Kasstroom UpHealth, Inc.

Aandelen

UPHL

US91532B2007

Software

Beurs gesloten - OTC Markets Andere beurzen 21:33:01 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,2600 ^USD	-27,58%		-18,75%	+13,29%

15/07	UpHealth, Inc. Kondigt wijzigingen in het management aan	CI
15/07	UpHealth, Inc. kondigt wijzigingen aan in de functie van Chief Executive Officer	CI

c667.o7Nx1L0q-I02NTJj416x7H6bEBfoN5mcFU0b1Wgtyuw._Nsr-dRovbQHdnsyl2jCoyejSnKZT8D3ZA5doR9IsKHwgiCB2EGMy19XCg

Gepubliceerde financiële gegevens: UPHEALTH, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	5,4 mln.	124 mln.	159 mln.	130 mln.
Totale Omzet	5,4 mln.	124 mln.	159 mln.	130 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,18 mln.	80,21 mln.	88,65 mln.	60,4 mln.
Brutowinst	4,21 mln.	43,59 mln.	70,16 mln.	69,6 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,94 mln.	67,04 mln.	64,71 mln.	50,17 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	1,05 mln.	6,46 mln.	3,74 mln.
R&D-kosten	874K	7,3 mln.	7,89 mln.	4,37 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	321K	13,04 mln.	16,14 mln.	6,45 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	6,14 mln.	88,43 mln.	95,2 mln.	64,73 mln.
Operationeel Inkomen	-1,93 mln.	-44,84 mln.	-25,04 mln.	4,86 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-19,52 mln.	-26,5 mln.	-28,2 mln.
Netto Renteuitgaven	-	-19,52 mln.	-26,5 mln.	-28,2 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-79,7K	79K	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-130K	55,93 mln.	7,89 mln.	1,07 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-2,14 mln.	-8,35 mln.	-43,65 mln.	-22,26 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-36,29 mln.	-22,21 mln.	-44,48 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-298 mln.	-94,64 mln.	-42,92 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-37,71 mln.	59,06 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-19,42 mln.	-7,03 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-764K	-14,68 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-2,14 mln.	-343 mln.	-232 mln.	-57,63 mln.
Inkomstenbelastingkosten	50,19K	-2,44 mln.	-9,38 mln.	-1,22 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,19 mln.	-341 mln.	-223 mln.	-56,42 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-2,19 mln.	-341 mln.	-223 mln.	-56,42 mln.
Minderheidsbelangen	-	-126K	-65K	-1,42 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-2,19 mln.	-341 mln.	-223 mln.	-57,84 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-2,19 mln.	-341 mln.	-223 mln.	-57,84 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-2,19 mln.	-341 mln.	-223 mln.	-57,84 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-4,29	-31,86	-15,17	-3,26
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-4,29	-31,86	-15,17	-3,26
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	509K	10,7 mln.	14,7 mln.	17,72 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-4,3	-31,9	-15,17	-3,26
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-4,3	-31,9	-15,17	-3,26
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	509K	10,7 mln.	14,7 mln.	17,72 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-2,62	-0,5	-1,86	-0,87
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-2,62	-0,5	-1,86	-0,87
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-1,61 mln.	-28,08 mln.	-3,24 mln.	15,82 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-1,07 mln.	-32,44 mln.	-11,04 mln.	9,26 mln.
EBIT	-1,93 mln.	-44,84 mln.	-25,04 mln.	4,86 mln.
EBITDAR	-712K	-23,78 mln.	-	18,5 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	5,4 mln.	124 mln.	159 mln.	130 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-2,35	0,71	4,04	2,11
Huidige Binnenlandse Belastingen	673K	65K	159K	-18K
Totale Huidige Belastingen	673K	65K	159K	-18K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-623K	-1,69 mln.	-8,63 mln.	-1,2 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-815K	-916K	-
Totale uitgestelde belastingen	-623K	-2,5 mln.	-9,54 mln.	-1,2 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-1,34 mln.	-5,35 mln.	-27,35 mln.	-15,34 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	19,32 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	100K	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	17,31K	3,9 mln.	2,9 mln.	1,3 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	17,31K	9,28 mln.	15,95 mln.	11,29 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	57,76 mln.	48,76 mln.	38,88 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	874K	7,3 mln.	7,89 mln.	4,37 mln.
Totaal netto huurkosten	893K	4,3 mln.	-	2,69 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	9,27 mln.	-	3,85 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-4,97 mln.	-	-1,16 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	1,05 mln.	6,46 mln.	3,74 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	1,05 mln.	6,46 mln.	3,74 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,84 mln.	58,19 mln.	15,56 mln.	2,55 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,84 mln.	58,19 mln.	15,56 mln.	2,55 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	6,7 mln.	22,76 mln.	21,85 mln.	14,66 mln.
Andere Vorderingen	-	40K	14K	-
Totaal Vorderingen	6,7 mln.	22,8 mln.	21,86 mln.	14,66 mln.
Voorraad	117K	2,93 mln.	161K	-
Vooruitbetaalde kosten	3,5 mln.	4,22 mln.	2,99 mln.	3 mln.
Beperkt Geld	530K	18,61 mln.	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	2,75 mln.	-
Totaal Vlottende Activa	12,69 mln.	107 mln.	43,32 mln.	20,21 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	154K	60,81 mln.	31,62 mln.	25,8 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,69K	-4,74 mln.	-10,34 mln.	-14,37 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	151K	56,07 mln.	21,28 mln.	11,43 mln.
Langetermijninvesteringen	57,21 mln.	-	21,2 mln.	96,77 mln.
Goodwill	164 mln.	284 mln.	160 mln.	80,31 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	27,78 mln.	115 mln.	31,36 mln.	22,72 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	336K	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	23,75K	6,91 mln.	62,96 mln.	375K
Totaal Activa	262 mln.	569 mln.	340 mln.	232 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,68 mln.	13,6 mln.	17,98 mln.	11,72 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	8,48 mln.	36,08 mln.	38,76 mln.	10,59 mln.
Kortlopende leningen	21,17 mln.	-	-	948K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,47 mln.	22,75 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	-	5,48 mln.	3,52 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	673K	739K	388K	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	397K	2,65 mln.	2,74 mln.	48K
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	6,07 mln.	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	-	20,88 mln.	3,62 mln.	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	40,94 mln.	96,7 mln.	68,97 mln.	26,83 mln.
Langlopende schuld	725K	98,75 mln.	146 mln.	147 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	8,74 mln.	3,27 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	28,28 mln.	1,2 mln.	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	11,73 mln.	8,51 mln.	76K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	41,67 mln.	235 mln.	234 mln.	177 mln.
Gewone aandelen, Totaal	681	14K	2K	2K
Aanvullend Gestort Kapitaal	223 mln.	665 mln.	688 mln.	696 mln.
Ingehouden winsten	-2,19 mln.	-343 mln.	-566 mln.	-624 mln.
Eigen aandelen	-	-	-17 mln.	-17 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-3,8 mln.	-	-
Totaal Eigen Vermogen	221 mln.	318 mln.	105 mln.	55,1 mln.
Minderheidsbelangen	-	15,38 mln.	989K	-
Eigen Vermogen	221 mln.	334 mln.	106 mln.	55,1 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	262 mln.	569 mln.	340 mln.	232 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	681K	14,45 mln.	16,61 mln.	18,81 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	681K	14,43 mln.	14,88 mln.	18,67 mln.
Boekwaarde / Aandeel	324,06	22,07	7,06	2,95
Netto Boekwaarde	28,75 mln.	-81,12 mln.	-85,89 mln.	-47,92 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	42,2	-5,62	-5,77	-2,57
Totale Schuld	23,36 mln.	121 mln.	160 mln.	154 mln.
Nettoschuld	21,53 mln.	63,31 mln.	145 mln.	152 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	6K	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	7,14 mln.	34,4 mln.	-	21,5 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	15,38 mln.	989K	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	57,21 mln.	-	21,2 mln.	96,77 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5
Grond - (BS)	-	15,46 mln.	-	-
Gebouwen, Totaal	-	18,09 mln.	-	-
Machines, Totaal	154K	15,68 mln.	16,54 mln.	16,75 mln.
Voltijdse werknemers	955	882	611	374
Deeltijdwerknemers	20	23	-	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-2,19 mln.	-341 mln.	-223 mln.	-57,84 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	-539K	4,37 mln.	7,8 mln.	8,15 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	860K	12,4 mln.	14 mln.	4,4 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	321K	16,77 mln.	21,8 mln.	12,55 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	8,88 mln.	12,79 mln.	10,84 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	876K	37,71 mln.	-59,06 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-640K	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	298 mln.	116 mln.	49,96 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	79,7K	561K	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	1,05 mln.	6,46 mln.	3,74 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	18,62 mln.	1,34 mln.	-459K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-623K	-57,97 mln.	1,38 mln.	-642K
Verandering in Debiteuren	-1,95 mln.	-26,75 mln.	-5,84 mln.	3,1 mln.
Verandering in voorraden	-17,09K	200K	417K	144K
Verandering in Crediteuren	3,33 mln.	23,02 mln.	13,15 mln.	25,18 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-303K	1,94 mln.	954K	957K
Verandering in Inkomstenbelasting	673K	65K	-599K	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-460K	-6,35 mln.	-5,17 mln.	-6,14 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1,14 mln.	-62,82 mln.	-22,44 mln.	-17,67 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-3,72 mln.	-6,84 mln.	-3,97 mln.
Contante Overnames	3,51 mln.	3,97 mln.	-	-
Desinvesteringen	-	-	-8,74 mln.	19,23 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	497K	-14K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	3,51 mln.	743K	-15,59 mln.	15,26 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	164 mln.	67,5 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	164 mln.	67,5 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-4,2 mln.	-	-100K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-144 mln.	-70,02 mln.	-13,6 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-148 mln.	-70,02 mln.	-13,7 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	43,28 mln.	-	4,16 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-95K	-100K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	76,32 mln.	-20,14 mln.	-955K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	136 mln.	-22,75 mln.	-10,6 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	635K	-460K	-1K
Netto verandering in kasgeld	2,37 mln.	74,43 mln.	-61,24 mln.	-13,01 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	9,8 mln.	10,71 mln.	17,17 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	521K	457K
Geleverde Vrije Kasstroom	-	6,7 mln.	14,74 mln.	-22,22 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	10,01 mln.	18,51 mln.	-15,44 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	-23,95 mln.	-12,73 mln.	30,8 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	16,28 mln.	-2,52 mln.	-13,7 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-6,74	-3,44	1,06
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	-8,02	-4,31	1,28
Rendement op Eigen Vermogen %	-	-122,94	-101,34	-69,98
Rendement op Eigen Vermogen	-	-126,5	-105,28	-72,18
Margeanalyse
Brutomarge in %	78,08	35,21	44,18	53,54
SG&A Marge	91,63	54,15	40,75	38,59
EBITDA Marge %	-29,75	-22,68	-2,04	12,17
EBITA Marge	-19,76	-26,21	-6,95	7,12
EBIT Marge %	-35,7	-36,23	-15,77	3,74
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-40,52	-275,37	-140,38	-43,4
Nettowinstmarge %	-40,52	-275,47	-140,43	-44,49
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-40,52	-275,47	-140,43	-44,49
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-24,74	-4,32	-17,22	-11,8
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	5,41	9,28	-17,09
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	8,09	11,66	-11,87
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	0,3	0,35	0,45
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	4,4	4,11	7,95
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	8,4	7,12	7,12
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	52,68	57,4	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,31	1,1	0,63	0,75
Quick Ratio	0,21	0,84	0,54	0,64
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,03	-0,65	-0,33	-0,66
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	43,44	51,27	51,26
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	6,93	6,36	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	35,8	67,12	-
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	14,57	-9,5	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	10,59	36,39	151,18	279,96
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	9,57	26,68	60,19	73,68
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,33	29,58	146,02	271,84
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,3	21,69	58,13	71,55
Totaal Passiva / Totaal Activa	15,88	41,36	68,77	76,23
EBIT / Renteuitgaven	-	-2,3	-0,95	0,17
EBITDA / Renteuitgaven	-	-1,44	0,02	0,66
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-1,63	-0,23	0,52
Totale Schuld / EBITDA	-14,55	-4,33	247,24	8,34
Nettoschuld / EBITDA	-13,41	-2,25	223,27	8,2
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-14,55	-3,82	-25,93	10,61
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-13,41	-1,99	-23,42	10,44
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	2,19K	28,28	-18,14
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	934,58	76,21	-0,8
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	1,65K	-88,45	-587,67
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	1,9K	-65,96	-183,87
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	2,23K	-44,16	-119,41
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	15,49K	-34,6	-74,69
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	15,5K	-34,61	-74,06
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	300,4	411,6	-43,91
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	7,54K	-52,39	-78,49
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	239,56	-4	-32,89
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	2,4K	-94,5	-
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	37,03K	-62,05	-46,3
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	116,97	-40,31	-31,78
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	-382,2	5,88	-44,2
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	44,28	-66,98	-47,59
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	5,42K	-64,28	-21,28
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-	83,62	-41,94
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	243,24	-219,87
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	143,27	-169,18
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	442,49	2,47
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	308,07	32,21
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-	-	42,15	-24,95
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	160,61	-46,57
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	260,59	-67,07
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	909,87	-59,32
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	910,01	-58,82
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	352,6	69,4
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	502,75	-68
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-	-	80,55	-19,73
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-	-	17,31	-
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-	-	1,09K	-54,85
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	13,8	-36,19
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	72,86	-23,14
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	-30,98	-58,4
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	343,87	-46,97
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	3,25
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	127,51
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	42,43
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %