Kasstroom Vallourec

Aandelen

VK

FR0013506730

Oliegerelateerde diensten en apparatuur

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:11 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
13,87 ^EUR	+1,31%		+2,02%	-1,11%

16/09	Mattr tekent definitieve overeenkomst voor verkoop Braziliaanse pijpcoatingsactiviteiten aan Vallourec voor US$17,5 miljoen	MT
16/09	Vallourec koopt Mattr's activiteiten op het gebied van thermische isolatie van pijpleidingen in Brazilië	MT

63c9aaf8.x5G3K4vm0o2TAGN8-PaN71_EmZkhQ-PDyyJd-agx5XM.q6DnccK3nfrdZVEurMbpiyeu1vVSd7L7qhYPgJtIixGj1cBf_oK3ydVUJg

Gepubliceerde financiële gegevens: VALLOUREC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,17 mld.	3,24 mld.	3,44 mld.	4,88 mld.	5,11 mld.
Totale Omzet	4,17 mld.	3,24 mld.	3,44 mld.	4,88 mld.	5,11 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,44 mld.	2,63 mld.	2,61 mld.	3,81 mld.	3,52 mld.
Brutowinst	738 mln.	608 mln.	837 mln.	1,08 mld.	1,59 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	388 mln.	329 mln.	318 mln.	350 mln.	338 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	307 mln.	268 mln.	202 mln.	227 mln.	203 mln.
Andere Operationele Kosten	12,84 mln.	24,5 mln.	28,57 mln.	11,16 mln.	64,46 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	708 mln.	622 mln.	548 mln.	588 mln.	606 mln.
Operationeel Inkomen	30,03 mln.	-13,9 mln.	289 mln.	488 mln.	988 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-223 mln.	-230 mln.	-175 mln.	-111 mln.	-126 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	18,01 mln.	6,28 mln.	28,98 mln.	14,8 mln.	30,21 mln.
Netto Renteuitgaven	-205 mln.	-224 mln.	-146 mln.	-96,07 mln.	-96,01 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-3,9 mln.	-3,08 mln.	-5,34 mln.	-17,61 mln.	71K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-36,04 mln.	-24,85 mln.	-6,67 mln.	-7,8 mln.	-24,56 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	6,08 mln.	-10,04 mln.	-67,96 mln.	-7,12 mln.	59,04 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-209 mln.	-276 mln.	62,57 mln.	359 mln.	927 mln.
Herstructureringskosten	-26,25 mln.	-126 mln.	-6,45 mln.	-406 mln.	-84,75 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-325 mln.	-	-	-3,68 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	16K	-82,01 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-16,12 mln.	95,17 mln.	-167 mln.	-194 mln.
Afschrijving van activa	-29,92 mln.	-445 mln.	-5,24 mln.	-36,17 mln.	149 mln.
Juridische Schikkingen	-	37 mln.	28 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-41,47 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-265 mln.	-1,23 mld.	133 mln.	-251 mln.	793 mln.
Inkomstenbelastingkosten	75,19 mln.	96,05 mln.	101 mln.	113 mln.	269 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-340 mln.	-1,33 mld.	31,44 mln.	-364 mln.	524 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-340 mln.	-1,33 mld.	31,44 mln.	-364 mln.	524 mln.
Minderheidsbelangen	2,55 mln.	122 mln.	8,11 mln.	-2,68 mln.	-28 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-338 mln.	-1,21 mld.	39,54 mln.	-366 mln.	496 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-338 mln.	-1,21 mld.	39,54 mln.	-366 mln.	496 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-338 mln.	-1,21 mld.	39,54 mln.	-366 mln.	496 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-29,51	-105,4	0,33	-1,6	2,16
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-29,51	-105,4	0,33	-1,6	2,16
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	11,44 mln.	11,44 mln.	120 mln.	229 mln.	229 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-29,51	-105,4	0,3	-1,6	2,1
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-29,51	-105,4	0,3	-1,6	2,1
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	11,44 mln.	11,44 mln.	120 mln.	229 mln.	240 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-11,18	-4,38	0,39	0,97	2,41
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-11,18	-4,38	0,39	0,97	2,3
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	307 mln.	225 mln.	473 mln.	700 mln.	1,17 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	48,99 mln.	-5,55 mln.	304 mln.	503 mln.	1 mld.
EBIT	30,03 mln.	-13,9 mln.	289 mln.	488 mln.	988 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-28,38	-7,79	76,29	-45,03	33,92
Totale Huidige Belastingen	80,7 mln.	93,36 mln.	137 mln.	74,43 mln.	202 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-5,5 mln.	2,69 mln.	-35,52 mln.	38,5 mln.	67,13 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-128 mln.	-50,11 mln.	47,21 mln.	222 mln.	551 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	34,7 mln.	29,7 mln.	23,89 mln.	8,99 mln.	8,32 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	10,71 mln.	4,81 mln.	-2,8 mln.	-9,03 mln.	5 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	44,62 mln.	41,32 mln.	43,18 mln.	42,38 mln.	30,96 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,51 mln.	2,98 mln.	3,02 mln.	7,57 mln.	17,61 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,51 mln.	2,98 mln.	3,02 mln.	7,57 mln.	17,61 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,79 mld.	1,39 mld.	619 mln.	552 mln.	900 mln.
Kortetermijninvesteringen	929K	8,06 mln.	7,96 mln.	6,82 mln.	12,28 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,79 mld.	1,4 mld.	627 mln.	558 mln.	912 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	611 mln.	461 mln.	529 mln.	755 mln.	723 mln.
Andere Vorderingen	138 mln.	117 mln.	42,09 mln.	87,04 mln.	122 mln.
Vorderingen	445K	271K	282K	231K	54K
Totaal Vorderingen	749 mln.	579 mln.	571 mln.	842 mln.	845 mln.
Voorraad	988 mln.	664 mln.	856 mln.	1,31 mld.	1,24 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	133 mln.	122 mln.	471 mln.	236 mln.	199 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,66 mld.	2,76 mld.	2,53 mld.	2,95 mld.	3,2 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	5,85 mld.	5 mld.	4,57 mld.	5,53 mld.	5,32 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,21 mld.	-3,28 mld.	-2,9 mld.	-3,7 mld.	-3,34 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,64 mld.	1,72 mld.	1,67 mld.	1,83 mld.	1,98 mld.
Langetermijninvesteringen	170 mln.	93,01 mln.	103 mln.	95,82 mln.	87,11 mln.
Goodwill	364 mln.	24,82 mln.	37,55 mln.	39,6 mln.	39,82 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	63,4 mln.	49,52 mln.	44,52 mln.	36,82 mln.	42,04 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	2,87 mln.	2,94 mln.	2,72 mln.	2,62 mln.	2,82 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	249 mln.	187 mln.	239 mln.	238 mln.	209 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	150 mln.	211 mln.	129 mln.	168 mln.	155 mln.
Totaal Activa	7,31 mld.	5,05 mld.	4,75 mld.	5,36 mld.	5,71 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	580 mln.	426 mln.	457 mln.	787 mln.	763 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	-	159 mln.	168 mln.	179 mln.
Kortlopende leningen	208K	3,12 mln.	3,41 mln.	4,82 mln.	1,73 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,08 mld.	1,85 mld.	186 mln.	309 mln.	120 mln.
Lopend gedeelte van leases	30,12 mln.	24,16 mln.	15,44 mln.	19,76 mln.	16,69 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	78,85 mln.	57,06 mln.	29,74 mln.	58,69 mln.	111 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	389 mln.	347 mln.	486 mln.	453 mln.	408 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,16 mld.	2,71 mld.	1,34 mld.	1,8 mld.	1,6 mld.
Langlopende schuld	1,77 mld.	1,76 mld.	1,39 mld.	1,37 mld.	1,35 mld.
Lange-Termijn Leases	104 mln.	83,64 mln.	33,39 mln.	50,62 mln.	39,74 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	14,47 mln.	105 mln.	102 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	9,5 mln.	19,91 mln.	29,1 mln.	51,84 mln.	83,35 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	289 mln.	345 mln.	140 mln.	297 mln.	317 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,33 mld.	4,91 mld.	2,94 mld.	3,67 mld.	3,49 mld.
Gewone aandelen, Totaal	916 mln.	229K	4,58 mln.	4,64 mln.	4,74 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,42 mld.	2,33 mld.	3,95 mld.	3,95 mld.	3,96 mld.
Ingehouden winsten	-338 mln.	-1,21 mld.	39,54 mln.	-366 mln.	496 mln.
Eigen aandelen	-1,16 mln.	-44K	-869K	-557K	-
Algemeen Inkomen en Overig	-528 mln.	-1,31 mld.	-2,23 mld.	-1,95 mld.	-2,3 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1,47 mld.	-187 mln.	1,76 mld.	1,64 mld.	2,16 mld.
Minderheidsbelangen	513 mln.	321 mln.	44,66 mln.	42,36 mln.	67,04 mln.
Eigen Vermogen	1,98 mld.	134 mln.	1,81 mld.	1,69 mld.	2,22 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	7,31 mld.	5,05 mld.	4,75 mld.	5,36 mld.	5,71 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	11,44 mln.	11,45 mln.	229 mln.	229 mln.	230 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	11,44 mln.	11,45 mln.	229 mln.	229 mln.	230 mln.
Boekwaarde / Aandeel	128,3	-16,34	7,71	7,17	9,39
Netto Boekwaarde	1,04 mld.	-261 mln.	1,68 mld.	1,57 mld.	2,07 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	90,93	-22,84	7,35	6,84	9,03
Totale Schuld	3,98 mld.	3,72 mld.	1,63 mld.	1,75 mld.	1,53 mld.
Nettoschuld	2,18 mld.	2,32 mld.	998 mln.	1,19 mld.	615 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	228 mln.	203 mln.	139 mln.	105 mln.	102 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	513 mln.	321 mln.	44,66 mln.	42,36 mln.	67,04 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	129 mln.	41,91 mln.	35,31 mln.	15,97 mln.	15,74 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	420 mln.	320 mln.	324 mln.	474 mln.	423 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	703 mln.	448 mln.	616 mln.	936 mln.	904 mln.
Grond - (BS)	137 mln.	105 mln.	107 mln.	125 mln.	108 mln.
Gebouwen, Totaal	901 mln.	759 mln.	758 mln.	882 mln.	799 mln.
Machines, Totaal	4,36 mld.	3,74 mld.	3,31 mld.	4,04 mld.	3,81 mld.
Voltijdse werknemers	17,74K	15,79K	15,88K	15,4K	14,77K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	5,95 mln.	6,77 mln.	12,18 mln.	13,66 mln.	16,9 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-338 mln.	-1,21 mld.	39,54 mln.	-366 mln.	496 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	288 mln.	260 mln.	186 mln.	212 mln.	192 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	18,96 mln.	8,35 mln.	15,56 mln.	15,06 mln.	11,26 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	307 mln.	268 mln.	202 mln.	227 mln.	203 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	14,33 mln.	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	2,73 mln.	21,32 mln.	-74,22 mln.	31,09 mln.	-49,89 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-16K	82,01 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,87 mln.	755 mln.	-32,55 mln.	21,15 mln.	6,88 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	3,9 mln.	3,08 mln.	5,34 mln.	17,61 mln.	-71K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	16,25 mln.	-69,21 mln.	-128 mln.	400 mln.	-90,08 mln.
Verandering in Debiteuren	-37,3 mln.	67,43 mln.	-83,01 mln.	-215 mln.	59,99 mln.
Verandering in voorraden	168 mln.	226 mln.	-325 mln.	-224 mln.	71,46 mln.
Verandering in Crediteuren	-3,99 mln.	-89,62 mln.	149 mln.	163 mln.	-9,12 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,22 mln.	-30,87 mln.	86,46 mln.	-79,08 mln.	22,34 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	119 mln.	27,28 mln.	-146 mln.	-24,99 mln.	711 mln.
Kapitaaluitgaven	-159 mln.	-138 mln.	-138 mln.	-191 mln.	-213 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	11,54 mln.	6,43 mln.	91,87 mln.	36,76 mln.	80,38 mln.
Contante Overnames	808K	662K	383K	-2,92 mln.	-375K
Desinvesteringen	5,44 mln.	1,82 mln.	13,92 mln.	212K	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,28 mln.	1,18 mln.	1,9 mln.	-5,46 mln.	2,89 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-140 mln.	-128 mln.	-29,59 mln.	-162 mln.	-130 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	2,63 mld.	2,65 mld.	65,23 mln.	142 mln.	3,54 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	2,63 mld.	2,65 mld.	65,23 mln.	142 mln.	3,54 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,59 mld.	-2,85 mld.	-808 mln.	-71,03 mln.	-233 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,59 mld.	-2,85 mld.	-808 mln.	-71,03 mln.	-233 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	51,7 mln.	-	165 mln.	699K	4,33 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-1,33 mln.	-89K	-2,09 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-8,08 mln.	-24,92 mln.	-24,28 mln.	19,32 mln.	10,51 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,09 mld.	-217 mln.	-604 mln.	90,92 mln.	-215 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-8,06 mln.	-89,55 mln.	8,97 mln.	28,29 mln.	-14,9 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-174K	-179K	-2,42 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	1,06 mld.	-407 mln.	-770 mln.	-70,28 mln.	351 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	188 mln.	207 mln.	99,37 mln.	119 mln.	137 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	46,58 mln.	92,56 mln.	180 mln.	79,23 mln.	182 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	118 mln.	268 mln.	26,1 mln.	174 mln.	645 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	257 mln.	412 mln.	121 mln.	244 mln.	724 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-87,08 mln.	-288 mln.	126 mln.	105 mln.	-98,18 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,04 mld.	-192 mln.	-743 mln.	70,91 mln.	-230 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,27	-0,14	3,68	6,03	11,16
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,34	-0,18	4,95	8,85	17,19
Rendement op Eigen Vermogen %	-16,03	-125,69	3,24	-20,82	26,8
Rendement op Eigen Vermogen	-20,65	-188,42	5,02	-21,51	26,1
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,68	18,76	24,31	22,03	31,17
SG&A Marge	9,29	10,16	9,23	7,16	6,61
EBITDA Marge %	7,34	6,95	13,76	14,33	22,92
EBITA Marge	1,17	-0,17	8,84	10,29	19,55
EBIT Marge %	0,72	-0,43	8,39	9,98	19,33
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-8,15	-40,97	0,91	-7,45	10,25
Nettowinstmarge %	-8,09	-37,2	1,15	-7,5	9,7
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-8,09	-37,2	1,15	-7,5	9,7
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-3,07	-1,55	1,37	4,54	10,78
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,82	8,26	0,76	3,57	12,62
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,16	12,7	3,52	4,99	14,16
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,61	0,52	0,7	0,97	0,92
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,57	1,49	2,03	2,73	2,68
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,96	6,05	6,95	7,44	6,92
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,24	3,19	3,43	3,27	2,76
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio