Kasstroom Ulta Beauty, Inc.

Aandelen

ULTA

US90384S3031

Overige speciaalzaken

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 17-02-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
706,82 ^USD	+3,43%		+4,05%	+16,83%

09/02	Pinterest, Inc. benoemt Kecia Steelman als Class II-directeur en lid van het Talent Development and Compensation Committee, met ingang van 16 februari 2026	CI
04/02	Wavytalk debuteert op Ulta.com met technologische stylinginnovaties	CI

4949fdaae714427f054b.0wFFp3Xxl880k6HEaI_xWjIfw6JVluXIT0YyGIV4kCU.pVcI-EKwuv8HwemAKtuwaENss_s_o5OQCxUFdeQtx1OraizNBKnHlmek0g

Gepubliceerde financiële gegevens: ULTA BEAUTY, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Februari	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	6,15 mld.	8,63 mld.	10,21 mld.	11,21 mld.	11,3 mld.
Totale omzet	6,15 mld.	8,63 mld.	10,21 mld.	11,21 mld.	11,3 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	3,82 mld.	4,87 mld.	5,76 mld.	6,39 mld.	6,46 mld.
Brutowinst	2,33 mld.	3,76 mld.	4,45 mld.	4,81 mld.	4,83 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	2,02 mld.	2,45 mld.	2,8 mld.	3,13 mld.	3,25 mld.
Vooropening kosten	15 mln.	9,52 mln.	10,6 mln.	8,51 mln.	13,69 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	2,04 mld.	2,46 mld.	2,81 mld.	3,14 mld.	3,27 mld.
Operationeel inkomen	299 mln.	1,29 mld.	1,64 mld.	1,68 mld.	1,56 mld.
Renteuitgaven, totaal	-5,74 mln.	-1,66 mln.	-	-	-
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	4,93 mln.	17,62 mln.	15,09 mln.
Netto renteuitgaven	-5,74 mln.	-1,66 mln.	4,93 mln.	17,62 mln.	15,09 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	293 mln.	1,29 mld.	1,64 mld.	1,7 mld.	1,58 mld.
Herstructureringskosten	-72,37 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-41,95 mln.	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	52,4 mln.	4,02 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	231 mln.	1,3 mld.	1,64 mld.	1,7 mld.	1,58 mld.
Inkomstenbelastingkosten	55,25 mln.	310 mln.	401 mln.	405 mln.	379 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	176 mln.	986 mln.	1,24 mld.	1,29 mld.	1,2 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	176 mln.	986 mln.	1,24 mld.	1,29 mld.	1,2 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	176 mln.	986 mln.	1,24 mld.	1,29 mld.	1,2 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	176 mln.	986 mln.	1,24 mld.	1,29 mld.	1,2 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	176 mln.	986 mln.	1,24 mld.	1,29 mld.	1,2 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	3,12	18,09	24,17	26,18	25,44
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	3,12	18,09	24,17	26,18	25,44
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	56,35 mln.	54,48 mln.	51,4 mln.	49,3 mln.	47,21 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	3,11	17,98	24,01	26,03	25,34
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	3,11	17,98	24,01	26,03	25,34
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	56,56 mln.	54,84 mln.	51,74 mln.	49,6 mln.	47,4 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	3,25	14,82	19,98	21,49	20,92
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	3,24	14,72	19,85	21,37	20,83
ADR-ratio	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	596 mln.	1,56 mld.	1,88 mld.	1,92 mld.	1,83 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	299 mln.	1,29 mld.	1,64 mld.	1,68 mld.	1,56 mld.
EBIT	299 mln.	1,29 mld.	1,64 mld.	1,68 mld.	1,56 mld.
EBITDAR	981 mln.	1,95 mld.	2,28 mld.	2,35 mld.	2,28 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	23,91	23,92	24,41	23,86	23,98
Huidige binnenlandse belastingen	79,26 mln.	336 mln.	385 mln.	374 mln.	422 mln.
Totale huidige belastingen	79,26 mln.	336 mln.	385 mln.	374 mln.	422 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-24,01 mln.	-25,67 mln.	15,65 mln.	30,58 mln.	-43,33 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-24,01 mln.	-25,67 mln.	15,65 mln.	30,58 mln.	-43,33 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	183 mln.	807 mln.	1,03 mld.	1,06 mld.	988 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	282 mln.	388 mln.	375 mln.	423 mln.	431 mln.
Verkoop- en marketingkosten	-	-	375 mln.	423 mln.	431 mln.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	926K	926K	1,01 mln.	889K	306K
Totaal netto huurkosten	385 mln.	389 mln.	405 mln.	433 mln.	446 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	9,21 mln.	2,76 mln.	-	-	-
Toegerekende afschrijving van operationele lease	376 mln.	386 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	27,58 mln.	47,26 mln.	43,04 mln.	48,25 mln.	42,79 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	27,58 mln.	47,26 mln.	43,04 mln.	48,25 mln.	42,79 mln.

Start boekjaar: Februari	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	1,05 mld.	432 mln.	738 mln.	767 mln.	703 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,05 mld.	432 mln.	738 mln.	767 mln.	703 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	193 mln.	234 mln.	199 mln.	208 mln.	223 mln.
Totaal vorderingen	193 mln.	234 mln.	199 mln.	208 mln.	223 mln.
Voorraad	1,17 mld.	1,5 mld.	1,64 mld.	1,78 mld.	2,01 mld.
Vooruitbetaalde kosten	107 mln.	111 mln.	9,47 mln.	27,56 mln.	19,99 mln.
Andere vlottende activa, totaal	-	5,91 mln.	119 mln.	54,45 mln.	68,66 mln.
Totaal vlottende activa	2,51 mld.	2,28 mld.	2,71 mld.	2,84 mld.	3,03 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	4,07 mld.	4,12 mld.	4,42 mld.	4,77 mld.	5 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,57 mld.	-1,72 mld.	-1,85 mld.	-2,01 mld.	-2,15 mld.
Netto materiële Vaste Activa	2,5 mld.	2,4 mld.	2,57 mld.	2,76 mld.	2,85 mld.
Langetermijninvesteringen	3,17 mln.	2,67 mln.	-	-	-
Goodwill	10,87 mln.	10,87 mln.	10,87 mln.	10,87 mln.	10,87 mln.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	2,46 mln.	1,54 mln.	1,31 mln.	510K	204K
Langetermijn uitgestelde kosten	-	22,6 mln.	28,54 mln.	39,67 mln.	39,34 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	58,27 mln.	48,79 mln.	49,85 mln.	62,58 mln.	73,31 mln.
Totaal activa	5,09 mld.	4,76 mld.	5,37 mld.	5,71 mld.	6 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	477 mln.	553 mln.	560 mln.	544 mln.	564 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	296 mln.	365 mln.	444 mln.	340 mln.	367 mln.
Lopend gedeelte van leases	253 mln.	274 mln.	283 mln.	284 mln.	288 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	42,53 mln.	12,79 mln.	-	11,31 mln.	46,78 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	274 mln.	354 mln.	395 mln.	437 mln.	501 mln.
Andere lopende verplichtingen	-	-	-	42,26 mln.	13,6 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	1,34 mld.	1,56 mld.	1,68 mld.	1,66 mld.	1,78 mld.
Lange-termijn leases	1,64 mld.	1,57 mld.	1,62 mld.	1,63 mld.	1,64 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	65,36 mln.	39,69 mln.	55,35 mln.	85,92 mln.	42,59 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	37,96 mln.	58,66 mln.	53,6 mln.	56,3 mln.	56,15 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	3,09 mld.	3,23 mld.	3,41 mld.	3,43 mld.	3,51 mld.
Gewone aandelen, totaal	569K	530K	511K	491K	468K
Aanvullend gestort kapitaal	847 mln.	935 mln.	1,02 mld.	1,08 mld.	1,12 mld.
Ingehouden winsten	1,19 mld.	653 mln.	996 mln.	1,29 mld.	1,47 mld.
Eigen aandelen	-37,8 mln.	-53,48 mln.	-60,47 mln.	-83,03 mln.	-107 mln.
Algemeen inkomen en overig	56K	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	2 mld.	1,54 mld.	1,96 mld.	2,28 mld.	2,49 mld.
Eigen vermogen	2 mld.	1,54 mld.	1,96 mld.	2,28 mld.	2,49 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	5,09 mld.	4,76 mld.	5,37 mld.	5,71 mld.	6 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	56,21 mln.	52,33 mln.	50,2 mln.	48,27 mln.	45,31 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	56,26 mln.	52,31 mln.	50,36 mln.	48,32 mln.	45,96 mln.
Boekwaarde / aandeel	35,54	29,35	38,91	47,17	54,14
Netto boekwaarde	1,99 mld.	1,52 mld.	1,95 mld.	2,27 mld.	2,48 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	35,3	29,11	38,67	46,93	53,89
Totale schuld	1,9 mld.	1,85 mld.	1,9 mld.	1,91 mld.	1,92 mld.
Nettoschuld	851 mln.	1,42 mld.	1,17 mld.	1,14 mld.	1,22 mld.
Schuld equivalent operationele leases	3,08 mld.	3,11 mld.	3,24 mld.	3,46 mld.	3,57 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	3,17 mln.	2,67 mln.	-	-	-
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - eindproducten, totaal	1,22 mld.	1,53 mld.	1,64 mld.	1,79 mld.	2,01 mld.
Machines, totaal	1,73 mld.	1,73 mld.	1,81 mld.	2,07 mld.	2,27 mld.
Voltijdse werknemers	16K	16,5K	18,5K	20K	20K
Deeltijdwerknemers	21K	24K	34,5K	36K	38K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	768K	1 mln.	1,08 mln.	635K	1,4 mln.

Start boekjaar: Februari	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	176 mln.	986 mln.	1,24 mld.	1,29 mld.	1,2 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	297 mln.	268 mln.	240 mln.	243 mln.	267 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	297 mln.	268 mln.	240 mln.	243 mln.	267 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	926K	926K	1,01 mln.	889K	306K
(winst) verlies bij verkoop van een activa	6,83 mln.	5,36 mln.	6,69 mln.	11,42 mln.	11,57 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	72,53 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	27,58 mln.	47,26 mln.	43,04 mln.	48,25 mln.	42,79 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	244 mln.	251 mln.	318 mln.	363 mln.	267 mln.
Verandering in debiteuren	-53,77 mln.	-40,57 mln.	34,26 mln.	-8,52 mln.	-15,4 mln.
Verandering in voorraden	125 mln.	-331 mln.	-104 mln.	-139 mln.	-226 mln.
Verandering in crediteuren	62,32 mln.	66,16 mln.	8,31 mln.	-20,87 mln.	30,3 mln.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	36,85 mln.	79,2 mln.	41,1 mln.	41,91 mln.	63,99 mln.
Verandering in inkomstenbelasting	58,92 mln.	-35,65 mln.	-45,18 mln.	45,37 mln.	34,77 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-244 mln.	-236 mln.	-303 mln.	-401 mln.	-339 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	810 mln.	1,06 mld.	1,48 mld.	1,48 mld.	1,34 mld.
Kapitaaluitgaven	-152 mln.	-172 mln.	-312 mln.	-435 mln.	-374 mln.
Contante overnames	-1,22 mln.	-	-	-	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	104 mln.	-4,3 mln.	-2,46 mln.	-6,16 mln.	-8,63 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-48,75 mln.	-176 mln.	-315 mln.	-441 mln.	-383 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	-	195 mln.	200 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	800 mln.	-	-	-	-
Totale uitgegeven schuld	800 mln.	-	-	195 mln.	200 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-195 mln.	-200 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-800 mln.	-	-	-	-
Totaal terugbetaalde schuld	-800 mln.	-	-	-195 mln.	-200 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	12,23 mln.	40,39 mln.	46,01 mln.	12,18 mln.	12,34 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-118 mln.	-1,54 mld.	-907 mln.	-1,02 mld.	-1,03 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-1,92 mln.	-	-	-	-4,16 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-108 mln.	-1,5 mld.	-861 mln.	-1,01 mld.	-1,02 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	56K	-56K	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	654 mln.	-614 mln.	306 mln.	28,72 mln.	-63,39 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	6,99 mln.	2,13 mln.	2,14 mln.	3,33 mln.	4,16 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	19,45 mln.	371 mln.	430 mln.	328 mln.	386 mln.
Geleverde vrije kasstroom	634 mln.	764 mln.	989 mln.	783 mln.	775 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	637 mln.	765 mln.	989 mln.	783 mln.	775 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	-277 mln.	187 mln.	7,21 mln.	123 mln.	139 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	0	-	-	0	0

Start boekjaar: Februari	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	3,75	16,41	20,21	18,94	16,71
Rendement op het totaal kapitaal	4,83	22,21	28,27	26,05	22,74
Rendement op eigen vermogen %	9,01	55,78	71,09	60,91	50,39
Rendement op eigen vermogen	9,01	55,78	71,09	60,91	50,39
Margeanalyse
Brutomarge in %	37,95	43,54	43,59	42,95	42,78
SG&a marge	32,85	28,44	27,44	27,91	28,81
EBITDA marge %	9,68	18,09	18,41	17,14	16,22
EBITA marge	4,86	14,99	16,05	14,97	13,85
EBIT marge %	4,86	14,99	16,05	14,97	13,85
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	2,86	11,42	12,17	11,52	10,63
Nettowinstmarge %	2,86	11,42	12,17	11,52	10,63
Netto beschikbaar voor gewone marge %	2,86	11,42	12,17	11,52	10,63
Genormaliseerde nettowinstmarge	2,98	9,35	10,06	9,46	8,74
Marge van geleverde vrije kasstroom	10,3	8,85	9,69	6,99	6,86
Marge van onbelaste vrije kasstroom	10,36	8,86	9,69	6,99	6,86
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	1,24	1,75	2,01	2,02	1,93
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	2,35	3,52	4,11	4,21	4,03
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	37,01	40,45	47,14	55,02	52,38
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	3,1	3,65	3,62	3,73	3,41
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,87	1,46	1,61	1,71	1,7
Quick ratio	0,92	0,43	0,56	0,59	0,52
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,6	0,68	0,88	0,89	0,75
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	9,83	9	7,72	6,74	6,95
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	117,37	99,62	100,64	99,34	106,83
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	43,93	36,01	34,53	31,35	30,11
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	83,28	72,61	73,83	74,73	83,67
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	94,86	120,28	97,11	83,84	77,29
Totale schuld / totaal kapitaal	48,68	54,6	49,27	45,61	43,6
Lange termijn schuld / eigen vermogen	82,19	102,43	82,66	71,39	65,71
Langlopende schuld / totaal kapitaal	42,18	46,5	41,93	38,83	37,06
Totaal passiva / totaal activa	60,72	67,77	63,51	60,06	58,54
EBIT / renteuitgaven	52,09	777,79	-	-	-
EBITDA / renteuitgaven	170,99	1,17K	-	-	-
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	144,51	1,07K	-	-	-
Totale schuld / EBITDA	1,93	0,95	0,83	0,81	0,84
Nettoschuld / EBITDA	0,87	0,73	0,51	0,49	0,54
Totale schuld / (EBITDA - capex)	2,29	1,04	0,97	1	1,01
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	1,03	0,8	0,59	0,6	0,64
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-16,84	40,3	18,28	9,78	0,79
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-23,39	60,96	18,43	8,18	0,38
EBITDA, 1 jr. Groei %	-50,19	162,1	20,37	2,24	-4,65
EBITA, 1 jr. Groei %	-66,85	332,98	26,68	2,41	-6,74
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-66,85	332,98	26,68	2,41	-6,74
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-75,09	460,66	26,03	3,91	-6,96
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-75,09	460,66	26,03	3,91	-6,96
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-67,67	340,89	27,23	3,17	-6,82
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-74,4	478,14	33,54	8,41	-2,65
Debiteuren, 1 jaar groei in %	38,59	21,01	-14,66	4,27	7,4
Inventaris, 1 jr. Groei %	-9,7	28,33	6,73	8,28	13,13
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	-8,85	-4,15	7,25	7,25	3,35
Totaal activa, 1 jr. Groei %	4,65	-6,4	12,72	6,27	5,16
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	5,21	-23,32	27,88	16,45	9,23
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	5,12	-23,21	27,64	16,3	9,17
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-26,42	30,72	39,9	-0,38	-9,32
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-49,13	13,38	81,27	39,45	-13,97
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	3,45	20,53	29,54	-20,85	-1,05
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	4,04	20,01	29,37	-20,85	-1,05
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-4,3	8,01	28,82	13,95	5,19
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-1,57	11,05	38,07	13,19	4,21
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-27,5	14,26	70,28	10,79	-1,27
EBITA, 2 jr. CAGR %	-40,86	19,81	116,02	13,72	-2,27
EBIT, 2 jr. CAGR %	-40,86	19,81	116,02	13,72	-2,27
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-48,33	18,17	165,82	14,44	-1,68
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-48,33	18,17	165,82	14,44	-1,68
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-41,6	19,4	118,13	14,39	-1,95
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-46,68	21,65	177,85	20,32	2,73
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	19,09	29,5	1,62	-5,67	5,83
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-1,92	7,65	18,63	7,5	10,68
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	42,81	-6,53	1,39	7,25	5,28
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	26,29	-1,03	2,72	9,45	5,71
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	4,9	-10,18	-0,98	22,03	12,78
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	4,81	-10,16	-1	21,84	12,68
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-7,94	-1,93	35,23	18,05	-4,96
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-31,05	-24,05	43,36	58,99	9,53
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	13,29	11,66	21,85	1,09	-11,5
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	13,61	11,74	21,52	1,03	-11,5
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	1,49	8,72	11,33	22,13	9,38
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	3,64	15,97	13,46	27,28	8,75
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-16,9	11,27	16,26	43,65	5,38
EBITA, 3 jr. CAGR %	-27,54	14,84	22,06	68,44	6,45
EBIT, 3 jaar CAGR %	-27,54	14,84	22,06	68,44	6,45
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-31,84	14,39	20,73	94,36	6,81
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-31,84	14,39	20,73	94,36	6,81
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-28,06	14,56	21,95	69,96	6,83
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-29,72	18,01	25,49	103,04	12,12
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	24,64	19,72	12,69	2,5	-1,5
Inventaris, 3 jr. CAGR %	2,14	7,28	8,31	15,07	9,34
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	28,1	25,04	-2,14	3,31	5,93
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	20,51	14,29	3,36	3,89	8
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	3,83	-5,51	1,04	4,52	17,61
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	4,07	-5,51	1	4,46	17,46
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	1,31	3,47	10,4	22,13	8,11
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-29,89	-18,61	1,5	42,05	29,56
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	33,72	15,65	17,33	5,53	0,38
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	33,97	15,71	17,33	5,34	0,33
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	9,41	12,2	11,65	10,78	8,83
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	11,02	16,55	16,24	14,85	9,66
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-2,37	12,53	12,6	11,13	8,9
EBITA, 5 jr. CAGR %	-10,01	14,58	15,85	14,46	11,67
EBIT, 5 jr. CAGR %	-10,01	14,58	15,85	14,46	11,67
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-11,29	19,19	17,48	14,41	11,21
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-11,29	19,19	17,48	14,41	11,21
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-10,4	14,52	15,87	14,57	11,76
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-8,99	22,49	21,79	18,93	15,84
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	24,33	21,4	14,87	8,84	9,89
Voorraad, 5 jr. CAGR %	8,93	9,69	8,44	7,95	9,25
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	24,15	19	16,66	17,59	0,76
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	17,94	13,3	13,05	12,33	4,29
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	6,6	-0,35	1,88	4,67	5,58
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	6,74	-0,19	2,01	4,6	5,52
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	16,61	10,8	13,71	9,08	3,98
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-12,68	-14,34	-6,67	6,39	4,64
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	62,33	34,01	30,14	9,67	4,82
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	62,51	34,05	30,14	9,67	4,82