Balans UG Healthcare Corporation Limited

Aandelen

8K7

SGXE48766716

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Singapore S.E. Andere beurzen 11:04:27 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,1220 ^SGD	-0,81%		-1,61%	-26,95%

02/09	UG Healthcare verkleint toerekenbaar verlies in fiscaal tweede kwartaal	MT
29/08	UG Healthcare Corporation Limited rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 30 juni 2024	CI

e5e7bda01be671e9c462198b7.GFT-EetHEGcGFyhCQ4wcGsnizQQ4TWKnkR5mVS-8Sqo.bzycIoYGJD9wIxw0JbR3ap2GiGBCfxSUwWo1NB_JHP1AFpJ3ozVbU35beQ

Gepubliceerde financiële gegevens: UG HEALTHCARE CORPORATION LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	91,71 mln.	144 mln.	338 mln.	233 mln.	101 mln.
Totale Omzet	91,71 mln.	144 mln.	338 mln.	233 mln.	101 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	73 mln.	102 mln.	142 mln.	148 mln.	99,68 mln.
Brutowinst	18,72 mln.	42,52 mln.	196 mln.	84,39 mln.	1,45 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	15,08 mln.	17,72 mln.	40,37 mln.	33,22 mln.	26,57 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	15,08 mln.	17,72 mln.	40,37 mln.	33,22 mln.	26,57 mln.
Operationeel Inkomen	3,63 mln.	24,8 mln.	156 mln.	51,17 mln.	-25,12 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,62 mln.	-1,98 mln.	-604K	-805K	-915K
Rente- en beleggingsinkomsten	83K	155K	108K	427K	2,15 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,54 mln.	-1,83 mln.	-496K	-378K	1,24 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	711K	1,16 mln.	3,58 mln.	99K	557K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-632K	-5,3 mln.	993K	-2,2 mln.	370K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	588K	-774K	-459K	50K	-80K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2,76 mln.	18,06 mln.	159 mln.	48,74 mln.	-23,03 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	22K	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-5,33 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,76 mln.	18,06 mln.	159 mln.	48,76 mln.	-28,36 mln.
Inkomstenbelastingkosten	546K	2,97 mln.	39,46 mln.	8,96 mln.	-1,4 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,22 mln.	15,09 mln.	120 mln.	39,8 mln.	-26,96 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,22 mln.	15,09 mln.	120 mln.	39,8 mln.	-26,96 mln.
Minderheidsbelangen	290K	-1,68 mln.	-1,18 mln.	-3 mln.	6,23 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,51 mln.	13,4 mln.	119 mln.	36,8 mln.	-20,73 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,51 mln.	13,4 mln.	119 mln.	36,8 mln.	-20,73 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,51 mln.	13,4 mln.	119 mln.	36,8 mln.	-20,73 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0	0,02	0,19	0,06	-0,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0	0,02	0,19	0,06	-0,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	580 mln.	588 mln.	611 mln.	620 mln.	624 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0	0,02	0,19	0,06	-0,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0	0,02	0,19	0,06	-0,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	580 mln.	592 mln.	611 mln.	620 mln.	624 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0	0,02	0,16	0,04	-0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0	0,02	0,16	0,04	-0,01
Dividend Per Aandeel	0	0	0	0	-
Uitkeringsratio	4,11	0,78	0,37	3,29	-9,63
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,25 mln.	26,89 mln.	158 mln.	54,21 mln.	-22,41 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,65 mln.	24,82 mln.	156 mln.	51,19 mln.	-25,1 mln.
EBIT	3,63 mln.	24,8 mln.	156 mln.	51,17 mln.	-25,12 mln.
EBITDAR	-	27,11 mln.	159 mln.	-	-22,37 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,76	16,45	24,75	18,38	4,93
Totale Huidige Belastingen	1K	2,84 mln.	38,48 mln.	8,76 mln.	2,13 mln.
Totale uitgestelde belastingen	545K	129K	981K	199K	-3,53 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,02 mln.	9,6 mln.	98,45 mln.	27,46 mln.	-8,17 mln.
Gecapitaliseerde Rente	73K	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	-	23K	30K	67K	47K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2,82 mln.	4 mln.	7,31 mln.	7,74 mln.	6,5 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	12,27 mln.	13,72 mln.	33,07 mln.	25,48 mln.	20,07 mln.
Totaal netto huurkosten	-	216K	226K	-	38K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	92,72K	41,68K	-	11,33K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	123K	184K	-	26,67K

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	4,87 mln.	9,29 mln.	68,44 mln.	100 mln.	61,74 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,87 mln.	9,29 mln.	68,44 mln.	100 mln.	61,74 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	19,54 mln.	27,46 mln.	51 mln.	31,18 mln.	24,51 mln.
Andere Vorderingen	4,25 mln.	3,89 mln.	5,84 mln.	16,67 mln.	14,43 mln.
Totaal Vorderingen	23,78 mln.	31,35 mln.	56,84 mln.	47,85 mln.	38,93 mln.
Voorraad	31,03 mln.	33,72 mln.	72,41 mln.	61,83 mln.	54,54 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,86 mln.	1,51 mln.	3,79 mln.	3,39 mln.	4,71 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	205K	114K	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	61,75 mln.	75,99 mln.	201 mln.	213 mln.	160 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	43,84 mln.	45,46 mln.	65,88 mln.	86,04 mln.	-
Geaccumuleerde afschrijving	-11,8 mln.	-13,95 mln.	-16,78 mln.	-19,96 mln.	-
Netto Materiële Vaste Activa	32,04 mln.	31,52 mln.	49,09 mln.	66,08 mln.	59,79 mln.
Langetermijninvesteringen	4,6 mln.	4,93 mln.	7,68 mln.	6,44 mln.	7,06 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	297K	262K	263K	476K	616K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	402K	318K	9,77 mln.	1,74 mln.	2,6 mln.
Totaal Activa	99,09 mln.	113 mln.	268 mln.	288 mln.	230 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	6,5 mln.	8,78 mln.	13,89 mln.	13,02 mln.	8,72 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	7,68 mln.	6 mln.	12,37 mln.	6,18 mln.	2,5 mln.
Kortlopende leningen	29,79 mln.	28,1 mln.	5,81 mln.	2,29 mln.	13,01 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,43 mln.	2,42 mln.	4,15 mln.	3,89 mln.	3,13 mln.
Lopend gedeelte van leases	21K	345K	734K	798K	582K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1K	1,48 mln.	17,19 mln.	5,57 mln.	1,66 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	3,69 mln.	8,81 mln.	5,4 mln.	3,18 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	46,42 mln.	50,82 mln.	62,95 mln.	37,16 mln.	32,78 mln.
Langlopende schuld	6,03 mln.	4,6 mln.	5,3 mln.	10,27 mln.	13,81 mln.
Lange-Termijn Leases	74K	191K	749K	724K	595K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,2 mln.	3,14 mln.	4,52 mln.	4,82 mln.	1,62 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	55,72 mln.	58,74 mln.	73,53 mln.	52,98 mln.	48,81 mln.
Gewone aandelen, Totaal	37,47 mln.	37,87 mln.	57,74 mln.	59,65 mln.	59,65 mln.
Ingehouden winsten	42,24 mln.	55,14 mln.	172 mln.	205 mln.	181 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-37,39 mln.	-40,79 mln.	-38,91 mln.	-36,23 mln.	-59,56 mln.
Totaal Eigen Vermogen	42,33 mln.	52,22 mln.	191 mln.	229 mln.	181 mln.
Minderheidsbelangen	1,04 mln.	2,05 mln.	4,12 mln.	6,16 mln.	346K
Eigen Vermogen	43,36 mln.	54,27 mln.	195 mln.	235 mln.	181 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	99,09 mln.	113 mln.	268 mln.	288 mln.	230 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	580 mln.	615 mln.	616 mln.	624 mln.	624 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	580 mln.	588 mln.	616 mln.	624 mln.	624 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,07	0,09	0,31	0,37	0,29
Netto Boekwaarde	42,03 mln.	51,96 mln.	190 mln.	228 mln.	180 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,07	0,09	0,31	0,37	0,29
Totale Schuld	38,34 mln.	35,65 mln.	16,74 mln.	17,98 mln.	31,13 mln.
Nettoschuld	33,47 mln.	26,36 mln.	-51,7 mln.	-82,24 mln.	-30,62 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	1,73 mln.	1,81 mln.	-	304K
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,04 mln.	2,05 mln.	4,12 mln.	6,16 mln.	346K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	4,6 mln.	4,93 mln.	7,68 mln.	6,44 mln.	7,06 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	-	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	2,19 mln.	3,67 mln.	4 mln.	2,25 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	7,06 mln.	8,63 mln.	6,67 mln.	6,34 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	24,48 mln.	60,11 mln.	51,16 mln.	45,95 mln.
Grond - (BS)	1,88 mln.	1,87 mln.	3,55 mln.	4,78 mln.	-
Gebouwen, Totaal	11,61 mln.	10,23 mln.	10,74 mln.	11,77 mln.	-
Machines, Totaal	30,35 mln.	32,51 mln.	40,4 mln.	42,72 mln.	-
Voltijdse werknemers	900	1,15K	1,12K	1,08K	1,05K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	588K	784K	809K	847K

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	2,51 mln.	13,4 mln.	119 mln.	36,8 mln.	-20,73 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,61 mln.	2,44 mln.	3,02 mln.	3,88 mln.	3,45 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	15K	20K	18K	21K	23K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,62 mln.	2,46 mln.	3,04 mln.	3,91 mln.	3,47 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	21K	-	-10K	-22K	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	299K	284K	340K	547K	5,73 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-711K	-1,16 mln.	-3,58 mln.	-99K	-557K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	21K	588K	196K	25K	42K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,48 mln.	3,19 mln.	12,55 mln.	-6,86 mln.	-31,34 mln.
Verandering in Debiteuren	1,07 mln.	-9,4 mln.	-27,74 mln.	19,33 mln.	5,21 mln.
Verandering in voorraden	-9,3 mln.	-2,69 mln.	-38,68 mln.	10,57 mln.	7,29 mln.
Verandering in Crediteuren	579K	4,3 mln.	16,29 mln.	-10,25 mln.	-10,42 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-6,37 mln.	10,99 mln.	81,16 mln.	53,95 mln.	-41,3 mln.
Kapitaaluitgaven	-8,53 mln.	-3,29 mln.	-17,98 mln.	-20,74 mln.	-7,69 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	31K	133K	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-1,7 mln.	-1,34 mln.	-164K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-65K	-	-17K	-242K	-175K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,71 mln.	441K	778K	995K	2,15 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-6,89 mln.	-2,85 mln.	-18,88 mln.	-21,19 mln.	-5,88 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	81,2 mln.	79,14 mln.	10,83 mln.	21,66 mln.	33,18 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	81,2 mln.	79,14 mln.	10,83 mln.	21,66 mln.	33,18 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-69,7 mln.	-82,78 mln.	-31,32 mln.	-21,42 mln.	-20,49 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-69,7 mln.	-82,78 mln.	-31,32 mln.	-21,42 mln.	-20,49 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	18,44 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-103K	-104K	-441K	-1,21 mln.	-2 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-103K	-104K	-441K	-1,21 mln.	-2 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-647K	-	-2 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	41K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	11,4 mln.	-3,74 mln.	-3,14 mln.	-973K	8,74 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-1,86 mln.	4,4 mln.	59,14 mln.	31,78 mln.	-38,43 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,69 mln.	1,96 mln.	574K	738K	868K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	523K	-125K	31,81 mln.	22,6 mln.	4,23 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-14,33 mln.	9,38 mln.	47,99 mln.	12,28 mln.	-19,89 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-13,32 mln.	10,62 mln.	48,37 mln.	12,79 mln.	-19,32 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	8,62 mln.	4,05 mln.	34,04 mln.	2,12 mln.	-771K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	11,5 mln.	-3,63 mln.	-20,49 mln.	238K	12,69 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,46	14,62	51,07	11,5	-6,06
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,02	18,06	64,6	13,77	-6,75
Rendement op Eigen Vermogen %	5,2	30,9	96,33	18,52	-12,96
Rendement op Eigen Vermogen	5,95	28,35	97,81	17,54	-10,12
Margeanalyse
Brutomarge in %	20,41	29,48	57,97	36,28	1,43
SG&A Marge	16,45	12,29	11,93	14,28	26,27
EBITDA Marge %	5,73	18,65	46,77	23,31	-22,16
EBITA Marge	3,98	17,21	46,04	22,01	-24,81
EBIT Marge %	3,96	17,2	46,04	22	-24,84
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,42	10,46	35,44	17,11	-26,66
Nettowinstmarge %	2,73	9,29	35,1	15,82	-20,5
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,73	9,29	35,1	15,82	-20,5
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,2	6,66	29,09	11,81	-8,08
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-15,63	6,51	14,18	5,28	-19,67
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-14,53	7,37	14,29	5,5	-19,1
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1	1,36	1,77	0,84	0,39
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,31	4,54	8,4	4,04	1,61
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,5	6,14	8,63	5,66	3,63
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,75	3,14	2,68	2,21	1,71
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,33	1,5	3,2	5,74	4,88
Quick Ratio	0,62	0,8	1,99	3,99	3,07
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,14	0,22	1,29	1,45	-1,26
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	81,2	59,64	42,31	64,47	100,48
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	132,91	116,53	136,17	165,3	213,06
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	34,68	26,79	22,87	35,69	42,95
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	179,43	149,38	155,62	194,08	270,59
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	88,41	65,69	8,6	7,65	17,18
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	46,92	39,65	7,92	7,11	14,66
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	14,07	8,82	3,11	4,68	7,95
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	7,47	5,32	2,86	4,35	6,79
Totaal Passiva / Totaal Activa	56,24	51,98	27,41	18,39	21,22
EBIT / Renteuitgaven	2,24	12,49	257,92	63,56	-27,45
EBITDA / Renteuitgaven	3,25	13,73	262,95	68,41	-23,66
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-2,03	12,08	233,19	42,65