Financiële ratio's USD Partners LP

Aandelen

USDP

US9033181036

Snelwegen & spoorwegen

Beurs gesloten - OTC Markets Andere beurzen 20:43:40 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0364 ^USD	+3,97%		-6,67%	+9,64%

02/05	Een niet nader genoemde koper heeft Stroud Terminal of USD Partners LP (OTCPK:USDP) overgenomen.	CI
02/02	USD Partners LP en US Development Group, LLC kondigen wijzigingen in management aan	CI

e9cbac78c27be3251.MIsmcnt4NoyCgKLz2Q0kWg5ZdvHvNwhEg2D6s3ezMrI.X-BtGDQnV7n0-Oes4UpjPSMJJZfedCUl5SbPhTvnd8B9u0RKIzNO3crB8w

Gepubliceerde financiële gegevens: USD PARTNERS LP

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Inkomsten	114 mln.	112 mln.	119 mln.	121 mln.	111 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	114 mln.	112 mln.	119 mln.	121 mln.	111 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	39,41 mln.	35,75 mln.	34,71 mln.	38,16 mln.	41,67 mln.
Brutowinst	74,85 mln.	76,06 mln.	84,42 mln.	83,27 mln.	69,43 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	24,3 mln.	34,76 mln.	37 mln.	36,39 mln.	37,86 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	21,1 mln.	20,66 mln.	21,5 mln.	22,08 mln.	19,64 mln.
Andere Operationele Kosten	0	0	0	0	0
Andere Bedrijfskosten, Totaal	45,4 mln.	55,42 mln.	58,5 mln.	58,47 mln.	57,5 mln.
Operationeel Inkomen	29,45 mln.	20,63 mln.	25,93 mln.	24,8 mln.	11,93 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-11,36 mln.	-12,01 mln.	-8,93 mln.	-6,49 mln.	-10,67 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	3K
Netto Renteuitgaven	-11,36 mln.	-12,01 mln.	-8,93 mln.	-6,49 mln.	-10,67 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	14K	-365K	-267K	-313K	-2,06 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	358K	-1,08 mln.	-2,99 mln.	4,16 mln.	12,41 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	18,46 mln.	7,18 mln.	13,73 mln.	22,16 mln.	11,62 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-33,59 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-71,61 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	18,46 mln.	7,18 mln.	-19,86 mln.	22,16 mln.	-59,99 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-2,67 mln.	662K	-41K	700K	1,29 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	21,13 mln.	6,52 mln.	-19,81 mln.	21,46 mln.	-61,29 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	21,13 mln.	6,52 mln.	-19,81 mln.	21,46 mln.	-61,29 mln.
Minderheidsbelangen	-776K	-796K	335K	-359K	1,37 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	20,36 mln.	5,72 mln.	-19,48 mln.	21,1 mln.	-59,92 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	410K	685K	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	19,95 mln.	5,04 mln.	-19,48 mln.	21,1 mln.	-59,92 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	19,95 mln.	5,04 mln.	-19,48 mln.	21,1 mln.	-59,92 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,75	0,19	-0,73	0,78	-1,88
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,75	0,19	-0,73	0,78	-1,88
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	26,57 mln.	26,46 mln.	26,8 mln.	27,18 mln.	31,92 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,75	0,19	-0,73	0,78	-1,88
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,75	0,19	-0,73	0,78	-1,88
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	26,57 mln.	26,46 mln.	26,8 mln.	27,18 mln.	31,92 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,41	0,14	0,33	0,5	0,27
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,41	0,14	0,33	0,5	0,27
Dividend Per Aandeel	1,42	1,46	0,44	0,47	0,49
Uitkeringsratio	189,55	703,72	-100,94	62,01	-26,17
Uitkeerbaar Cash Uitkeringsratio (Inkomsten Trusts)	83,99	107,78	26,06	26,9	36,29
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	50,55 mln.	41,3 mln.	47,42 mln.	46,88 mln.	31,57 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	42,05 mln.	33,23 mln.	38,53 mln.	37,4 mln.	21,73 mln.
EBIT	29,45 mln.	20,63 mln.	25,93 mln.	24,8 mln.	11,93 mln.
EBITDAR	57 mln.	42,08 mln.	48,19 mln.	47,69 mln.	32,5 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	119 mln.	114 mln.	120 mln.	122 mln.	112 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-14,46	9,22	0,21	3,16	-2,16
Huidige Binnenlandse Belastingen	20K	28K	-536K	8K	105K
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,28 mln.	555K	1,47 mln.	1,01 mln.	1,1 mln.
Totale Huidige Belastingen	1,3 mln.	583K	932K	1,02 mln.	1,2 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	16K	-	39K	63K	-78K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-3,99 mln.	79K	-1,01 mln.	-379K	168K
Totale uitgestelde belastingen	-3,97 mln.	79K	-973K	-316K	90K
Genormaliseerd Netto Inkomen	10,76 mln.	3,69 mln.	8,92 mln.	13,49 mln.	8,63 mln.
Uitkeerbare Cash	45,67 mln.	37,3 mln.	46,51 mln.	48,28 mln.	37,75 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	558K	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	11,36 mln.	12,56 mln.	8,93 mln.	6,49 mln.	10,67 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	6,44 mln.	787K	764K	815K	928K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,88 mln.	363K	248K	222K	399K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,56 mln.	424K	516K	593K	529K
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	6,36 mln.	6,07 mln.	6,56 mln.	5,7 mln.	4,84 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,36 mln.	6,07 mln.	6,56 mln.	5,7 mln.	4,84 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Activa
Contanten en Equivalenten	6,44 mln.	3,08 mln.	3,04 mln.	3,75 mln.	2,53 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	1,45 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,44 mln.	3,08 mln.	3,04 mln.	3,75 mln.	3,98 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	5,9 mln.	7,6 mln.	8,15 mln.	8,9 mln.	2,58 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	5,9 mln.	7,6 mln.	8,15 mln.	8,9 mln.	2,58 mln.
Voorraad	-	-	-	3,03 mln.	-
Vooruitbetaalde kosten	2,12 mln.	1,92 mln.	1,96 mln.	3,86 mln.	3,19 mln.
Beperkt Geld	5,94 mln.	7,6 mln.	7,95 mln.	7,18 mln.	3,25 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	566K	783K	155K	129K	298K
Totaal Vlottende Activa	20,97 mln.	20,99 mln.	21,25 mln.	26,84 mln.	13,29 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	175 mln.	198 mln.	198 mln.	197 mln.	156 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-29,48 mln.	-38,92 mln.	-48,63 mln.	-58,04 mln.	-47,36 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	145 mln.	160 mln.	149 mln.	139 mln.	108 mln.
Goodwill	33,59 mln.	33,59 mln.	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	86,7 mln.	74,1 mln.	61,49 mln.	48,89 mln.	3,53 mln.
Langlopende vorderingen	266K	15K	1,71 mln.	2,23 mln.	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	460K	1,34 mln.	3,62 mln.	4,88 mln.	1,56 mln.
Totaal Activa	287 mln.	290 mln.	238 mln.	222 mln.	127 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,46 mln.	3,09 mln.	1,86 mln.	7,62 mln.	3,74 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	900K	600K	-	-	-
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	139K	1,09 mln.	583K	214 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	4,65 mln.	5,29 mln.	4,67 mln.	700K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	4,81 mln.	7,59 mln.	6,78 mln.	12,02 mln.	9,38 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,36 mln.	2,88 mln.	3,52 mln.	3,06 mln.	3,03 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	11,53 mln.	18,94 mln.	18,54 mln.	27,96 mln.	231 mln.
Langlopende schuld	206 mln.	218 mln.	198 mln.	166 mln.	3,59 mln.
Lange-Termijn Leases	-	7,39 mln.	4,39 mln.	793K	688K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	3,39 mln.	10,09 mln.	7,65 mln.	3,94 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	360K	458K	40K	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	356K	-	-	103K	26K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	218 mln.	249 mln.	231 mln.	203 mln.	239 mln.
Gewone aandelen, Totaal	69,2 mln.	38,42 mln.	3,83 mln.	16,36 mln.	-108 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-3,01 mln.	-127K	547K	703K	-4,14 mln.
Totaal Eigen Vermogen	66,19 mln.	38,29 mln.	4,38 mln.	17,06 mln.	-112 mln.
Minderheidsbelangen	3,28 mln.	2,77 mln.	1,89 mln.	2,03 mln.	-
Eigen Vermogen	69,46 mln.	41,06 mln.	6,27 mln.	19,09 mln.	-112 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	287 mln.	290 mln.	238 mln.	222 mln.	127 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	26,96 mln.	27,3 mln.	27,69 mln.	28,08 mln.	33,76 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	26,6 mln.	26,97 mln.	27,31 mln.	27,73 mln.	33,38 mln.
Boekwaarde / Aandeel	2,49	1,42	0,16	0,62	-3,37
Netto Boekwaarde	-54,1 mln.	-69,4 mln.	-57,12 mln.	-31,83 mln.	-116 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-2,03	-2,57	-2,09	-1,15	-3,47
Totale Schuld	206 mln.	231 mln.	209 mln.	172 mln.	219 mln.
Nettoschuld	199 mln.	227 mln.	206 mln.	168 mln.	215 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	51,56 mln.	6,3 mln.	6,11 mln.	6,52 mln.	7,42 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	3,28 mln.	2,77 mln.	1,89 mln.	2,03 mln.	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	5	5
Grond - (BS)	10 mln.	10,22 mln.	10,29 mln.	10,3 mln.	10,11 mln.
Machines, Totaal	16,52 mln.	16,92 mln.	17,4 mln.	18,01 mln.	22,64 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Netto Inkomen - (CF)	20,36 mln.	5,72 mln.	-19,48 mln.	21,1 mln.	-59,92 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	8,5 mln.	8,06 mln.	8,9 mln.	9,48 mln.	9,84 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	12,6 mln.	12,6 mln.	12,6 mln.	12,6 mln.	9,8 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	21,1 mln.	20,66 mln.	21,5 mln.	22,08 mln.	19,64 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	1,13 mln.	1,17 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	11K	3K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	33,59 mln.	-	71,61 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6,36 mln.	6,07 mln.	6,56 mln.	5,7 mln.	4,84 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,67 mln.	3,42 mln.	2,52 mln.	-5,2 mln.	2,27 mln.
Verandering in Debiteuren	822K	-1,23 mln.	645K	-2,11 mln.	6,25 mln.
Verandering in Crediteuren	-639K	-604K	-1,04 mln.	6,72 mln.	-5,21 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-196K	6,07 mln.	5,22 mln.	869K	-9,1 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-7K	-1,66 mln.	-3,7 mln.	-3,16 mln.	5,67 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	45,13 mln.	38,44 mln.	45,81 mln.	47,12 mln.	37,24 mln.
Kapitaaluitgaven	-8,82 mln.	-8,44 mln.	-484K	-2,39 mln.	-468K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	236K	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-75 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	1,75 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,58 mln.	-8,44 mln.	-484K	-2,39 mln.	-73,72 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	34 mln.	38 mln.	12 mln.	-	75 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	34 mln.	38 mln.	12 mln.	-	75 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-27 mln.	-27 mln.	-35 mln.	-29 mln.	-29,4 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-27 mln.	-27 mln.	-35 mln.	-29 mln.	-29,4 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,35 mln.	-1,83 mln.	-1,79 mln.	-860K	-1,1 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-38,58 mln.	-40,25 mln.	-19,66 mln.	-13,08 mln.	-15,68 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-38,58 mln.	-40,25 mln.	-19,66 mln.	-13,08 mln.	-15,68 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,95 mln.	-1,32 mln.	-541K	-1,82 mln.	-72K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-36,89 mln.	-32,41 mln.	-44,99 mln.	-44,76 mln.	28,76 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1,06 mln.	705K	-28K	-45K	784K
Netto verandering in kasgeld	-1,4 mln.	-1,7 mln.	310K	-71K	-6,94 mln.
Aanvullende items
Onderhouds CAPEX	201K	216K	171K	612K	56K
In Contanten Betaalde Rente	10,04 mln.	11,22 mln.	8,59 mln.	5,47 mln.	8,37 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	814K	1,21 mln.	324K	741K	1,06 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	29,59 mln.	22,92 mln.	35,9 mln.	43,62 mln.	18,59 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	36,69 mln.	30,42 mln.	41,48 mln.	46,55 mln.	24,08 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	362K	761K	2,3 mln.	-5,66 mln.	7,39 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	7 mln.	11 mln.	-23 mln.	-29 mln.	45,6 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,26	4,47	6,15	6,75	3,99
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,57	4,72	6,66	7,63	4,87
Rendement op Eigen Vermogen %	27,38	11,79	-83,74	169,26	135,37
Rendement op Eigen Vermogen	26,44	9,64	-91,31	196,87	124,53
Margeanalyse
Brutomarge in %	65,51	68,03	70,87	68,57	62,5
SG&A Marge	21,27	31,09	31,06	29,97	34,08
EBITDA Marge %	44,24	36,94	39,81	38,6	28,42
EBITA Marge	36,8	29,72	32,34	30,8	19,56
EBIT Marge %	25,77	18,45	21,76	20,42	10,74
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	18,49	5,83	-16,63	17,67	-55,16
Nettowinstmarge %	17,82	5,12	-16,35	17,38	-53,93
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	17,46	4,5	-16,35	17,38	-53,93
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,42	3,3	7,49	11,11	7,77
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	25,9	20,5	30,13	35,92	16,73
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	32,11	27,21	34,82	38,33	21,68
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,39	0,39	0,45	0,53	0,59
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,78	0,73	0,77	0,84	0,82
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	21,63	16,55	15,13	14,25	19,5
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,82	1,11	1,15	0,96	0,06
Quick Ratio	1,07	0,56	0,6	0,45	0,03
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	3,91	2,03	2,47	1,69	0,16
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	16,87	22,05	24,2	25,62	18,72
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	28,41	33,44	26,11	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	295,95	561,46	3,33K	901,41	-194,89
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	74,74	84,88	97,09	90,01	205,38
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	295,95	549,8	3,23K	873,87	-3,8
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	74,74	83,12	94,13	87,26	4,01
Totaal Passiva / Totaal Activa	75,82	85,82	97,36	91,39	188,66
EBIT / Renteuitgaven	2,59	1,72	2,9	3,82	1,12
EBITDA / Renteuitgaven	4,45	3,51	5,39	7,35	3,05
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,67	2,8	5,34	6,98	3
Totale Schuld / EBITDA	4,07	5,48	4,34	3,61	6,74
Nettoschuld / EBITDA	3,94	5,4	4,27	3,53	6,62
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	4,93	6,85	4,38	3,8	6,84
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	4,77	6,76	4,32	3,72	6,72
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	5,85	-3,31	6,55	1,93	-45,49
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	7,04	-5,13	11	-1,37	-47,29
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-2,05	-18,31	14,83	-1,15	-35,64
EBITA, 1 Jr. Groei %	-3,95	-20,97	15,93	-2,92	-43,54
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-5,55	-29,94	25,65	-4,34	-53,92
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %