Balans United Parcel Service, Inc.

Aandelen

UPS

US9113121068

Luchtvracht & Logistiek

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
127,54 ^USD	+0,11%		-0,79%	-18,88%

16/08	FedEx's winst over het eerste kwartaal kan onder druk komen te staan door een "zwakke" vraag naar pakketten, aldus UBS	MT
15/08	Ontslagen stapelen zich op in VS, Canada omdat bedrijven onzeker zijn over economie	RE

bd21d97b34dd2a409bc73c4de9d3db3._qah3kpOWEA4uGmbESD4Oej7IoK8P6PpXaMRoPx0iTU.x9zAvQZ-Dnl39zv0c0O5b7yMW7DFBuembs0ixr1Z6GzHlpGaPgAqL2CVAg

Gepubliceerde financiële gegevens: UNITED PARCEL SERVICE, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	74,09 mld.	84,63 mld.	97,29 mld.	100 mld.	90,96 mld.
Totale Omzet	74,09 mld.	84,63 mld.	97,29 mld.	100 mld.	90,96 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	58,07 mld.	66,65 mld.	73,69 mld.	75,25 mld.	70,07 mld.
Brutowinst	16,02 mld.	17,97 mld.	23,6 mld.	25,09 mld.	20,89 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,36 mld.	2,7 mld.	2,95 mld.	3,19 mld.	3,37 mld.
Andere Operationele Kosten	5,74 mld.	7,38 mld.	7,65 mld.	8,11 mld.	7,74 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	8,1 mld.	10,08 mld.	10,6 mld.	11,3 mld.	11,1 mld.
Operationeel Inkomen	7,92 mld.	7,89 mld.	13 mld.	13,78 mld.	9,78 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-653 mln.	-701 mln.	-694 mln.	-704 mln.	-785 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,12 mld.	1,56 mld.	1,39 mld.	1,4 mld.	742 mln.
Netto Renteuitgaven	468 mln.	857 mln.	692 mln.	696 mln.	-43 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-6 mln.	9 mln.	-36 mln.	71 mln.	-54 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	8,38 mld.	8,76 mld.	13,65 mld.	14,55 mld.	9,69 mld.
Herstructureringskosten	-255 mln.	-348 mln.	-380 mln.	-178 mln.	-435 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-25 mln.	-12 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-125 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	6 mln.	5 mln.	5 mln.	-3 mln.	-3 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	46 mln.	-	-8 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-76 mln.	-111 mln.
Juridische Schikkingen	-97 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-2,39 mld.	-6,57 mld.	3,27 mld.	556 mln.	-420 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,65 mld.	1,84 mld.	16,6 mld.	14,82 mld.	8,57 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,21 mld.	501 mln.	3,7 mld.	3,28 mld.	1,86 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,44 mld.	1,34 mld.	12,89 mld.	11,55 mld.	6,71 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,44 mld.	1,34 mld.	12,89 mld.	11,55 mld.	6,71 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	4,44 mld.	1,34 mld.	12,89 mld.	11,55 mld.	6,71 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,44 mld.	1,34 mld.	12,89 mld.	11,55 mld.	6,71 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,44 mld.	1,34 mld.	12,89 mld.	11,55 mld.	6,71 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,14	1,55	14,75	13,26	7,81
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,14	1,55	14,75	13,26	7,81
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	864 mln.	867 mln.	874 mln.	871 mln.	859 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,11	1,54	14,68	13,2	7,8
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,11	1,54	14,68	13,2	7,8
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	869 mln.	871 mln.	878 mln.	875 mln.	860 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	6,07	6,31	9,76	10,44	7,05
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	6,03	6,29	9,72	10,39	7,04
Dividend Per Aandeel	3,84	4,04	4,08	6,08	6,48
Uitkeringsratio	71,94	251,23	26,66	44,28	80,08
ADR-ratio	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	10,28 mld.	10,59 mld.	15,95 mld.	16,97 mld.	13,15 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	8,3 mld.	8,31 mld.	13,47 mld.	14,31 mld.	10,38 mld.
EBIT	7,92 mld.	7,89 mld.	13 mld.	13,78 mld.	9,78 mld.
EBITDAR	12,25 mld.	12,85 mld.	18,43 mld.	19,48 mld.	15,46 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,44	27,17	22,33	22,1	21,75
Huidige Binnenlandse Belastingen	753 mln.	939 mln.	1,58 mld.	2,28 mld.	1,21 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	359 mln.	420 mln.	478 mln.	467 mln.	459 mln.
Totale Huidige Belastingen	1,11 mld.	1,36 mld.	2,06 mld.	2,75 mld.	1,67 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	162 mln.	-884 mln.	1,58 mld.	432 mln.	170 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-62 mln.	26 mln.	61 mln.	99 mln.	29 mln.
Totale uitgestelde belastingen	100 mln.	-858 mln.	1,64 mld.	531 mln.	199 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	5,24 mld.	5,48 mld.	8,53 mld.	9,09 mld.	6,05 mld.
Gecapitaliseerde Rente	91 mln.	87 mln.	58 mln.	60 mln.	118 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	110 mln.	105 mln.	72 mln.	74 mln.	136 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,48 mld.	4,84 mld.	-4,56 mld.	-2,33 mld.	-11 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	1,97 mld.	2,26 mld.	2,48 mld.	2,5 mld.	2,3 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	460 mln.	509 mln.	561 mln.	624 mln.	663 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,51 mld.	1,75 mld.	1,92 mld.	1,88 mld.	1,64 mld.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	1,84 mld.	2,36 mld.	2,44 mld.	2,52 mld.	2,83 mld.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	915 mln.	796 mln.	878 mln.	1,57 mld.	220 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	915 mln.	796 mln.	878 mln.	1,57 mld.	220 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	5,24 mld.	5,91 mld.	10,26 mld.	5,6 mld.	3,21 mld.
Kortetermijninvesteringen	503 mln.	406 mln.	338 mln.	1,99 mld.	2,87 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	2 mln.	2 mln.	11 mln.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,74 mld.	6,32 mld.	10,6 mld.	7,6 mld.	6,07 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	9,82 mld.	11,03 mld.	12,84 mld.	12,89 mld.	11,45 mld.
Andere Vorderingen	382 mln.	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	10,21 mld.	11,03 mld.	12,84 mld.	12,89 mld.	11,45 mld.
Voorraad	511 mln.	620 mln.	717 mln.	889 mln.	935 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	643 mln.	2,25 mld.	768 mln.	842 mln.	953 mln.
Totaal Vlottende Activa	17,1 mld.	20,22 mld.	24,93 mld.	22,22 mld.	19,41 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	62,58 mld.	65,16 mld.	68,37 mld.	71,18 mld.	75,82 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-29,24 mld.	-29,84 mld.	-31,33 mld.	-32,71 mld.	-34,57 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	33,34 mld.	35,33 mld.	37,04 mld.	38,47 mld.	41,25 mld.
Langetermijninvesteringen	55 mln.	29 mln.	-	287 mln.	342 mln.
Goodwill	3,81 mld.	3,37 mld.	3,69 mld.	4,22 mld.	4,87 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,17 mld.	2,27 mld.	2,49 mld.	2,8 mld.	3,3 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	330 mln.	527 mln.	176 mln.	139 mln.	126 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,05 mld.	668 mln.	1,08 mld.	2,99 mld.	1,55 mld.
Totaal Activa	57,86 mld.	62,41 mld.	69,4 mld.	71,12 mld.	70,86 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	5,56 mld.	6,46 mld.	7,52 mld.	7,51 mld.	6,34 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	4,49 mld.	5,8 mld.	6,06 mld.	6,24 mld.	6,19 mld.
Kortlopende leningen	3,23 mld.	15 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	5 mln.	2,55 mld.	2 mld.	2,25 mld.	3,24 mld.
Lopend gedeelte van leases	719 mln.	616 mln.	709 mln.	713 mln.	813 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	7 mln.	21 mln.	27 mln.	11 mln.	20 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	1,4 mld.	1,56 mld.	1,25 mld.	1,42 mld.	1,07 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	15,41 mld.	17,02 mld.	17,57 mld.	18,14 mld.	17,68 mld.
Langlopende schuld	21,52 mld.	21,76 mld.	19,52 mld.	17,03 mld.	18,55 mld.
Lange-Termijn Leases	2,71 mld.	2,83 mld.	3,31 mld.	3,54 mld.	4,12 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	26 mln.	26 mln.	25 mln.	26 mln.	25 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	11,45 mld.	16,65 mld.	8,88 mld.	5,63 mld.	6,97 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,63 mld.	488 mln.	3,12 mld.	4,3 mld.	3,77 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,83 mld.	2,97 mld.	2,71 mld.	2,66 mld.	2,43 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	54,57 mld.	61,74 mld.	55,14 mld.	51,32 mld.	53,54 mld.
Gewone aandelen, Totaal	9 mln.	9 mln.	9 mln.	9 mln.	9 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	150 mln.	865 mln.	1,34 mld.	-	-
Ingehouden winsten	9,1 mld.	6,9 mld.	16,18 mld.	21,33 mld.	21,06 mld.
Eigen aandelen	-26 mln.	-20 mln.	-16 mln.	-13 mln.	-9 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-5,97 mld.	-7,09 mld.	-3,26 mld.	-1,54 mld.	-3,75 mld.
Totaal Eigen Vermogen	3,27 mld.	657 mln.	14,25 mld.	19,79 mld.	17,31 mld.
Minderheidsbelangen	16 mln.	12 mln.	16 mln.	17 mln.	8 mln.
Eigen Vermogen	3,28 mld.	669 mln.	14,27 mld.	19,8 mld.	17,31 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	57,86 mld.	62,41 mld.	69,4 mld.	71,12 mld.	70,86 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	858 mln.	867 mln.	870 mln.	859 mln.	853 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	857 mln.	865 mln.	870 mln.	859 mln.	853 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,81	0,76	16,38	23,03	20,29
Netto Boekwaarde	-2,71 mld.	-4,98 mld.	8,08 mld.	12,77 mld.	9,13 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-3,17	-5,76	9,28	14,86	10,7
Totale Schuld	28,18 mld.	27,77 mld.	25,54 mld.	23,53 mld.	26,73 mld.
Nettoschuld	22,44 mld.	21,45 mld.	14,93 mld.	15,93 mld.	20,66 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	8,22 mld.	13,27 mld.	5,42 mld.	1,22 mld.	3,93 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	15,77 mld.	18,06 mld.	19,88 mld.	20,04 mld.	18,44 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	16 mln.	12 mln.	16 mln.	17 mln.	8 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	256 mln.	295 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Grond - (BS)	2,09 mld.	2,05 mld.	2,14 mld.	2,14 mld.	2,14 mld.
Gebouwen, Totaal	9,67 mld.	10,35 mld.	10,81 mld.	11,1 mld.	11,5 mld.
Machines, Totaal	43,6 mld.	47,64 mld.	50,44 mld.	51,78 mld.	54,63 mld.
Voltijdse werknemers	260K	274K	268K	273K	265K
Deeltijdwerknemers	235K	269K	266K	263K	235K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	93 mln.	138 mln.	128 mln.	146 mln.	126 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,44 mld.	1,34 mld.	12,89 mld.	11,55 mld.	6,71 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,98 mld.	2,28 mld.	2,48 mld.	2,66 mld.	2,77 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	377 mln.	416 mln.	475 mln.	525 mln.	597 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,36 mld.	2,7 mld.	2,95 mld.	3,19 mld.	3,37 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	74 mln.	917 mln.	137 mln.	123 mln.	265 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	915 mln.	796 mln.	878 mln.	1,57 mld.	220 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	714 mln.	3,62 mld.	-1,19 mld.	-1,95 mld.	51 mln.
Verandering in Debiteuren	-717 mln.	-1,56 mld.	-2,15 mld.	-322 mln.	1,26 mld.
Verandering in Crediteuren	419 mln.	904 mln.	1,26 mld.	34 mln.	-1,38 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	434 mln.	1,74 mld.	218 mln.	-81 mln.	-251 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	8,64 mld.	10,46 mld.	15,01 mld.	14,1 mld.	10,24 mld.
Kapitaaluitgaven	-6,38 mld.	-5,41 mld.	-4,19 mld.	-4,77 mld.	-5,16 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	65 mln.	40 mln.	-	-	193 mln.
Contante Overnames	-6 mln.	-20 mln.	-602 mln.	-755 mln.	-1,33 mld.
Desinvesteringen	-	-	872 mln.	12 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	322 mln.	106 mln.	54 mln.	-1,65 mld.	-820 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	13 mln.	44 mln.	34 mln.	24 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-75 mln.	-41 mln.	18 mln.	-333 mln.	-19 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-6,06 mld.	-5,28 mld.	-3,82 mld.	-7,47 mld.	-7,13 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	310 mln.	-	-	-	1,27 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5,2 mld.	5 mld.	-	-	3,43 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	5,52 mld.	5 mld.	-	-	4,7 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-2,46 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,1 mld.	-3,39 mld.	-2,77 mld.	-2,3 mld.	-2,43 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,1 mld.	-5,85 mld.	-2,77 mld.	-2,3 mld.	-2,43 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	218 mln.	285 mln.	251 mln.	262 mln.	248 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-1 mld.	-224 mln.	-500 mln.	-3,5 mld.	-2,25 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-3,19 mld.	-3,37 mld.	-3,44 mld.	-5,11 mld.	-5,37 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,19 mld.	-3,37 mld.	-3,44 mld.	-5,11 mld.	-5,37 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-166 mln.	-353 mln.	-364 mln.	-529 mln.	-432 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,73 mld.	-4,52 mld.	-6,82 mld.	-11,18 mld.	-5,53 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	20 mln.	13 mln.	-21 mln.	-100 mln.	33 mln.
Netto verandering in kasgeld	871 mln.	672 mln.	4,34 mld.	-4,65 mld.	-2,4 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	628 mln.	691 mln.	697 mln.	721 mln.	762 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	514 mln.	1,14 mld.	1,87 mld.	2,57 mld.	1,98 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,43 mld.	2,42 mld.	7,92 mld.	8,19 mld.	3,77 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,83 mld.	2,85 mld.	8,35 mld.	8,63 mld.	4,26 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	13 mln.	161 mln.	-594 mln.	-28 mln.	278 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,42 mld.	-851 mln.	-2,77 mld.	-2,3 mld.	2,27 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,18	8,2	12,32	12,26	8,61
Rendement op het Totaal Kapitaal	17,29	16,47	23,8	20,72	14
Rendement op Eigen Vermogen %	140,51	67,97	172,58	67,79	36,15
Rendement op Eigen Vermogen	141,22	68,45	172,9	67,85	36,17
Margeanalyse
Brutomarge in %	21,63	21,24	24,25	25	22,96
EBITDA Marge %	13,88	12,52	16,39	16,91	14,46
EBITA Marge	11,2	9,82	13,85	14,26	11,41
EBIT Marge %	10,69	9,33	13,36	13,74	10,76
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,99	1,59	13,25	11,51	7,37
Nettowinstmarge %	5,99	1,59	13,25	11,51	7,37
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,99	1,59	13,25	11,51	7,37
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,07	6,47	8,77	9,06	6,66
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom