Kasstroom Uber Technologies, Inc.

Aandelen

UBER

US90353T1007

Internetdiensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:03 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
73,94 ^USD	-1,78%		+2,01%	+20,09%

20/09	Darden Restaurants zal marktaandeel blijven winnen ondanks 'zacht' fiscaal eerste kwartaal, zegt Wedbush	MT
19/09	Dow, S&P 500 sluiten op recordhoogte	MT

ca23bf.hekyEmy-evtuF9vawuGwxga-oS2uh39cE3sc4Xezd_Q.qLxLYB7IP7U4SOqd87vjgG7tyRrhvwgUcDRmrhOEILnOoUcmJtMytiNl6w

Gepubliceerde financiële gegevens: UBER TECHNOLOGIES, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	14,15 mld.	11,14 mld.	17,46 mld.	31,88 mld.	37,28 mld.
Totale Omzet	14,15 mld.	11,14 mld.	17,46 mld.	31,88 mld.	37,28 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	9,51 mld.	6,8 mld.	11,23 mld.	22,07 mld.	25,15 mld.
Brutowinst	4,64 mld.	4,34 mld.	6,23 mld.	9,8 mld.	12,14 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	7,92 mld.	5,95 mld.	7,1 mld.	7,89 mld.	7,04 mld.
R&D-kosten	4,84 mld.	2,12 mld.	2,05 mld.	2,8 mld.	3,16 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	472 mln.	575 mln.	902 mln.	947 mln.	823 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	13,23 mld.	8,65 mld.	10,06 mld.	11,64 mld.	11,02 mld.
Operationeel Inkomen	-8,6 mld.	-4,31 mld.	-3,83 mld.	-1,83 mld.	1,11 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-559 mln.	-458 mln.	-483 mln.	-565 mln.	-633 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	234 mln.	55 mln.	37 mln.	139 mln.	484 mln.
Netto Renteuitgaven	-325 mln.	-403 mln.	-446 mln.	-426 mln.	-149 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-34 mln.	-34 mln.	-37 mln.	107 mln.	48 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-40 mln.	-128 mln.	-67 mln.	-147 mln.	-182 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	199 mln.	59 mln.	-230 mln.	-213 mln.	-634 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-8,8 mld.	-4,81 mld.	-4,61 mld.	-2,51 mld.	193 mln.
Herstructureringskosten	-	-362 mln.	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-100 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	2 mln.	-1,82 mld.	1,63 mld.	-6,82 mld.	1,97 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	204 mln.	1,68 mld.	14 mln.	204 mln.
Afschrijving van activa	-	-70 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	327 mln.	-23 mln.	242 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-8,47 mld.	-6,98 mld.	-1,06 mld.	-9,32 mld.	2,37 mld.
Inkomstenbelastingkosten	45 mln.	-192 mln.	-492 mln.	-181 mln.	213 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-8,51 mld.	-6,79 mld.	-570 mln.	-9,14 mld.	2,16 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-8,51 mld.	-6,79 mld.	-570 mln.	-9,14 mld.	2,16 mld.
Minderheidsbelangen	6 mln.	20 mln.	74 mln.	-3 mln.	-269 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-8,51 mld.	-6,77 mld.	-496 mln.	-9,14 mld.	1,89 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-8,51 mld.	-6,77 mld.	-496 mln.	-9,14 mld.	1,89 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-8,51 mld.	-6,77 mld.	-496 mln.	-9,14 mld.	1,89 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-6,81	-3,86	-0,26	-4,64	0,93
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-6,81	-3,86	-0,26	-4,64	0,93
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,25 mld.	1,75 mld.	1,89 mld.	1,97 mld.	2,04 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-6,81	-3,86	-0,28	-4,65	0,87
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-6,81	-3,86	-0,28	-4,65	0,87
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,25 mld.	1,75 mld.	1,9 mld.	1,97 mld.	2,09 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-4,4	-1,7	-1,48	-0,8	-0,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-4,4	-1,7	-1,48	-0,8	-0,07
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-8,15 mld.	-3,79 mld.	-3 mld.	-885 mln.	1,93 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-8,58 mld.	-4,15 mld.	-3,4 mld.	-1,31 mld.	1,47 mld.
EBIT	-8,6 mld.	-4,31 mld.	-3,83 mld.	-1,83 mld.	1,11 mld.
EBITDAR	-7,7 mld.	-3,18 mld.	-2,6 mld.	-449 mln.	2,37 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,53	2,75	46,33	1,94	8,99
Huidige Binnenlandse Belastingen	1 mln.	11 mln.	4 mln.	23 mln.	17 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	132 mln.	63 mln.	196 mln.	237 mln.	170 mln.
Totale Huidige Belastingen	133 mln.	74 mln.	200 mln.	260 mln.	187 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-69 mln.	-104 mln.	-57 mln.	-343 mln.	23 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-19 mln.	-162 mln.	-635 mln.	-98 mln.	3 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-88 mln.	-266 mln.	-692 mln.	-441 mln.	26 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-5,49 mld.	-2,99 mld.	-2,81 mld.	-1,57 mld.	-148 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	562 mln.	479 mln.	492 mln.	538 mln.	626 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,3 mld.	992 mln.	1,7 mld.	1,7 mld.	1,7 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	4,63 mld.	3,56 mld.	4,79 mld.	4,76 mld.	4,36 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	3,3 mld.	2,39 mld.	2,32 mld.	3,14 mld.	2,68 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	4,86 mld.	2,26 mld.	2,12 mld.	2,8 mld.	3,16 mld.
Totaal netto huurkosten	447 mln.	606 mln.	397 mln.	436 mln.	438 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	262 mln.	245 mln.	140 mln.	169 mln.	188 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	185 mln.	361 mln.	257 mln.	267 mln.	250 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	454 mln.	72 mln.	139 mln.	154 mln.	184 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	2,96 mld.	477 mln.	614 mln.	1,06 mld.	1,22 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	242 mln.	48 mln.	83 mln.	102 mln.	96 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	942 mln.	230 mln.	332 mln.	477 mln.	440 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,6 mld.	827 mln.	1,17 mld.	1,79 mld.	1,94 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	10,87 mld.	5,65 mld.	4,3 mld.	4,21 mld.	4,68 mld.
Kortetermijninvesteringen	440 mln.	1,18 mld.	-	103 mln.	727 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	11,31 mld.	6,83 mld.	4,3 mld.	4,31 mld.	5,41 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,21 mld.	1,07 mld.	2,44 mld.	2,78 mld.	3,4 mld.
Andere Vorderingen	428 mln.	464 mln.	553 mln.	710 mln.	717 mln.
Totaal Vorderingen	1,64 mld.	1,54 mld.	2,99 mld.	3,49 mld.	4,12 mld.
Vooruitbetaalde kosten	571 mln.	407 mln.	459 mln.	310 mln.	400 mln.
Beperkt Geld	99 mln.	250 mln.	631 mln.	680 mln.	805 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	300 mln.	861 mln.	442 mln.	459 mln.	564 mln.
Totaal Vlottende Activa	13,92 mld.	9,88 mld.	8,82 mld.	9,25 mld.	11,3 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,7 mld.	4,1 mld.	4,42 mld.	4,82 mld.	4,72 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,37 mld.	-1,02 mld.	-1,18 mld.	-1,28 mld.	-1,4 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,32 mld.	3,09 mld.	3,24 mld.	3,53 mld.	3,31 mld.
Langetermijninvesteringen	11,89 mld.	10,13 mld.	12,61 mld.	5,27 mld.	6,45 mld.
Goodwill	167 mln.	6,11 mld.	8,42 mld.	8,26 mld.	8,15 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	71 mln.	1,56 mld.	2,41 mld.	1,87 mld.	1,42 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	204 mln.	215 mln.	253 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,38 mld.	2,48 mld.	3,07 mld.	3,71 mld.	7,8 mld.
Totaal Activa	31,76 mld.	33,25 mld.	38,77 mld.	32,11 mld.	38,7 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	272 mln.	235 mln.	860 mln.	728 mln.	790 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	4,51 mld.	5,02 mld.	4,82 mld.	5,44 mld.	5,77 mld.
Kortlopende leningen	-	348 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	27 mln.	330 mln.	265 mln.	179 mln.	153 mln.
Lopend gedeelte van leases	361 mln.	352 mln.	376 mln.	316 mln.	346 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	194 mln.	203 mln.	376 mln.	476 mln.	684 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	76 mln.	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	195 mln.	372 mln.	2,33 mld.	1,71 mld.	1,72 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	5,64 mld.	6,86 mld.	9,02 mld.	8,85 mld.	9,45 mld.
Langlopende schuld	5,78 mld.	7,68 mld.	9,28 mld.	9,26 mld.	9,46 mld.
Lange-Termijn Leases	1,67 mld.	1,66 mld.	1,69 mld.	1,96 mld.	1,87 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,03 mld.	818 mln.	365 mln.	27 mln.	56 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,46 mld.	2,47 mld.	3,07 mld.	3,5 mld.	5,18 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	16,58 mld.	19,5 mld.	23,42 mld.	23,6 mld.	26,02 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Voorkeursaandelen - Overige	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Aanvullend Gestort Kapitaal	30,74 mld.	35,93 mld.	38,61 mld.	40,55 mld.	42,26 mld.
Ingehouden winsten	-16,36 mld.	-23,13 mld.	-23,63 mld.	-32,77 mld.	-30,59 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-187 mln.	-535 mln.	-524 mln.	-443 mln.	-421 mln.
Totaal Eigen Vermogen	14,19 mld.	12,27 mld.	14,46 mld.	7,34 mld.	11,25 mld.
Minderheidsbelangen	993 mln.	1,49 mld.	891 mln.	1,16 mld.	1,43 mld.
Eigen Vermogen	15,18 mld.	13,75 mld.	15,35 mld.	8,5 mld.	12,68 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	31,76 mld.	33,25 mld.	38,77 mld.	32,11 mld.	38,7 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,72 mld.	1,86 mld.	1,95 mld.	2,01 mld.	2,08 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,72 mld.	1,85 mld.	1,95 mld.	2,01 mld.	2,07 mld.
Boekwaarde / Aandeel	8,27	6,63	7,42	3,66	5,43
Netto Boekwaarde	13,95 mld.	4,59 mld.	3,63 mld.	-2,8 mld.	1,67 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,13	2,48	1,86	-1,39	0,81
Totale Schuld	7,84 mld.	10,37 mld.	11,6 mld.	11,72 mld.	11,83 mld.
Nettoschuld	-3,47 mld.	3,55 mld.	-4,05 mld.	5,23 mld.	3,02 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,58 mld.	4,85 mld.	3,18 mld.	3,49 mld.	3,5 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	993 mln.	1,49 mld.	891 mln.	1,16 mld.	1,43 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,36 mld.	1,08 mld.	800 mln.	870 mln.	353 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	76 mln.	66 mln.	65 mln.	65 mln.	65 mln.
Gebouwen, Totaal	40 mln.	711 mln.	737 mln.	739 mln.	739 mln.
Machines, Totaal	1,08 mld.	649 mln.	574 mln.	634 mln.	638 mln.
Voltijdse werknemers	26,9K	22,8K	29,3K	32,8K	30,4K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	34 mln.	55 mln.	51 mln.	80 mln.	91 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-8,51 mld.	-6,77 mld.	-496 mln.	-9,14 mld.	1,89 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	434 mln.	365 mln.	394 mln.	424 mln.	461 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	16 mln.	155 mln.	439 mln.	523 mln.	362 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	450 mln.	520 mln.	833 mln.	947 mln.	823 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	104 mln.	100 mln.	69 mln.	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	10 mln.	-204 mln.	-1,68 mld.	-14 mln.	-204 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-2 mln.	1,82 mld.	-1,56 mld.	7,23 mld.	-1,54 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	404 mln.	116 mln.	28 mln.	86 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	34 mln.	34 mln.	37 mln.	-107 mln.	-48 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	4,6 mld.	827 mln.	1,17 mld.	1,79 mld.	1,94 mld.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	92 mln.	76 mln.	109 mln.	114 mln.	92 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-599 mln.	-281 mln.	-724 mln.	-540 mln.	385 mln.
Verandering in Debiteuren	-407 mln.	142 mln.	-597 mln.	-542 mln.	-758 mln.
Verandering in Crediteuren	95 mln.	-133 mln.	90 mln.	-133 mln.	64 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-188 mln.	723 mln.	2,19 mld.	1,01 mld.	859 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-4,32 mld.	-2,74 mld.	-445 mln.	642 mln.	3,58 mld.
Kapitaaluitgaven	-588 mln.	-616 mln.	-298 mln.	-252 mln.	-223 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	3 mln.	-	-	-
Contante Overnames	-7 mln.	-1,47 mld.	-2,31 mld.	-59 mln.	-
Desinvesteringen	293 mln.	-	-	26 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-539 mln.	-660 mln.	1,7 mld.	-1,35 mld.	-3,04 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	51 mln.	-125 mln.	-285 mln.	-6 mln.	33 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-790 mln.	-2,87 mld.	-1,2 mld.	-1,64 mld.	-3,23 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,19 mld.	2,63 mld.	1,48 mld.	-	2,82 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,19 mld.	2,63 mld.	1,48 mld.	-	2,82 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-165 mln.	-1,64 mld.	-560 mln.	-264 mln.	-2,87 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-165 mln.	-1,64 mld.	-560 mln.	-264 mln.	-2,87 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	8,54 mld.	125 mln.	107 mln.	92 mln.	130 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,57 mld.	-17 mln.	-27 mln.	-	-
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	947 mln.	285 mln.	776 mln.	187 mln.	-178 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	8,94 mld.	1,38 mld.	1,78 mld.	15 mln.	-95 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4 mln.	-92 mln.	-69 mln.	-148 mln.	63 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	34 mln.	-349 mln.	349 mln.	-	-
Netto verandering in kasgeld	3,86 mld.	-4,68 mld.	414 mln.	-1,13 mld.	327 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	332 mln.	412 mln.	449 mln.	513 mln.	629 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	133 mln.	82 mln.	87 mln.	175 mln.	234 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-391 mln.	-2,01 mld.	153 mln.	551 mln.	2,48 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-124 mln.	-1,77 mld.	455 mln.	904 mln.	2,87 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-769 mln.	-141 mln.	-1,08 mld.	439 mln.	355 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,02 mld.	986 mln.	924 mln.	-264 mln.	-47 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-19,27	-8,28	-6,65	-3,23	1,96
Rendement op het Totaal Kapitaal	-28,84	-11,44	-9,4	-4,85	3,1
Rendement op Eigen Vermogen %	-77,47	-46,92	-3,92	-76,62	20,35
Rendement op Eigen Vermogen	-249,99	-51,16	-3,71	-83,87	20,3
Margeanalyse
Brutomarge in %	32,78	38,94	35,67	30,76	32,55
SG&A Marge	56,02	53,42	40,7	24,76	18,88
EBITDA Marge %	-57,58	-34,01	-17,19	-2,78	5,18
EBITA Marge	-60,65	-37,28	-19,45	-4,11	3,95
EBIT Marge %	-60,76	-38,67	-21,96	-5,75	2,98
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-60,17	-60,94	-3,27	-28,67	5,78
Nettowinstmarge %	-60,13	-60,76	-2,84	-28,68	5,06
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-60,13	-60,76	-2,84	-28,68	5,06
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-38,82	-26,83	-16,1	-4,93	-0,4
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,76	-18,02	0,88	1,73	6,65
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-0,87	-15,85	2,61	2,84	7,71
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,51	0,34	0,48	0,9	1,05
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,7	3,47	5,52	9,41	10,89
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	13,26	9,74	9,94	12,22	12,06
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,47	1,44