Kasstroom Veolia Environnement

Aandelen

VIE

FR0000124141

Multiline-Nutsvoorzieningen

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:08 12-09-2024			Nabeurs 21:59:33
29,70 ^EUR	+0,78%		29,84	+0,47%

04/09	Veolia Environnement voltooit PFAS-beoordeling voor Frans drinkwater	MT
03/09	Veolia Environnement geeft EUR500 miljoen obligatie uit	MT

de0db8ce2a273175f25a60485b5dd.3Ie4ZzFeZFAMAJrjzN1EbXMiaoJuiCftJzSvU4tLuRw.tr7eJkcmITtobOKOhKgUATxxHrob7WiXT2vqAvIIy1G3wexVcC1dYH41_Q

Gepubliceerde financiële gegevens: VEOLIA ENVIRONNEMENT

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	27,19 mld.	26,01 mld.	28,51 mld.	42,89 mld.	45,35 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	27,19 mld.	26,01 mld.	28,51 mld.	42,89 mld.	45,35 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	2,77 mld.	2,71 mld.	2,89 mld.	4,17 mld.	4,33 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	21,4 mln.	33,3 mln.	51,2 mln.	54,1 mln.	56 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	22,91 mld.	22,22 mld.	24,29 mld.	36,18 mld.	38,15 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	25,7 mld.	24,96 mld.	27,24 mld.	40,41 mld.	42,54 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	1,49 mld.	1,05 mld.	1,27 mld.	2,48 mld.	2,81 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-471 mln.	-448 mln.	-420 mln.	-697 mln.	-769 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	3,4 mln.	2,8 mln.	124 mln.	4,1 mln.	3 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-468 mln.	-446 mln.	-296 mln.	-693 mln.	-766 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	130 mln.	110 mln.	105 mln.	127 mln.	123 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-107 mln.	-94,8 mln.	7,9 mln.	-213 mln.	-79 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-57,9 mln.	-43,6 mln.	-108 mln.	-233 mln.	-499 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	990 mln.	575 mln.	978 mln.	1,47 mld.	1,59 mld.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-127 mln.	-107 mln.	-68,2 mln.	-116 mln.	-76 mln.
Totale Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-86,5 mln.	-10 mln.
Afschrijving van Goodwill	-1,6 mln.	-44,1 mln.	10,8 mln.	-69 mln.	-2 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	800K	-4,3 mln.	-13,3 mln.	301 mln.	366 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	338 mln.	34,1 mln.	-7,1 mln.	-	-
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-17,4 mln.	-59,6 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-12,1 mln.	-29,4 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,17 mld.	365 mln.	901 mln.	1,5 mld.	1,87 mld.
Inkomstenbelastingkosten	298 mln.	137 mln.	346 mln.	420 mln.	511 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	872 mln.	228 mln.	555 mln.	1,08 mld.	1,36 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-112 mln.	-19,9 mln.	-	-78,6 mln.	-24 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	761 mln.	208 mln.	555 mln.	998 mln.	1,33 mld.
Minderheidsbelangen	-136 mln.	-120 mln.	-151 mln.	-282 mln.	-397 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	625 mln.	88,8 mln.	404 mln.	716 mln.	937 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	5,5 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	619 mln.	88,8 mln.	404 mln.	716 mln.	937 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	731 mln.	109 mln.	404 mln.	794 mln.	961 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,12	0,16	0,68	1,04	1,33
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,32	0,2	0,68	1,15	1,36
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	553 mln.	555 mln.	593 mln.	688 mln.	705 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,07	0,16	0,65	1	1,28
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,26	0,19	0,65	1,11	1,31
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	578 mln.	580 mln.	618 mln.	714 mln.	731 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,87	0,43	0,78	0,92	0,85
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,83	0,41	0,75	0,89	0,82
Dividend Per Aandeel	0,5	0,7	1	1,12	1,25
Uitkeringsratio	81,47	312,05	104,11	108,41	93,6
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	27,19 mld.	26,01 mld.	28,51 mld.	43,29 mld.	45,35 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	-	-	-	-400 mln.	-
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,11 mld.	2,5 mld.	2,84 mld.	4,96 mld.	5,31 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	2,12 mld.	1,59 mld.	1,84 mld.	3,53 mld.	3,88 mld.
EBIT	1,49 mld.	1,05 mld.	1,27 mld.	2,48 mld.	2,81 mld.
EBITDAR	3,22 mld.	2,53 mld.	2,87 mld.	5,03 mld.	5,38 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,49	37,49	38,39	28,06	27,34
Huidige Binnenlandse Belastingen	33,7 mln.	22,9 mln.	41,5 mln.	100 mln.	38 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	298 mln.	201 mln.	267 mln.	495 mln.	535 mln.
Totale Huidige Belastingen	331 mln.	224 mln.	309 mln.	595 mln.	573 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	14,6 mln.	-11,7 mln.	3,4 mln.	-91,9 mln.	7 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-47,5 mln.	-75,5 mln.	33,6 mln.	-83,6 mln.	-69 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-32,9 mln.	-87,2 mln.	37 mln.	-176 mln.	-62 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	483 mln.	240 mln.	461 mln.	635 mln.	597 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	40,8 mln.	32,2 mln.	28,2 mln.	52,5 mln.	58 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,7 mln.	-18 mln.	-600K	14,1 mln.	-10 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	611 mln.	562 mln.	584 mln.	954 mln.	998 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	2,16 mld.	2,14 mld.	2,31 mld.	3,22 mld.	3,34 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	55,6 mln.	56,5 mln.	65,8 mln.	131 mln.	125 mln.
Totaal netto huurkosten	107 mln.	25,3 mln.	28 mln.	68,7 mln.	70 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	24,31 mln.	4,91 mln.	4,59 mln.	15,44 mln.	15,13 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	83,09 mln.	20,39 mln.	23,41 mln.	53,26 mln.	54,87 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	26,2 mln.	35,1 mln.	57,4 mln.	59,4 mln.	115 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	26,2 mln.	35,1 mln.	57,4 mln.	59,4 mln.	115 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	5,84 mld.	5,84 mld.	10,52 mld.	9,01 mld.	8,7 mld.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	552 mln.	1 mld.	1,44 mld.	1,85 mld.	2,09 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	7,49 mld.	7,33 mld.	8,02 mld.	11,16 mld.	11,15 mld.
Andere Vorderingen	1,85 mld.	1,78 mld.	1,99 mld.	3,37 mld.	3,21 mld.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	9,34 mld.	9,11 mld.	10,02 mld.	14,53 mld.	14,36 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	792 mln.	798 mln.	816 mln.	1,49 mld.	1,55 mld.
Vorderingen (Geïnd)	272 mln.	245 mln.	210 mln.	545 mln.	339 mln.
Activa van Lopende Beëindigde Operaties	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	125 mln.	630 mln.	444 mln.	1,29 mld.	859 mln.
Totaal Vlottende Activa	16,93 mld.	17,62 mld.	23,44 mld.	28,71 mld.	27,9 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	22,85 mld.	23,57 mld.	24,66 mld.	34,43 mld.	35,79 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-13,5 mld.	-13,82 mld.	-14,4 mld.	-15,87 mld.	-16,8 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	9,34 mld.	9,75 mld.	10,26 mld.	18,57 mld.	18,99 mld.
Goodwill	5,13 mld.	5,89 mld.	6,2 mld.	11,64 mld.	11,56 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	4,89 mld.	4,92 mld.	5,03 mld.	8,43 mld.	8,5 mld.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	3,38 mld.	5,7 mld.	6,58 mld.	3,31 mld.	3,01 mld.
Lange termijn te ontvangen leningen - (Nuttigheidssjabloon)	355 mln.	404 mln.	406 mln.	461 mln.	522 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	953 mln.	1,04 mld.	1,06 mld.	2,05 mld.	2,04 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	39 mln.	53,6 mln.	88,5 mln.	128 mln.	50 mln.
Totaal Activa	41,02 mld.	45,36 mld.	53,08 mld.	73,3 mld.	72,57 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	5,04 mld.	4,5 mld.	5,46 mld.	8,08 mld.	7,96 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	302 mln.	218 mln.	242 mln.	214 mln.	379 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	5,44 mld.	7,2 mld.	8,62 mld.	6,52 mld.	7,2 mld.
Lopend gedeelte van leases	466 mln.	403 mln.	411 mln.	496 mln.	467 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,24 mld.	1,24 mld.	1,29 mld.	2,04 mld.	2,08 mld.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	1,05 mld.	1,05 mld.	1,2 mld.	1,54 mld.	1,88 mld.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	5,31 mld.	5,83 mld.	6,59 mld.	10,31 mld.	10,05 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	18,85 mld.	20,45 mld.	23,82 mld.	29,2 mld.	30,01 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	9,37 mld.	10,84 mld.	10,46 mld.	19,69 mld.	18,78 mld.
Lange-Termijn Leases	1,42 mld.	1,3 mld.	1,3 mld.	1,66 mld.	1,53 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	984 mln.	1,09 mld.	1,2 mld.	2,64 mld.	2,58 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	3,32 mld.	3,37 mld.	3,53 mld.	5,25 mld.	4,96 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	33,94 mld.	37,05 mld.	40,31 mld.	58,44 mld.	57,86 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,84 mld.	2,89 mld.	3,5 mld.	3,57 mld.	3,63 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	7,2 mld.	7,29 mld.	9,31 mld.	9,47 mld.	9,63 mld.
Ingehouden winsten	-	-	-	-	-
Eigen aandelen	-442 mln.	-451 mln.	-430 mln.	-436 mln.	-375 mln.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-3,66 mld.	-2,52 mld.	-860 mln.	-353 mln.	-572 mln.
Totaal Eigen Vermogen	5,93 mld.	7,22 mld.	11,52 mld.	12,25 mld.	12,31 mld.
Minderheidsbelangen	1,14 mld.	1,1 mld.	1,25 mld.	2,61 mld.	2,39 mld.
Eigen Vermogen	7,08 mld.	8,31 mld.	12,77 mld.	14,87 mld.	14,7 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	41,02 mld.	45,36 mld.	53,08 mld.	73,3 mld.	72,57 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	555 mln.	566 mln.	687 mln.	702 mln.	715 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	555 mln.	566 mln.	687 mln.	702 mln.	715 mln.
Boekwaarde / Aandeel	10,69	12,75	13,18	12,48	12,14
Netto Boekwaarde	-4,08 mld.	-3,59 mld.	282 mln.	-7,82 mld.	-7,74 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-7,36	-6,34	-3,17	-16,12	-15,91
Totale Schuld	17 mld.	19,95 mld.	21,04 mld.	28,58 mld.	28,35 mld.
Nettoschuld	10,6 mld.	13,11 mld.	9,08 mld.	17,72 mld.	17,56 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	662 mln.	637 mln.	558 mln.	597 mln.	597 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	859 mln.	202 mln.	224 mln.	550 mln.	560 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,14 mld.	1,1 mld.	1,25 mld.	2,61 mld.	2,39 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,88 mld.	1,37 mld.	1,59 mld.	1,98 mld.	1,71 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	632 mln.	630 mln.	638 mln.	1,28 mld.	1,31 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	111 mln.	118 mln.	131 mln.	142 mln.	153 mln.
Voorraden - Overig	124 mln.	174 mln.	97,8 mln.	135 mln.	189 mln.
Grond - (BS)	1,45 mld.	1,48 mld.	1,55 mld.	2,48 mld.	2,53 mld.
Gebouwen, Totaal	3,23 mld.	3,66 mld.	3,94 mld.	4,9 mld.	5,32 mld.
Machines, Totaal	12,27 mld.	12,48 mld.	13,04 mld.	18,94 mld.	19,38 mld.
Voltijdse werknemers	171K	158K	158K	189K	206K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	848 mln.	948 mln.	1,03 mld.	1,09 mld.	1,24 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	625 mln.	88,8 mln.	404 mln.	716 mln.	937 mln.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	1,44 mld.	1,36 mld.	1,43 mld.	2,01 mld.	1,98 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	625 mln.	537 mln.	566 mln.	1,05 mld.	1,07 mld.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	2,06 mld.	1,89 mld.	2 mld.	3,06 mld.	3,05 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	99,8 mln.	98,9 mln.	-	-
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	12,5 mln.	19,2 mln.	-39,2 mln.	-299 mln.	-83 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-416 mln.	-34,7 mln.	400K	-310 mln.	318 mln.
Totale afschrijving van activa	19 mln.	104 mln.	66,9 mln.	240 mln.	137 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-130 mln.	-110 mln.	-105 mln.	-127 mln.	-123 mln.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-110 mln.	-176 mln.	-686 mln.	-1,28 mld.	-251 mln.
Verandering in voorraden	-74,2 mln.	-68 mln.	-11,6 mln.	-393 mln.	-129 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-	25,7 mln.	38,2 mln.	-60 mln.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	290 mln.	347 mln.	908 mln.	1,49 mld.	522 mln.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	841 mln.	575 mln.	501 mln.	970 mln.	710 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-30,7 mln.	-12,7 mln.	-16,6 mln.	43,8 mln.	-22 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,09 mld.	2,72 mld.	3,15 mld.	4,15 mld.	5 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-1,68 mld.	-1,61 mld.	-1,73 mld.	-2,78 mld.	-3,14 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	163 mln.	236 mln.	316 mln.	598 mln.	318 mln.
Contante Overnames	-137 mln.	-1,47 mld.	-	-	-
Desinvesteringen	49 mln.	91 mln.	-	-	-
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,37 mld.	-3,42 mld.	228 mln.	6 mld.	414 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-27,1 mln.	-38,9 mln.	111 mln.	488 mln.	127 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	70,6 mln.	223 mln.	222 mln.	157 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-255 mln.	-6,14 mld.	-851 mln.	4,52 mld.	-2,12 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	1,08 mld.	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,82 mld.	4,3 mld.	1,43 mld.	879 mln.	970 mln.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	1,82 mld.	5,39 mld.	1,43 mld.	879 mln.	970 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-465 mln.	-	-38,6 mln.	-4,14 mld.	-948 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,4 mld.	-690 mln.	-630 mln.	-2,33 mld.	-1,2 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-1,87 mld.	-690 mln.	-668 mln.	-6,47 mld.	-2,15 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	17,9 mln.	147 mln.	2,69 mld.	227 mln.	269 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	-8,3 mln.	-	-505 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-509 mln.	-277 mln.	-421 mln.	-776 mln.	-877 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-509 mln.	-277 mln.	-421 mln.	-776 mln.	-877 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,09 mld.	-1,04 mld.	-737 mln.	-3,52 mld.	-1,35 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,63 mld.	3,52 mld.	2,29 mld.	-10,17 mld.	-3,14 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3,9 mln.	-25,7 mln.	63,2 mln.	45,7 mln.	-228 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	1,8 mln.	-	-25,6 mln.	4 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,2 mld.	81,3 mln.	4,65 mld.	-1,48 mld.	-482 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	550 mln.	517 mln.	462 mln.	769 mln.	681 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	242 mln.	258 mln.	286 mln.	557 mln.	637 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-43,3 mln.	4,7 mld.	761 mln.	-5,59 mld.	-1,18 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,9 mld.	541 mln.	2,16 mld.	2,51 mld.	2,04 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,2 mld.	821 mln.	2,42 mld.	2,95 mld.	2,52 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-854 mln.	253 mln.	-1,2 mld.	-1,07 mld.	-740 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,32	1,52	1,61	2,45	2,41
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,94	2,5	2,56	4,01	4,06
Rendement op Eigen Vermogen %	12,38	2,97	5,26