Kasstroom Veranda Resort

Aandelen

VRANDA

TH9132010009

Hotels, Motels & Cruise Lines

Slotkoers Thailand S.E. Andere beurzen 10-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,440 ^THB	-1,33%		-3,48%	-10,12%

14/11	Veranda Resort Public Company Limited rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
09/08	Veranda Resort Public Company Limited rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

a0ee0cfcb6ae4cc6c1f55f.Nd4BdFe6jMDkOjZQgHwFkeZ9ZICMiW2NwfXuEqQAO7Y.Xr9QHy7euPOHfVgJ7DBUxqMlCLHu6xXgtZfbI_JpX85G70g-APXU7Ylcfw

Gepubliceerde financiële gegevens: VERANDA RESORT

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,7 mld.	1,97 mld.	1,27 mld.	1,32 mld.	1,37 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	50,18 mln.	28,88 mln.	37,03 mln.	44,87 mln.	31,83 mln.
Totale Omzet	1,75 mld.	2 mld.	1,31 mld.	1,37 mld.	1,4 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,12 mld.	1,5 mld.	1,08 mld.	926 mln.	927 mln.
Brutowinst	623 mln.	502 mln.	228 mln.	439 mln.	475 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	457 mln.	397 mln.	293 mln.	368 mln.	412 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	457 mln.	397 mln.	293 mln.	368 mln.	412 mln.
Operationeel Inkomen	166 mln.	106 mln.	-64,26 mln.	71,57 mln.	63,25 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-69,71 mln.	-80,6 mln.	-74,75 mln.	-71,33 mln.	-101 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	369K	601K	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-69,34 mln.	-80 mln.	-74,75 mln.	-71,33 mln.	-101 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-64,65K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	96,35 mln.	25,57 mln.	-139 mln.	233K	-38,2 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-97,17 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	96,35 mln.	25,57 mln.	-139 mln.	233K	-135 mln.
Inkomstenbelastingkosten	13,16 mln.	6,89 mln.	-31,75 mln.	-879K	5,4 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	83,19 mln.	18,67 mln.	-107 mln.	1,11 mln.	-141 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	83,19 mln.	18,67 mln.	-107 mln.	1,11 mln.	-141 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	83,19 mln.	18,67 mln.	-107 mln.	1,11 mln.	-141 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	83,19 mln.	18,67 mln.	-107 mln.	1,11 mln.	-141 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	83,19 mln.	18,67 mln.	-107 mln.	1,11 mln.	-141 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,28	0,06	-0,34	0	-0,44
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,28	0,06	-0,34	0	-0,44
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	295 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,28	0,06	-0,34	0	-0,44
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,28	0,06	-0,34	0	-0,44
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	295 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,2	0,05	-0,27	0	-0,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,2	0,05	-0,27	0	-0,07
Dividend Per Aandeel	0,2	0,2	-	-	-
Uitkeringsratio	122,06	171,2	-29,81	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	383 mln.	327 mln.	142 mln.	265 mln.	258 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	174 mln.	115 mln.	-58,7 mln.	76,91 mln.	68,46 mln.
EBIT	166 mln.	106 mln.	-64,26 mln.	71,57 mln.	63,25 mln.
EBITDAR	409 mln.	340 mln.	151 mln.	272 mln.	267 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,75 mld.	2 mld.	1,31 mld.	1,37 mld.	1,4 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,66	26,96	22,84	-376,56	-3,99
Huidige Binnenlandse Belastingen	17,06 mln.	14,71 mln.	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	17,06 mln.	14,71 mln.	16,85 mln.	520K	-
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-3,9 mln.	-7,82 mln.	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-3,9 mln.	-7,82 mln.	-48,6 mln.	-1,4 mln.	5,4 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	60,22 mln.	15,98 mln.	-86,88 mln.	146K	-23,87 mln.
Gecapitaliseerde Rente	29,3 mln.	17,6 mln.	12,75 mln.	13,46 mln.	22,38 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	7,18 mln.	7,83 mln.	7,59 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1,59 mln.	451K	249K	287K	294K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	202 mln.	197 mln.	132 mln.	157 mln.	172 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	256 mln.	200 mln.	160 mln.	211 mln.	240 mln.
Totaal netto huurkosten	25,2 mln.	12,35 mln.	8,55 mln.	7,97 mln.	9,13 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	8,6 mln.	4,05 mln.	2,41 mln.	2,25 mln.	3,7 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	16,59 mln.	8,3 mln.	6,14 mln.	5,72 mln.	5,43 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	22,96 mln.	13,65 mln.	11,62 mln.	17,63 mln.	18,39 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	88,22 mln.	69,83 mln.	85,74 mln.	234 mln.	125 mln.
Kortetermijninvesteringen	161K	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	124 mln.	64,75 mln.	30,47 mln.	21,72 mln.	2,48 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	213 mln.	135 mln.	116 mln.	256 mln.	127 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	41,46 mln.	17,31 mln.	29,08 mln.	35,17 mln.	40,88 mln.
Andere Vorderingen	40,66 mln.	36,03 mln.	13,6 mln.	17,57 mln.	14,22 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	82,13 mln.	53,34 mln.	42,68 mln.	52,74 mln.	55,11 mln.
Voorraad	1,56 mld.	1,08 mld.	590 mln.	485 mln.	384 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	107 mln.	27,29 mln.	21,51 mln.	26,4 mln.	89,42 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,96 mld.	1,29 mld.	770 mln.	820 mln.	656 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,79 mld.	5,66 mld.	5,74 mld.	5,76 mld.	6,17 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,61 mld.	-1,81 mld.	-1,96 mld.	-2,13 mld.	-2,28 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,18 mld.	3,85 mld.	3,77 mld.	3,63 mld.	3,9 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	108 mln.	50,07 mln.	50,07 mln.	50,07 mln.	31,45 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	126 mln.	95,26 mln.	88,34 mln.	82,21 mln.	14,53 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	41,74 mln.	39,18 mln.	81,16 mln.	80,34 mln.	81,44 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	39,57 mln.	29,81 mln.	31,73 mln.	79,28 mln.	124 mln.
Totaal Activa	5,45 mld.	5,35 mld.	4,8 mld.	4,74 mld.	4,8 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	212 mln.	64,61 mln.	185 mln.	196 mln.	281 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	72,9 mln.	86,55 mln.	-	-	-
Kortlopende leningen	324K	490 mln.	602 mln.	120 mln.	163 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,11 mld.	607 mln.	589 mln.	240 mln.	240 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,99 mln.	22,35 mln.	24,78 mln.	30,42 mln.	31,97 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,4 mln.	2,07 mln.	3,7 mln.	-	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	7,81 mln.	7,81 mln.	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	727 mln.	458 mln.	179 mln.	124 mln.	154 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,14 mld.	1,74 mld.	1,58 mld.	711 mln.	870 mln.
Langlopende schuld	1,1 mld.	1,31 mld.	983 mln.	1,82 mld.	1,91 mld.
Lange-Termijn Leases	1,8 mln.	140 mln.	206 mln.	191 mln.	144 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	8,31 mln.	500K	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	17,9 mln.	17,22 mln.	18,98 mln.	20,62 mln.	23,66 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	56,27 mln.	57,74 mln.	51,11 mln.	48,89 mln.	54,78 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	39 mln.	23,16 mln.	23,67 mln.	19,7 mln.	17,25 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,36 mld.	3,28 mld.	2,87 mld.	2,81 mld.	3,02 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,6 mld.	1,6 mld.	1,6 mld.	1,6 mld.	1,6 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	820 mln.	820 mln.	820 mln.	820 mln.	820 mln.
Ingehouden winsten	262 mln.	243 mln.	104 mln.	105 mln.	-38,37 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-592 mln.	-592 mln.	-592 mln.	-592 mln.	-592 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,09 mld.	2,07 mld.	1,93 mld.	1,93 mld.	1,79 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	2,09 mld.	2,07 mld.	1,93 mld.	1,93 mld.	1,79 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	5,45 mld.	5,35 mld.	4,8 mld.	4,74 mld.	4,8 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	320 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	320 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.	320 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,53	6,47	6,04	6,04	5,59
Netto Boekwaarde	1,85 mld.	1,92 mld.	1,79 mld.	1,8 mld.	1,74 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,8	6,02	5,6	5,63	5,45
Totale Schuld	2,22 mld.	2,57 mld.	2,4 mld.	2,4 mld.	2,49 mld.
Nettoschuld	2,01 mld.	2,43 mld.	2,29 mld.	2,14 mld.	2,36 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	17,22 mln.	18,98 mln.	20,62 mln.	23,66 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	202 mln.	98,82 mln.	68,42 mln.	63,76 mln.	73,05 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	857 mln.	5,1 mln.	283 mln.	225 mln.	225 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	615 mln.	1,02 mld.	292 mln.	244 mln.	145 mln.
Voorraden - Overig	95,3 mln.	56,6 mln.	18,88 mln.	19,87 mln.	17,4 mln.
Grond - (BS)	776 mln.	1,19 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.	1,2 mld.
Gebouwen, Totaal	2,64 mld.	2,83 mld.	2,87 mld.	2,89 mld.	2,93 mld.
Machines, Totaal	1,18 mld.	1,26 mld.	1,24 mld.	1,28 mld.	1,3 mld.
Voltijdse werknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	101K	839K	807K	799K	864K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	83,19 mln.	18,67 mln.	-107 mln.	1,11 mln.	-141 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	210 mln.	237 mln.	228 mln.	219 mln.	221 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	7,97 mln.	9,13 mln.	5,56 mln.	5,35 mln.	5,21 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	218 mln.	246 mln.	233 mln.	224 mln.	226 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	3 mln.	2,75 mln.	2,64 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-772K	17,95K	625K	-1,63 mln.	-5,75K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-2,8 mln.	2,12 mln.	-133K	-167K	-149K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,89 mln.	2,71 mln.	3,44 mln.	3,08 mln.	104 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-31,72K	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	300K	1,41 mln.	112K	-7,74K	64,65K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	228 mln.	845 mln.	-42,77 mln.	-10,44 mln.	7,91 mln.
Verandering in Debiteuren	6,3 mln.	21,1 mln.	-10,21 mln.	-10,05 mln.	-2,43 mln.
Verandering in voorraden	-694 mln.	-393 mln.	543 mln.	130 mln.	31,19 mln.
Verandering in Crediteuren	-50,47 mln.	-120 mln.	-65,27 mln.	9,7 mln.	46,76 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	180 mln.	-205 mln.	-147 mln.	-109 mln.	-47,41 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-31,38 mln.	419 mln.	410 mln.	240 mln.	228 mln.
Kapitaaluitgaven	-154 mln.	-631 mln.	-136 mln.	-73,86 mln.	-436 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	833K	55,4K	293K	2,38 mln.	4,2 mln.
Contante Overnames	-17,7 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-16,2 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-3,15 mln.	-1,42 mln.	-1,65 mln.	-1,98 mln.	-2,86 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-121 mln.	-382K	30,2 mln.	10 mln.	20,32 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	368K	58,11 mln.	18,79K	289K	-361K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-295 mln.	-574 mln.	-107 mln.	-63,17 mln.	-431 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	489 mln.	112 mln.	-	42,95 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	370 mln.	399 mln.	48,6 mln.	896 mln.	1,26 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	370 mln.	888 mln.	161 mln.	896 mln.	1,31 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-86,2 mln.	-	-	-482 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-566 mln.	-719 mln.	-416 mln.	-442 mln.	-1,21 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-652 mln.	-719 mln.	-416 mln.	-924 mln.	-1,21 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	750 mln.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-102 mln.	-31,97 mln.	-31,97 mln.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-102 mln.	-31,97 mln.	-31,97 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-19,94 mln.	-270K	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	347 mln.	137 mln.	-287 mln.	-27,88 mln.	92,84 mln.
Netto verandering in kasgeld	19,93 mln.	-18,39 mln.	15,91 mln.	149 mln.	-109 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	101 mln.	96,87 mln.	66,06 mln.	75,72 mln.	95,22 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	26,31 mln.	17,15 mln.	14,35 mln.	7,52 mln.	4,02 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-188 mln.	-182 mln.	262 mln.	195 mln.	-84,15 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-145 mln.	-131 mln.	309 mln.	239 mln.	-20,78 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	308 mln.	-189 mln.	-250 mln.	-43,31 mln.	-149 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-282 mln.	169 mln.	-255 mln.	-27,88 mln.	92,84 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,02	1,22	-0,79	0,94	0,83
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,57	1,48	-0,9	1,03	0,92
Rendement op Eigen Vermogen %	4,85	0,9	-5,36	0,06	-7,57
Rendement op Eigen Vermogen	4,85	0,9	-5,36	0,06	-7,57
Margeanalyse
Brutomarge in %	35,68	25,1	17,46	32,17	33,88
SG&A Marge	26,19	19,82	22,38	26,93	29,37
EBITDA Marge %	21,95	16,34	10,89	19,37	18,36
EBITA Marge	9,94	5,73	-4,49	5,63	4,88
EBIT Marge %	9,49	5,27	-4,91	5,24	4,51
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,76	0,93	-8,2	0,08	-10,04
Nettowinstmarge %	4,76	0,93	-8,2	0,08	-10,04
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,76	0,93	-8,2	0,08	-10,04
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,45	0,8	-6,64	0,01	-1,7
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-10,78	-9,07	20,02	14,25	-6
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-8,29	-6,56	23,6	17,51	-1,48
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,34	0,37	0,26	0,29	0,29
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,55	0,57	0,34	0,37	0,37
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	41,36	67,15	54,77	41,12	36,04
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	0,84	1,14	1,3	1,72	2,13
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,92	0,74	0,49	1,15	0,75
Quick Ratio	0,14	0,11	0,1	0,43	0,21
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,01	0,24	0,26	0,34	0,26
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	8,83	5,45	6,66	8,88	10,13
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	434,44	321,41	281,58	211,72	170,99
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	44,87	49,8	136,49	84,58	105,31
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	398,4	277,06	151,75	136,01	75,8
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	106,34	124,07	124,57	124,26	139,01
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	51,54	55,37	55,47	55,41	58,16
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	52,94	69,99	61,6	104,02	114,65
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	25,66	31,24	27,43	46,38	47,97
Totaal Passiva / Totaal Activa	61,7	61,35	59,75	59,26	62,78
EBIT / Renteuitgaven	2,38	1,31	-0,86	1	0,62
EBITDA / Renteuitgaven	5,5	4,36	2,26	4,15	2,86
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	3,28	-3,46	0,44	3,11	-1,44
Totale Schuld / EBITDA	5,79	7,3	14,23	8,11	8,58
Nettoschuld / EBITDA	5,24	6,92	13,54	7,25	8,14
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	9,7	-9,2	73,47	10,81	-17
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	8,77	-8,72	69,92	9,66	-16,13
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %