Kasstroom Vedanta Limited

Aandelen

VEDL

INE205A01025

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:43:59 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
459,80 ^INR	-1,48%		-1,85%	+77,84%

05/09	ICRA verhoogt de rating voor Vedanta's langetermijnfinanciering naar AA; rating onder bewaking in ontwikkeling	MT
03/09	Raad van bestuur Vedanta kondigt derde interim-dividend voor boekjaar 2025 aan	MT

9a0f587aa1415ae1db8.koQknisU1fvSL_ZtoeEZOEmtFHA6FWhM8sGzSZXd7oA.8fVGxlxNscK3YIUk7NJ1Qg6bZEdfTxstuLaBDeOSu7n-6xffcVmwirRjhQ

Gepubliceerde financiële gegevens: VEDANTA LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	835 mld.	869 mld.	1.312 mld.	1.454 mld.	1.418 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	4,09 mld.	3,03 mld.	4,88 mld.	4,83 mld.	3,79 mld.
Totale Omzet	840 mld.	872 mld.	1.317 mld.	1.459 mld.	1.422 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	418 mld.	400 mld.	597 mld.	789 mld.	720 mld.
Brutowinst	422 mld.	471 mld.	719 mld.	670 mld.	702 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	27,35 mld.	29,27 mld.	28,7 mld.	31,8 mld.	33,78 mld.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	30 mln.	70 mln.	-	3,27 mld.	7,86 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	9,13 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	90,93 mld.	76,38 mld.	88,95 mld.	106 mld.	107 mld.
Andere Operationele Kosten	179 mld.	167 mld.	239 mld.	283 mld.	294 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	297 mld.	272 mld.	357 mld.	424 mld.	452 mld.
Operationeel Inkomen	125 mld.	199 mld.	362 mld.	246 mld.	250 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-45,99 mld.	-48,81 mld.	-44,04 mld.	-57,28 mld.	-82,74 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	16,83 mld.	21,06 mld.	18,87 mld.	22,83 mld.	17,27 mld.
Netto Renteuitgaven	-29,16 mld.	-27,75 mld.	-25,17 mld.	-34,45 mld.	-65,47 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-10 mln.	-10 mln.	10 mln.	-30 mln.	20 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-7,33 mld.	-650 mln.	-1,56 mld.	-5,54 mld.	-2,63 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,97 mld.	-1,61 mld.	-1,63 mld.	-1,59 mld.	-8,24 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	86,24 mld.	169 mld.	334 mld.	204 mld.	174 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	5,58 mld.	9,34 mld.	2,09 mld.	740 mln.	1,28 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-560 mln.	750 mln.	1,28 mld.	-90 mln.	640 mln.
Afschrijving van activa	-171 mld.	-2,44 mld.	-1,22 mld.	7,53 mld.	1,85 mld.
Juridische Schikkingen	-4,74 mld.	-2,13 mld.	-2,17 mld.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	1,68 mld.	-2,21 mld.	-4,29 mld.	-9,7 mld.	26,18 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-82,6 mld.	172 mld.	330 mld.	203 mld.	204 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-35,16 mld.	21,8 mld.	92,55 mld.	57,7 mld.	128 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-47,44 mld.	150 mld.	237 mld.	145 mld.	75,39 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-47,44 mld.	150 mld.	237 mld.	145 mld.	75,39 mld.
Minderheidsbelangen	-19,2 mld.	-34,3 mld.	-49,08 mld.	-39,29 mld.	-33 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	-66,64 mld.	116 mld.	188 mld.	106 mld.	42,39 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-66,64 mld.	116 mld.	188 mld.	106 mld.	42,39 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-66,64 mld.	116 mld.	188 mld.	106 mld.	42,39 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-18	31,32	50,73	28,5	11,4
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-18	31,32	50,73	28,5	11,4
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,7 mld.	3,7 mld.	3,71 mld.	3,71 mld.	3,72 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-18	31,13	50,38	28,32	11,33
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-18	31,13	50,38	28,32	11,33
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,7 mld.	3,73 mld.	3,73 mld.	3,73 mld.	3,75 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	9,37	19,22	43,07	23,82	20,32
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	9,37	19,1	42,78	23,67	20,17
Dividend Per Aandeel	3,9	9,5	45	101,5	29,5
Uitkeringsratio	-21,67	30,33	88,72	283,33	438,12
ADR-ratio	4	4	4	4	4
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	216 mld.	274 mld.	451 mld.	352 mld.	356 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	126 mld.	200 mld.	364 mld.	249 mld.	253 mld.
EBIT	125 mld.	199 mld.	362 mld.	246 mld.	250 mld.
EBITDAR	216 mld.	275 mld.	452 mld.	352 mld.	357 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	870 mld.	914 mld.	1.353 mld.	1.502 mld.	1.463 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	42,57	12,67	28,08	28,46	62,98
Totale Huidige Belastingen	17,88 mld.	20,66 mld.	63,09 mld.	75,02 mld.	40,87 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-53,04 mld.	1,14 mld.	29,46 mld.	-17,32 mld.	87,39 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	34,7 mld.	71,21 mld.	160 mld.	88,37 mld.	75,56 mld.
Gecapitaliseerde Rente	10,17 mld.	3,16 mld.	3,13 mld.	4,83 mld.	9,6 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	10,42 mld.	3,44 mld.	3,27 mld.	140 mln.	500 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	150 mln.	130 mln.	120 mln.	120 mln.	140 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Exploratie-/Boorkosten	30 mln.	70 mln.	-	3,27 mld.	7,86 mld.
Totaal netto huurkosten	420 mln.	470 mln.	380 mln.	610 mln.	550 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	299 mln.	333 mln.	258 mln.	504 mln.	583 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	121 mln.	137 mln.	122 mln.	106 mln.	-32,93 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	28,74 mld.	26,79 mld.	33,26 mld.	38,22 mld.	40,56 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	730 mln.	600 mln.	790 mln.	770 mln.	700 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	730 mln.	600 mln.	790 mln.	770 mln.	700 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	51,17 mld.	48,54 mld.	86,71 mld.	69,26 mld.	28,12 mld.
Kortetermijninvesteringen	77,86 mld.	102 mld.	56,12 mld.	30,21 mld.	32,57 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	247 mld.	165 mld.	171 mld.	83,97 mld.	64,55 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	376 mld.	316 mld.	314 mld.	183 mld.	125 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	26,97 mld.	34,91 mld.	49,46 mld.	40,14 mld.	36,07 mld.
Andere Vorderingen	1,22 mld.	1,28 mld.	1,82 mld.	12,74 mld.	580 mln.
Vorderingen	850 mln.	20,19 mld.	23,04 mld.	37,6 mld.	33,64 mld.
Totaal Vorderingen	29,04 mld.	56,38 mld.	74,32 mld.	90,48 mld.	70,29 mld.
Voorraad	113 mld.	112 mld.	172 mld.	188 mld.	148 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	57,2 mld.	77,85 mld.	125 mld.	143 mld.	176 mld.
Totaal Vlottende Activa	575 mld.	562 mld.	686 mld.	605 mld.	519 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2.458 mld.	2.505 mld.	2.638 mld.	2.861 mld.	3.024 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1.409 mld.	-1.471 mld.	-1.576 mld.	-1.751 mld.	-1.851 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1.049 mld.	1.033 mld.	1.062 mld.	1.110 mld.	1.173 mld.
Langetermijninvesteringen	24,31 mld.	24,47 mld.	12,56 mld.	17,62 mld.	24,36 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	26,3 mld.	34,75 mld.	31,25 mld.	42,32 mld.	45,82 mld.
Langlopende vorderingen	31,11 mld.	31,58 mld.	32,19 mld.	25,32 mld.	24,09 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	170 mln.	50,69 mld.	31,66 mld.	100 mln.	50 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	68,89 mld.	58,6 mld.	50,85 mld.	84,95 mld.	26,89 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	61,65 mld.	61,87 mld.	79,54 mld.	77,77 mld.	94,92 mld.
Totaal Activa	1.836 mld.	1.857 mld.	1.986 mld.	1.964 mld.	1.908 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	170 mld.	159 mld.	215 mld.	247 mld.	250 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	47,42 mld.	46,62 mld.	38,48 mld.	47,65 mld.	39,41 mld.
Kortlopende leningen	131 mld.	37,15 mld.	74,34 mld.	125 mld.	42,64 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	93,9 mld.	154 mld.	94,7 mld.	102 mld.	169 mld.
Lopend gedeelte van leases	4,57 mld.	4,81 mld.	3,24 mld.	3,02 mld.	4,77 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,88 mld.	2,77 mld.	9,17 mld.	16,01 mld.	24,98 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	81 mld.	64,62 mld.	43,77 mld.	92,13 mld.	83,64 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	104 mld.	123 mld.	178 mld.	247 mld.	172 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	633 mld.	591 mld.	657 mld.	880 mld.	787 mld.
Langlopende schuld	367 mld.	380 mld.	362 mld.	435 mld.	506 mld.
Lange-Termijn Leases	2,03 mld.	1,6 mld.	1,5 mld.	1,44 mld.	5,36 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	45,67 mld.	43,27 mld.	46,74 mld.	43,09 mld.	51,58 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,56 mld.	1,46 mld.	1,58 mld.	2,18 mld.	2,31 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	28,85 mld.	22,15 mld.	44,35 mld.	59,22 mld.	102 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	40,1 mld.	43,42 mld.	45,61 mld.	48,34 mld.	33,67 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1.119 mld.	1.083 mld.	1.159 mld.	1.469 mld.	1.487 mld.
Gewone aandelen, Totaal	3,72 mld.	3,72 mld.	3,72 mld.	3,72 mld.	3,72 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	190 mld.	190 mld.	190 mld.	190 mld.	190 mld.
Ingehouden winsten	96,29 mld.	177 mld.	204 mld.	-66,35 mld.	-134 mld.
Eigen aandelen	-3,81 mld.	-3,23 mld.	-2,3 mld.	-1,04 mld.	-2,05 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	260 mld.	255 mld.	258 mld.	268 mld.	249 mld.
Totaal Eigen Vermogen	546 mld.	623 mld.	654 mld.	394 mld.	307 mld.
Minderheidsbelangen	171 mld.	151 mld.	173 mld.	100 mld.	113 mld.
Eigen Vermogen	717 mld.	774 mld.	827 mld.	494 mld.	421 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1.836 mld.	1.857 mld.	1.986 mld.	1.964 mld.	1.908 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,7 mld.	3,71 mld.	3,71 mld.	3,71 mld.	3,71 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,7 mld.	3,71 mld.	3,71 mld.	3,71 mld.	3,71 mld.
Boekwaarde / Aandeel	147,55	168,09	176,31	106,17	82,82
Netto Boekwaarde	520 mld.	588 mld.	623 mld.	352 mld.	261 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	140,45	158,71	167,88	94,77	70,47
Totale Schuld	599 mld.	577 mld.	536 mld.	666 mld.	728 mld.
Nettoschuld	223 mld.	261 mld.	222 mld.	483 mld.	602 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,89 mld.	1,75 mld.	1,58 mld.	1,8 mld.	1,91 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,36 mld.	3,76 mld.	3,04 mld.	4,88 mld.	4,4 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	171 mld.	151 mld.	173 mld.	100 mld.	113 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	40 mln.	20 mln.	30 mln.	10 mln.	30 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	30,23 mld.	33,73 mld.	43,77 mld.	51,03 mld.	39,27 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	33,23 mld.	30,13 mld.	50,4 mld.	50,81 mld.	46,66 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	12,7 mld.	8,55 mld.	8,29 mld.	10,28 mld.	9,63 mld.
Voorraden - Overig	37,19 mld.	26,82 mld.	40,67 mld.	38 mld.	34,45 mld.
Grond - (BS)	22,78 mld.	21,38 mld.	18,45 mld.	18,75 mld.	24,08 mld.
Gebouwen, Totaal	146 mld.	149 mld.	152 mld.	159 mld.	164 mld.
Machines, Totaal	1.056 mld.	1.110 mld.	1.181 mld.	1.230 mld.	1.296 mld.
Voltijdse werknemers	80K	17,05K	76,18K	17,08K	17,53K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	230 mln.	240 mln.	280 mln.	230 mln.	160 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-66,64 mld.	116 mld.	188 mld.	106 mld.	42,39 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	90,63 mld.	75,6 mld.	87,97 mld.	104 mld.	105 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,53 mld.	1,58 mld.	1,83 mld.	3,11 mld.	3,23 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	92,16 mld.	77,18 mld.	89,8 mld.	107 mld.	109 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	320 mln.	160 mln.	170 mln.	220 mln.	230 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	560 mln.	-750 mln.	-1,28 mld.	90 mln.	1,14 mld.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-5,58 mld.	-9,34 mld.	-2,09 mld.	-740 mln.	-3,06 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	171 mld.	2,44 mld.	-26,21 mld.	-7,71 mld.	-1,85 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	720 mln.	590 mln.	790 mln.	770 mln.	700 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,21 mld.	3,08 mld.	2,44 mld.	4,26 mld.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	8,82 mld.	66,13 mld.	146 mld.	75,32 mld.	193 mld.
Verandering in Debiteuren	4,62 mld.	-32,15 mld.	-81,99 mld.	16,62 mld.	1,8 mld.
Verandering in voorraden	19,9 mld.	14,09 mld.	-43,73 mld.	-7,28 mld.	16,7 mld.
Verandering in Crediteuren	-33,91 mld.	2,35 mld.	78,06 mld.	36,65 mld.	-2,98 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	193 mld.	240 mld.	350 mld.	331 mld.	357 mld.
Kapitaaluitgaven	-78,14 mld.	-68,86 mld.	-106 mld.	-138 mld.	-168 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,45 mld.	1,68 mld.	3,25 mld.	1,33 mld.	1,95 mld.
Contante Overnames	-330 mln.	-450 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	840 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	9,97 mld.	46,93 mld.	47,07 mld.	89,9 mld.	10,06 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	8,11 mld.	-46,8 mld.	33,45 mld.	39,71 mld.	17,81 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-58,94 mld.	-67,5 mld.	-22,53 mld.	-6,93 mld.	-137 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	44,73 mld.	113 mld.	141 mld.	238 mld.	108 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	118 mld.	167 mld.	209 mld.	186 mld.	255 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	163 mld.	280 mld.	350 mld.	425 mld.	362 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-157 mld.	-206 mld.	-103 mld.	-193 mld.	-189 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-93,12 mld.	-99,15 mld.	-290 mld.	-106 mld.	-129 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-250 mld.	-306 mld.	-393 mld.	-299 mld.	-318 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-2 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-14,44 mld.	-35,19 mld.	-167 mld.	-300 mld.	-186 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-14,44 mld.	-35,19 mld.	-167 mld.	-300 mld.	-186 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-54,29 mld.	-115 mld.	-79,42 mld.	-167 mld.	-118 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-155 mld.	-176 mld.	-289 mld.	-341 mld.	-261 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-310 mln.	720 mln.	100 mln.	250 mln.	100 mln.
Netto verandering in kasgeld	-21,74 mld.	-2,63 mld.	38,17 mld.	-17,45 mld.	-41,14 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	53,22 mld.	53,48 mld.	52,74 mld.	55,3 mld.	98,25 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)