Kasstroom Veeva Systems Inc.

Aandelen

VEEV

US9224751084

Geavanceerde medische apparatuur & technologie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 11-09-2024			Nabeurs 00:55:27
223,90 ^USD	+0,91%		223,98	+0,04%

04/09	Transcript : Veeva Systems Inc. Presents at Citi's 2024 Global TMT Conference, Sep-04-2024 03:00 PM
04/09	Veeva Systems Inc.: leider in cloudoplossingen voor de levenswetenschappen

d8b5fe4.JmM3CghwfRMwd-Sm8JziqQDkMZh846zLYw4ldsSYRL0.SlZNYl8hTFpEJ73XgMWU60i1X8gEztWRUVxcRLCoKddBVFQ4fDlPZWIjiw

Gepubliceerde financiële gegevens: VEEVA SYSTEMS INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,1 mld.	1,47 mld.	1,85 mld.	2,16 mld.	2,36 mld.
Totale Omzet	1,1 mld.	1,47 mld.	1,85 mld.	2,16 mld.	2,36 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	303 mln.	409 mln.	504 mln.	609 mln.	677 mln.
Brutowinst	801 mln.	1,06 mld.	1,35 mld.	1,55 mld.	1,69 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	303 mln.	384 mln.	460 mln.	566 mln.	628 mln.
R&D-kosten	210 mln.	294 mln.	382 mln.	520 mln.	629 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	513 mln.	678 mln.	842 mln.	1,09 mld.	1,26 mld.
Operationeel Inkomen	288 mln.	378 mln.	505 mln.	459 mln.	429 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	25,18 mln.	15,86 mln.	14,73 mln.	45,86 mln.	134 mln.
Netto Renteuitgaven	25,18 mln.	15,86 mln.	14,73 mln.	45,86 mln.	134 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-708K	2,28 mln.	-714K	591K	124K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	1,15 mln.	-	572K	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	312 mln.	397 mln.	520 mln.	506 mln.	563 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-1,3 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	3 mln.	-3,08 mln.	-7,2 mln.	2,98 mln.	24,82 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	314 mln.	394 mln.	512 mln.	509 mln.	588 mln.
Inkomstenbelastingkosten	12,58 mln.	14 mln.	84,92 mln.	21,39 mln.	62,32 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	301 mln.	380 mln.	427 mln.	488 mln.	526 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	301 mln.	380 mln.	427 mln.	488 mln.	526 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	301 mln.	380 mln.	427 mln.	488 mln.	526 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	301 mln.	380 mln.	427 mln.	488 mln.	526 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	301 mln.	380 mln.	427 mln.	488 mln.	526 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,04	2,52	2,79	3,14	3,27
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,04	2,52	2,79	3,14	3,27
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	148 mln.	151 mln.	153 mln.	155 mln.	161 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,9	2,36	2,63	3	3,22
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,9	2,36	2,63	3	3,22
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	158 mln.	161 mln.	162 mln.	162 mln.	163 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,32	1,65	2,12	2,04	2,19
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,23	1,54	2	1,95	2,15
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	307 mln.	407 mln.	533 mln.	488 mln.	462 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	298 mln.	398 mln.	524 mln.	478 mln.	448 mln.
EBIT	288 mln.	378 mln.	505 mln.	459 mln.	429 mln.
EBITDAR	316 mln.	420 mln.	547 mln.	504 mln.	478 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,1 mld.	1,47 mld.	1,85 mld.	2,16 mld.	2,36 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	4,01	3,55	16,58	4,2	10,6
Huidige Binnenlandse Belastingen	15,84 mln.	11,87 mln.	66,01 mln.	140 mln.	156 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	3,4 mln.	2,82 mln.	7,84 mln.	8,51 mln.	12,16 mln.
Totale Huidige Belastingen	19,24 mln.	14,7 mln.	73,84 mln.	149 mln.	168 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-1,58 mln.	-135K	2,82 mln.	-120 mln.	-103 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-5,08 mln.	-566K	8,26 mln.	-7,82 mln.	-1,98 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-6,66 mln.	-701K	11,08 mln.	-128 mln.	-105 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	195 mln.	248 mln.	325 mln.	316 mln.	352 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	190 mln.	235 mln.	288 mln.	349 mln.	381 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	113 mln.	149 mln.	172 mln.	218 mln.	247 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	210 mln.	294 mln.	382 mln.	520 mln.	629 mln.
Totaal netto huurkosten	8,3 mln.	13 mln.	14 mln.	16 mln.	16 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	20,16 mln.	32,54 mln.	41,09 mln.	56,6 mln.	59,72 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	37 mln.	63,54 mln.	83,84 mln.	142 mln.	173 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	27,54 mln.	40,57 mln.	56,83 mln.	87,51 mln.	90,86 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	31,21 mln.	48,35 mln.	52,88 mln.	66,23 mln.	70,27 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	116 mln.	185 mln.	235 mln.	352 mln.	394 mln.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	477 mln.	731 mln.	1,14 mld.	886 mln.	703 mln.
Kortetermijninvesteringen	610 mln.	933 mln.	1,24 mld.	2,22 mld.	3,32 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,09 mld.	1,66 mld.	2,38 mld.	3,1 mld.	4,03 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	423 mln.	612 mln.	694 mln.	785 mln.	889 mln.
Totaal Vorderingen	423 mln.	612 mln.	694 mln.	785 mln.	889 mln.
Vooruitbetaalde kosten	21,79 mln.	35,17 mln.	35,46 mln.	81,46 mln.	86,92 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	75K	440K	1,22 mln.	-	-
Totaal Vlottende Activa	1,53 mld.	2,31 mld.	3,11 mld.	3,97 mld.	5 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	137 mln.	140 mln.	134 mln.	137 mln.	141 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-33,32 mln.	-29,62 mln.	-30,27 mln.	-32,12 mln.	-36,76 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	104 mln.	111 mln.	104 mln.	105 mln.	104 mln.
Goodwill	439 mln.	436 mln.	440 mln.	440 mln.	440 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	135 mln.	115 mln.	102 mln.	82,48 mln.	63,02 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	11,87 mln.	14,1 mln.	5,1 mln.	137 mln.	233 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	35,58 mln.	42,07 mln.	33,11 mln.	31,82 mln.	23,92 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	16,18 mln.	17,88 mln.	25,13 mln.	38,96 mln.	43,3 mln.
Totaal Activa	2,27 mld.	3,05 mld.	3,82 mld.	4,8 mld.	5,91 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	19,42 mln.	23,25 mln.	20,35 mln.	41,68 mln.	31,51 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	47,24 mln.	61,39 mln.	69,94 mln.	79,59 mln.	76,41 mln.
Lopend gedeelte van leases	10,01 mln.	11,72 mln.	10,98 mln.	11,31 mln.	9,33 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	5,61 mln.	2,59 mln.	7,76 mln.	4,95 mln.	11,86 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	469 mln.	617 mln.	732 mln.	869 mln.	1,05 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	551 mln.	716 mln.	841 mln.	1,01 mld.	1,18 mld.
Lange-Termijn Leases	44,82 mln.	51,39 mln.	43,61 mln.	49,67 mln.	46,44 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,42 mln.	1,84 mln.	2,22 mln.	1,49 mln.	2,05 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	7,78 mln.	10,57 mln.	18,23 mln.	30,08 mln.	38,72 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	606 mln.	780 mln.	905 mln.	1,09 mld.	1,27 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1K	2K	2K	2K	2K
Aanvullend Gestort Kapitaal	745 mln.	966 mln.	1,2 mld.	1,53 mld.	1,92 mld.
Ingehouden winsten	920 mln.	1,3 mld.	1,73 mld.	2,21 mld.	2,74 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	460K	992K	-11,96 mln.	-31,13 mln.	-10,64 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,67 mld.	2,27 mld.	2,91 mld.	3,72 mld.	4,64 mld.
Eigen Vermogen	1,67 mld.	2,27 mld.	2,91 mld.	3,72 mld.	4,64 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,27 mld.	3,05 mld.	3,82 mld.	4,8 mld.	5,91 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	149 mln.	152 mln.	154 mln.	160 mln.	161 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	149 mln.	152 mln.	154 mln.	158 mln.	161 mln.
Boekwaarde / Aandeel	11,17	14,9	18,88	23,48	28,8
Netto Boekwaarde	1,09 mld.	1,72 mld.	2,37 mld.	3,19 mld.	4,14 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	7,33	11,28	15,37	20,18	25,68
Totale Schuld	54,83 mln.	63,12 mln.	54,59 mln.	60,98 mln.	55,78 mln.
Nettoschuld	-1,03 mld.	-1,6 mld.	-2,32 mld.	-3,04 mld.	-3,97 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	66,4 mln.	104 mln.	112 mln.	128 mln.	128 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	3,04 mln.	3,04 mln.	3,04 mln.	3,04 mln.	3,04 mln.
Gebouwen, Totaal	20,98 mln.	20,98 mln.	20,98 mln.	20,98 mln.	20,98 mln.
Machines, Totaal	23,92 mln.	22,3 mln.	18,62 mln.	16,23 mln.	18,05 mln.
Voltijdse werknemers	3,5K	4,51K	5,48K	6,74K	7,17K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	617K	193K	473K	469K	520K

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	301 mln.	380 mln.	427 mln.	488 mln.	526 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	9,76 mln.	9,46 mln.	8,45 mln.	10,12 mln.	13,63 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	10,1 mln.	20 mln.	19 mln.	19 mln.	19 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	19,86 mln.	29,46 mln.	27,45 mln.	29,12 mln.	32,63 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	20,52 mln.	20,68 mln.	26,05 mln.	22,1 mln.	18,18 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-3,27 mln.	3,13 mln.	6,26 mln.	-3,62 mln.	-26,52 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	116 mln.	185 mln.	235 mln.	352 mln.	394 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	244K	-307K	272K	256K	693K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,18 mln.	8,93 mln.	21,74 mln.	-114 mln.	-93,9 mln.
Verandering in Debiteuren	-70,09 mln.	-188 mln.	-83,08 mln.	-91,08 mln.	-104 mln.
Verandering in Crediteuren	2,81 mln.	754K	-3 mln.	21,43 mln.	-10,23 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	97,75 mln.	147 mln.	116 mln.	140 mln.	188 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	1,13 mln.	-3,02 mln.	5,28 mln.	-2,82 mln.	6,92 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-49,79 mln.	-32,4 mln.	-14,68 mln.	-60,66 mln.	-20,03 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	437 mln.	551 mln.	764 mln.	780 mln.	911 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,11 mln.	-8,68 mln.	-14,21 mln.	-13,51 mln.	-26,2 mln.
Contante Overnames	-448 mln.	-	-7,78 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,21 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-64,43 mln.	-325 mln.	-324 mln.	-994 mln.	-1,05 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-517 mln.	-334 mln.	-346 mln.	-1,01 mld.	-1,08 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-984K	-1,04 mln.	-384K	-	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-984K	-1,04 mln.	-384K	-	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	10,99 mln.	34,86 mln.	51,54 mln.	43,65 mln.	62,69 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-55,29 mln.	-63,03 mln.	-78,88 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	10,01 mln.	33,82 mln.	-4,14 mln.	-19,38 mln.	-16,19 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,86 mln.	484K	-4,66 mln.	-4,99 mln.	-1,78 mln.
Netto verandering in kasgeld	-72,38 mln.	252 mln.	410 mln.	-252 mln.	-183 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	14,29 mln.	18,1 mln.	58,63 mln.	168 mln.	134 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	371 mln.	423 mln.	632 mln.	707 mln.	752 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	371 mln.	423 mln.	632 mln.	707 mln.	752 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-39,01 mln.	39,76 mln.	-41,69 mln.	-30,09 mln.	-65,28 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-984K	-1,04 mln.	-384K	-	-

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,16	8,88	9,21	6,66	5,01
Rendement op het Totaal Kapitaal	12,15	11,66	11,93	8,51	6,33
Rendement op Eigen Vermogen %	20,74	19,33	16,51	14,72	12,58
Rendement op Eigen Vermogen	20,74	19,33	16,51	14,72	12,58
Margeanalyse
Brutomarge in %	72,52	72,09	72,79	71,72	71,35
SG&A Marge	27,47	26,22	24,83	26,28	26,57
EBITDA Marge %	27,84	27,8	28,8	22,65	19,54
EBITA Marge	26,96	27,15	28,34	22,18	18,97
EBIT Marge %	26,04	25,79	27,31	21,3	18,16
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	27,27	25,94	23,09	22,63	22,24
Nettowinstmarge %	27,27	25,94	23,09	22,63	22,24
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	27,27	25,94	23,09	22,63	22,24
Genormaliseerde Nettowinstmarge	17,66	16,94	17,54	14,68	14,89
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	33,57	28,86	34,12	32,79	31,81
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	33,57	28,86	34,12	32,79	31,81
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,56	0,55	0,54	0,5	0,44
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	13,9	13,66	17,24	20,59	22,59
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,97	2,83	2,83	2,91	2,82
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,78	3,23	3,7	3,94	4,24
Quick Ratio	2,74	3,18	3,65	3,86	4,17
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,79	0,77	0,91	0,78	0,77
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	123	129,17	128,78	125,3	129,23
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	17,16	19,1	15,8	18,57	19,72
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	3,29	2,78	1,87	1,64	1,2
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	3,19	2,71	1,84	1,61	1,19
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	2,69	2,27	1,5	1,34	1
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	2,6	2,21	1,47	1,31	0,99
Totaal Passiva / Totaal Activa	26,68	25,6	23,71	22,65	21,42
Totale Schuld / EBITDA	0,17	0,15	0,1	0,12	0,12
Nettoschuld / EBITDA	-3,27	-3,81	-4,24	-6,03	-8,31
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,18	0,15	0,1	0,12	0,12
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-3,3	-3,89	-4,36	-6,2	-8,79
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	28,05	32,7	26,33	16,44	9,68
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	29,79	31,9	27,55	14,74	9,1
EBITDA, 1 Jr. Groei %	29,73	33,05	30,86	-8,39	-5,38
EBITA, 1 Jr. Groei %	29,47	34,29	31,85	-8,85	-6,22
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	29,01	31,99	33,8	-9,18	-6,48
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	31,02	26,2	12,47	14,11	7,79
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	31,02	26,2	12,47	14,11	7,79
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	32,12	27,8	30,83	-2,58	11,28
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %