Winst- en verliesrekening Veolia Environnement

Aandelen

VIE

FR0000124141

Multiline-Nutsvoorzieningen

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:55:00 11-06-2026			Voorbeurs 07:12:46
35,20 ^EUR	+1,44%		35,81	+1,73%

09/06	Veolia lanceert aandelenplan voor werknemers
08/06	Veolia: FCPE Sequoia Plus zakt onder de grens van 5%

4722.Q60QNmYtO3ig0uVfn7S7n5oDFx8kQ2iHl0QXk1-d6s0.DcJoB0sfCVWQvZQSyN-D8c9WRi9vJT7q7yUjwTzluZsC9UFOA1RjDpCbsA

Gepubliceerde financiële gegevens: VEOLIA ENVIRONNEMENT

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten - (nuttigheidsmodel)	28,51 mld.	42,89 mld.	45,35 mld.	44,69 mld.	44,4 mld.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	28,51 mld.	42,89 mld.	45,35 mld.	44,69 mld.	44,4 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal - (modelspecifiek)	2,89 mld.	4,17 mld.	4,33 mld.	4,46 mld.	4,33 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (w&v)	51,2 mln.	54,1 mln.	56 mln.	57 mln.	49 mln.
Andere operationele kosten - (model specifiek)	24,29 mld.	36,18 mld.	38,01 mld.	37,04 mld.	36,62 mld.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	27,24 mld.	40,41 mld.	42,4 mld.	41,56 mld.	41 mld.
Operationeel inkomen (REIT / utility template)	1,27 mld.	2,48 mld.	2,95 mld.	3,13 mld.	3,4 mld.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	-420 mln.	-697 mln.	-769 mln.	-855 mln.	-825 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten - (specifiek voor het model)	124 mln.	4,1 mln.	3 mln.	3 mln.	4 mln.
Netto rentelasten - (modelspecifiek)	-296 mln.	-693 mln.	-766 mln.	-852 mln.	-821 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen invest. - (model specifiek)	105 mln.	127 mln.	123 mln.	132 mln.	90 mln.
Valutawinsten (verliezen) - (modelspecifiek)	7,9 mln.	-213 mln.	-79 mln.	-99 mln.	-68 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	-108 mln.	-233 mln.	-499 mln.	-330 mln.	-315 mln.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	978 mln.	1,47 mld.	1,73 mld.	1,98 mld.	2,29 mld.
Herstructureringskosten - (modelspecifiek)	-68,2 mln.	-116 mln.	-76 mln.	-137 mln.	-134 mln.
Totale fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-86,5 mln.	-10 mln.	-32 mln.	-6 mln.
Afschrijving van goodwill	10,8 mln.	-69 mln.	-2 mln.	-3 mln.	-4 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	-13,3 mln.	301 mln.	366 mln.	318 mln.	215 mln.
Winst (verlies) op verkoop van activa - (modelspecifiek)	-7,1 mln.	-	-	65 mln.	14 mln.
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-	-	-135 mln.	-78 mln.	-45 mln.
Andere ongebruikelijke items - (specifiek voor het model)	-	-	-	-2 mln.	-2 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	901 mln.	1,5 mld.	1,87 mld.	2,11 mld.	2,32 mld.
Inkomstenbelastingkosten	346 mln.	420 mln.	511 mln.	566 mln.	587 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	555 mln.	1,08 mld.	1,36 mld.	1,55 mld.	1,74 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-78,6 mln.	-24 mln.	-103 mln.	-118 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	555 mln.	998 mln.	1,33 mld.	1,44 mld.	1,62 mld.
Minderheidsbelangen	-151 mln.	-282 mln.	-397 mln.	-347 mln.	-402 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	404 mln.	716 mln.	937 mln.	1,1 mld.	1,22 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	-	-	-	-	89 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	404 mln.	716 mln.	937 mln.	1,1 mld.	1,13 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	404 mln.	794 mln.	961 mln.	1,2 mld.	1,25 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,68	1,04	1,33	1,52	1,55
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,68	1,15	1,36	1,67	1,71
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	593 mln.	688 mln.	705 mln.	720 mln.	729 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	0,65	1	1,28	1,48	1,54
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,65	1,11	1,31	1,62	1,7
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	618 mln.	714 mln.	731 mln.	741 mln.	732 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,78	0,92	0,97	1,24	1,41
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,75	0,89	0,93	1,2	1,4
Dividend per aandeel	1	1,12	1,25	1,4	1,5
Uitkeringsratio	104,11	108,41	93,6	88,89	94
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
Inkomsten uit openbare diensten	28,51 mld.	43,29 mld.	45,35 mld.	44,69 mld.	44,4 mld.
Niet-nutsvoorzieningen inkomsten	-	-400 mln.	-	-	-
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,84 mld.	4,96 mld.	5,44 mld.	5,57 mld.	5,82 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	1,84 mld.	3,53 mld.	4,02 mld.	4,11 mld.	4,35 mld.
EBIT	1,27 mld.	2,48 mld.	2,95 mld.	3,13 mld.	3,4 mld.
EBITDAR	2,87 mld.	5,03 mld.	5,51 mld.	5,64 mld.	5,88 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	38,39	28,06	27,34	26,77	25,26
Huidige binnenlandse belastingen	41,5 mln.	100 mln.	38 mln.	56 mln.	79 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	267 mln.	495 mln.	535 mln.	497 mln.	498 mln.
Totale huidige belastingen	309 mln.	595 mln.	573 mln.	553 mln.	577 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	3,4 mln.	-91,9 mln.	7 mln.	-31 mln.	18 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	33,6 mln.	-83,6 mln.	-69 mln.	44 mln.	-8 mln.
Totale uitgestelde belastingen	37 mln.	-176 mln.	-62 mln.	13 mln.	10 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	461 mln.	635 mln.	682 mln.	892 mln.	1,03 mld.
Rente op lange termijn schuld	28,2 mln.	52,5 mln.	58 mln.	66 mln.	67 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-600K	14,1 mln.	-10 mln.	9 mln.	-9 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en marketingkosten	584 mln.	954 mln.	998 mln.	1 mld.	993 mln.
Algemene en administratieve kosten	2,31 mld.	3,22 mld.	3,34 mld.	3,46 mld.	3,33 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	65,8 mln.	131 mln.	125 mln.	136 mln.	120 mln.
Totaal netto huurkosten	28 mln.	68,7 mln.	70 mln.	66 mln.	58 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	4,59 mln.	15,44 mln.	15,13 mln.	15,67 mln.	13,02 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	23,41 mln.	53,26 mln.	54,87 mln.	50,33 mln.	44,98 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	57,4 mln.	59,4 mln.	60 mln.	63 mln.	59 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	57,4 mln.	59,4 mln.	60 mln.	63 mln.	59 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	10,52 mld.	9,01 mld.	8,7 mld.	9,6 mld.	8,02 mld.
Korte termijn investeringen - (gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	1,44 mld.	1,85 mld.	2,09 mld.	2,16 mld.	2,12 mld.
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	8,02 mld.	11,16 mld.	11,15 mld.	10,72 mld.	10,45 mld.
Andere vorderingen	1,99 mld.	3,37 mld.	3,21 mld.	3,32 mld.	3,29 mld.
Vorderingen op klanten (samenvattende subtotaal) - (modelspecifiek)	10,02 mld.	14,53 mld.	14,36 mld.	14,04 mld.	13,74 mld.
Voorraad - (nuttigheidssjabloon)	816 mln.	1,49 mld.	1,55 mld.	1,5 mld.	1,46 mld.
Vorderingen (geïnd)	210 mln.	545 mln.	339 mln.	343 mln.	371 mln.
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	444 mln.	1,29 mld.	859 mln.	167 mln.	144 mln.
Totaal vlottende activa	23,44 mld.	28,71 mld.	27,9 mld.	27,81 mld.	25,86 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	24,66 mld.	34,43 mld.	35,79 mld.	37,43 mld.	38,64 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-14,4 mld.	-15,87 mld.	-16,8 mld.	-17,68 mld.	-18,43 mld.
Netto materiële Vaste Activa	10,26 mld.	18,57 mld.	18,99 mld.	19,75 mld.	20,21 mld.
Goodwill	6,2 mld.	11,64 mld.	11,56 mld.	11,78 mld.	11,46 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	5,03 mld.	8,43 mld.	8,5 mld.	8,08 mld.	7,95 mld.
Langetermijninvesteringen - (nuttigheidssjabloon)	6,58 mld.	3,31 mld.	3,01 mld.	3,01 mld.	2,89 mld.
Lange termijn te ontvangen leningen - (nuttigheidssjabloon)	406 mln.	461 mln.	522 mln.	499 mln.	294 mln.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	1,06 mld.	2,05 mld.	2,04 mld.	1,96 mld.	1,97 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	88,5 mln.	128 mln.	50 mln.	67 mln.	45 mln.
Totaal activa	53,08 mld.	73,3 mld.	72,57 mld.	72,96 mld.	70,67 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	5,46 mld.	8,08 mld.	7,96 mld.	7,67 mld.	7,69 mld.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	242 mln.	214 mln.	379 mln.	197 mln.	215 mln.
Huidig deel van de langlopende schuld - (specifiek voor het model)	8,62 mld.	6,52 mld.	7,2 mld.	8,82 mld.	8,34 mld.
Lopend gedeelte van leases	411 mln.	496 mln.	467 mln.	462 mln.	469 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,29 mld.	2,04 mld.	2,08 mld.	2,18 mld.	2,12 mld.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	1,2 mld.	1,54 mld.	1,88 mld.	1,66 mld.	1,62 mld.
Andere lopende verplichtingen - (bank / nutsbedrijf sjabloon)	6,59 mld.	10,31 mld.	10,05 mld.	9,68 mld.	9,58 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	23,82 mld.	29,2 mld.	30,01 mld.	30,67 mld.	30,04 mld.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	10,46 mld.	19,69 mld.	18,78 mld.	18,28 mld.	18,98 mld.
Lange-termijn leases	1,3 mld.	1,66 mld.	1,53 mld.	1,52 mld.	1,51 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	1,2 mld.	2,64 mld.	2,58 mld.	2,61 mld.	2,56 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen, totaal	3,53 mld.	5,25 mld.	4,96 mld.	4,57 mld.	4,32 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	40,31 mld.	58,44 mld.	57,86 mld.	57,65 mld.	57,41 mld.
Gewone aandelen, totaal	3,5 mld.	3,57 mld.	3,63 mld.	3,7 mld.	3,71 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	9,31 mld.	9,47 mld.	9,63 mld.	9,9 mld.	9,9 mld.
Eigen aandelen	-430 mln.	-436 mln.	-375 mln.	-383 mln.	-438 mln.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	-860 mln.	-353 mln.	-572 mln.	-307 mln.	-2,31 mld.
Totaal eigen vermogen	11,52 mld.	12,25 mld.	12,31 mld.	12,92 mld.	10,86 mld.
Minderheidsbelangen	1,25 mld.	2,61 mld.	2,39 mld.	2,39 mld.	2,41 mld.
Eigen vermogen	12,77 mld.	14,87 mld.	14,7 mld.	15,31 mld.	13,26 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	53,08 mld.	73,3 mld.	72,57 mld.	72,96 mld.	70,67 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	687 mln.	702 mln.	715 mln.	730 mln.	731 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	687 mln.	702 mln.	715 mln.	730 mln.	731 mln.
Boekwaarde / aandeel	13,18	12,48	12,14	13,12	9,61
Netto boekwaarde	282 mln.	-7,82 mld.	-7,74 mld.	-6,95 mld.	-8,55 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-3,17	-16,12	-15,91	-14,1	-16,93
Totale schuld	21,04 mld.	28,58 mld.	28,35 mld.	29,28 mld.	29,52 mld.
Nettoschuld	9,08 mld.	17,72 mld.	17,56 mld.	17,52 mld.	19,37 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	558 mln.	597 mln.	597 mln.	565 mln.	558 mln.
Schuld equivalent operationele leases	224 mln.	550 mln.	560 mln.	528 mln.	464 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	1,25 mld.	2,61 mld.	2,39 mld.	2,39 mld.	2,41 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	1,59 mld.	1,98 mld.	1,71 mld.	1,68 mld.	1,56 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - grondstoffen, totaal	638 mln.	1,28 mld.	1,31 mld.	1,27 mld.	-
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	131 mln.	142 mln.	153 mln.	159 mln.	-
Voorraden - overig	97,8 mln.	135 mln.	189 mln.	173 mln.	1,57 mld.
Grond - (BS)	1,55 mld.	2,48 mld.	2,53 mld.	2,57 mld.	2,62 mld.
Gebouwen, totaal	3,94 mld.	4,9 mld.	5,32 mld.	5,6 mld.	5,9 mld.
Machines, totaal	13,04 mld.	18,94 mld.	19,38 mld.	20,27 mld.	21,23 mld.
Voltijdse werknemers	158K	189K	206K	202K	203K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	1,03 mld.	1,09 mld.	1,24 mld.	1,12 mld.	1,08 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	404 mln.	716 mln.	937 mln.	1,1 mld.	1,22 mld.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	1,43 mld.	2,01 mld.	1,98 mld.	2,03 mld.	2,01 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	566 mln.	1,05 mld.	1,07 mld.	977 mln.	950 mln.
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	2 mld.	3,06 mld.	3,05 mld.	3 mld.	2,96 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (modelspecifiek)	98,9 mln.	-	-	117 mln.	119 mln.
(winst) verlies op verkoop van activa - (CF)	-39,2 mln.	-299 mln.	-83 mln.	-36 mln.	-38 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	400K	-310 mln.	318 mln.	179 mln.	212 mln.
Totale afschrijving van activa	66,9 mln.	240 mln.	137 mln.	81 mln.	49 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-105 mln.	-127 mln.	-123 mln.	-132 mln.	-90 mln.
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	-686 mln.	-1,28 mld.	-251 mln.	320 mln.	287 mln.
Verandering in voorraden	-11,6 mln.	-393 mln.	-129 mln.	53 mln.	-4 mln.
Verandering in inkomstenbelasting	25,7 mln.	38,2 mln.	-60 mln.	-24 mln.	-19 mln.
Verandering in andere netto operationele activa (verzameld)	908 mln.	1,49 mld.	522 mln.	-544 mln.	-662 mln.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	501 mln.	970 mln.	710 mln.	929 mln.	1,12 mld.
Netto cashflow uit beëindigde Activiteiten	-16,6 mln.	43,8 mln.	-22 mln.	-6 mln.	3 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,15 mld.	4,15 mld.	5 mld.	5,04 mld.	5,15 mld.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-1,73 mld.	-2,78 mld.	-3,14 mld.	-2,96 mld.	-3,06 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	316 mln.	598 mln.	318 mln.	212 mln.	199 mln.
Contante overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	228 mln.	6 mld.	414 mln.	469 mln.	-531 mln.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	111 mln.	488 mln.	127 mln.	48 mln.	-13 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	223 mln.	222 mln.	157 mln.	121 mln.	105 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-851 mln.	4,52 mld.	-2,12 mld.	-2,12 mld.	-3,3 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	1,43 mld.	879 mln.	970 mln.	1,46 mld.	2,77 mld.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	1,43 mld.	879 mln.	970 mln.	1,46 mld.	2,77 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-38,6 mln.	-4,14 mld.	-948 mln.	-5 mln.	-2,17 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-630 mln.	-2,33 mld.	-1,2 mld.	-1,23 mld.	-742 mln.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-668 mln.	-6,47 mld.	-2,15 mld.	-1,24 mld.	-2,91 mld.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	2,69 mld.	227 mln.	269 mln.	341 mln.	817 mln.
Inkoop van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-	-505 mln.	-	-229 mln.	-402 mln.
Gewone dividenden betaald	-421 mln.	-776 mln.	-877 mln.	-976 mln.	-1,14 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-421 mln.	-776 mln.	-877 mln.	-976 mln.	-1,14 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-737 mln.	-3,52 mld.	-1,35 mld.	-1,22 mld.	-2,48 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2,29 mld.	-10,17 mld.	-3,14 mld.	-1,86 mld.	-3,36 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	63,2 mln.	45,7 mln.	-228 mln.	20 mln.	-98 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-	-25,6 mln.	4 mln.	1 mln.	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	4,65 mld.	-1,48 mld.	-482 mln.	1,09 mld.	-1,6 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	462 mln.	769 mln.	681 mln.	737 mln.	764 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	286 mln.	557 mln.	637 mln.	579 mln.	596 mln.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	761 mln.	-5,59 mld.	-1,18 mld.	224 mln.	-146 mln.
Geleverde vrije kasstroom	2,16 mld.	2,51 mld.	2,07 mld.	1,93 mld.	1,79 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	2,42 mld.	2,95 mld.	2,55 mld.	2,46 mld.	2,31 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-1,2 mld.	-1,07 mld.	-740 mln.	-285 mln.	-101 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	1,61	2,45	2,53	2,69	2,96
Rendement op het totaal kapitaal	2,56	4,01	4,26	4,47	4,86
Rendement op eigen vermogen %	5,26	7,79	9,19	10,32	12,16
Rendement op eigen vermogen	4,31	6,68	7,82	9,52	10,48
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,14	16,66	16,54	17,38	17,73
SG&a marge	10,15	9,72	9,56	9,98	9,74
EBITDA marge %	9,96	11,58	12	12,47	13,11
EBITA marge	6,44	8,22	8,86	9,19	9,8
EBIT marge %	4,46	5,78	6,5	7,01	7,66
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	1,95	2,51	2,99	3,46	3,91
Nettowinstmarge %	1,42	1,67	2,07	2,46	2,74
Netto beschikbaar voor gewone marge %	1,42	1,85	2,12	2,69	2,81
Genormaliseerde nettowinstmarge	1,62	1,48	1,5	2	2,31
Marge van geleverde vrije kasstroom	7,58	5,86	4,56	4,31	4,03
Marge van onbelaste vrije kasstroom	8,5	6,88	5,62	5,51	5,19
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,58	0,68	0,62	0,61	0,62
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	2,85	2,98	2,42	2,31	2,22
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	3,71	4,47	4,07	4,09	4,19
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	29,62	31,04	24,94	24,24	24,66
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	0,98	0,98	0,93	0,91	0,86
Quick ratio	0,92	0,87	0,84	0,84	0,8
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,13	0,14	0,17	0,16	0,17
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	98,27	81,64	89,78	89,56	87,03
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	12,32	11,76	14,64	15,1	14,8
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	75,99	67,86	77,21	77,59	76,85
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	34,6	25,54	27,21	27,07	24,98
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	164,74	192,24	192,84	191,31	222,53
Totale schuld / totaal kapitaal	62,23	65,78	65,85	65,67	69
Lange termijn schuld / eigen vermogen	92,1	143,6	138,14	129,39	154,49
Langlopende schuld / totaal kapitaal	34,79	49,14	47,17	44,42	47,9
Totaal passiva / totaal activa	75,94	79,72	79,74	79,02	81,23
EBIT / renteuitgaven	3,02	3,56	3,83	3,66	4,12
EBITDA / renteuitgaven	7,78	7,94	7,8	7,18	7,71
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	3,67	3,95	3,71	3,71	4
Totale schuld / EBITDA	6,43	5,16	4,73	4,77	4,64
Nettoschuld / EBITDA	2,78	3,2	2,93	2,86	3,05
Totale schuld / (EBITDA - capex)	13,65	10,39	9,93	9,24	8,94
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	5,89	6,44	6,15	5,53	5,87
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	9,6	50,43	5,75	-1,45	-0,66
Brutowinst, 1 jr. Groei %	18,37	55,26	4,95	3,59	1,35
EBITDA, 1 jr. Groei %	12,95	60,52	6	2,62	2,3
EBITA, 1 jr. Groei %	15	68,68	8,6	2,7	2,93
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	32,34	73,72	11,25	6,82	8,56
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	142,95	93,94	26,21	13,99	12,21
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	355,29	77,05	30,87	17,18	10,84
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	242,11	70,77	18,02	23,29	10,39
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	150,2	13,63	-8,09	30,42	14,66
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	5,32	80,88	2,27	4,03	2,32
Inventaris, 1 jr. Groei %	2,33	82,07	4,31	-3,42	-2,14
Debiteuren, 1 jaar groei in %	9,52	39,09	-0,1	-3,83	-2,56
Totaal activa, 1 jr. Groei %	17	38,11	-1,01	0,54	-3,14
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-107,91	-2,87K	-0,92	-10,23	22,93
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	15,49	31,81	20,66	0,66	2,28
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	7,47	61,01	12,79	-5,57	3,07
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	342,5	10,54	-22,41	-6,54	-9,26
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	216,58	17,02	-16,52	-3,19	-8,04
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	42,86	12	11,61	12	7,14
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	59,1	6,4	0,46	4,91	-15,95
Tweejaarlijkse Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	2,4	28,41	26,13	2,08	-1,06
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	2,73	35,56	27,65	4,27	2,46
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-4,45	40,56	32,67	4,15	3,53
EBITA, 2 jr. CAGR %	-6,9	48,63	38,61	5,41	4,27
EBIT, 2 jr. CAGR %	-7,77	60,67	43,76	8,74	7,69
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-20,25	117,07	56,44	19,94	13,1
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-19,56	183,92	52,24	23,84	13,97
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-28,18	141,7	41,96	20,84	13,72
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-2,31	85,58	10,49	9,68	22,5
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	4,81	38,02	36,01	3,14	3,17
Voorraad, 2 jr. CAGR %	1,52	36,5	37,8	0,37	-2,78
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	3,52	23,42	17,88	-1,98	-3,19
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	13,75	27,12	16,93	-0,24	-1,31
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	39,32	30,11	3,39	2,66	-6,1
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-73,71	48,06	423,88	-5,69	5,05
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	0,96	23,38	26,11	10,21	1,47
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	1,56	31,55	34,77	3,2	-1,35
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	6,52	126,92	-4,59	-15,04	-6,79
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	4,99	96,31	0,61	-10,27	-4,75
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	41,42	26,49	11,8	11,8	9,54
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	3,18	16,41	20,36	16,17	1,16
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	2,39	17,89	24,48	19,06	3,29
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-2,24	16,89	29,4	21,67	4,25
EBITA, 3 jr. CAGR %	-3,91	18,52	36,01	25,27	5,56
EBIT, 3 jaar CAGR %	-4,54	18,39	45,35	29,99	8,68
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-5,34	7,24	81,16	40,77	17,31
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-2,83	4,63	119,34	39,52	19,34
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-3,8	-4,14	90,33	35,6	15,27
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	2,82	9,52	54,67	16,91	11,45
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	2,41	25,72	24,89	24,38	2,87
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-0,07	23,34	24,79	22,4	-0,47
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	4,09	14,23	15,03	10,15	-2,17
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	10,54	21,35	16,95	11,19	-1,21
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	25,2	27,35	19,36	3,89	-3,96
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-58,05	24,16	29,51	190,99	3,02
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	3,48	10,34	22,47	16,98	7,5
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	5,23	18,43	24,98	19,7	3,16
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	17,77	9,7	61,86	-5,38	-12,45
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	14,62	10,3	49,38	-0,8	-8,96
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	2,82	30,84	21,32	11,87	10,23
Vijfjaarlijkse samengestelde jaarlijkse groeivoet
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	3,34	11,56	11,81	10,45	11,29
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	1,85	11,12	11,83	12,24	15,15
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-0,02	11,42	12,38	12,38	18,29
EBITA, 5 jr. CAGR %	-1,48	12,36	14,19	14,17	22,2
EBIT, 5 jr. CAGR %	-1,33	12,51	15,08	15,97	28,79
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	1,63	15,8	15,72	12,15	50,04
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	1,08	12,47	16,29	11,93	68,8
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	1,61	15,5	12,41	5,16	55
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-0,18	7,21	9,96	13,06	41
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	7,42	20,54	14,72	16,15	15,7
Voorraad, 5 jr. CAGR %	2,55	15,55	13,64	13,58	12,93
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	4,21	12,77	9,4	7,45	7,36
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	6,94	13,88	13,05	12,21	9,27
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	8,25	10,38	15,97	16,83	8,44
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-31,63	32,31	15,17	11,23	19,11
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	4,25	11,09	12	10,29	13,59
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	5,02	13,23	16,18	12,09	13,69
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	15,67	38,17	9,38	0,23	29,68
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	12,82	30,45	9,65	2,28	24,68
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	4,56	5,92	6,32	22,87	16,47