Kasstroom Volvo Car AB

Aandelen

VOLCAR B

SE0021628898

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 18:00:00 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
24,86 ^SEK	-4,51%		-0,02%	-23,66%

17/09	Onderzoek toont aan dat bestuurders vaker worden afgeleid tijdens het gebruik van gedeeltelijke automatiseringstechnologie	RE
17/09	Autofabrikanten kunnen EU-klimaatdoelstellingen halen	DP

2eba9c1df70.KvEzCW3Leo2GxnyfvpmrqOYbW-cT0M6dILyp62yz7BA.UItVaiivTcbysQjo9OGG4rcpLbdVs_f1Zfb4ugj1jlFltmVaAYET7LHyLQ

Gepubliceerde financiële gegevens: VOLVO CAR AB

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	274 mld.	263 mld.	282 mld.	330 mld.	399 mld.
Totale Omzet	274 mld.	263 mld.	282 mld.	330 mld.	399 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	222 mld.	218 mld.	222 mld.	270 mld.	322 mld.
Brutowinst	52,07 mld.	45,01 mld.	60,41 mld.	60,33 mld.	77,62 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	26,99 mld.	24,45 mld.	27,89 mld.	32,71 mld.	38,6 mld.
R&D-kosten	11,45 mld.	11,36 mld.	13,13 mld.	11,51 mld.	12,88 mld.
Andere Operationele Kosten	-86 mln.	531 mln.	-46 mln.	-756 mln.	-991 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	38,35 mld.	36,35 mld.	40,97 mld.	43,47 mld.	50,49 mld.
Operationeel Inkomen	13,72 mld.	8,66 mld.	19,44 mld.	16,86 mld.	27,13 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,23 mld.	-1,14 mld.	-1,07 mld.	-819 mln.	-2 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	575 mln.	675 mln.	600 mln.	852 mln.	2,79 mld.
Netto Renteuitgaven	-652 mln.	-466 mln.	-472 mln.	33 mln.	794 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-168 mln.	-352 mln.	-951 mln.	4,44 mld.	-5,63 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	460 mln.	-1,06 mld.	1,82 mld.	888 mln.	-1,59 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-190 mln.	-184 mln.	-163 mln.	-590 mln.	501 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	13,17 mld.	6,59 mld.	19,68 mld.	21,64 mld.	21,21 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-4 mln.	-17 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	1,94 mld.	-900 mln.	-822 mln.	-152 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-194 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	1,01 mld.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	13,17 mld.	9,55 mld.	18,76 mld.	20,82 mld.	20,86 mld.
Inkomstenbelastingkosten	3,56 mld.	1,76 mld.	4,58 mld.	3,81 mld.	6,79 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	9,6 mld.	7,79 mld.	14,18 mld.	17 mld.	14,07 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	9,6 mld.	7,79 mld.	14,18 mld.	17 mld.	14,07 mld.
Minderheidsbelangen	-2,49 mld.	-1,95 mld.	-1,63 mld.	-1,43 mld.	-1,01 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	7,12 mld.	5,83 mld.	12,55 mld.	15,58 mld.	13,05 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	35,01 mln.	158 mln.	360 mln.	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	7,08 mld.	5,68 mld.	12,19 mld.	15,58 mld.	13,05 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	7,08 mld.	5,68 mld.	12,19 mld.	15,58 mld.	13,05 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	141,6	113,52	4,72	5,23	4,38
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	141,6	113,52	4,72	5,23	4,38
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50 mln.	50 mln.	2,58 mld.	2,98 mld.	2,98 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	141,6	113,52	4,72	5,23	4,38
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	141,6	113,52	4,72	5,23	4,38
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50 mln.	50 mln.	2,58 mld.	2,98 mld.	2,98 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	114,84	43,34	4,13	4,06	4,11
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	114,84	43,34	4,13	4,06	4,11
Dividend Per Aandeel	2,9	-	-	-	-
Uitkeringsratio	21,25	-	83,39	-	-
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	22,9 mld.	17,48 mld.	27,44 mld.	25,56 mld.	35,99 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	14,19 mld.	9,17 mld.	20,23 mld.	17,65 mld.	28,05 mld.
EBIT	13,72 mld.	8,66 mld.	19,44 mld.	16,86 mld.	27,13 mld.
EBITDAR	23,1 mld.	17,66 mld.	27,69 mld.	25,84 mld.	36,41 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,07	18,42	24,43	18,31	32,57
Totale Huidige Belastingen	3,14 mld.	3,15 mld.	3,59 mld.	3,66 mld.	5,37 mld.
Totale uitgestelde belastingen	300 mln.	-1,18 mld.	1,44 mld.	282 mln.	1,49 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	5,74 mld.	2,17 mld.	10,67 mld.	12,1 mld.	12,24 mld.
Gecapitaliseerde Rente	146 mln.	144 mln.	201 mln.	419 mln.	1,06 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	242 mln.	209 mln.	215 mln.	220 mln.	240 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	248 mln.	314 mln.	212 mln.	274 mln.	257 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	17,29 mld.	15,71 mld.	19,21 mld.	21 mld.	26,06 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	9,49 mld.	8,54 mld.	8,48 mld.	11,48 mld.	12,54 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	11,45 mld.	11,36 mld.	13,13 mld.	11,51 mld.	12,88 mld.
Totaal netto huurkosten	206 mln.	181 mln.	251 mln.	279 mln.	419 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	75,38 mln.	48,49 mln.	70,27 mln.	81,76 mln.	286 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	131 mln.	133 mln.	181 mln.	197 mln.	133 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	52 mld.	61,59 mld.	62,26 mld.	63,74 mld.	47,86 mld.
Kortetermijninvesteringen	3,52 mld.	8,09 mld.	8 mld.	3,42 mld.	9,92 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	55,52 mld.	69,68 mld.	70,26 mld.	67,16 mld.	57,78 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	13,24 mld.	14,78 mld.	18,55 mld.	25,24 mld.	19,28 mld.
Andere Vorderingen	7,52 mld.	8,61 mld.	8,25 mld.	11,46 mld.	10,52 mld.
Totaal Vorderingen	20,76 mld.	23,38 mld.	26,81 mld.	36,7 mld.	29,81 mld.
Voorraad	38,91 mld.	35,51 mld.	36,6 mld.	46,95 mld.	57,06 mld.
Vooruitbetaalde kosten	2,14 mld.	2,3 mld.	4,53 mld.	5,8 mld.	9,57 mld.
Beperkt Geld	185 mln.	103 mln.	4 mln.	736 mln.	752 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	7,85 mld.	4,73 mld.	1,77 mld.	1,99 mld.
Totaal Vlottende Activa	118 mld.	139 mld.	143 mld.	159 mld.	157 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	151 mld.	141 mld.	158 mld.	173 mld.	181 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-77,94 mld.	-78,79 mld.	-86,75 mld.	-95,6 mld.	-97,25 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	72,98 mld.	61,94 mld.	70,9 mld.	77,25 mld.	84,11 mld.
Langetermijninvesteringen	7,7 mld.	12,45 mld.	8,7 mld.	19,95 mld.	26,21 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	8,45 mld.	9,75 mld.	10,21 mld.	37,84 mld.	49,73 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	5,05 mld.	3,35 mld.	1,33 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	7,28 mld.	7,16 mld.	7,37 mld.	9,13 mld.	10,14 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	24,33 mld.	27,42 mld.	33,63 mld.	19,15 mld.	22,37 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,31 mld.	4,76 mld.	5,03 mld.	5,12 mld.	5,52 mld.
Totaal Activa	242 mld.	262 mld.	284 mld.	331 mld.	356 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	44,88 mld.	46,64 mld.	48,28 mld.	68,91 mld.	62,3 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	18,47 mld.	23,8 mld.	23,06 mld.	28,49 mld.	33,43 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	4,1 mld.	7,53 mld.	4,47 mld.	2,76 mld.	7,6 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,07 mld.	1,18 mld.	1,48 mld.	1,52 mld.	1,27 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,3 mld.	1,49 mld.	1,4 mld.	1,57 mld.	1,61 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	20,48 mld.	21,84 mld.	22,93 mld.	26,09 mld.	30,82 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	25,44 mld.	23,88 mld.	24,49 mld.	20,04 mld.	23,97 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	116 mld.	126 mld.	126 mld.	149 mld.	161 mld.
Langlopende schuld	26,13 mld.	26,83 mld.	20,94 mld.	26,06 mld.	22,65 mld.
Lange-Termijn Leases	5,08 mld.	4,82 mld.	5,51 mld.	4,84 mld.	4,79 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	5,21 mld.	5,63 mld.	6,97 mld.	7,14 mld.	8,15 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	12,58 mld.	14,19 mld.	11,96 mld.	6,88 mld.	7,61 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	975 mln.	1,04 mld.	2,34 mld.	5,39 mld.	8,29 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	12,2 mld.	13,03 mld.	15,01 mld.	13,95 mld.	13,4 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	178 mld.	192 mld.	189 mld.	214 mld.	226 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	51 mln.	51 mln.	61 mln.	61 mln.	61 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	19,95 mld.	19,95 mld.	40,11 mld.	40,11 mld.	40,11 mld.
Ingehouden winsten	37,17 mld.	40,32 mld.	49,84 mld.	68,35 mld.	80,1 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-3,29 mld.	-911 mln.	409 mln.	5,43 mld.	6,11 mld.
Totaal Eigen Vermogen	53,88 mld.	59,41 mld.	90,42 mld.	114 mld.	126 mld.
Minderheidsbelangen	9,76 mld.	11,01 mld.	4,56 mld.	3,33 mld.	4,11 mld.
Eigen Vermogen	63,65 mld.	70,42 mld.	94,98 mld.	117 mld.	130 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	242 mld.	262 mld.	284 mld.	331 mld.	356 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	50 mln.	50 mln.	2,98 mld.	2,98 mld.	2,98 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	50 mln.	50 mln.	2,98 mld.	2,98 mld.	2,98 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,08K	1,19K	30,35	38,24	42,41
Netto Boekwaarde	45,43 mld.	49,67 mld.	80,21 mld.	76,1 mld.	76,64 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	908,6	993,32	26,92	25,54	25,72
Totale Schuld	36,39 mld.	40,35 mld.	32,4 mld.	35,17 mld.	36,3 mld.
Nettoschuld	-19,13 mld.	-29,33 mld.	-37,86 mld.	-31,99 mld.	-21,48 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	12,58 mld.	14,19 mld.	11,96 mld.	6,88 mld.	7,61 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,65 mld.	1,45 mld.	2,01 mld.	2,23 mld.	3,35 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	9,76 mld.	11,01 mld.	4,56 mld.	3,33 mld.	4,11 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	7,41 mld.	10 mld.	6,93 mld.	15,6 mld.	14,14 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	112 mln.	106 mln.	189 mln.	135 mln.	135 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	8,36 mld.	7,56 mld.	10,73 mld.	13,5 mld.	11,6 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	21,7 mld.	19,66 mld.	19,54 mld.	28,58 mld.	38,98 mld.
Voorraden - Overig	8,74 mld.	8,19 mld.	6,15 mld.	4,73 mld.	6,35 mld.
Gebouwen, Totaal	24,09 mld.	23,65 mld.	24,96 mld.	27,15 mld.	30,04 mld.
Machines, Totaal	111 mld.	101 mld.	109 mld.	115 mld.	113 mld.
Voltijdse werknemers	41,52K	40,13K	43,07K	42,73K	40,5K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	3,62K	4,09K
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	128 mln.	113 mln.	127 mln.	128 mln.	126 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	7,12 mld.	5,83 mld.	12,55 mld.	15,58 mld.	13,05 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	9,91 mld.	9,58 mld.	9,15 mld.	10,23 mld.	10,8 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	472 mln.	508 mln.	792 mln.	786 mln.	921 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	10,38 mld.	10,09 mld.	9,94 mld.	11,01 mld.	11,72 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	5,16 mld.	4,34 mld.	4,97 mld.	5,05 mld.	5,54 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	388 mln.	1,25 mld.	5,26 mld.	1,14 mld.	1,27 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	10 mln.	22 mln.	89 mln.	29 mln.	194 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	168 mln.	352 mln.	951 mln.	-4,44 mld.	5,63 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-761 mln.	1,06 mld.	-2,27 mld.	-1,31 mld.	2,64 mld.
Verandering in Debiteuren	694 mln.	-2,14 mld.	2,84 mld.	-776 mln.	4,75 mld.
Verandering in voorraden	-3,07 mld.	-454 mln.	3,64 mld.	-7,35 mld.	-11,34 mld.
Verandering in Crediteuren	1,97 mld.	5,18 mld.	-3,33 mld.	18,53 mld.	-2,92 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	6,5 mld.	3,87 mld.	2,24 mld.	5,94 mld.	8,71 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	3,82 mld.	4,54 mld.	-7,04 mld.	-9,81 mld.	3,63 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	32,37 mld.	33,95 mld.	29,85 mld.	33,6 mld.	42,87 mld.
Kapitaaluitgaven	-11,81 mld.	-9,99 mld.	-11,35 mld.	-13,78 mld.	-18,48 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	353 mln.	431 mln.	123 mln.	161 mln.	642 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-9,18 mld.	-8,57 mld.	-11,97 mld.	-18,33 mld.	-20,68 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-235 mln.	-4,12 mld.	-11,39 mld.	-7,31 mld.	-1,33 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	64 mln.	1,58 mld.	-150 mln.	-400 mln.	-11,99 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-20,8 mld.	-20,67 mld.	-34,74 mld.	-39,66 mld.	-51,84 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	9,58 mld.	10,22 mld.	1,58 mld.	6,3 mld.	5,47 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	9,58 mld.	10,22 mld.	1,58 mld.	6,3 mld.	5,47 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,91 mld.	-5,96 mld.	-12,47 mld.	-6,24 mld.	-4,42 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,91 mld.	-5,96 mld.	-12,47 mld.	-6,24 mld.	-4,42 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	20,81 mld.	-	-
Uitgifte van Preferente Aandelen	5,01 mld.	-	-	-	-
Terugkoop van Preferente Aandelen	-5,74 mld.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-1,39 mld.	-	-	-	-
Betaalde Preferente Dividenden	-125 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-	-10,46 mld.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,51 mld.	-	-10,46 mld.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,26 mld.	-5,09 mld.	1,72 mld.	4,91 mld.	-6,3 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-831 mln.	-834 mln.	1,18 mld.	4,97 mld.	-5,25 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,08 mld.	-2,85 mld.	4,38 mld.	2,57 mld.	-1,66 mld.
Netto verandering in kasgeld	11,83 mld.	9,6 mld.	673 mln.	1,48 mld.	-15,88 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	854 mln.	1,27 mld.	1,14 mld.	1,35 mld.	1,71 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	4,09 mld.	2,86 mld.	3,67 mld.	4,22 mld.	4,49 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	9 mld.	256 mln.	2,07 mld.	-1,34 mld.	-6,39 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	9,77 mld.	969 mln.	2,74 mld.	-830 mln.	-5,14 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-6,64 mld.	311 mln.	1,01 mld.	-4,68 mld.	190 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	4,67 mld.	4,26 mld.	-10,89 mld.	59 mln.	1,05 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,79	2,14	4,45	3,43	4,93
Rendement op het Totaal Kapitaal	9,27	5,14	10,2	7,55	10,62
Rendement op Eigen Vermogen %	15,38	11,62	17,14	16,06	11,35
Rendement op Eigen Vermogen	13,26	10,02	16,27	15,26	10,86
Margeanalyse					&nbs