Financiële ratio's Vital Metals Limited

Aandelen

VML

AU000000VML1

Geïntegreerde mijnbouw

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 06:10:54 14-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,002000 ^AUD	0,00%		-33,33%	0,00%

08/01	ASX Grootste stijgers	MT
27/12	ASX Grootste Verliezers	MT

469.Qgx910i-k2f0FDHB6lxCuoOgVIrSim0Jkyd5XrJ0xrE.CkkFtSHy4SiWbAiIhGQTysuTYrO1p1lh6h4VM_8zk_gbZkqNCcjbApElaA

Gepubliceerde financiële gegevens: VITAL METALS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	-	-	-	-	2,65 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	-	-	-	-	2,65 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	-	-	-	1,83 mln.
Brutowinst	-	-	-	-	823K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,91 mln.	2,44 mln.	3,62 mln.	5,83 mln.	3,58 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	173K	134K	566K	1,18 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	2,5 mln.	2,27 mln.	533K	145K	919K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	75,9K	206K	760K	1,67 mln.	774K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-41,41K	-309K	-90K	-32,81K	-1,26 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	4,62 mln.	4,74 mln.	5,38 mln.	8,79 mln.	4,01 mln.
Operationeel Inkomen	-4,62 mln.	-4,74 mln.	-5,38 mln.	-8,79 mln.	-3,19 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,37K	-5,86K	-43,7K	-420K	-364K
Rente- en beleggingsinkomsten	44,74K	8,89K	658K	420K	51,48K
Netto Renteuitgaven	40,36K	3,02K	614K	-210	-313K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-4,58 mln.	-4,74 mln.	-4,77 mln.	-8,79 mln.	-3,5 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-10,75K	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-42,89 mln.	-1,53 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-4,58 mln.	-4,75 mln.	-4,77 mln.	-51,68 mln.	-5,03 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-4,58 mln.	-4,75 mln.	-4,77 mln.	-51,68 mln.	-5,03 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	7,35 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-4,58 mln.	-4,75 mln.	-4,77 mln.	-51,68 mln.	2,32 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-4,58 mln.	-4,75 mln.	-4,77 mln.	-51,68 mln.	2,32 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-4,58 mln.	-4,75 mln.	-4,77 mln.	-51,68 mln.	2,32 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-4,58 mln.	-4,75 mln.	-4,77 mln.	-51,68 mln.	-5,03 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0	-0	-0	-0,01	0
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0	-0	-0	-0,01	-0
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,02 mld.	2,89 mld.	4,16 mld.	5,16 mld.	5,62 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0	-0	-0	-0,01	0
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0	-0	-0	-0,01	-0
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,02 mld.	2,89 mld.	4,16 mld.	5,16 mld.	6,25 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0	-0	-0	-0	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0	-0	-0	-0	-0
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-4,62 mln.	-4,56 mln.	-4,83 mln.	-8,16 mln.	-2,7 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-4,62 mln.	-4,74 mln.	-5,38 mln.	-8,79 mln.	-3,19 mln.
EBIT	-4,62 mln.	-4,74 mln.	-5,38 mln.	-8,79 mln.	-3,19 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	309K	92,55K	32,81K	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-2,86 mln.	-2,96 mln.	-2,98 mln.	-5,49 mln.	-2,19 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	4,37K	-	-	414K	20,3K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	1,91 mln.	2,44 mln.	3,62 mln.	5,83 mln.	3,58 mln.
Exploratie-/Boorkosten	173K	134K	566K	1,18 mln.	-
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	2,5 mln.	2,27 mln.	533K	145K	919K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,5 mln.	2,27 mln.	533K	145K	919K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1,76 mln.	34,91 mln.	5,16 mln.	3,62 mln.	3,53 mln.
Kortetermijninvesteringen	56K	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,81 mln.	34,91 mln.	5,16 mln.	3,62 mln.	3,53 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	17,19K	21,16K	18,13K	26,86K	163K
Andere Vorderingen	219K	1,08 mln.	2,34 mln.	767K	604K
Totaal Vorderingen	236K	1,11 mln.	2,35 mln.	794K	766K
Voorraad	-	-	-	-	460K
Vooruitbetaalde kosten	15,74K	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	139K	202K	358K	-	-
Totaal Vlottende Activa	2,2 mln.	36,21 mln.	7,87 mln.	4,41 mln.	4,76 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	14,09 mln.	29,58 mln.	59,17 mln.	56,39 mln.	57,29 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-59,35K	-80,38K	-646K	-1,3 mln.	-1,55 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	14,03 mln.	29,5 mln.	58,53 mln.	55,1 mln.	55,73 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	57,55K	62,86K	0	69,55K	24,64K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	2,62 mln.	3,25 mln.	-
Totaal Activa	16,29 mln.	65,77 mln.	69,02 mln.	62,83 mln.	60,52 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	276K	1,6 mln.	6,29 mln.	1,05 mln.	424K
Nog te betalen kosten, Totaal	124K	679K	116K	1,33 mln.	206K
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	35,5K	143K	104K
Lopend gedeelte van leases	80,42K	-	-	675K	305K
Andere Lopende Verplichtingen	53,36K	411K	333K	165K	120K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	534K	2,69 mln.	6,77 mln.	3,37 mln.	1,16 mln.
Langlopende schuld	-	-	386K	3,39 mln.	417K
Lange-Termijn Leases	13,98K	-	-	2,83 mln.	4,15K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	98,01K	1,2 mln.	887K	857K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	547K	2,79 mln.	8,35 mln.	10,48 mln.	2,44 mln.
Gewone aandelen, Totaal	57,65 mln.	107 mln.	108 mln.	150 mln.	155 mln.
Ingehouden winsten	-47,1 mln.	-51,85 mln.	-56,62 mln.	-108 mln.	-106 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	5,2 mln.	7,57 mln.	9,73 mln.	10,26 mln.	9,4 mln.
Totaal Eigen Vermogen	15,74 mln.	62,98 mln.	60,66 mln.	52,36 mln.	58,08 mln.
Eigen Vermogen	15,74 mln.	62,98 mln.	60,66 mln.	52,36 mln.	58,08 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	16,29 mln.	65,77 mln.	69,02 mln.	62,83 mln.	60,52 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,16 mld.	4,15 mld.	5,22 mld.	5,31 mld.	5,9 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,14 mld.	4,15 mld.	4,17 mld.	5,31 mld.	5,9 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Netto Boekwaarde	15,69 mln.	62,92 mln.	60,66 mln.	52,29 mln.	58,06 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
Totale Schuld	94,4K	0	422K	7,04 mln.	830K
Nettoschuld	-1,72 mln.	-34,91 mln.	-4,74 mln.	3,42 mln.	-2,7 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	460K
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	69,58K	3,18 mln.	5,72 mln.	5,14 mln.	4,84 mln.

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-4,58 mln.	-4,75 mln.	-4,77 mln.	-51,68 mln.	2,32 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	54,97K	175K	734K	1,63 mln.	730K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	54,97K	175K	734K	1,63 mln.	730K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	20,93K	31,39K	26,16K	35,91K	116K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	10,75K	1,46K	-	-45,74 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	1,1K	-	10
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	42,89 mln.	343K
Voorziening voor kredietverliezen	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	2,5 mln.	2,27 mln.	533K	145K	919K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	39,25 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	124K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	-	-	-	58K
Verandering in Debiteuren	-57,59K	153K	-30,54K	-1,15 mln.	-82,01K
Verandering in voorraden	-	-	-823K	1,55 mln.	1,28 mln.
Verandering in Crediteuren	57,65K	-111K	-264K	-145K	116K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	6,13K	23,93K	-160K	-240K	2,85K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1,99 mln.	-2,2 mln.	-4,75 mln.	-6,96 mln.	-573K
Kapitaaluitgaven	-4,9 mln.	-13,92 mln.	-25,02 mln.	-42,82 mln.	-3,89 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	93,86K	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	45,25K	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-4,09 mln.	-292K	-1,1 mln.	-	-159K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-8,9 mln.	-14,17 mln.	-26,12 mln.	-42,82 mln.	-4,05 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	1,04 mln.	5,92 mln.	2 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	1,04 mln.	5,92 mln.	2 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-55,01K	-103K	-253K	-516K	-2,46 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-55,01K	-103K	-253K	-516K	-2,46 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	52,6 mln.	288K	45,16 mln.	5,89 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-2,99 mln.	-	-2,32 mln.	-606K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-55,01K	49,52 mln.	1,08 mln.	48,25 mln.	4,82 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3,92K	-	43,22K	-	-110K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-1	-
Netto verandering in kasgeld	-10,95 mln.	33,15 mln.	-29,75 mln.	-1,54 mln.	90,18K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4,37K	5,86K	21,02K	7,51K	270K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-5,14 mln.	-13,17 mln.	-24,16 mln.	-48,8 mln.	-6,58 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-5,14 mln.	-13,17 mln.	-24,14 mln.	-48,54 mln.	-6,42 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-70,5K	-1,24 mln.	-2,95 mln.	2,04 mln.	2,23 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-55,01K	-103K	791K	5,41 mln.	-462K

Start boekjaar: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-19,82	-7,22	-4,99	-8,33	-3,23
Rendement op het Totaal Kapitaal	-20,22	-7,52	-5,42	-9,08	-3,37
Rendement op Eigen Vermogen %	-32,17	-12,06	-7,72	-91,46	-9,1
Rendement op Eigen Vermogen	-32,17	-12,06	-7,72	-91,46	-9,1
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	-	-	-	31,02
SG&A Marge	-	-	-	-	134,71
EBITDA Marge %	-	-	-	-	-101,89
EBITA Marge	-	-	-	-	-120,05
EBIT Marge %	-	-	-	-	-120,05
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-	-	-	-	-189,38
Nettowinstmarge %	-	-	-	-	87,4
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-	-	-	-	-189,38
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-	-	-	-	-82,39
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	-	-	-247,74
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-	-	-	-241,87
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	-	-	-	0,04
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	-	-	0,05
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	-	-	28,02
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,13	13,46	1,16	1,31	4,11
Quick Ratio	3,84	13,38	1,11	1,31	3,71
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-3,74	-0,82	-0,7	-2,07	-0,49
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	-	-	13,06
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,6	-	0,7	13,45	1,43
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,6	-	0,69	11,85	1,41
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,09	-	0,64	11,89	0,73
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,09	-	0,63	10,48	0,72
Totaal Passiva / Totaal Activa	3,36	4,24	12,1	16,68	4,03
EBIT / Renteuitgaven	-1,06K	-808,43	-123,21	-20,91	-8,75
EBITDA / Renteuitgaven	-1,04K	-778,59	-106,42	-17,02	-6,74
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-2,17K	-3,15K	-678,93	-118,91	-17,42
Totale Schuld / EBITDA	-0,02	-	-0,09	-0,98	-0,34
Nettoschuld / EBITDA	0,38	7,65	1,02	-0,48	1,1
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-0,01	-0,14	-0,13
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,18	1,89	0,16	-0,07	0,43
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 Jr. Groei %	110,35	-0,01	3,25	68,89	-55,68
EBITA, 1 Jr. Groei %	110,39	2,58	13,38	63,23	-52,18
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	110,39	2,58	13,38	63,23	-52,18
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	23,38	3,65	0,51	983,44	-21,72
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-241,94	3,65	0,51	983,44	-104,49
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	127,7	3,42	0,51	84,24	-45,51
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	5,5	-28,65	-30,23	774,15	-27,54
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	23,12	-14,31	48,14	505,35
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	110,25	98,42	-5,86	1,15
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	26,84	303,74	4,93	-8,96	-3,68
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	23,34	301,13	-3,59	-13,81	11,04
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	23,8	300,06	-3,68	-13,7	10,94
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	11,63	10,12	116,47	46,53	-91,77
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	1,13K	184,14	79,67	71,17	-90,92
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-181,95	160,34	79,05	100,07	-86,3
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-181,61	160,41	78,89	99,21	-86,59
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-	-
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	22,04	44,2	2,86	32,05	-25,16
EBITA, 2 jr. CAGR %	21,99	46,91	7,97	36,04	-23,07
EBIT, 2 Jr. CAGR %	21,99	46,91	7,97	36,04	-23,07
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	18,25	13,09	2,07	229,99	2,66
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	18,63	21,3	2,07	229,99	-30,26
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	18,25	53,45	2,07	36,08	-14,35
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	5,16	-13,24	-29,44	146,97	-11,34
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	-67,85	-	2,72	12,67	199,46
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	2,57K	-	104,25	36,67	-2,41