Balans VGI

Aandelen

VGI

TH3740010Y09

Reclame & Marketing

Slotkoers Thailand S.E. Andere beurzen 20-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,160 ^THB	+4,64%		-5,39%	-11,24%

11/11	VGI Public Company Limited rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 september 2024	CI
13/08	VGI Public Company Limited rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 30 juni 2024	CI

4fabe98ded5.qpEP5lneE8-3RcCv_b5szvISEfjsjCXUl7gGv8Wzcbs.3_9E0zaxQrjZFfTWj9QvoZdaYIrbv1GC9fRt3JzBM8vb-FWNbod5u_gN9A

Gepubliceerde financiële gegevens: VGI

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	4 mld.	2,48 mld.	4,1 mld.	4,89 mld.	4,81 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	4 mld.	2,48 mld.	4,1 mld.	4,89 mld.	4,81 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,95 mld.	1,54 mld.	3,21 mld.	3,55 mld.	3,36 mld.
Brutowinst	2,05 mld.	936 mln.	889 mln.	1,34 mld.	1,45 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,3 mld.	926 mln.	1,16 mld.	2,01 mld.	2,52 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,3 mld.	926 mln.	1,16 mld.	2,01 mld.	2,52 mld.
Operationeel Inkomen	748 mln.	10,34 mln.	-275 mln.	-671 mln.	-1,07 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-73,96 mln.	-69,22 mln.	-97,63 mln.	-27,71 mln.	-27,84 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	146 mln.	58,76 mln.	-	120 mln.	178 mln.
Netto Renteuitgaven	72,2 mln.	-10,46 mln.	-97,63 mln.	92,18 mln.	150 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	131 mln.	338 mln.	-194 mln.	-438 mln.	-735 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	104 mln.	109 mln.	325 mln.	167 mln.	63,97 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,05 mld.	447 mln.	-241 mln.	-850 mln.	-1,59 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	48 mln.	593 mln.	-	595 mln.	-2,39 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,1 mld.	1,04 mld.	-241 mln.	-255 mln.	-3,98 mld.
Inkomstenbelastingkosten	214 mln.	133 mln.	34,49 mln.	213 mln.	-205 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	889 mln.	907 mln.	-276 mln.	-467 mln.	-3,77 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	498 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,39 mld.	907 mln.	-276 mln.	-467 mln.	-3,77 mld.
Minderheidsbelangen	37,27 mln.	73,09 mln.	156 mln.	403 mln.	286 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,42 mld.	980 mln.	-120 mln.	-64,88 mln.	-3,49 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,42 mld.	980 mln.	-120 mln.	-64,88 mln.	-3,49 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	926 mln.	980 mln.	-120 mln.	-64,88 mln.	-3,49 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,17	0,11	-0,01	-0,01	-0,31
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,11	0,11	-0,01	-0,01	-0,31
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	8,59 mld.	8,61 mld.	8,67 mld.	11,19 mld.	11,19 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,17	0,11	-0,01	-0,01	-0,31
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,11	0,11	-0,01	-0,01	-0,31
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	8,59 mld.	8,61 mld.	8,67 mld.	11,19 mld.	11,19 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,08	0,04	0	-0,01	-0,06
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,08	0,04	0	-0,01	-0,06
Dividend Per Aandeel	0,06	0,06	0,04	0,08	-
Uitkeringsratio	59,68	31,64	-436,75	-1,04K	-12,83
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,3 mld.	280 mln.	-11,21 mln.	-413 mln.	-578 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	887 mln.	10,34 mln.	-274 mln.	-665 mln.	-904 mln.
EBIT	748 mln.	10,34 mln.	-275 mln.	-671 mln.	-1,07 mld.
EBITDAR	1,35 mld.	395 mln.	135 mln.	111 mln.	-357 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	4,3 mld.	3,24 mld.	4,43 mld.	5,77 mld.	5,46 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,42	12,78	-14,28	-83,35	5,16
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	319 mln.	165 mln.	40,97 mln.	207 mln.	13,14 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-72,46 mln.	-31,8 mln.	-6,48 mln.	5,06 mln.	-218 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	697 mln.	352 mln.	4,79 mln.	-129 mln.	-707 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	14,24 mln.	15,25 mln.	17,05 mln.	19,05 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	31,38 mln.	2,42 mln.	8,68 mln.	4,22 mln.	5,44 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	210 mln.	198 mln.	240 mln.	451 mln.	415 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	366 mln.	317 mln.	417 mln.	747 mln.	823 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	938 mln.	608 mln.	747 mln.	1,26 mld.	1,7 mld.
Totaal netto huurkosten	48,28 mln.	115 mln.	147 mln.	524 mln.	222 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	11,17 mln.	35,14 mln.	22,09 mln.	25,64 mln.	113 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	37,12 mln.	79,41 mln.	124 mln.	498 mln.	109 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	145 mln.	152 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	5,62 mln.	14,41 mln.	22,72 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	5,62 mln.	14,41 mln.	22,72 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	685 mln.	1,42 mld.	1,15 mld.	5,81 mld.	2,88 mld.
Kortetermijninvesteringen	45,37 mln.	45,87 mln.	45,64 mln.	1,88 mld.	3,54 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	50,28 mln.	200 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	730 mln.	1,46 mld.	1,19 mld.	7,75 mld.	6,62 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	784 mln.	424 mln.	565 mln.	536 mln.	550 mln.
Andere Vorderingen	276 mln.	370 mln.	13,42 mld.	567 mln.	845 mln.
Vorderingen	141 mln.	-	14,78 mln.	89,54 mln.	602 mln.
Totaal Vorderingen	1,2 mld.	794 mln.	13,99 mld.	1,19 mld.	2 mld.
Voorraad	-	-	380 mln.	215 mln.	202 mln.
Vooruitbetaalde kosten	37,17 mln.	299 mln.	28,22 mln.	45,98 mln.	47,15 mln.
Beperkt Geld	-	-	-	-	93,98 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	637 mln.	656 mln.	765 mln.	817 mln.	979 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,61 mld.	3,21 mld.	16,36 mld.	10,02 mld.	9,94 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,69 mld.	3,58 mld.	3,49 mld.	3,73 mld.	4,42 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,55 mld.	-1,93 mld.	-1,98 mld.	-2,25 mld.	-2,48 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,14 mld.	1,66 mld.	1,5 mld.	1,47 mld.	1,93 mld.
Langetermijninvesteringen	11,85 mld.	15,02 mld.	21,44 mld.	20,22 mld.	14,7 mld.
Goodwill	236 mln.	236 mln.	289 mln.	314 mln.	367 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	432 mln.	456 mln.	713 mln.	869 mln.	858 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	123 mln.	130 mln.	216 mln.	232 mln.	114 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	560 mln.	93,09 mln.	129 mln.	140 mln.	331 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	126 mln.	167 mln.	200 mln.	373 mln.	158 mln.
Totaal Activa	17,08 mld.	20,97 mld.	40,85 mld.	33,63 mld.	28,4 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	331 mln.	334 mln.	257 mln.	211 mln.	287 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	564 mln.	378 mln.	593 mln.	687 mln.	777 mln.
Kortlopende leningen	450 mln.	-	8,13 mld.	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	239 mln.	1,23 mld.	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	110 mln.	119 mln.	116 mln.	136 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	71,8 mln.	190 mln.	13,31 mln.	98,43 mln.	6,6 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	656 mln.	663 mln.	608 mln.	640 mln.	694 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	349 mln.	275 mln.	315 mln.	299 mln.	431 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,66 mld.	3,18 mld.	10,04 mld.	2,05 mld.	2,33 mld.
Langlopende schuld	1,2 mld.	-	20 mln.	-	-
Lange-Termijn Leases	-	378 mln.	375 mln.	321 mln.	302 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	122 mln.	140 mln.	148 mln.	206 mln.	249 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	4,43 mln.	201 mln.	283 mln.	372 mln.	360 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	12,79 mln.	3,88 mln.	3,38 mln.	32,86 mln.	23,75 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4 mld.	3,91 mld.	10,87 mld.	2,98 mld.	3,27 mld.
Gewone aandelen, Totaal	861 mln.	861 mln.	861 mln.	1,12 mld.	1,12 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	12,73 mld.	12,73 mld.	12,73 mld.	25,39 mld.	25,39 mld.
Ingehouden winsten	2,04 mld.	2,97 mld.	2,37 mld.	1,74 mld.	-2,12 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-2,85 mld.	31,86 mln.	13,17 mld.	-114 mln.	-1,09 mld.
Totaal Eigen Vermogen	12,78 mld.	16,59 mld.	29,13 mld.	28,13 mld.	23,29 mld.
Minderheidsbelangen	294 mln.	472 mln.	849 mln.	2,52 mld.	1,85 mld.
Eigen Vermogen	13,08 mld.	17,06 mld.	29,98 mld.	30,65 mld.	25,13 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	17,08 mld.	20,97 mld.	40,85 mld.	33,63 mld.	28,4 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	8,61 mld.	8,61 mld.	8,61 mld.	11,19 mld.	11,19 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	8,61 mld.	8,61 mld.	8,61 mld.	11,19 mld.	11,19 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,48	1,93	3,38	2,51	2,08
Netto Boekwaarde	12,12 mld.	15,9 mld.	28,13 mld.	26,95 mld.	22,06 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,41	1,85	3,27	2,41	1,97
Totale Schuld	1,89 mld.	1,72 mld.	8,64 mld.	437 mln.	438 mln.
Nettoschuld	1,16 mld.	260 mln.	7,45 mld.	-7,31 mld.	-6,18 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	122 mln.	140 mln.	148 mln.	206 mln.	249 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	386 mln.	916 mln.	1,17 mld.	4,19 mld.	1,77 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	294 mln.	472 mln.	849 mln.	2,52 mld.	1,85 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	9,28 mld.	9,22 mld.	15,27 mld.	13,68 mld.	8,3 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	391 mln.	253 mln.	254 mln.
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	-	-	88,42 mln.	207 mln.	495 mln.
Machines, Totaal	2,53 mld.	2,92 mld.	2,92 mld.	3,03 mld.	3,47 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	195 mln.	170 mln.	169 mln.	161 mln.	199 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	1,42 mld.	980 mln.	-120 mln.	-64,88 mln.	-3,49 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	411 mln.	386 mln.	395 mln.	394 mln.	479 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	139 mln.	-158	1,59 mln.	6,05 mln.	163 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	550 mln.	386 mln.	397 mln.	400 mln.	643 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	69 mln.	82,88 mln.	88,95 mln.	117 mln.	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	82,47 mln.	2,36 mln.	4,35 mln.	30,12 mln.	99,01 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-483 mln.	-593 mln.	-	-595 mln.	2,39 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	62,23 mln.	-	-	11,64 mln.	65,05 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-43,91 mln.	-338 mln.	194 mln.	438 mln.	735 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	5,62 mln.	14,41 mln.	22,72 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	211 mln.	7,67 mln.	15,54 mln.	9,15 mln.	229 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	448 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-849 mln.	-134 mln.	-628 mln.	-555 mln.	-792 mln.
Verandering in Debiteuren	-514 mln.	300 mln.	-189 mln.	-62,33 mln.	-50,56 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-159 mln.	181 mln.	-1,82 mln.
Verandering in Crediteuren	-43,44 mln.	-8,16 mln.	97,31 mln.	43,56 mln.	21,55 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	7,69 mln.	6,9 mln.	-17,27 mln.	50,88 mln.	92,76 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	76,73 mln.	-526 mln.	64,4 mln.	-93,17 mln.	-657 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	997 mln.	166 mln.	-247 mln.	-74,46 mln.	-693 mln.
Kapitaaluitgaven	-452 mln.	-400 mln.	-150 mln.	-368 mln.	-641 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	6,3 mln.	476K	300K	3,14 mln.	2,1 mln.
Contante Overnames	-27,78 mln.	-27,89 mln.	74,58 mln.	913 mln.	-500K
Desinvesteringen	-702 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-69,24 mln.	-79,9 mln.	-270 mln.	-246 mln.	-248 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	477 mln.	1,46 mld.	-6,45 mld.	-246 mln.	192 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	492 mln.	346 mln.	224 mln.	401 mln.	448 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-275 mln.	1,3 mld.	-6,57 mld.	457 mln.	-249 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	5,43 mld.	1,05 mld.	10,03 mld.	774 mln.	100 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	122 mln.	-	20 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	5,55 mld.	1,05 mld.	10,05 mld.	774 mln.	100 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-6,38 mld.	-1,5 mld.	-1,92 mld.	-8,9 mld.	-100 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-58,15 mln.	-345 mln.	-1,32 mld.	-130 mln.	-162 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-6,44 mld.	-1,84 mld.	-3,24 mld.	-9,03 mld.	-262 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	500 mln.	-	-	12,92 mld.	17,85K
Gewone Dividenden Betaald	-850 mln.	-310 mln.	-525 mln.	-672 mln.	-448 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-850 mln.	-310 mln.	-525 mln.	-672 mln.	-448 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-296 mln.	366 mln.	269 mln.	296 mln.	-1,35 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,54 mld.	-739 mln.	6,55 mld.	4,28 mld.	-1,95 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-7,14 mln.	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-821 mln.	731 mln.	-266 mln.	4,66 mld.	-2,9 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	88,79 mln.	69,7 mln.	96,69 mln.	29,58 mln.	20,61 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	391 mln.	128 mln.	255 mln.	174 mln.	195 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	585 mln.	-50,3 mln.	-13,65 mld.	12,53 mld.	-1,66 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	631 mln.	-7,04 mln.	-13,58 mld.	12,54 mld.	-1,64 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-65,54 mln.	3,08 mln.	13,48 mld.	-13,05 mld.	747 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-890 mln.	-795 mln.	6,81 mld.	-8,26 mld.	-162 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,35	0,03	-0,56	-1,13	-2,15
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,69	0,04	-0,6	-1,2	-2,36
Rendement op Eigen Vermogen %	5,99	6,02	-1,17	-1,54	-13,53
Rendement op Eigen Vermogen	6,99	6,67	-0,53	-0,23	-13,57
Margeanalyse
Brutomarge in %	51,31	37,74	21,69	27,4	30,21
SG&A Marge	32,61	37,33	28,41	41,12	52,4
EBITDA Marge %	32,46	11,3	-0,27	-8,44	-12,01
EBITA Marge	22,18	0,42	-6,68	-13,6	-18,79
EBIT Marge %	18,7	0,42	-6,72	-13,72	-22,19
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	22,22	36,56	-6,73	-9,56	-78,43
Nettowinstmarge %	35,6	39,51	-2,93	-1,33	-72,49
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	23,15	39,51	-2,93	-1,33	-72,49
Genormaliseerde Nettowinstmarge	17,42	14,21	0,12	-2,63	-14,7
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	14,63	-2,03	-332,99	256,21	-34,41
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	15,79	-0,28	-331,5	256,57	-34,05
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,2	0,13	0,13	0,13	0,16
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,56	1,77	2,59	3,29	2,82
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,06	4,11	8,43	9,04	8,93
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	16,07	11,93	16,11
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,98	1,01	1,63	4,88	4,26
Quick Ratio	0,67	0,71	1,51	4,31	3,44
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,37	0,05	-0,02	-0,04	-0,3
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	90,09	88,89	43,31	40,4	40,99
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	22,72	30,59	22,72
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen