Kasstroom Uniper SE

Aandelen

UN0

DE000UNSE026

Multiline-Nutsvoorzieningen

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 20:18:43 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
43,66 ^EUR	+5,10%		+2,16%	-28,38%

07:29	Uniper en ConocoPhillips sluiten tienjarig contract voor aardgasleveringen	RE
06:34	Uniper verlengt koopovereenkomst aardgas met ConocoPhillips	MT

38855149f70a3426ccdc.83CNJBl8vRm8aBCzZM88lRQGKjngY-glj7NpAzyLbl0.kELJTyEN8lf_DGbiFLcE10ZcZmzZU9puyPk-dE3oIjuVFLxVYRaJK4hFdw

Gepubliceerde financiële gegevens: UNIPER SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	65,9 mld.	51,06 mld.	164 mld.	274 mld.	108 mld.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	65,9 mld.	51,06 mld.	164 mld.	274 mld.	108 mld.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	-	245 mln.	237 mln.	183 mln.	265 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	200K	300K	300K	-	-
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	691 mln.	659 mln.	669 mln.	720 mln.	806 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	63,47 mld.	49,47 mld.	168 mld.	428 mld.	185 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	64,16 mld.	50,37 mld.	169 mld.	429 mld.	186 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	1,74 mld.	686 mln.	-4,74 mld.	-155 mld.	-77,7 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-217 mln.	-349 mln.	-134 mln.	-828 mln.	-504 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	123 mln.	122 mln.	159 mln.	454 mln.	519 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-94 mln.	-227 mln.	25 mln.	-374 mln.	15 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	50 mln.	39 mln.	53 mln.	54 mln.	12 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-22 mln.	3 mln.	-5 mln.	-127 mln.	-20 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	131 mln.	169 mln.	221 mln.	142 mld.	85,98 mld.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	1,8 mld.	670 mln.	-4,44 mld.	-13,14 mld.	8,29 mld.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-11 mln.	-62 mln.	-158 mln.	39 mln.	64 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-1,31 mld.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	35 mln.	6 mln.	14 mln.	-27 mln.	73 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	6 mln.	3 mln.	13 mln.	91 mln.	5 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-874 mln.	-75 mln.	-40 mln.	1,34 mld.	-1,6 mld.
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	95 mln.
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	959 mln.	542 mln.	-4,61 mld.	-13,01 mld.	6,93 mld.
Inkomstenbelastingkosten	315 mln.	139 mln.	-507 mln.	1,29 mld.	597 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	644 mln.	403 mln.	-4,11 mld.	-14,3 mld.	6,34 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-4,82 mld.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	644 mln.	403 mln.	-4,11 mld.	-19,12 mld.	6,34 mld.
Minderheidsbelangen	-34 mln.	-6 mln.	-63 mln.	145 mln.	-28 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	610 mln.	397 mln.	-4,17 mld.	-18,98 mld.	6,31 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	610 mln.	397 mln.	-4,17 mld.	-18,98 mld.	6,31 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	610 mln.	397 mln.	-4,17 mld.	-14,16 mld.	6,31 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	33,33	21,69	-227,81	-661,05	15,15
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	33,33	21,69	-227,81	-493,02	15,15
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	18,3 mln.	18,3 mln.	18,3 mln.	28,71 mln.	416 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	33,33	21,69	-227,81	-661,05	15,15
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	33,33	21,69	-227,81	-493,02	15,15
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	18,3 mln.	18,3 mln.	18,3 mln.	28,71 mln.	416 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	59,72	22,55	-155,15	-280,99	12,38
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	59,72	22,55	-155,15	-280,99	12,38
Dividend Per Aandeel	23	27,4	1,4	-	-
Uitkeringsratio	53,93	106,05	-12,02	-0,14	-
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	59 mld.	44,4 mld.	149 mld.	257 mld.	102 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	33,15 mld.	31,14 mld.	146 mld.	163 mld.	92,07 mld.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,33 mld.	1,22 mld.	-4,18 mld.	-154 mld.	-77,01 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,74 mld.	686 mln.	-4,74 mld.	-155 mld.	-77,64 mld.
EBIT	1,74 mld.	686 mln.	-4,74 mld.	-155 mld.	-77,7 mld.
EBITDAR	2,54 mld.	1,35 mld.	-3,96 mld.	-154 mld.	-76,95 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,85	25,65	10,99	-9,92	8,61
Huidige Binnenlandse Belastingen	-4 mln.	47 mln.	473 mln.	-147 mln.	521 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	96 mln.	71 mln.	78 mln.	156 mln.	356 mln.
Totale Huidige Belastingen	92 mln.	118 mln.	551 mln.	9 mln.	877 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	123 mln.	96 mln.	-645 mln.	1,19 mld.	-749 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	100 mln.	-76 mln.	-413 mln.	96 mln.	469 mln.
Totale uitgestelde belastingen	223 mln.	20 mln.	-1,06 mld.	1,28 mld.	-280 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,09 mld.	413 mln.	-2,84 mld.	-8,07 mld.	5,16 mld.
Gecapitaliseerde Rente	89 mln.	64 mln.	13 mln.	10 mln.	25 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	132 mln.	107 mln.	52 mln.	48 mln.	67 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	76 mln.	86 mln.	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	19 mln.	18 mln.	16 mln.	11 mln.	7 mln.
Totaal netto huurkosten	219 mln.	136 mln.	220 mln.	175 mln.	63 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	220 mln.	244 mln.	48,28 mln.	114 mln.	38,69 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-1,03 mln.	-108 mln.	172 mln.	60,82 mln.	24,31 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	245 mln.	237 mln.	183 mln.	265 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	200K	300K	300K	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	4,1 mln.	15,9 mln.	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,3 mln.	16,2 mln.	300K	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	825 mln.	243 mln.	2,92 mld.	4,59 mld.	4,21 mld.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	46 mln.	46 mln.	47 mln.	43 mln.	46 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	7,1 mld.	6,54 mld.	11,64 mld.	9,58 mld.	8,04 mld.
Andere Vorderingen	313 mln.	1,14 mld.	281 mln.	238 mln.	281 mln.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	7,42 mld.	7,67 mld.	11,92 mld.	9,82 mld.	8,32 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	1,51 mld.	1,17 mld.	1,85 mld.	4,72 mld.	3,09 mld.
Vorderingen (Geïnd)	3 mln.	-	3 mln.	1 mln.	-
Beperkt Geld	18 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	10,21 mld.	9,52 mld.	74,58 mld.	44,65 mld.	19,53 mld.
Totaal Vlottende Activa	20,02 mld.	18,65 mld.	91,32 mld.	63,82 mld.	35,2 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	31,76 mld.	32,09 mld.	33,25 mld.	29,07 mld.	29,22 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-23,51 mld.	-23,4 mld.	-23,83 mld.	-20,51 mld.	-22,39 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	8,25 mld.	8,69 mld.	9,41 mld.	8,57 mld.	6,83 mld.
Goodwill	1,89 mld.	1,75 mld.	1,78 mld.	-	-
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	678 mln.	679 mln.	653 mln.	630 mln.	601 mln.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	1,16 mld.	1,3 mld.	1,18 mld.	1,43 mld.	1,02 mld.
Langlopende vorderingen	194 mln.	180 mln.	119 mln.	138 mln.	354 mln.
Lange termijn te ontvangen leningen - (Nuttigheidssjabloon)	568 mln.	570 mln.	566 mln.	465 mln.	493 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	988 mln.	1,06 mld.	2,12 mld.	2,78 mld.	847 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	10,01 mld.	7,34 mld.	21,24 mld.	43,65 mld.	9,62 mld.
Totaal Activa	43,76 mld.	40,22 mld.	128 mld.	121 mld.	54,96 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	7,31 mld.	6,8 mld.	11,57 mld.	9,36 mld.	7,39 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	403 mln.	427 mln.	520 mln.	457 mln.	383 mln.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	-	65 mln.	1,48 mld.	-	434 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	815 mln.	651 mln.	5,84 mld.	8,88 mld.	293 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	-	-
Te betalen huidige inkomstenbelasting	61 mln.	95 mln.	425 mln.	112 mln.	596 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	10,27 mld.	9,94 mld.	75,68 mld.	38,64 mld.	17,22 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	18,86 mld.	17,98 mld.	95,51 mld.	57,44 mld.	26,32 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	302 mln.	266 mln.	910 mln.	2,01 mld.	195 mln.
Lange-Termijn Leases	817 mln.	761 mln.	745 mln.	690 mln.	924 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,03 mld.	1,37 mld.	1,06 mld.	537 mln.	521 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	410 mln.	333 mln.	433 mln.	2,56 mld.	350 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	10,39 mld.	8,33 mld.	22,94 mld.	53,82 mld.	16,22 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	31,81 mld.	29,03 mld.	122 mld.	117 mld.	44,52 mld.
Gewone aandelen, Totaal	622 mln.	622 mln.	622 mln.	14,16 mld.	416 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	10,82 mld.	10,82 mld.	10,82 mld.	10,82 mld.	8,94 mld.
Ingehouden winsten	3,14 mld.	3,08 mld.	-1,39 mld.	-19,84 mld.	1,67 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-3,21 mld.	-3,78 mld.	-3,76 mld.	-917 mln.	-820 mln.
Totaal Eigen Vermogen	11,39 mld.	10,75 mld.	6,3 mld.	4,23 mld.	10,21 mld.
Minderheidsbelangen	556 mln.	437 mln.	485 mln.	194 mln.	228 mln.
Eigen Vermogen	11,94 mld.	11,19 mld.	6,79 mld.	4,42 mld.	10,44 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	43,76 mld.	40,22 mld.	128 mld.	121 mld.	54,96 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	18,3 mln.	18,3 mln.	18,3 mln.	416 mln.	416 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	18,3 mln.	18,3 mln.	18,3 mln.	416 mln.	416 mln.
Boekwaarde / Aandeel	622,25	587,55	344,46	10,15	24,51
Netto Boekwaarde	8,82 mld.	8,32 mld.	3,87 mld.	3,6 mld.	9,61 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	482,13	454,75	211,33	8,64	23,07
Totale Schuld	1,93 mld.	1,74 mld.	8,98 mld.	11,58 mld.	1,85 mld.
Nettoschuld	1,06 mld.	1,45 mld.	6,01 mld.	6,94 mld.	-2,41 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,03 mld.	1,37 mld.	1,02 mld.	514 mln.	495 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,75 mld.	1,09 mld.	1,76 mld.	1,4 mld.	504 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	556 mln.	437 mln.	485 mln.	194 mln.	228 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	446 mln.	380 mln.	322 mln.	291 mln.	256 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	563 mln.	477 mln.	518 mln.	665 mln.	551 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	37 mln.	105 mln.	98 mln.	39 mln.	57 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	908 mln.	584 mln.	1,23 mld.	4,01 mld.	2,48 mld.
Gebouwen, Totaal	3,21 mld.	3,14 mld.	3,36 mld.	2,38 mld.	2,27 mld.
Machines, Totaal	26,86 mld.	27,19 mld.	28,16 mld.	25,06 mld.	25,31 mld.
Voltijdse werknemers	10,98K	11,18K	10,92K	6,42K	6,31K
Deeltijdwerknemers	549	571	576	583	557
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	105 mln.	98 mln.	120 mln.	55 mln.	102 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	610 mln.	397 mln.	-4,17 mld.	-18,98 mld.	6,31 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	691 mln.	659 mln.	669 mln.	720 mln.	746 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	-	-	-	-	59 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	691 mln.	659 mln.	669 mln.	720 mln.	805 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	4 mln.	14 mln.	-5 mln.	-172 mln.	5 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-16 mln.	-5 mln.	-6 mln.	-1 mln.	-19 mln.
Totale afschrijving van activa	1,05 mld.	413 mln.	635 mln.	1,73 mld.	1,63 mld.
Herstructureringsactiviteiten	11 mln.	5 mln.	2 mln.	1 mln.	-
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	1,52 mld.	496 mln.	-5,09 mld.	1,87 mld.	1,58 mld.
Verandering in voorraden	185 mln.	301 mln.	-655 mln.	-3,2 mld.	1,76 mld.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-477 mln.	-333 mln.	289 mln.	1,18 mld.	-880 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-1,84 mld.	-467 mln.	10,18 mld.	-8,62 mld.	187 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-804 mln.	-239 mln.	1,76 mld.	9,83 mld.	-4,82 mld.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	478 mln.	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	932 mln.	1,24 mld.	3,62 mld.	-15,16 mld.	6,55 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-655 mln.	-725 mln.	-708 mln.	-523 mln.	-563 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	19 mln.	12 mln.	18 mln.	92 mln.	11 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	853 mln.	-414 mln.	-6,83 mld.	1,72 mld.	3,64 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	3 mln.	-1 mln.	-1 mln.	-66 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	220 mln.	-1,13 mld.	-7,52 mld.	1,23 mld.	3,09 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	55 mln.	450 mln.	8,98 mld.	16,86 mld.	6,45 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	55 mln.	450 mln.	8,98 mld.	16,86 mld.	6,45 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,17 mld.	-684 mln.	-1,87 mld.	-14,29 mld.	-16,58 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-1,17 mld.	-684 mln.	-1,87 mld.	-14,29 mld.	-16,58 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	3 mln.	4 mln.	-	13,54 mld.	19 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-329 mln.	-421 mln.	-501 mln.	-26 mln.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-329 mln.	-421 mln.	-501 mln.	-26 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-33 mln.	-28 mln.	-45 mln.	-52 mln.	-14 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,48 mld.	-679 mln.	6,56 mld.	16,04 mld.	-10,12 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	9 mln.	-18 mln.	14 mln.	-20 mln.	-
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	3 mln.	2 mln.	-	-411 mln.	66 mln.
Netto verandering in kasgeld	-313 mln.	-582 mln.	2,68 mld.	1,67 mld.	-422 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	76 mln.	59 mln.	69 mln.	394 mln.	426 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	47 mln.	91 mln.	215 mln.	345 mln.	362 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-1,12 mld.	-234 mln.	7,11 mld.	2,58 mld.	-10,13 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	284 mln.	169 mln.	-2,15 mld.	-107 mld.	-43,37 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	420 mln.	387 mln.	-2,06 mld.	-107 mld.	-43,06 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	707 mln.	-8 mln.	-937 mln.	10,46 mld.	-5,26 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,29	1,02	-3,51	-77,35	-54,95
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,67	3,2	-20,63	-608,55	-339,55
Rendement op Eigen Vermogen %	5,49	3,48	-45,68	-255,13	85,5
Rendement op Eigen Vermogen	5,45	3,59	-48,89	-268,83	87,62
Margeanalyse
Brutomarge in %	3,8	4,44	4,3	-1,06