Balans Vivotek Inc.

Aandelen

3454

TW0003454005

Communicatie & Netwerken

Slotkoers Taiwan S.E. Andere beurzen 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
129,00 ^TWD	+9,79%		+16,74%	+12,66%

29/10	VIVOTEK's alles-in-één "Device Manager" software verhoogt operationele efficiëntie voor ondernemingen	CI
29/10	Vivotek Inc. rapporteert de resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI

8dccf67b37c859fd23ddda16a8522d4._vuyAuZq3PLVz8RmUSe6ZXmmtVaa3Onra4MYZ7PasaM.ps_-MtAGqryngbBVEhfiEQv83R_D65u6BrdNDp6d4fSduItsoTyMwb2fgQ

Gepubliceerde financiële gegevens: VIVOTEK INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	6,57 mld.	5,54 mld.	5,45 mld.	9,95 mld.	9,16 mld.
Totale Omzet	6,57 mld.	5,54 mld.	5,45 mld.	9,95 mld.	9,16 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,53 mld.	3,68 mld.	3,84 mld.	7,36 mld.	6,81 mld.
Brutowinst	2,04 mld.	1,87 mld.	1,61 mld.	2,59 mld.	2,36 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1 mld.	873 mln.	870 mln.	1,08 mld.	1,2 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	5,25 mln.	4,65 mln.	15,11 mln.
R&D-kosten	736 mln.	730 mln.	646 mln.	722 mln.	722 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,74 mld.	1,6 mld.	1,52 mld.	1,81 mld.	1,93 mld.
Operationeel Inkomen	304 mln.	265 mln.	90,78 mln.	782 mln.	423 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-9,63 mln.	-7,59 mln.	-8,41 mln.	-9,44 mln.	-16,41 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	5,27 mln.	4,16 mln.	4,08 mln.	5,33 mln.	17,17 mln.
Netto Renteuitgaven	-4,36 mln.	-3,43 mln.	-4,32 mln.	-4,1 mln.	755K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-10,91 mln.	-26,94 mln.	-8,24 mln.	32,1 mln.	16,48 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	20,6 mln.	35,18 mln.	32,12 mln.	13,31 mln.	37,69 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	309 mln.	270 mln.	110 mln.	823 mln.	478 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	7,24 mln.	90,11 mln.	7,1 mln.	98,35 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-72K	261K	1,33 mln.	-942K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	80K	17K	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	309 mln.	277 mln.	201 mln.	832 mln.	575 mln.
Inkomstenbelastingkosten	66,99 mln.	55,33 mln.	-4,73 mln.	99,41 mln.	64,16 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	242 mln.	222 mln.	205 mln.	732 mln.	511 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	242 mln.	222 mln.	205 mln.	732 mln.	511 mln.
Minderheidsbelangen	33,03 mln.	29,32 mln.	-17,32 mln.	-30 mln.	-21,63 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	275 mln.	251 mln.	188 mln.	702 mln.	489 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	275 mln.	251 mln.	188 mln.	702 mln.	489 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	275 mln.	251 mln.	188 mln.	702 mln.	489 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,19	2,9	2,17	8,11	5,65
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,19	2,9	2,17	8,11	5,65
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	86,23 mln.	86,38 mln.	86,57 mln.	86,57 mln.	86,57 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,16	2,87	2,16	8,06	5,62
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,16	2,87	2,16	8,06	5,62
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	86,87 mln.	87,39 mln.	86,91 mln.	87,1 mln.	87,03 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,62	2,29	0,6	5,6	3,2
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,6	2,26	0,59	5,56	3,18
Dividend Per Aandeel	2,5	2	1,4	5,5	3,8
Uitkeringsratio	76,51	85,95	92,03	17,26	97,31
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	407 mln.	373 mln.	229 mln.	918 mln.	562 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	322 mln.	289 mln.	149 mln.	834 mln.	470 mln.
EBIT	304 mln.	265 mln.	90,78 mln.	782 mln.	423 mln.
EBITDAR	411 mln.	378 mln.	240 mln.	941 mln.	605 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,69	19,99	-2,36	11,95	11,16
Totale Huidige Belastingen	47,8 mln.	44,45 mln.	9,04 mln.	114 mln.	85,99 mln.
Totale uitgestelde belastingen	19,19 mln.	10,88 mln.	-13,77 mln.	-14,85 mln.	-21,83 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	226 mln.	198 mln.	51,64 mln.	484 mln.	277 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,36 mln.	783K	385K	186K	1,2 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	115K	78K	40K	17K	1K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	790 mln.	650 mln.	654 mln.	839 mln.	905 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	210 mln.	224 mln.	216 mln.	240 mln.	291 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	736 mln.	730 mln.	646 mln.	774 mln.	769 mln.
Totaal netto huurkosten	3,8 mln.	4,64 mln.	11,28 mln.	23,43 mln.	43,66 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	613K	517K	1,23 mln.	3,64 mln.	13,02 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,18 mln.	4,12 mln.	10,05 mln.	19,79 mln.	30,64 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	40,8 mln.	-923K	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	40,8 mln.	-923K	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,02 mld.	1,43 mld.	995 mln.	1,04 mld.	2,22 mld.
Kortetermijninvesteringen	51,68 mln.	8 mln.	8 mln.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,07 mld.	1,43 mld.	1 mld.	1,04 mld.	2,22 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	825 mln.	769 mln.	670 mln.	1,84 mld.	1,12 mld.
Andere Vorderingen	29,28 mln.	24,04 mln.	3,25 mln.	2,14 mln.	10,89 mln.
Totaal Vorderingen	854 mln.	793 mln.	673 mln.	1,84 mld.	1,13 mld.
Voorraad	1,1 mld.	1,07 mld.	2,14 mld.	2,66 mld.	1,51 mld.
Vooruitbetaalde kosten	61,7 mln.	62,02 mln.	96,32 mln.	150 mln.	88,74 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	12,43 mln.	17,33 mln.	5,58 mln.	4,71 mln.	5,93 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,11 mld.	3,38 mld.	3,92 mld.	5,7 mld.	4,96 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,6 mld.	1,62 mld.	1,44 mld.	1,41 mld.	1,55 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-484 mln.	-585 mln.	-438 mln.	-423 mln.	-501 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,12 mld.	1,03 mld.	1,01 mld.	986 mln.	1,05 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	197 mln.	204 mln.	230 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	97,92 mln.	91,19 mln.	128 mln.	76,8 mln.	19,92 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	113 mln.	101 mln.	57,01 mln.	71,44 mln.	93,21 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	161 mln.	118 mln.	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	33,88 mln.	26,49 mln.	37,85 mln.	34,21 mln.	46,22 mln.
Totaal Activa	4,63 mld.	4,75 mld.	5,35 mld.	7,08 mld.	6,4 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	681 mln.	476 mln.	1,17 mld.	1,88 mld.	1,03 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	33,94 mln.	1,26 mln.	1,16 mln.	5,45 mln.	17,48 mln.
Kortlopende leningen	-	225 mln.	235 mln.	71,56 mln.	285 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	18,36 mln.	19,27 mln.	19,5 mln.	17,69 mln.	11,26 mln.
Lopend gedeelte van leases	50,55 mln.	31,76 mln.	23,93 mln.	3,52 mln.	28,86 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	14,33 mln.	35,69 mln.	17,93 mln.	113 mln.	82,77 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	66,31 mln.	240 mln.	66,61 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	509 mln.	686 mln.	517 mln.	859 mln.	1,06 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,31 mld.	1,47 mld.	2,05 mld.	3,19 mld.	2,58 mld.
Langlopende schuld	367 mln.	346 mln.	326 mln.	271 mln.	159 mln.
Lange-Termijn Leases	24,09 mln.	8,48 mln.	2,05 mln.	3,16 mln.	29,54 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	9,24 mln.	15,12 mln.	17,85 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	10,94 mln.	10,41 mln.	3,62 mln.	597K	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	24K	24K	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,58 mln.	7,59 mln.	789K	606K	599K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,71 mld.	1,85 mld.	2,39 mld.	3,48 mld.	2,79 mld.
Gewone aandelen, Totaal	870 mln.	870 mln.	866 mln.	866 mln.	866 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	494 mln.	487 mln.	466 mln.	466 mln.	466 mln.
Ingehouden winsten	1,55 mld.	1,59 mld.	1,61 mld.	2,19 mld.	2,2 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-33,08 mln.	-43,65 mln.	-33,93 mln.	7,87 mln.	6,27 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,88 mld.	2,9 mld.	2,9 mld.	3,53 mld.	3,54 mld.
Minderheidsbelangen	30,04 mln.	-516K	48,99 mln.	68,48 mln.	69,08 mln.
Eigen Vermogen	2,91 mld.	2,9 mld.	2,95 mld.	3,6 mld.	3,61 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,63 mld.	4,75 mld.	5,35 mld.	7,08 mld.	6,4 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	87,03 mln.	86,96 mln.	86,57 mln.	86,57 mln.	86,57 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	87,03 mln.	86,96 mln.	86,57 mln.	86,57 mln.	86,57 mln.
Boekwaarde / Aandeel	33,13	33,35	33,55	40,77	40,9
Netto Boekwaarde	2,79 mld.	2,81 mld.	2,78 mld.	3,45 mld.	3,52 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	32,01	32,3	32,08	39,88	40,67
Totale Schuld	460 mln.	631 mln.	606 mln.	367 mln.	514 mln.
Nettoschuld	-615 mln.	-802 mln.	-397 mln.	-678 mln.	-1,71 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	10,94 mln.	10,41 mln.	3,62 mln.	597K	-667K
Schuld Equivalent Operationele Leases	30,37 mln.	37,11 mln.	90,25 mln.	187 mln.	349 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	30,04 mln.	-516K	48,99 mln.	68,48 mln.	69,08 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	409 mln.	361 mln.	1,44 mld.	1,2 mld.	962 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	314 mln.	329 mln.	418 mln.	528 mln.	110 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	380 mln.	381 mln.	392 mln.	1,08 mld.	632 mln.
Grond - (BS)	643 mln.	640 mln.	638 mln.	644 mln.	644 mln.
Gebouwen, Totaal	246 mln.	244 mln.	243 mln.	246 mln.	272 mln.
Machines, Totaal	470 mln.	503 mln.	418 mln.	469 mln.	537 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	21,42 mln.	15,21 mln.	19,76 mln.	25,69 mln.	28,46 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	275 mln.	251 mln.	188 mln.	702 mln.	489 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	134 mln.	136 mln.	121 mln.	108 mln.	118 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	18,84 mln.	23,99 mln.	57,86 mln.	52,02 mln.	47,68 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	153 mln.	160 mln.	179 mln.	160 mln.	166 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	71,88 mln.	68,1 mln.	14,95 mln.	17,58 mln.	14,22 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	22K	72K	-261K	-1,33 mln.	942K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-7,24 mln.	-90,11 mln.	-7,1 mln.	-98,35 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	40,8 mln.	-923K	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	2,32 mln.	-4,58 mln.	5,25 mln.	4,65 mln.	15,11 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-33,8 mln.	-2,61 mln.	-9,4 mln.	112 mln.	-30,55 mln.
Verandering in Debiteuren	-98,35 mln.	60,46 mln.	74,62 mln.	-1,17 mld.	703 mln.
Verandering in voorraden	234 mln.	31,27 mln.	-1,18 mld.	-522 mln.	1,13 mld.
Verandering in Crediteuren	22,99 mln.	-205 mln.	731 mln.	707 mln.	-849 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	21,31 mln.	180 mln.	-171 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	141 mln.	151 mln.	184 mln.	290 mln.	268 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	809 mln.	501 mln.	122 mln.	468 mln.	1,64 mld.
Kapitaaluitgaven	-141 mln.	-41,24 mln.	-71,21 mln.	-81,35 mln.	-106 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	7K	-	1,13 mln.	9,41 mln.	193K
Desinvesteringen	-	-	1,43 mln.	-	89,01 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-34,96 mln.	-32,02 mln.	-25,48 mln.	-18,34 mln.	-5,03 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-31,23 mln.	50,9 mln.	-197 mln.	12,36 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-13,05 mln.	-4,06 mln.	-21,13 mln.	3,64 mln.	-12,19 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-220 mln.	-26,42 mln.	-312 mln.	-74,28 mln.	-34,06 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	225 mln.	10,07 mln.	-	213 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	2,59 mln.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	227 mln.	10,07 mln.	-	213 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-90 mln.	-	-	-163 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-64,03 mln.	-69,37 mln.	-61,74 mln.	-84,77 mln.	-144 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-154 mln.	-69,37 mln.	-61,74 mln.	-248 mln.	-144 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-210 mln.	-216 mln.	-173 mln.	-121 mln.	-476 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-210 mln.	-216 mln.	-173 mln.	-121 mln.	-476 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-152K	-1,34 mln.	-1,31 mln.	-10,59 mln.	-21,03 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-365 mln.	-58,95 mln.	-226 mln.	-380 mln.	-428 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-8,71 mln.	-14,24 mln.	-13,54 mln.	35,64 mln.	-1,59 mln.
Netto verandering in kasgeld	216 mln.	402 mln.	-430 mln.	49,92 mln.	1,18 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	10,03 mln.	7,57 mln.	8,29 mln.	9,55 mln.	15,14 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	67,36 mln.	28,56 mln.	22,16 mln.	17,4 mln.	117 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	556 mln.	363 mln.	-251 mln.	142 mln.	1,4 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	562 mln.	367 mln.	-246 mln.	148 mln.	1,42 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-283 mln.	-47,94 mln.	400 mln.	418 mln.	-1,08 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-154 mln.	158 mln.	-51,67 mln.	-248 mln.	69,39 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,18	3,53	1,12	7,87	3,92
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,65	4,79	1,6	12,99	6,53
Rendement op Eigen Vermogen %	8,39	7,62	7,02	22,35	14,18
Rendement op Eigen Vermogen	9,69	8,67	6,48	21,83	13,84
Margeanalyse
Brutomarge in %	31,02	33,69	29,56	26,01	25,71
SG&A Marge	15,21	15,75	15,96	10,85	13,05
EBITDA Marge %	6,2	6,73	4,2	9,22	6,13
EBITA Marge	4,9	5,21	2,73	8,38	5,13
EBIT Marge %	4,62	4,78	1,67	7,86	4,61
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,68	4	3,77	7,36	5,58
Nettowinstmarge %	4,18	4,52	3,45	7,06	5,34
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,18	4,52	3,45	7,06	5,34
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,44	3,57	0,95	4,87	3,02
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	8,46	6,54	-4,61	1,43	15,33
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	8,55	6,62	-4,51	1,48	15,45
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,45	1,18	1,08	1,6	1,36
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	6,26	5,16	5,35	9,99	9
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,46	6,96	7,58	7,94	6,2
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,72	3,38	2,39	3,06	3,26
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,38	2,29	1,91	1,79	1,92
Quick Ratio	1,48	1,51	0,82	0,9	1,3
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,62	0,34	0,06	0,15	0,64
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	43,12	52,59	48,15	45,99	58,88
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	98,23	108,28	152,77	119,19	112,04
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	56,83	58,08	61,16	70,53	93,69
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	84,52	102,8	139,77	94,65	77,23
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	15,78	21,75	20,51	10,19	14,23
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	13,63	17,87	17,02	9,25	12,46
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	13,41	12,24	11,09	7,62	5,23
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	11,58	10,05	9,2	6,91	4,58
Totaal Passiva / Totaal Activa	37,04	38,92	44,74	49,15	43,59
EBIT / Renteuitgaven	31,52	34,88	10,79	82,87	25,76
EBITDA / Renteuitgaven	47,4	55,94	32,05	99,79	35,84
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	32,78	50,51	23,58	91,16	29,38