Rendement op Eigen Vermogen	14,49	18,48	17,3	-3,43	4,38
Margeanalyse
Brutomarge in %	13,66	14,58	12,43	4,93	7,42
SG&A Marge	4,78	4,48	4,16	4,08	4,11
EBITDA Marge %	11,61	12,65	10,51	3,36	5,91
EBITA Marge	9,52	10,66	8,73	1,28	3,73
EBIT Marge %	8,88	10,11	8,27	0,85	3,31
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,98	6,5	6,1	-1,23	1,54
Nettowinstmarge %	4,96	6,48	6,08	-1,23	1,5
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,96	6,48	6,08	-1,23	1,5
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,88	5,79	4,75	0,18	1,61
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,81	6,89	0,48	-0,52	2,57
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,48	7,42	0,89	-0,12	3,11
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,27	1,33	1,46	1,45	1,45
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,6	5,7	6,07	5,46	5,24
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	20,94	21,62	21,41	20,93	21,84
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	9,04	9,75	9,43	9,27	9,38
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,86	1,55	1,81	1,34	2,04
Quick Ratio	0,8	0,78	0,68	0,47	0,86
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,91	0,61	0,51	0,27	0,54
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	17,72	16,83	17	17,39	16,67
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	41,06	37,32	38,6	39,25	38,8
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	18,9	18,33	17,93	18,45	18,47
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	39,88	35,82	37,67	38,19	37
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	76,09	55,29	44,5	54,97	56,61
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	43,21	35,6	30,8	35,47	36,15
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	71,55	48,44	41,45	43,75	55,28
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	40,63	31,2	28,69	28,23	35,3
Totaal Passiva / Totaal Activa	55,1	50,83	46,2	49,64	50,1
EBIT / Renteuitgaven	7,91	11,11	12,07	1,27	3,66
EBITDA / Renteuitgaven	11,75	15,51	17,29	7,13	8,1
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven