Kasstroom Unifiedpost Group SA

Aandelen

UPG

BE0974371032

Software

Real Time Euronext Bruxelles Andere beurzen 11:28:01 22-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,130 ^EUR	-0,95%		-2,49%	-1,26%

18/12	Unifiedpost Group rondt verkoop van Wholesale Identity Access-eenheid af	MT
18/12	Unifiedpost Group rondt verkoop Wholesale Identity Access af	AM

8bb3f08e4d35353153eefc221c3.2ixR3O2tfy1-abWGfrPqtROMYNxdp-1QcrJm8RI6qN8.jBwZ8YT7CVQZDuD1NPGOw1XJKO4y_Z8ZFIcgs1hC3peWRxfo25sMTi4cxg

Gepubliceerde financiële gegevens: UNIFIEDPOST GROUP SA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	46,95 mln.	68,93 mln.	171 mln.	191 mln.	191 mln.
Totale Omzet	46,95 mln.	68,93 mln.	171 mln.	191 mln.	191 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	24,81 mln.	39,58 mln.	117 mln.	131 mln.	125 mln.
Brutowinst	22,14 mln.	29,35 mln.	53,88 mln.	60,15 mln.	65,96 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	28,5 mln.	34,58 mln.	65,35 mln.	74,98 mln.	68,6 mln.
R&D-kosten	9,08 mln.	10,5 mln.	14,22 mln.	14,13 mln.	23,66 mln.
Andere Operationele Kosten	-248K	-41K	-71K	126K	607K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	37,33 mln.	45,04 mln.	79,5 mln.	89,24 mln.	92,87 mln.
Operationeel Inkomen	-15,19 mln.	-15,69 mln.	-25,62 mln.	-29,08 mln.	-26,91 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-6,13 mln.	-5,98 mln.	-1,15 mln.	-8,92 mln.	-15,91 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3K	102K	22K	308K	175K
Netto Renteuitgaven	-6,13 mln.	-5,88 mln.	-1,13 mln.	-8,62 mln.	-15,74 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	278K	-51K	-	-1,88 mln.	-573K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-405K	-862K	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-622K	-5,96 mln.	2 mln.	-4,74 mln.	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-21,66 mln.	-27,59 mln.	-25,15 mln.	-45,18 mln.	-43,22 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-896K	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	406K	465K	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-60K	15K	46K	-
Afschrijving van activa	-	-1,85 mln.	-	-	-39 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-3,87 mln.	-250K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-22,15 mln.	-32,9 mln.	-25,38 mln.	-45,13 mln.	-82,22 mln.
Inkomstenbelastingkosten	211K	872K	195K	-1,58 mln.	931K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-22,36 mln.	-33,77 mln.	-25,58 mln.	-43,54 mln.	-83,15 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-22,36 mln.	-33,77 mln.	-25,58 mln.	-43,54 mln.	-83,15 mln.
Minderheidsbelangen	-	-223K	-551K	-6K	-753K
Netto-inkomen - (W&V)	-22,36 mln.	-33,99 mln.	-26,13 mln.	-43,55 mln.	-83,9 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-22,36 mln.	-33,99 mln.	-26,13 mln.	-43,55 mln.	-83,9 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-22,36 mln.	-33,99 mln.	-26,13 mln.	-43,55 mln.	-83,9 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,06	-1,72	-0,8	-1,26	-2,32
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,06	-1,72	-0,8	-1,26	-2,32
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	21,12 mln.	19,76 mln.	32,76 mln.	34,57 mln.	36,16 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,06	-1,72	-0,8	-1,26	-2,32
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,06	-1,72	-0,8	-1,26	-2,32
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	21,12 mln.	19,76 mln.	32,76 mln.	34,57 mln.	36,16 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,64	-0,88	-0,5	-0,82	-0,77
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,64	-0,88	-0,5	-0,82	-0,77
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-11,8 mln.	-10,54 mln.	-19,32 mln.	-22,96 mln.	34,49 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-12,54 mln.	-11,39 mln.	-20,56 mln.	-24,42 mln.	33 mln.
EBIT	-15,19 mln.	-15,69 mln.	-25,62 mln.	-29,08 mln.	-26,91 mln.
EBITDAR	-10,96 mln.	-9,39 mln.	-17,4 mln.	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,95	-2,65	-0,77	3,51	-1,13
Totale Huidige Belastingen	131K	567K	850K	1,18 mln.	2,32 mln.
Totale uitgestelde belastingen	80K	305K	-655K	-2,76 mln.	-1,39 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-13,54 mln.	-17,46 mln.	-16,27 mln.	-28,24 mln.	-27,76 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	104K	133K	212K	289K	-
Niet-cash pensioenuitgaven	1K	-134K	1K	-236K	-
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	-	8,82 mln.	-
Verkoop- en Marketingkosten	7,97 mln.	12,69 mln.	24,88 mln.	29,19 mln.	26,7 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	20,53 mln.	21,89 mln.	40,47 mln.	45,79 mln.	41,9 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	9,08 mln.	10,5 mln.	14,22 mln.	14,13 mln.	23,66 mln.
Totaal netto huurkosten	834K	1,14 mln.	1,91 mln.	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	575K	789K	432K	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	259K	356K	1,48 mln.	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	308K	215K	243K	269K	18K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	308K	215K	243K	269K	18K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,05 mln.	126 mln.	16,97 mln.	40,03 mln.	26,32 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,05 mln.	126 mln.	16,97 mln.	40,03 mln.	26,32 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	12,3 mln.	16,14 mln.	32,75 mln.	29,04 mln.	24,04 mln.
Andere Vorderingen	1,4 mln.	2,08 mln.	2,96 mln.	3,98 mln.	770K
Totaal Vorderingen	13,71 mln.	18,22 mln.	35,71 mln.	33,02 mln.	24,81 mln.
Voorraad	205K	507K	560K	822K	612K
Vooruitbetaalde kosten	1,01 mln.	1,01 mln.	1,92 mln.	1,09 mln.	1,9 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,19 mln.	1,92 mln.	2,47 mln.	3,04 mln.	6,43 mln.
Totaal Vlottende Activa	19,16 mln.	148 mln.	57,63 mln.	78,01 mln.	60,07 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	12,58 mln.	18,39 mln.	22,39 mln.	23,45 mln.	-
Geaccumuleerde afschrijving	-3,33 mln.	-3,51 mln.	-3,6 mln.	-5 mln.	-
Netto Materiële Vaste Activa	9,26 mln.	14,88 mln.	18,8 mln.	18,44 mln.	17,15 mln.
Langetermijninvesteringen	6,39 mln.	-	-	1,88 mln.	1,49 mln.
Goodwill	30,84 mln.	35,16 mln.	155 mln.	153 mln.	113 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	44,06 mln.	47,86 mln.	83,5 mln.	85,52 mln.	82,86 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	830K	205K	310K	462K	776K
Langetermijn uitgestelde kosten	283K	857K	945K	872K	475K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	471K	586K	989K	1,73 mln.	2,09 mln.
Totaal Activa	111 mln.	247 mln.	317 mln.	340 mln.	278 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	10,07 mln.	8,81 mln.	22,92 mln.	22,12 mln.	43,93 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	6,08 mln.	5,06 mln.	12,24 mln.	9,92 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	38,07 mln.	10,56 mln.	23,85 mln.	6,97 mln.	5,06 mln.
Lopend gedeelte van leases	2,6 mln.	2,97 mln.	3,82 mln.	3,8 mln.	3,55 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	424K	699K	839K	1,53 mln.	1,84 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,72 mln.	10,21 mln.	13,04 mln.	12,7 mln.	13,49 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	204K	8,87 mln.	14,58 mln.	10,48 mln.	8,22 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	64,16 mln.	47,17 mln.	91,28 mln.	67,52 mln.	76,09 mln.
Langlopende schuld	55,01 mln.	19,32 mln.	8,87 mln.	97,41 mln.	111 mln.
Lange-Termijn Leases	5,31 mln.	5,09 mln.	6,86 mln.	6,44 mln.	6,19 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1,2 mln.	2,39 mln.	3,62 mln.	4,04 mln.	4,43 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	345K	262K	175K	83K	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,47 mln.	2,91 mln.	8,7 mln.	5,72 mln.	4,64 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2 mln.	1,79 mln.	1,2 mln.	840K	200K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	130 mln.	78,93 mln.	121 mln.	182 mln.	202 mln.
Gewone aandelen, Totaal	20,74 mln.	252 mln.	309 mln.	327 mln.	327 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	492K	492K	492K	492K	492K
Ingehouden winsten	-40,42 mln.	-73,82 mln.	-101 mln.	-148 mln.	-232 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-14K	-10,28 mln.	-12,23 mln.	-20,79 mln.	-19,63 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-19,2 mln.	168 mln.	196 mln.	158 mln.	75,41 mln.
Minderheidsbelangen	-	264K	277K	281K	499K
Eigen Vermogen	-19,2 mln.	168 mln.	196 mln.	158 mln.	75,91 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	111 mln.	247 mln.	317 mln.	340 mln.	278 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,52 mln.	33,45 mln.	34,55 mln.	35,82 mln.	36,42 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,52 mln.	30,4 mln.	33,46 mln.	35,82 mln.	36,42 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-12,65	5,52	5,86	4,41	2,07
Netto Boekwaarde	-94,1 mln.	84,91 mln.	-42,31 mln.	-80,94 mln.	-121 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-61,98	2,79	-1,26	-2,26	-3,31
Totale Schuld	101 mln.	37,94 mln.	43,4 mln.	115 mln.	125 mln.
Nettoschuld	97,94 mln.	-87,98 mln.	26,43 mln.	74,58 mln.	98,99 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	345K	262K	175K	81K	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	6,67 mln.	9,16 mln.	15,3 mln.	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	264K	277K	281K	499K
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	6,39 mln.	-	-	1,88 mln.	1,49 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	-
Grond - (BS)	-	-	452K	3,24 mln.	-
Gebouwen, Totaal	-	2,76 mln.	2,77 mln.	-	-
Machines, Totaal	4,88 mln.	7,53 mln.	8,38 mln.	9,99 mln.	-
Voltijdse werknemers	722	851	1,42K	1,12K	1,2K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	124	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	103K	174K	149K	184K	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-22,36 mln.	-33,99 mln.	-26,13 mln.	-43,55 mln.	-83,9 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,86 mln.	3,99 mln.	5,28 mln.	5,62 mln.	5,92 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	2,65 mln.	4,3 mln.	5,06 mln.	4,67 mln.	59,91 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	5,51 mln.	8,29 mln.	10,35 mln.	10,29 mln.	65,82 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,7 mln.	4,88 mln.	11,14 mln.	13,22 mln.	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-66K	-17K	-18K	-33K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-435K	-339K	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	1,85 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-278K	51K	-	1,88 mln.	573K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	308K	215K	243K	269K	18K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	71K	-25K	35K	335K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	6,79 mln.	12,56 mln.	-868K	10,21 mln.	14,2 mln.
Verandering in Debiteuren	-991K	-4,55 mln.	-6,73 mln.	3,58 mln.	6,14 mln.
Verandering in voorraden	-8K	-41K	-41K	-261K	209K
Verandering in Crediteuren	4,9 mln.	4,47 mln.	17,1 mln.	-7,42 mln.	11,75 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-666K	-229K	-958K	-616K	-61K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-4,52 mln.	-6,84 mln.	4,06 mln.	-12,38 mln.	15,06 mln.
Kapitaaluitgaven	-376K	-2,4 mln.	-2,17 mln.	-1,78 mln.	-974K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	26K	223K	55K	119K	17K
Contante Overnames	-33,88 mln.	1,12 mln.	-82,9 mln.	-	-
Desinvesteringen	-	-112K	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-7,25 mln.	-10,6 mln.	-19,74 mln.	-21,93 mln.	-16,36 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	567K	-	-	-3,75 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	138K	-37K	-1,98 mln.	-4,86 mln.	175K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-40,77 mln.	-11,8 mln.	-107 mln.	-32,2 mln.	-17,14 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	52,79 mln.	5,84 mln.	8,72 mln.	86,24 mln.	3,91 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	52,79 mln.	5,84 mln.	8,72 mln.	86,24 mln.	3,91 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-6,63 mln.	-32,57 mln.	-14,86 mln.	-28,3 mln.	-10,89 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-6,63 mln.	-32,57 mln.	-14,86 mln.	-28,3 mln.	-10,89 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	185 mln.	1,06 mln.	12,76 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,75 mln.	-17,14 mln.	-1,21 mln.	-3,06 mln.	-4,58 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	43,41 mln.	142 mln.	-6,28 mln.	67,64 mln.	-11,56 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-20K	-6K	-	-
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-74K
Netto verandering in kasgeld	-1,88 mln.	123 mln.	-109 mln.	23,06 mln.	-13,71 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,75 mln.	1,58 mln.	1,21 mln.	2,96 mln.	4,58 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	169K	381K	1,39 mln.	1,56 mln.	3,22 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-9,01 mln.	-8,56 mln.	-5,95 mln.	-27,85 mln.	34,45 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-5,18 mln.	-4,82 mln.	-5,23 mln.	-22,27 mln.	44,4 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-3,42 mln.	-4,6 mln.	-10,95 mln.	4,17 mln.	-12,7 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	46,17 mln.	-26,74 mln.	-6,13 mln.	57,94 mln.	-6,98 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-10,93	-5,47	-5,68	-5,57	-5,46
Rendement op het Totaal Kapitaal	-14,92	-6,81	-7,18	-7,08	-7,13
Rendement op Eigen Vermogen %	299,04	-45,33	-14,03	-24,55	-71
Rendement op Eigen Vermogen	299,04	-45,71	-14,35	-24,59	-71,89
Margeanalyse
Brutomarge in %	47,15	42,58	31,6	31,5	34,47
SG&A Marge	60,69	50,17	38,32	39,26	35,84
EBITDA Marge %	-25,12	-15,29	-11,33	-12,02	18,02
EBITA Marge	-26,7	-16,52	-12,06	-12,79	17,24
EBIT Marge %	-32,35	-22,77	-15,02	-15,23	-14,06
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-47,63	-48,99	-15	-22,8	-43,44
Nettowinstmarge %	-47,63	-49,32	-15,32	-22,81	-43,84
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-47,63	-49,32	-15,32	-22,81	-43,84
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-28,84	-25,34	-9,54	-14,79	-14,51
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-19,19	-12,42	-3,49	-14,58	18
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-11,03	-6,99	-3,07	-11,66	23,2
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,54	0,38	0,6	0,59	0,62
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,63	5,71	10,13	10,01	10,75
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,33	4,85	6,98	6,86	7,08
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	188,68	111,17	218,65	189,31	174,93
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,3	3,13	0,63	1,16	0,79
Quick Ratio	0,26	3,06	0,58	1,08	0,67
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,07	-0,14	0,04	-0,18	0,2
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	84,26	75,52	52,32	53,24	51,58
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	1,93	3,29	1,67	1,93	2,09
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	115,74	86,61	49,6	62,7	114,83
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-29,55	-7,8	4,39	-7,54	-61,16
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-526,01	22,56	22,09	72,41	165,08
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	123,47	18,4	18,1	42	62,28
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-314,18	14,51	8,01	65,6	153,75
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	73,75	11,84	6,56	38,05	58
Totaal Passiva / Totaal Activa	117,25	31,94	38,06	53,49	72,69
EBIT / Renteuitgaven	-2,48	-2,62	-22,3	-3,26	-1,69
EBITDA / Renteuitgaven	-1,58	-1,24	-13,29	-2,11	2,45
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-1,64	-1,64	-15,18	-2,31	2,38
Totale Schuld / EBITDA	-10,43	-5,13	-2,84