Kasstroom Umicore

Aandelen

UMI

BE0974320526

Chemische specialiteiten

Real Time Euronext Bruxelles Andere beurzen 11:34:59 16-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,41 ^EUR	-2,07%		+4,41%	-58,19%

12/09	Bank of America kleiner in Umicore	AM
23/08	UMICORE : Krassen op een harde beslissing

7c5856bfd818e9730d82ee7d92d38._Om8BOHu6aS9AP8LuSoa6GIVTi9Qs4Zggs2JSqxJStc.jKX3MIK9m8nLbbI63m1VsShdK2Y25bU2w__BHMMEBrK3v9Mpt6ShkfNymA

Gepubliceerde financiële gegevens: UMICORE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	17,49 mld.	20,71 mld.	24,05 mld.	25,44 mld.	18,27 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	9,1 mln.	6,17 mln.	11,26 mln.	13,83 mln.	14,49 mln.
Totale Omzet	17,49 mld.	20,72 mld.	24,07 mld.	25,45 mld.	18,28 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	16,42 mld.	19,62 mld.	22,5 mld.	23,78 mld.	16,76 mld.
Brutowinst	1,08 mld.	1,1 mld.	1,57 mld.	1,67 mld.	1,52 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	284 mln.	275 mln.	290 mln.	303 mln.	305 mln.
Andere Operationele Kosten	305 mln.	405 mln.	367 mln.	524 mln.	574 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	589 mln.	680 mln.	657 mln.	827 mln.	879 mln.
Operationeel Inkomen	487 mln.	420 mln.	913 mln.	840 mln.	641 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-45,63 mln.	-61,66 mln.	-64,46 mln.	-81,4 mln.	-110 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	5,29 mln.	4,51 mln.	14,12 mln.	12,75 mln.	32,62 mln.
Netto Renteuitgaven	-40,34 mln.	-57,15 mln.	-50,34 mln.	-68,65 mln.	-77,6 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	8,7 mln.	-5,33 mln.	17,35 mln.	13,47 mln.	399K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-31,62 mln.	-56,01 mln.	-24,84 mln.	-27,7 mln.	-8,34 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-3,68 mln.	-14,68 mln.	-14,43 mln.	-30,77 mln.	-17,6 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	420 mln.	287 mln.	840 mln.	726 mln.	538 mln.
Herstructureringskosten	15,01 mln.	-27,76 mln.	-5,15 mln.	-1,78 mln.	-7,47 mln.
Afschrijving van Goodwill	-1,42 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-5,08 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	7,44 mln.	1,65 mln.	799K	1,52 mln.	-674K
Afschrijving van activa	-22,18 mln.	-87,54 mln.	-48,5 mln.	-24,93 mln.	-45,79 mln.
Verzekeringsuitkeringen	27 mln.	21,58 mln.	18,41 mln.	8,87 mln.	2,98 mln.
Juridische Schikkingen	-	569K	144K	10K	46K
Andere Ongebruikelijke Posten	-50,17 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	396 mln.	195 mln.	806 mln.	710 mln.	482 mln.
Inkomstenbelastingkosten	96,69 mln.	59,13 mln.	179 mln.	138 mln.	105 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	299 mln.	136 mln.	627 mln.	572 mln.	377 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	299 mln.	136 mln.	627 mln.	572 mln.	377 mln.
Minderheidsbelangen	-11,43 mln.	-5,4 mln.	-7,99 mln.	-2,52 mln.	7,97 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	288 mln.	131 mln.	619 mln.	570 mln.	385 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	288 mln.	131 mln.	619 mln.	570 mln.	385 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	288 mln.	131 mln.	619 mln.	570 mln.	385 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,2	0,54	2,57	2,37	1,6
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,2	0,54	2,57	2,37	1,6
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	241 mln.	241 mln.	241 mln.	240 mln.	240 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,19	0,54	2,56	2,37	1,6
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,19	0,54	2,56	2,37	1,6
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	242 mln.	242 mln.	242 mln.	241 mln.	240 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,04	0,72	2,15	1,88	1,43
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,04	0,72	2,14	1,88	1,43
Dividend Per Aandeel	0,38	0,75	0,8	0,8	0,8
Uitkeringsratio	64,76	46,07	29,17	33,7	49,94
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	694 mln.	646 mln.	1,15 mld.	1,09 mld.	900 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	503 mln.	434 mln.	926 mln.	850 mln.	648 mln.
EBIT	487 mln.	420 mln.	913 mln.	840 mln.	641 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	17,61 mld.	20,79 mld.	24,23 mld.	25,62 mld.	18,41 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	24,42	30,31	22,21	19,38	21,77
Totale Huidige Belastingen	113 mln.	116 mln.	202 mln.	245 mln.	172 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-16,54 mln.	-56,54 mln.	-22,83 mln.	-107 mln.	-67,31 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	251 mln.	174 mln.	517 mln.	451 mln.	344 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	6K	11 mln.	11,3 mln.	11,8 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	4,33 mln.	4,22 mln.	2,97 mln.	1,86 mln.	10,02 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	190 mln.	221 mln.	232 mln.	315 mln.	270 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	8,21 mln.	10,11 mln.	14,26 mln.	11,82 mln.	14,12 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	8,21 mln.	10,11 mln.	14,26 mln.	11,82 mln.	14,12 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	272 mln.	1,01 mld.	1,19 mld.	1,24 mld.	1,52 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	272 mln.	1,01 mld.	1,19 mld.	1,24 mld.	1,52 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,15 mld.	1,34 mld.	1,38 mld.	1,3 mld.	969 mln.
Andere Vorderingen	226 mln.	217 mln.	292 mln.	394 mln.	306 mln.
Vorderingen	2K	80K	169K	1,27 mln.	249K
Totaal Vorderingen	1,37 mld.	1,56 mld.	1,67 mld.	1,69 mld.	1,28 mld.
Voorraad	2,46 mld.	2,72 mld.	2,87 mld.	3,39 mld.	2,85 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	105 mln.	156 mln.	211 mln.	224 mln.	170 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,21 mld.	5,45 mld.	5,94 mld.	6,55 mld.	5,81 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,38 mld.	4,61 mld.	5,02 mld.	5,38 mld.	6,04 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,28 mld.	-2,44 mld.	-2,66 mld.	-2,85 mld.	-3 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,09 mld.	2,16 mld.	2,35 mld.	2,53 mld.	3,04 mld.
Langetermijninvesteringen	162 mln.	148 mln.	169 mln.	181 mln.	334 mln.
Goodwill	157 mln.	156 mln.	159 mln.	158 mln.	158 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	160 mln.	152 mln.	145 mln.	148 mln.	189 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	2,19 mln.	3,25 mln.	2,61 mln.	2,59 mln.	2,44 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	169 mln.	222 mln.	219 mln.	316 mln.	370 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	53,77 mln.	38,52 mln.	36,01 mln.	36,91 mln.	34,01 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	12,04 mln.	11,76 mln.	20,67 mln.	18,71 mln.	29,69 mln.
Totaal Activa	7,02 mld.	8,34 mld.	9,05 mld.	9,94 mld.	9,97 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,47 mld.	1,9 mld.	2,2 mld.	2,25 mld.	1,77 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	310 mln.	352 mln.	459 mln.	583 mln.	496 mln.
Kortlopende leningen	560 mln.	697 mln.	411 mln.	460 mln.	562 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,7 mln.	21,95 mln.	20 mln.	241 mln.	151 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	16,02 mln.	16,16 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	131 mln.	161 mln.	197 mln.	262 mln.	223 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	15,45 mln.	32,18 mln.	29,85 mln.	33,06 mln.	27,92 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	189 mln.	199 mln.	166 mln.	288 mln.	347 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,68 mld.	3,36 mld.	3,48 mld.	4,13 mld.	3,6 mld.
Langlopende schuld	1,1 mld.	1,65 mld.	1,66 mld.	1,59 mld.	1,97 mld.
Lange-Termijn Leases	46,26 mln.	52,86 mln.	62,89 mln.	40,71 mln.	50,7 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	16,02 mln.	17,82 mln.	40,82 mln.	41,69 mln.	56,41 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	393 mln.	426 mln.	387 mln.	286 mln.	315 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	11,46 mln.	22,85 mln.	24,29 mln.	30,03 mln.	28,74 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	116 mln.	188 mln.	222 mln.	258 mln.	253 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,36 mld.	5,72 mld.	5,88 mld.	6,38 mld.	6,27 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,38 mld.	1,38 mld.	1,38 mld.	1,38 mld.	1,38 mld.
Ingehouden winsten	1,68 mld.	1,75 mld.	2,15 mld.	2,53 mld.	2,72 mld.
Eigen aandelen	-185 mln.	-209 mln.	-226 mln.	-266 mln.	-262 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-284 mln.	-368 mln.	-196 mln.	-128 mln.	-177 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,59 mld.	2,56 mld.	3,11 mld.	3,52 mld.	3,66 mld.
Minderheidsbelangen	67 mln.	64,67 mln.	54,39 mln.	49,57 mln.	36,36 mln.
Eigen Vermogen	2,66 mld.	2,62 mld.	3,17 mld.	3,57 mld.	3,7 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	7,02 mld.	8,34 mld.	9,05 mld.	9,94 mld.	9,97 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	241 mln.	241 mln.	241 mln.	240 mln.	240 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	241 mln.	241 mln.	241 mln.	240 mln.	240 mln.
Boekwaarde / Aandeel	10,77	10,63	12,93	14,64	15,23
Netto Boekwaarde	2,28 mld.	2,25 mld.	2,81 mld.	3,21 mld.	3,31 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	9,45	9,34	11,67	13,36	13,79
Totale Schuld	1,72 mld.	2,42 mld.	2,15 mld.	2,34 mld.	2,75 mld.
Nettoschuld	1,44 mld.	1,41 mld.	960 mln.	1,1 mld.	1,23 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	392 mln.	426 mln.	386 mln.	282 mln.	314 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	67 mln.	64,67 mln.	54,39 mln.	49,57 mln.	36,36 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	151 mln.	140 mln.	155 mln.	159 mln.	315 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	87,03 mln.	102 mln.	111 mln.	126 mln.	133 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,45 mln.	7,5 mln.	-10,63 mln.	11,69 mln.	6,06 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,47 mld.	2,71 mld.	2,87 mld.	3,39 mld.	2,84 mld.
Voorraden - Overig	6,17 mln.	7,22 mln.	12,06 mln.	4,1 mln.	6,53 mln.
Grond - (BS)	1,24 mld.	1,24 mld.	1,38 mld.	1,45 mld.	1,5 mld.
Machines, Totaal	2,66 mld.	2,74 mld.	2,98 mld.	3,17 mld.	3,24 mld.
Voltijdse werknemers	10,96K	10,58K	11,05K	11,56K	11,75K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	22,98 mln.	22,32 mln.	18,77 mln.	17,89 mln.	16,34 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	288 mln.	131 mln.	619 mln.	570 mln.	385 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	208 mln.	233 mln.	248 mln.	259 mln.	272 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	15,62 mln.	14,24 mln.	13,58 mln.	9,92 mln.	7,13 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	223 mln.	247 mln.	262 mln.	269 mln.	279 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	20,59 mln.	20,98 mln.	17,54 mln.	17,34 mln.	19,19 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-8,03 mln.	-760K	-1,76 mln.	-7,73 mln.	5,54 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	811K	444K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	23,6 mln.	87,54 mln.	48,5 mln.	24,93 mln.	45,79 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-8,7 mln.	5,33 mln.	-17,35 mln.	-13,47 mln.	-399K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	8,21 mln.	10,11 mln.	14,26 mln.	11,82 mln.	14,12 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	10,72 mln.	131 mln.	149 mln.	104 mln.	-52,92 mln.
Verandering in Debiteuren	-271 mln.	-238 mln.	-171 mln.	-28,66 mln.	458 mln.
Verandering in voorraden	-154 mln.	-256 mln.	-151 mln.	-525 mln.	544 mln.
Verandering in Crediteuren	384 mln.	531 mln.	450 mln.	367 mln.	-511 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-36,55 mln.	-142 mln.	39,57 mln.	-156 mln.	-144 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	479 mln.	528 mln.	1,26 mld.	634 mln.	1,04 mld.
Kapitaaluitgaven	-529 mln.	-391 mln.	-380 mln.	-459 mln.	-807 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	11,78 mln.	1,48 mln.	1,99 mln.	6,13 mln.	9,67 mln.
Contante Overnames	-188 mln.	-156K	-53,87 mln.	-	-
Desinvesteringen	910K	518K	1,42 mln.	6,21 mln.	9,1 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-49,03 mln.	-37,44 mln.	-36,23 mln.	-32,37 mln.	-77,27 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2,38 mln.	-1,63 mln.	-5,01 mln.	-	-83,45 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	6,32 mln.	-752K	-170K	-1,88 mln.	727K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-2K	1K	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-750 mln.	-429 mln.	-471 mln.	-481 mln.	-949 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	517 mln.	806 mln.	-	215 mln.	399 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	517 mln.	806 mln.	-	215 mln.	399 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-16,54 mln.	-19,8 mln.	-351 mln.	-20,05 mln.	-20,06 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-16,54 mln.	-19,8 mln.	-351 mln.	-20,05 mln.	-20,06 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	2,27 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-28,96 mln.	-26,95 mln.	-22,16 mln.	-43,18 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-186 mln.	-60,14 mln.	-181 mln.	-192 mln.	-192 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-186 mln.	-60,14 mln.	-181 mln.	-192 mln.	-192 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-35,26 mln.	-61,07 mln.	-48,42 mln.	-71,85 mln.	-59,17 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	250 mln.	638 mln.	-602 mln.	-113 mln.	129 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	3 mln.	25,46 mln.	-20,08 mln.	14,16 mln.	19,22 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	1K	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-17,88 mln.	762 mln.	165 mln.	55,02 mln.	242 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	44,16 mln.	59,69 mln.	54,51 mln.	70,16 mln.	84,66 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	86,66 mln.	78,96 mln.	175 mln.	216 mln.	209 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-130 mln.	107 mln.	504 mln.	88,54 mln.	223 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-101 mln.	146 mln.	544 mln.	139 mln.	292 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	79,19 mln.	-34,44 mln.	-95,62 mln.	192 mln.	-463 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	501 mln.	786 mln.	-351 mln.	195 mln.	378 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,66	3,41	6,56	5,53	4,03
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,44	5,57	11	9,35	6,49
Rendement op Eigen Vermogen %	11,25	5,15	21,66	17	10,38
Rendement op Eigen Vermogen	11,06	5,07	21,83	17,19	10,73
Margeanalyse
Brutomarge in %	6,15	5,31	6,52	6,55	8,32
EBITDA Marge %	3,97	3,12	4,8	4,28	4,93
EBITA Marge	2,87	2,09	3,85	3,34	3,55
EBIT Marge %	2,78	2,03	3,79	3,3	3,51
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,71	0,66	2,61	2,25	2,06
Nettowinstmarge %	1,64	0,63	2,57	2,24	2,11
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,64	0,63	2,57	2,24	2,11
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,44	0,84	2,15	1,77	1,88
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom