Kasstroom Volkswagen AG

Aandelen

VOW3

DE0007664039

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:36:21 16-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
91,08 ^EUR	-1,41%		-0,74%	-18,53%

00:07	Autofabrikanten kunnen EU-klimaatdoelstellingen halen	DP
16/09	Scania CEO zegt toegewijd te zijn aan Northvolt ondanks bezuinigingen, leveringsproblemen	RE

93220c3b71b7130e88009fc616fb.m0ta3LNKEDFoiCaNVu8tY5DW8GSQDF7VOFxLscl2SIQ.1XwInod_dHoEsW24LLpcOejnmVLoOQrsdzg74roleL3WHm6E1n5-bg3Lbw

Gepubliceerde financiële gegevens: VOLKSWAGEN AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	212 mld.	182 mld.	206 mld.	232 mld.	272 mld.
Inkomsten van de Financiële Divisie	40,16 mld.	40,78 mld.	43,96 mld.	46,85 mld.	50 mld.
Totale Omzet	253 mld.	223 mld.	250 mld.	279 mld.	322 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	170 mld.	149 mld.	167 mld.	189 mld.	206 mld.
Operationele kosten van de financiële afdeling.	33,75 mld.	34,46 mld.	36,86 mld.	37,67 mld.	49,96 mld.
Rente kosten - Financiële afdeling	2,7 mld.	2,3 mld.	1,98 mld.	3,32 mld.	7,97 mld.
Brutowinst	46,23 mld.	36,7 mld.	44,52 mld.	49,52 mld.	58,66 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	27,9 mld.	24,41 mld.	26 mld.	27,87 mld.	30,32 mld.
Andere Operationele Kosten	-132 mln.	678 mln.	-1,46 mld.	-1,42 mld.	3,73 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	27,76 mld.	25,09 mld.	24,54 mld.	26,44 mld.	34,04 mld.
Operationeel Inkomen	18,47 mld.	11,6 mld.	19,98 mld.	23,08 mld.	24,62 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,86 mld.	-2,29 mld.	-1,82 mld.	-442 mln.	-3,59 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	910 mln.	793 mln.	810 mln.	1,32 mld.	2,66 mld.
Netto Renteuitgaven	-952 mln.	-1,5 mld.	-1,01 mld.	883 mln.	-934 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	3,28 mld.	2,7 mld.	2,23 mld.	2,29 mld.	2,24 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-81 mln.	-907 mln.	163 mln.	120 mln.	-507 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-67 mln.	1,83 mld.	-556 mln.	-485 mln.	-836 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	20,65 mld.	13,72 mld.	20,82 mld.	25,88 mld.	24,58 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-304 mln.	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-34 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-15 mln.	-37 mln.	-39 mln.	-30 mln.	-6 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-169 mln.	-572 mln.	269 mln.	-3,12 mld.	229 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-61 mln.	-42 mln.	-218 mln.	-220 mln.	-706 mln.
Afschrijving van activa	309 mln.	-914 mln.	-30 mln.	-190 mln.	-843 mln.
Juridische Schikkingen	-2,6 mld.	-1 mld.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	246 mln.	509 mln.	-333 mln.	-280 mln.	-62 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	18,36 mld.	11,67 mld.	20,13 mld.	22,04 mld.	23,19 mld.
Inkomstenbelastingkosten	4,33 mld.	2,84 mld.	4,7 mld.	6,21 mld.	5,26 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	14,03 mld.	8,82 mld.	15,43 mld.	15,84 mld.	17,93 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	14,03 mld.	8,82 mld.	15,43 mld.	15,84 mld.	17,93 mld.
Minderheidsbelangen	-143 mln.	43 mln.	-46 mln.	-393 mln.	-1,33 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	13,89 mld.	8,87 mld.	15,38 mld.	15,44 mld.	16,6 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	540 mln.	533 mln.	539 mln.	576 mln.	586 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	13,35 mld.	8,33 mld.	14,84 mld.	14,87 mld.	16,01 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	13,35 mld.	8,33 mld.	14,84 mld.	14,87 mld.	16,01 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	26,62	16,62	29,61	29,66	31,94
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	26,62	16,62	29,61	29,66	31,94
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	26,62	16,62	29,61	29,66	31,94
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	26,62	16,62	29,61	29,66	31,94
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	25,46	17,2	25,86	31,48	28
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	25,46	17,2	25,86	31,48	28
Dividend Per Aandeel	4,86	4,86	7,56	8,76	9,06
Uitkeringsratio	20,81	32,6	19,46	28,25	70,68
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	29,78 mld.	23,1 mld.	31,57 mld.	34,8 mld.	34,79 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	19,15 mld.	12,34 mld.	20,83 mld.	24,19 mld.	25,92 mld.
EBIT	18,47 mld.	11,6 mld.	19,98 mld.	23,08 mld.	24,62 mld.
EBITDAR	30,38 mld.	23,65 mld.	32,08 mld.	35,32 mld.	35,36 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,57	24,37	23,34	28,16	22,7
Huidige Binnenlandse Belastingen	1,47 mld.	940 mln.	1,23 mld.	1,18 mld.	2,88 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	2,67 mld.	2,21 mld.	3,38 mld.	4,08 mld.	3,91 mld.
Totale Huidige Belastingen	4,15 mld.	3,15 mld.	4,61 mld.	5,26 mld.	6,79 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	115 mln.	-1,03 mld.	1,07 mld.	3,32 mld.	-740 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	65 mln.	719 mln.	-986 mln.	-2,38 mld.	-786 mln.
Totale uitgestelde belastingen	180 mln.	-307 mln.	86 mln.	946 mln.	-1,53 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	12,76 mld.	8,62 mld.	12,96 mld.	15,78 mld.	14,03 mld.
Gecapitaliseerde Rente	68 mln.	65 mln.	77 mln.	178 mln.	507 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	298 mln.	281 mln.	254 mln.	346 mln.	740 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	639 mln.	368 mln.	351 mln.	568 mln.	993 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	19,71 mld.	17,27 mld.	18,07 mld.	18,79 mld.	20,31 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	7,52 mld.	7,15 mld.	7,93 mld.	9,07 mld.	10,01 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	13,2 mld.	12,06 mld.	12,79 mld.	14,33 mld.	15,82 mld.
Totaal netto huurkosten	604 mln.	552 mln.	515 mln.	518 mln.	577 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	587 mln.	626 mln.	388 mln.	110 mln.	948 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	17,07 mln.	-74,24 mln.	127 mln.	408 mln.	-371 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	56 mln.	55 mln.	64 mln.	69 mln.	85 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	19,61 mln.	6,57 mln.	24,11 mln.	16,48 mln.	19,06 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	19,61 mln.	6,57 mln.	24,11 mln.	16,48 mln.	19,06 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	19,68 mld.	24,22 mld.	25,49 mld.	23,04 mld.	28,7 mld.
Kortetermijninvesteringen	17,5 mld.	17,5 mld.	17,67 mld.	32,87 mld.	22,21 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	37,18 mld.	41,73 mld.	43,16 mld.	55,9 mld.	50,91 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	17,94 mld.	16,24 mld.	15,52 mld.	18,58 mld.	21,85 mld.
Andere Vorderingen	8,46 mld.	8,57 mld.	9,09 mld.	9,63 mld.	10,45 mld.
Vorderingen	6,64 mld.	6,42 mld.	6,17 mld.	6,84 mld.	8,97 mld.
Totaal Vorderingen	33,04 mld.	31,23 mld.	30,79 mld.	35,05 mld.	41,27 mld.
Voorraad	41,9 mld.	39,06 mld.	40,36 mld.	48,77 mld.	48,69 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	58,62 mld.	58,01 mld.	56,5 mld.	61,55 mld.	66,38 mld.
Financiële Divisie Overige Vlottende Activa, Totaal	14,31 mld.	18,11 mld.	22,45 mld.	13,98 mld.	24,32 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,42 mld.	6,81 mld.	7,08 mld.	9,06 mld.	8,07 mld.
Totaal Vlottende Activa	187 mld.	195 mld.	200 mld.	224 mld.	240 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	67,13 mld.	64,32 mld.	65 mld.	64,19 mld.	66,3 mld.
Langetermijninvesteringen	10,72 mld.	11,94 mld.	15,53 mld.	16,16 mld.	16,67 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	66,01 mld.	67,78 mld.	77,29 mld.	82,85 mld.	88,5 mld.
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	-	82,56 mld.	84,95 mld.	86,94 mld.	94,47 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	48,17 mld.	50,44 mld.	58,79 mld.	59,48 mld.	65,28 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Langlopende te ontvangen leningen	3,28 mld.	3,57 mld.	4,54 mld.	5,25 mld.	6,2 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	13,11 mld.	13,49 mld.	13,39 mld.	12,92 mld.	13,94 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	92,2 mld.	8,07 mld.	8,76 mld.	12,68 mld.	9,33 mld.
Totaal Activa	488 mld.	497 mld.	529 mld.	565 mld.	600 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	19,6 mld.	19,54 mld.	20,98 mld.	26,11 mld.	26,84 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	14,3 mld.	13,4 mld.	15,29 mld.	17,35 mld.	17,6 mld.
Financiële Afdeling Huidige Schuld	87,91 mld.	88,65 mld.	78,58 mld.	83,45 mld.	110 mld.
Financiële Afdeling Andere Lopende Verplichtingen, Totaal	3,14 mld.	3,14 mld.	2,65 mld.	2,64 mld.	4,06 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	408 mln.	340 mln.	614 mln.	726 mln.	556 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	7,47 mld.	7,48 mld.	8,65 mld.	9,58 mld.	10,45 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	35,08 mld.	32,86 mld.	37,63 mld.	43,14 mld.	35,89 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	168 mld.	165 mld.	164 mld.	183 mld.	206 mld.
Langlopende schuld	17,59 mld.	15,64 mld.	24,64 mld.	21,87 mld.	18,05 mld.
Financiële Afdeling Langlopende Schuld	95,96 mld.	99,17 mld.	107 mld.	99,87 mld.	104 mld.
Financiële Divisie Andere Niet-Current Verplichtingen, Totaal	759 mln.	874 mln.	781 mln.	449 mln.	498 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	5,2 mld.	5,54 mld.	5,79 mld.	6,3 mld.	7 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	40,63 mld.	44,21 mld.	40,77 mld.	27,1 mld.	29,17 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	5,01 mld.	4,89 mld.	5,13 mld.	10,73 mld.	9,78 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	31,34 mld.	32,6 mld.	33,97 mld.	37,13 mld.	35,78 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	364 mld.	368 mld.	382 mld.	386 mld.	410 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,28 mld.	1,28 mld.	1,28 mld.	1,28 mld.	1,28 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	14,55 mld.	14,55 mld.	14,55 mld.	14,55 mld.	14,55 mld.
Ingehouden winsten	96,93 mld.	101 mld.	117 mld.	137 mld.	148 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	9,02 mld.	10,44 mld.	11,27 mld.	12,28 mld.	12,03 mld.
Totaal Eigen Vermogen	122 mld.	127 mld.	144 mld.	165 mld.	176 mld.
Minderheidsbelangen	1,87 mld.	1,73 mld.	1,7 mld.	12,95 mld.	14,22 mld.
Eigen Vermogen	124 mld.	129 mld.	146 mld.	178 mld.	190 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	488 mld.	497 mld.	529 mld.	565 mld.	600 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.	501 mln.
Boekwaarde / Aandeel	217,67	222,1	259,35	301,73	320,25
Netto Boekwaarde	55,57 mld.	59,08 mld.	66,76 mld.	82,14 mld.	86,58 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	85,59	86,51	104,37	135,68	142,49
Totale Schuld	201 mld.	203 mld.	210 mld.	205 mld.	233 mld.
Nettoschuld	164 mld.	162 mld.	167 mld.	149 mld.	182 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	41,32 mld.	45,04 mld.	41,27 mld.	27,29 mld.	29,44 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	4,83 mld.	4,42 mld.	4,12 mld.	4,14 mld.	4,62 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,87 mld.	1,73 mld.	1,7 mld.	12,95 mld.	14,22 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	8,17 mld.	10,08 mld.	12,53 mld.	12,67 mld.	12,24 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voltijdse werknemers	671K	663K	673K	676K	684K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	13,89 mld.	8,87 mld.	15,38 mld.	15,44 mld.	23,19 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	11,57 mld.	11,82 mld.	11,85 mld.	11,79 mld.	10,12 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	683 mln.	736 mln.	842 mln.	1,11 mld.	1,3 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	12,25 mld.	12,56 mld.	12,69 mld.	12,91 mld.	11,42 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	12,09 mld.	13,85 mld.	14,39 mld.	15,12 mld.	15,84 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-4 mln.	-889 mln.	180 mln.	30 mln.	208 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	300 mln.	454 mln.	137 mln.	2,18 mld.	717 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-208 mln.	210 mln.	255 mln.	457 mln.	312 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	460 mln.	536 mln.	787 mln.	575 mln.	271 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	826 mln.	-1,42 mld.	-1,13 mld.	1,64 mld.	-3,76 mld.
Verandering in Debiteuren	-893 mln.	712 mln.	1,89 mld.	-3,21 mld.	-4,36 mld.
Verandering in voorraden	-674 mln.	1,33 mld.	2,11 mld.	-8,38 mld.	-2,07 mld.
Verandering in Crediteuren	2,3 mld.	540 mln.	1,86 mld.	8,59 mld.	5,27 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-22,35 mld.	-11,85 mld.	-9,92 mld.	-16,86 mld.	-27,68 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	17,98 mld.	24,9 mld.	38,63 mld.	28,5 mld.	19,36 mld.
Kapitaaluitgaven	-14,23 mld.	-11,27 mld.	-10,66 mld.	-12,95 mld.	-14,65 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	237 mln.	411 mln.	469 mln.	437 mln.	501 mln.
Contante Overnames	-673 mln.	26 mln.	-3,16 mld.	-1,12 mld.	-675 mln.
Desinvesteringen	3 mln.	402 mln.	-304 mln.	372 mln.	-63 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5,17 mld.	-6,47 mld.	-7,84 mld.	-9,72 mld.	-11,14 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	144 mln.	-5,93 mld.	-3,97 mld.	-17,35 mld.	9,27 mld.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-1,46 mld.	143 mln.	-667 mln.	-1,48 mld.	-3,05 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	1 mln.	-	-1 mln.	1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-21,15 mld.	-22,69 mld.	-26,13 mld.	-41,82 mld.	-19,81 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	25,92 mld.	28,76 mld.	32,66 mld.	23,88 mld.	60,52 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	25,92 mld.	28,76 mld.	32,66 mld.	23,88 mld.	60,52 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-25,25 mld.	-20,92 mld.	-35,73 mld.	-31,25 mld.	-33,77 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-25,25 mld.	-20,92 mld.	-35,73 mld.	-31,25 mld.	-33,77 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	2,98 mld.	-	-	1 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-1,07 mld.	-235 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-2,89 mld.	-2,89 mld.	-2,99 mld.	-4,36 mld.	-11,73 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,89 mld.	-2,89 mld.	-2,99 mld.	-4,36 mld.	-11,73 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	1,36 mld.	-299 mln.	-617 mln.	16,2 mld.	-7 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-865 mln.	7,64 mld.	-7,75 mld.	4,22 mld.	16,01 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	243 mln.	-745 mln.	942 mln.	-285 mln.	-1,76 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1 mln.	-	-2 mln.	1 mln.	-4 mln.
Netto verandering in kasgeld	-3,78 mld.	9,1 mld.	5,69 mld.	-9,38 mld.	13,78 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,6 mld.	2,68 mld.	2,47 mld.	3,27 mld.	7,01 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,91 mld.	2,65 mld.	4,22 mld.	4,42 mld.	7,72 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	6,98 mld.	12,99 mld.	14,98 mld.	26,9 mld.	17,29 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	8,15 mld.	14,42 mld.	16,12 mld.	27,17 mld.	19,54 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	8,36 mld.	1,5 mld.	4,98 mld.	-7,38 mld.	-2,67 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	666 mln.	7,84 mld.	-3,07 mld.	-7,38 mld.	26,74 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,44	1,47	2,44	2,64	2,64
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,64	2,21	3,63	3,9	3,82
Rendement op Eigen Vermogen %	11,64	6,99	11,22	9,76	9,74
Rendement op Eigen Vermogen	11,17	6,7