Balans Value8 N.V.

Aandelen

VALUE

NL0010661864

Diensten op het gebied van investeringsbankieren & makelaardij

Beurs gesloten - Euronext Amsterdam Andere beurzen 09:03:26 10-02-2025			Nabeurs 17:40:00
5,650 ^EUR	-1,74%		5,725	+1,33%

07/01	Morefield neemt Naviva Kraamzorg over	AM
30/12	Update2: Oprichters Lynx kopen IEX	AM

bb399ac752e55a83a552d913b8db10.fSI5xCTwhXtMU5u_HEapbQa3Xio8gbti8NlPjcYsdG0.JE8NlUXFyCooG_j9Ky3NJ0WDK1pt9v4qgIMFz5xALAsOTEuARYPyNSYa0g

Gepubliceerde financiële gegevens: VALUE8 N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen, Totaal (Rev)	5,02 mln.	8,85 mln.	18,89 mln.	-4,72 mln.	5,05 mln.
Rente en Investeringsinkomsten	2,08 mln.	1,83 mln.	2,01 mln.	4,01 mln.	3 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	1K	-	-	-	-
Totale Omzet	7,1 mln.	10,68 mln.	20,9 mln.	-716K	8,05 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	-	-	-	-
Brutowinst	7,1 mln.	10,68 mln.	20,9 mln.	-716K	8,05 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,04 mln.	910K	932K	958K	1 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	26K	58K	56K	99K	122K
Andere Operationele Kosten	1,24 mln.	996K	995K	924K	614K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,3 mln.	1,96 mln.	1,98 mln.	1,98 mln.	1,74 mln.
Operationeel Inkomen	4,8 mln.	8,72 mln.	18,92 mln.	-2,7 mln.	6,31 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-233K	-267K	-488K	-273K	-562K
Rente- en beleggingsinkomsten	17K	57K	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-216K	-210K	-488K	-273K	-562K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-51K	-64K	-4K	-32K	-62K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	4,54 mln.	8,44 mln.	18,43 mln.	-3 mln.	5,68 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	471K	136K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,54 mln.	8,44 mln.	18,43 mln.	-2,53 mln.	5,82 mln.
Inkomstenbelastingkosten	35K	-306K	-	-	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,5 mln.	8,75 mln.	18,43 mln.	-2,53 mln.	5,82 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,5 mln.	8,75 mln.	18,43 mln.	-2,53 mln.	5,82 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	4,5 mln.	8,75 mln.	18,43 mln.	-2,53 mln.	5,82 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	203K	239K	224K	480K
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,5 mln.	8,55 mln.	18,19 mln.	-2,75 mln.	5,34 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,5 mln.	8,55 mln.	18,19 mln.	-2,75 mln.	5,34 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,44	0,88	1,87	-0,28	0,56
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,44	0,88	1,87	-0,28	0,56
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	10,25 mln.	9,73 mln.	9,73 mln.	9,71 mln.	9,6 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,44	0,88	1,87	-0,28	0,56
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,44	0,88	1,87	-0,28	0,56
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	10,25 mln.	9,73 mln.	9,73 mln.	9,71 mln.	9,6 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,28	0,54	1,18	-0,19	0,37
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,28	0,54	1,18	-0,19	0,37
Dividend Per Aandeel	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19
Uitkeringsratio	33,27	16,68	3,9	-63,97	8,49
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	4,83 mln.	8,78 mln.	18,98 mln.	-2,64 mln.	6,41 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,8 mln.	8,72 mln.	18,92 mln.	-2,7 mln.	6,31 mln.
EBIT	4,8 mln.	8,72 mln.	18,92 mln.	-2,7 mln.	6,31 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	7,1 mln.	10,68 mln.	20,9 mln.	-245K	8,18 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,77	-3,62	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,83 mln.	5,28 mln.	11,52 mln.	-1,88 mln.	3,55 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	180K	215K	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	18,38 mln.	2,8 mln.	382K	323K	794K
Kortetermijninvesteringen	8,8 mln.	31,21 mln.	50,23 mln.	33,43 mln.	32,2 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	27,19 mln.	34 mln.	50,61 mln.	33,75 mln.	33 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	484K	449K	143K	98K	348K
Andere Vorderingen	-	-	-	-	-
Vorderingen	8,93 mln.	4,87 mln.	1,04 mln.	410K	689K
Totaal Vorderingen	9,41 mln.	5,32 mln.	1,19 mln.	508K	1,04 mln.
Voorraad	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	36,6 mln.	39,32 mln.	51,8 mln.	34,26 mln.	34,03 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	531K	534K	590K
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-56K	-100K	-278K
Netto Materiële Vaste Activa	-	-	475K	434K	312K
Langetermijninvesteringen	31,2 mln.	32,32 mln.	56 mln.	53,29 mln.	61,25 mln.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	58K	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	7,33 mln.	10,41 mln.	4,57 mln.	12,04 mln.	12,6 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	-	-	-
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	42K	7K	407K	513K
Totaal Activa	75,18 mln.	82,1 mln.	113 mln.	100 mln.	109 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	509K	596K	656K	191K	213K
Nog te betalen kosten, Totaal	481K	702K	1,1 mln.	1,1 mln.	1,39 mln.
Kortlopende leningen	106K	2,41 mln.	12,67 mln.	4,95 mln.	9,61 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	-	113K	124K	129K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	197K	-	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,29 mln.	3,71 mln.	14,54 mln.	6,37 mln.	11,34 mln.
Langlopende schuld	2,57 mln.	-	1,89 mln.	1,89 mln.	-
Lange-Termijn Leases	-	-	334K	279K	151K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-1K	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,86 mln.	3,71 mln.	16,76 mln.	8,53 mln.	11,49 mln.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	4,06 mln.	383K	412K	537K
Voorkeursaandelen - Overige	-	-	6,46 mln.	6,95 mln.	9,05 mln.
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	4,06 mln.	6,85 mln.	7,36 mln.	9,59 mln.
Gewone aandelen, Totaal	3,74 mln.	3,74 mln.	3,74 mln.	3,74 mln.	3,74 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	40,9 mln.	37,98 mln.	36,61 mln.	36,1 mln.	33,86 mln.
Ingehouden winsten	4,5 mln.	8,75 mln.	18,43 mln.	-2,53 mln.	5,82 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	22,18 mln.	23,85 mln.	30,47 mln.	47,23 mln.	44,21 mln.
Totaal Eigen Vermogen	71,32 mln.	74,32 mln.	89,25 mln.	84,54 mln.	87,63 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	71,32 mln.	78,39 mln.	96,1 mln.	91,9 mln.	97,22 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	75,18 mln.	82,1 mln.	113 mln.	100 mln.	109 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	9,73 mln.	9,73 mln.	9,73 mln.	9,6 mln.	9,6 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	9,73 mln.	9,73 mln.	-	9,6 mln.	9,6 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,33	7,64	9,17	8,8	9,12
Netto Boekwaarde	71,27 mln.	74,32 mln.	89,25 mln.	84,54 mln.	87,63 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	7,32	7,64	9,17	8,8	9,12
Totale Schuld	2,67 mln.	2,41 mln.	15 mln.	7,24 mln.	9,89 mln.
Nettoschuld	-24,51 mln.	-31,59 mln.	-35,6 mln.	-26,51 mln.	-23,1 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	-	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	357	748	-	908	908
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,5 mln.	8,75 mln.	18,43 mln.	-2,53 mln.	5,82 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	-	-	56K	99K	122K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	-	-	56K	99K	122K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	26K	58K	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-3,7 mln.	-8,63 mln.	-19,7 mln.	4,44 mln.	-5,02 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Netto (Toename) Afname in Oorspronkelijk Uitgegeven / Verkochte Leningen - Operationeel	-1,12 mln.	3,28 mln.	9,73 mln.	-157K	-188K
Voorziening voor kredietverliezen	446K	-176K	777K	284K	89K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	13,08 mln.	-18,69 mln.	-22,38 mln.	2,51 mln.	-2,17 mln.
Verandering in Debiteuren	-258K	34K	307K	44K	-250K
Verandering in voorraden	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren	159K	316K	456K	-464K	311K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	13,13 mln.	-15,05 mln.	-12,33 mln.	4,23 mln.	-1,29 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-	-	-	-
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-	-	-	-
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	2,3 mln.	9,7 mln.	-	2,5 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	2,3 mln.	9,7 mln.	-	2,5 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-2,29 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-3,9 mln.	-252K	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-3,9 mln.	-252K	-2,29 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-3,89 mln.	-1,38 mln.	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-1,5 mln.	-1,46 mln.	-719K	-1,62 mln.	-494K
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,5 mln.	-1,46 mln.	-719K	-1,62 mln.	-494K
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-5,39 mln.	-535K	5,08 mln.	-1,87 mln.	-284K
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1K	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	7,74 mln.	-15,59 mln.	-7,25 mln.	2,36 mln.	-1,57 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	71K	109K	497K	251K	485K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-944K	9,55 mln.	16,16 mln.	-1,54 mln.	3,5 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-799K	9,72 mln.	16,47 mln.	-1,37 mln.	3,85 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,83 mln.	-4,21 mln.	-4,58 mln.	-214K	218K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	2,3 mln.	5,8 mln.	-252K	210K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,95	6,93	12,13	-1,58	3,77
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,01	7,04	12,32	-1,6	3,82
Rendement op Eigen Vermogen %	6,27	11,69	21,12	-2,69	6,15
Rendement op Eigen Vermogen	6,27	11,74	22,24	-3,17	6,2
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	14,63	8,52	4,46	-133,8	12,46
EBITDA Marge %	67,98	82,16	90,78	368,99	79,63
EBITA Marge	67,61	81,62	90,51	376,68	78,39
EBIT Marge %	67,61	81,62	90,51	376,68	78,39
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	63,36	81,92	88,16	353,49	72,32
Nettowinstmarge %	63,36	81,92	88,16	353,49	72,32
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	63,36	80,01	87,02	384,72	66,36
Genormaliseerde Nettowinstmarge	39,91	49,41	55,1	262,05	44,15
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-13,3	89,38	77,31	215,54	43,44
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-11,25	90,94	78,77	191,71	47,8
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,09	0,14	0,21	-0,01	0,08
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	-	-1,58	21,57
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	-	-	-
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	28,31	10,6	3,56	5,38	3
Quick Ratio	21,4	9,29	3,49	5,32	2,94
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	10,15	-4,06	-0,85	0,66	-0,11
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	-	-	-
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	-	-	-
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	3,75	3,08	15,61	7,88	10,18
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	3,61	2,98	13,5	7,31	9,24
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	3,6	-	2,31	2,36	0,16
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	3,47	-	2	2,18	0,14
Totaal Passiva / Totaal Activa	5,13	4,52	14,85	8,5	10,57
EBIT / Renteuitgaven	20,61	32,66	38,77	-9,88	11,22
EBITDA / Renteuitgaven	20,72	32,87	38,89	-9,52	11,62
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	20,72	32,87	38,89	-9,52	11,62
Totale Schuld / EBITDA	0,55	0,27	0,79	-2,79	1,52
Nettoschuld / EBITDA	-5,08	-3,6	-1,88	10,2	-3,54
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,55	0,27	0,79	-2,79	1,52
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-5,08	-3,6	-1,88	10,2	-3,54
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	7,49	50,42	95,67	-103,43	-1,22K
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	7,49	50,42	95,67	-103,43	-1,22K
EBITDA, 1 Jr. Groei %	3,41	81,79	116,2	-113,92	-346,75
EBITA, 1 Jr. Groei %	3,4	81,57	117	-114,25	-333,89
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %