Kasstroom Vitrolife AB

Aandelen

VITR

SE0011205202

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 18:00:00 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
253,00 ^SEK	+0,80%		+2,43%	+29,94%

17/07	Transcript : Vitrolife AB, Q2 2024 Earnings Call, Jul 17, 2024
17/07	Vitrolife AB (publ) rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

3e4f20271685c1cad7f7bee2d1517.vIl5meQKriEz2JzdeYmm_gsmMJYXbCLkabGngXZgh58.7eVO1rBr2ntBoLHvNc3DrWVrcdVcKHSJXvTD9gY3xtPu7k3700vUFXmTrA

Gepubliceerde financiële gegevens: VITROLIFE AB

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,48 mld.	1,25 mld.	1,68 mld.	3,23 mld.	3,51 mld.
Totale Omzet	1,48 mld.	1,25 mld.	1,68 mld.	3,23 mld.	3,51 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	541 mln.	478 mln.	635 mln.	1,45 mld.	1,53 mld.
Brutowinst	939 mln.	768 mln.	1,05 mld.	1,78 mld.	1,98 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	351 mln.	311 mln.	403 mln.	1 mld.	1,12 mld.
R&D-kosten	99,52 mln.	91,76 mln.	114 mln.	143 mln.	127 mln.
Andere Operationele Kosten	-12K	-192K	2,38 mln.	-12 mln.	-4 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	450 mln.	403 mln.	520 mln.	1,13 mld.	1,24 mld.
Operationeel Inkomen	488 mln.	365 mln.	527 mln.	647 mln.	738 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-2,3 mln.	-2,08 mln.	-10,36 mln.	-44 mln.	-94 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,51 mln.	759K	753K	2 mln.	16 mln.
Netto Renteuitgaven	-792K	-1,33 mln.	-9,61 mln.	-42 mln.	-78 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	5,85 mln.	-16,79 mln.	41,31 mln.	-34 mln.	-64 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-344K	-368K	1,2 mln.	-16 mln.	-5 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	493 mln.	346 mln.	559 mln.	555 mln.	591 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-101 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	8,92 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-276K	-48K	453K	-23 mln.	-3 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-4,3 mld.
Verzekeringsuitkeringen	74K	-	207K	5 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	11,06 mln.	889K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	493 mln.	366 mln.	460 mln.	537 mln.	-3,71 mld.
Inkomstenbelastingkosten	109 mln.	78,32 mln.	116 mln.	143 mln.	139 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	384 mln.	288 mln.	344 mln.	394 mln.	-3,85 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	384 mln.	288 mln.	344 mln.	394 mln.	-3,85 mld.
Minderheidsbelangen	-1,05 mln.	-1,02 mln.	-2,59 mln.	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	383 mln.	287 mln.	341 mln.	394 mln.	-3,85 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	383 mln.	287 mln.	341 mln.	394 mln.	-3,85 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	383 mln.	287 mln.	341 mln.	394 mln.	-3,85 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,53	2,64	2,97	2,91	-28,44
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,53	2,64	2,97	2,91	-28,44
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	109 mln.	109 mln.	115 mln.	135 mln.	135 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,53	2,64	2,97	2,91	-28,44
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,53	2,64	2,97	2,91	-28,44
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	109 mln.	109 mln.	115 mln.	135 mln.	135 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,83	1,98	3,03	2,56	2,73
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,83	1,98	3,03	2,56	2,73
Dividend Per Aandeel	-	0,8	0,8	0,85	1
Uitkeringsratio	24,1	-	25,9	27,66	-2,99
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	560 mln.	419 mln.	603 mln.	991 mln.	1,11 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	545 mln.	402 mln.	584 mln.	947 mln.	1,06 mld.
EBIT	488 mln.	365 mln.	527 mln.	647 mln.	738 mln.
EBITDAR	563 mln.	420 mln.	605 mln.	1 mld.	1,12 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,09	21,39	25,31	26,63	-3,74
Totale Huidige Belastingen	120 mln.	84,97 mln.	136 mln.	197 mln.	232 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-10,86 mln.	-6,65 mln.	-19,51 mln.	-54 mln.	-94 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	307 mln.	215 mln.	347 mln.	347 mln.	369 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,24 mln.	1,92 mln.	1,86 mln.	4 mln.	4 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	232 mln.	197 mln.	244 mln.	602 mln.	684 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	119 mln.	114 mln.	158 mln.	400 mln.	433 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	143 mln.	121 mln.	143 mln.	228 mln.	228 mln.
Totaal netto huurkosten	3,44 mln.	1,95 mln.	2,27 mln.	11 mln.	14 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	471K	148K	1,65 mln.	4,88 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	1,48 mln.	2,13 mln.	9,35 mln.	9,12 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	1,48 mln.	4,76 mln.	10 mln.	17 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	1,48 mln.	4,76 mln.	10 mln.	17 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	690 mln.	974 mln.	630 mln.	578 mln.	861 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	690 mln.	974 mln.	630 mln.	578 mln.	861 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	233 mln.	216 mln.	391 mln.	454 mln.	503 mln.
Andere Vorderingen	6,86 mln.	9,8 mln.	39,76 mln.	88 mln.	79 mln.
Totaal Vorderingen	240 mln.	226 mln.	431 mln.	542 mln.	582 mln.
Voorraad	209 mln.	204 mln.	313 mln.	405 mln.	413 mln.
Vooruitbetaalde kosten	10,44 mln.	8,62 mln.	32,46 mln.	47 mln.	57 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,25 mln.	1,93 mln.	-	-	1 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,15 mld.	1,41 mld.	1,41 mld.	1,57 mld.	1,91 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	346 mln.	332 mln.	670 mln.	757 mln.	784 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-173 mln.	-189 mln.	-337 mln.	-439 mln.	-435 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	173 mln.	142 mln.	333 mln.	318 mln.	349 mln.
Langetermijninvesteringen	32,67 mln.	39,46 mln.	-	-	-
Goodwill	426 mln.	403 mln.	12,99 mld.	13,87 mld.	9,59 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	316 mln.	265 mln.	4,49 mld.	4,6 mld.	4,25 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,17 mln.	6,36 mln.	92,47 mln.	102 mln.	111 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	36,52 mln.	34,11 mln.	58,44 mln.	45 mln.	61 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-1K	49,22 mln.	37 mln.	50 mln.
Totaal Activa	2,14 mld.	2,31 mld.	19,43 mld.	20,55 mld.	16,33 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	29,31 mln.	25,92 mln.	173 mln.	181 mln.	171 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	86,23 mln.	76,68 mln.	185 mln.	134 mln.	113 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	429 mln.	153 mln.	114 mln.
Lopend gedeelte van leases	14,63 mln.	13,59 mln.	27,06 mln.	29 mln.	33 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	29,77 mln.	9,56 mln.	26,49 mln.	27 mln.	19 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	23,92 mln.	26,56 mln.	35,06 mln.	46 mln.	52 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	18,49 mln.	24,7 mln.	79,12 mln.	51 mln.	55 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	202 mln.	177 mln.	954 mln.	621 mln.	557 mln.
Langlopende schuld	-	-	1,94 mld.	1,99 mld.	1,88 mld.
Lange-Termijn Leases	61,21 mln.	48,81 mln.	82,36 mln.	55 mln.	67 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	14,52 mln.	20,55 mln.	26,48 mln.	31 mln.	44 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	27,27 mln.	16,21 mln.	1,07 mld.	1,1 mld.	1,04 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	35,7 mln.	25,49 mln.	11,6 mln.	14 mln.	28 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	341 mln.	288 mln.	4,09 mld.	3,81 mld.	3,61 mld.
Gewone aandelen, Totaal	22,14 mln.	22,14 mln.	27,63 mln.	28 mln.	28 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	495 mln.	495 mln.	13,54 mld.	13,54 mld.	13,54 mld.
Ingehouden winsten	1,22 mld.	1,49 mld.	1,73 mld.	2 mld.	-1,99 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	60,85 mln.	1,92 mln.	20,58 mln.	1,16 mld.	1,14 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1,79 mld.	2,01 mld.	15,32 mld.	16,74 mld.	12,72 mld.
Minderheidsbelangen	3,6 mln.	4,44 mln.	18,7 mln.	4 mln.	1 mln.
Eigen Vermogen	1,8 mld.	2,02 mld.	15,34 mld.	16,74 mld.	12,72 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,14 mld.	2,31 mld.	19,43 mld.	20,55 mld.	16,33 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	109 mln.	109 mln.	135 mln.	135 mln.	135 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	109 mln.	109 mln.	135 mln.	135 mln.	135 mln.
Boekwaarde / Aandeel	16,53	18,54	113,17	123,61	93,96
Netto Boekwaarde	1,05 mld.	1,34 mld.	-2,17 mld.	-1,74 mld.	-1,12 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	9,69	12,38	-16	-12,86	-8,29
Totale Schuld	75,84 mln.	62,4 mln.	2,48 mld.	2,22 mld.	2,09 mld.
Nettoschuld	-614 mln.	-911 mln.	1,85 mld.	1,65 mld.	1,23 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	27,49 mln.	15,62 mln.	18,19 mln.	88 mln.	112 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	3,6 mln.	4,44 mln.	18,7 mln.	4 mln.	1 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	77,67 mln.	74,84 mln.	168 mln.	204 mln.	204 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	15,26 mln.	12,52 mln.	15,55 mln.	14 mln.	12 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	119 mln.	121 mln.	139 mln.	198 mln.	205 mln.
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	69,54 mln.	61,35 mln.	91,48 mln.	107 mln.	124 mln.
Machines, Totaal	188 mln.	181 mln.	398 mln.	460 mln.	497 mln.
Voltijdse werknemers	430	405	1,2K	1,03K	1,08K
Deeltijdwerknemers	-	8	-	39	43
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4,7 mln.	4,88 mln.	16,53 mln.	8 mln.	11 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	383 mln.	287 mln.	341 mln.	394 mln.	-3,85 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	29,01 mln.	32,74 mln.	36,34 mln.	74 mln.	74 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	56,82 mln.	37,62 mln.	57,97 mln.	300 mln.	327 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	85,83 mln.	70,36 mln.	94,31 mln.	374 mln.	401 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	13,56 mln.	13,71 mln.	14,61 mln.	17 mln.	21 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	22 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-8,54 mln.	-28K	5 mln.	4,3 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	1,48 mln.	4,76 mln.	10 mln.	17 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-7,22 mln.	-17,25 mln.	-60,1 mln.	-11 mln.	-15 mln.
Verandering in Debiteuren	-48,53 mln.	14,86 mln.	-5,54 mln.	-56 mln.	-95 mln.
Verandering in voorraden	-44,31 mln.	-4,43 mln.	-46,9 mln.	-71 mln.	-15 mln.
Verandering in Crediteuren	-	-	-	-48 mln.	-9 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	31,22 mln.	-579K	42,23 mln.	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	413 mln.	356 mln.	384 mln.	636 mln.	757 mln.
Kapitaaluitgaven	-19,1 mln.	-6,77 mln.	-24,92 mln.	-51 mln.	-67 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	341K	243K	308K	5 mln.	6 mln.
Contante Overnames	-23,83 mln.	-	-6,47 mld.	-52 mln.	-10 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-10 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-68 mln.	-13,32 mln.	-37,53 mln.	-36 mln.	-52 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,98 mln.	-374K	15,85 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-1K	-	-	-1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-113 mln.	-20,22 mln.	-6,52 mld.	-144 mln.	-124 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	2,35 mld.	18 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	2,35 mld.	18 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-27 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-14,62 mln.	-15,76 mln.	-19,51 mln.	-478 mln.	-157 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-14,62 mln.	-15,76 mln.	-19,51 mln.	-478 mln.	-184 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	3,56 mld.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-22,84 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-92,27 mln.	-	-88,32 mln.	-109 mln.	-115 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-92,27 mln.	-	-88,32 mln.	-109 mln.	-115 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-10,85 mln.	-33,4 mln.	-13 mln.	-1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-107 mln.	-26,61 mln.	5,75 mld.	-582 mln.	-300 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	4,86 mln.	-25,59 mln.	42,01 mln.	39 mln.	-50 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1K	-	1K	-1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	199 mln.	284 mln.	-343 mln.	-52 mln.	283 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,3 mln.	2,08 mln.	10,36 mln.	40 mln.	97 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	114 mln.	111 mln.	144 mln.	202 mln.	213 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	250 mln.	288 mln.	373 mln.	415 mln.	634 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	252 mln.	289 mln.	380 mln.	442 mln.	693 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	65,48 mln.	4,49 mln.	399K	276 mln.	88 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-14,62 mln.	-15,76 mln.	2,33 mld.	-460 mln.	-184 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	15,91	10,26	3,03	2,02	2,5
Rendement op het Totaal Kapitaal	18,11	11,53	3,31	2,2	2,73
Rendement op Eigen Vermogen %	23,31	15,09	3,96	2,46	-26,14
Rendement op Eigen Vermogen	23,29	15,07	3,93	2,46	-26,15
Margeanalyse
Brutomarge in %	63,42	61,63	62,24	55,04	56,32
SG&A Marge	23,71	25	23,96	30,98	31,81
EBITDA Marge %	37,81	33,6	35,86	30,64	31,52
EBITA Marge	36,82	32,3	34,77	29,28	30,32
EBIT Marge %	32,98	29,28	31,33	20,01	21,01
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	25,93	23,11	20,44	12,18	-109,65
Nettowinstmarge %	25,86	23,03	20,29	12,18	-109,65
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	25,86	23,03	20,29	12,18	-109,65
Genormaliseerde Nettowinstmarge	20,74	17,29	20,65	10,73	10,52
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	16,92	23,09	22,22	12,83	18,07
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	17,02	23,2	22,6	13,68	19,74
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,77	0,56	0,15	0,16	0,19
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	11,07	7,9	7,08	9,94	10,53
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)