Financiële ratio's Volvo Cars

Aandelen

VOLCAR B

SE0021628898

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 18:00:00 13-06-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,66 ^SEK	-1,57%		-3,70%	-30,55%

13/06	Volvo Cars kiest HCL Technologies als strategische partner voor engineeringdiensten	MT
13/06	SSAB en Volvo Cars bundelen krachten voor verdere verduurzaming van staalproductie	CI

ae7.Inwnr87bAIFMKas7LAHAW6ep90rhkKokInX6VNYcn_Y.UxVIwLq3Yc80etliQk7tE5DDkTuZ-uhiDzbDEpBo-K57Nm2W9pJDsiVv6g

Gepubliceerde financiële gegevens: VOLVO CARS

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	263 mld.	282 mld.	330 mld.	399 mld.	400 mld.
Totale Omzet	263 mld.	282 mld.	330 mld.	399 mld.	400 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	218 mld.	222 mld.	270 mld.	322 mld.	321 mld.
Brutowinst	45,01 mld.	60,41 mld.	60,33 mld.	77,62 mld.	79,43 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	24,45 mld.	27,89 mld.	32,71 mld.	38,6 mld.	37,45 mld.
R&D-kosten	11,36 mld.	13,13 mld.	11,51 mld.	12,88 mld.	16,98 mld.
Andere Operationele Kosten	531 mln.	-46 mln.	-756 mln.	-991 mln.	-1,65 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	36,35 mld.	40,97 mld.	43,47 mld.	50,49 mld.	52,78 mld.
Operationeel Inkomen	8,66 mld.	19,44 mld.	16,86 mld.	27,13 mld.	26,65 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,14 mld.	-1,07 mld.	-819 mln.	-2 mld.	-2,94 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	675 mln.	600 mln.	852 mln.	2,79 mld.	2,72 mld.
Netto Renteuitgaven	-466 mln.	-472 mln.	33 mln.	794 mln.	-217 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-352 mln.	-951 mln.	4,44 mld.	-5,63 mld.	-4,72 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,06 mld.	1,82 mld.	888 mln.	-1,59 mld.	487 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-184 mln.	-163 mln.	-590 mln.	501 mln.	534 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	6,59 mld.	19,68 mld.	21,64 mld.	21,21 mld.	22,73 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-4 mln.	-17 mln.	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	1,94 mld.	-900 mln.	-822 mln.	-152 mln.	-
Afschrijving van activa	-	-	-	-194 mln.	-14 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	1,01 mld.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	9,55 mld.	18,76 mld.	20,82 mld.	20,86 mld.	22,72 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,76 mld.	4,58 mld.	3,81 mld.	6,79 mld.	6,78 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	7,79 mld.	14,18 mld.	17 mld.	14,07 mld.	15,93 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	7,79 mld.	14,18 mld.	17 mld.	14,07 mld.	15,93 mld.
Minderheidsbelangen	-1,95 mld.	-1,63 mld.	-1,43 mld.	-1,01 mld.	-533 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	5,83 mld.	12,55 mld.	15,58 mld.	13,05 mld.	15,4 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	158 mln.	360 mln.	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	5,68 mld.	12,19 mld.	15,58 mld.	13,05 mld.	15,4 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	5,68 mld.	12,19 mld.	15,58 mld.	13,05 mld.	15,4 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	113,52	4,72	5,23	4,38	5,17
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	113,52	4,72	5,23	4,38	5,17
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50 mln.	2,58 mld.	2,98 mld.	2,98 mld.	2,98 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	113,52	4,72	5,23	4,38	5,17
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	113,52	4,72	5,23	4,38	5,17
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	50 mln.	2,58 mld.	2,98 mld.	2,98 mld.	2,98 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	43,34	4,13	4,06	4,11	4,59
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	43,34	4,13	4,06	4,11	4,59
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	83,39	-	-	-
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	17,48 mld.	27,44 mld.	25,56 mld.	35,99 mld.	38,94 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	9,17 mld.	20,23 mld.	17,65 mld.	28,05 mld.	27,5 mld.
EBIT	8,66 mld.	19,44 mld.	16,86 mld.	27,13 mld.	26,65 mld.
EBITDAR	17,66 mld.	27,69 mld.	25,84 mld.	36,41 mld.	39,5 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,42	24,43	18,31	32,57	29,86
Totale Huidige Belastingen	3,15 mld.	3,59 mld.	3,66 mld.	5,37 mld.	3,38 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-1,18 mld.	1,44 mld.	282 mln.	1,49 mld.	3,43 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2,17 mld.	10,67 mld.	12,1 mld.	12,24 mld.	13,68 mld.
Gecapitaliseerde Rente	144 mln.	201 mln.	419 mln.	1,06 mld.	1,12 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	209 mln.	215 mln.	220 mln.	240 mln.	406 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	314 mln.	212 mln.	274 mln.	257 mln.	329 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	15,71 mld.	19,21 mld.	21 mld.	26,06 mld.	25,41 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	8,54 mld.	8,48 mld.	11,48 mld.	12,54 mld.	12,04 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	11,36 mld.	13,13 mld.	11,51 mld.	12,88 mld.	16,98 mld.
Totaal netto huurkosten	181 mln.	251 mln.	279 mln.	419 mln.	557 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	48,49 mln.	70,27 mln.	81,76 mln.	286 mln.	478 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	133 mln.	181 mln.	197 mln.	133 mln.	78,94 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	61,59 mld.	62,26 mld.	63,74 mld.	47,86 mld.	56,37 mld.
Kortetermijninvesteringen	8,09 mld.	8 mld.	3,42 mld.	9,92 mld.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	69,68 mld.	70,26 mld.	67,16 mld.	57,78 mld.	56,37 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	14,78 mld.	18,55 mld.	25,24 mld.	19,28 mld.	22,78 mld.
Andere Vorderingen	8,61 mld.	8,25 mld.	11,46 mld.	10,52 mld.	9,45 mld.
Totaal Vorderingen	23,38 mld.	26,81 mld.	36,7 mld.	29,81 mld.	32,23 mld.
Voorraad	35,51 mld.	36,6 mld.	46,95 mld.	57,06 mld.	62,46 mld.
Vooruitbetaalde kosten	2,3 mld.	4,53 mld.	5,8 mld.	9,57 mld.	6,95 mld.
Beperkt Geld	103 mln.	4 mln.	736 mln.	752 mln.	120 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	7,85 mld.	4,73 mld.	1,77 mld.	1,99 mld.	485 mln.
Totaal Vlottende Activa	139 mld.	143 mld.	159 mld.	157 mld.	159 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	141 mld.	158 mld.	173 mld.	181 mld.	211 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-78,79 mld.	-86,75 mld.	-95,6 mld.	-97,25 mld.	-104 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	61,94 mld.	70,9 mld.	77,25 mld.	84,11 mld.	107 mld.
Langetermijninvesteringen	12,45 mld.	8,7 mld.	19,95 mld.	26,21 mld.	21,75 mld.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	9,75 mld.	10,21 mld.	37,84 mld.	49,73 mld.	34,3 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	5,05 mld.	3,35 mld.	1,33 mld.	1,44 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	7,16 mld.	7,37 mld.	9,13 mld.	10,14 mld.	10,98 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	27,42 mld.	33,63 mld.	19,15 mld.	22,37 mld.	49,48 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,76 mld.	5,03 mld.	5,12 mld.	5,52 mld.	4,54 mld.
Totaal Activa	262 mld.	284 mld.	331 mld.	356 mld.	388 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	46,64 mld.	48,28 mld.	68,91 mld.	62,3 mld.	56,48 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	23,8 mld.	23,06 mld.	28,49 mld.	33,43 mld.	35,44 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	7,53 mld.	4,47 mld.	2,76 mld.	7,6 mld.	6,78 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,18 mld.	1,48 mld.	1,52 mld.	1,27 mld.	2,28 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,49 mld.	1,4 mld.	1,57 mld.	1,61 mld.	1,25 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	21,84 mld.	22,93 mld.	26,09 mld.	30,82 mld.	35 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	23,88 mld.	24,49 mld.	20,04 mld.	23,97 mld.	32,36 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	126 mld.	126 mld.	149 mld.	161 mld.	170 mld.
Langlopende schuld	26,83 mld.	20,94 mld.	26,06 mld.	22,65 mld.	22,71 mld.
Lange-Termijn Leases	4,82 mld.	5,51 mld.	4,84 mld.	4,79 mld.	7,52 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	5,63 mld.	6,97 mld.	7,14 mld.	8,15 mld.	10,76 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	14,19 mld.	11,96 mld.	6,88 mld.	7,61 mld.	8,11 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,04 mld.	2,34 mld.	5,39 mld.	8,29 mld.	11,08 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	13,03 mld.	15,01 mld.	13,95 mld.	13,4 mld.	16,27 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	192 mld.	189 mld.	214 mld.	226 mld.	246 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	51 mln.	61 mln.	61 mln.	61 mln.	61 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	19,95 mld.	40,11 mld.	40,11 mld.	40,11 mld.	40,11 mld.
Ingehouden winsten	40,32 mld.	49,84 mld.	68,35 mld.	80,1 mld.	95,04 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-911 mln.	409 mln.	5,43 mld.	6,11 mld.	2,25 mld.
Totaal Eigen Vermogen	59,41 mld.	90,42 mld.	114 mld.	126 mld.	137 mld.
Minderheidsbelangen	11,01 mld.	4,56 mld.	3,33 mld.	4,11 mld.	4,74 mld.
Eigen Vermogen	70,42 mld.	94,98 mld.	117 mld.	130 mld.	142 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	262 mld.	284 mld.	331 mld.	356 mld.	388 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	50 mln.	2,98 mld.	2,98 mld.	2,98 mld.	2,97 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	50 mln.	2,98 mld.	2,98 mld.	2,98 mld.	2,97 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,19K	30,35	38,24	42,41	46,21
Netto Boekwaarde	49,67 mld.	80,21 mld.	76,1 mld.	76,64 mld.	103 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	993,32	26,92	25,54	25,72	34,68
Totale Schuld	40,35 mld.	32,4 mld.	35,17 mld.	36,3 mld.	39,3 mld.
Nettoschuld	-29,33 mld.	-37,86 mld.	-31,99 mld.	-21,48 mld.	-17,08 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	14,19 mld.	11,96 mld.	6,88 mld.	7,61 mld.	8,11 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	1,45 mld.	2,01 mld.	2,23 mld.	3,35 mld.	4,46 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	11,01 mld.	4,56 mld.	3,33 mld.	4,11 mld.	4,74 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	10 mld.	6,93 mld.	15,6 mld.	14,14 mld.	9 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	106 mln.	189 mln.	135 mln.	135 mln.	364 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	7,56 mld.	10,73 mld.	13,5 mld.	11,6 mld.	13,77 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	19,66 mld.	19,54 mld.	28,58 mld.	38,98 mld.	35,4 mld.
Voorraden - Overig	8,19 mld.	6,15 mld.	4,73 mld.	6,35 mld.	12,92 mld.
Gebouwen, Totaal	23,65 mld.	24,96 mld.	27,15 mld.	30,04 mld.	33,42 mld.
Machines, Totaal	101 mld.	109 mld.	115 mld.	113 mld.	127 mld.
Voltijdse werknemers	40,13K	43,07K	42,73K	40,5K	40,73K
Deeltijdwerknemers	-	-	3,62K	4,09K	3,68K
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	113 mln.	127 mln.	128 mln.	126 mln.	133 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	5,83 mld.	12,55 mld.	15,58 mld.	13,05 mld.	15,4 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	9,58 mld.	9,15 mld.	10,23 mld.	10,8 mld.	13,51 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	508 mln.	792 mln.	786 mln.	921 mln.	846 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	10,09 mld.	9,94 mld.	11,01 mld.	11,72 mld.	14,36 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	4,34 mld.	4,97 mld.	5,05 mld.	5,54 mld.	8,36 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,25 mld.	5,26 mld.	1,14 mld.	1,27 mld.	1,57 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	22 mln.	89 mln.	29 mln.	194 mln.	14 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	352 mln.	951 mln.	-4,44 mld.	5,63 mld.	4,72 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,06 mld.	-2,27 mld.	-1,31 mld.	2,64 mld.	-1,13 mld.
Verandering in Debiteuren	-2,14 mld.	2,84 mld.	-776 mln.	4,75 mld.	-1,39 mld.
Verandering in voorraden	-454 mln.	3,64 mld.	-7,35 mld.	-11,34 mld.	-2,76 mld.
Verandering in Crediteuren	5,18 mld.	-3,33 mld.	18,53 mld.	-2,92 mld.	-7,54 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	3,87 mld.	2,24 mld.	5,94 mld.	8,71 mld.	8,71 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	4,54 mld.	-7,04 mld.	-9,81 mld.	3,63 mld.	7,05 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	33,95 mld.	29,85 mld.	33,6 mld.	42,87 mld.	47,37 mld.
Kapitaaluitgaven	-9,99 mld.	-11,35 mld.	-13,78 mld.	-18,48 mld.	-25,26 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	431 mln.	123 mln.	161 mln.	642 mln.	981 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-8,57 mld.	-11,97 mld.	-18,33 mld.	-20,68 mld.	-19,77 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-4,12 mld.	-11,39 mld.	-7,31 mld.	-1,33 mld.	-2,12 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1,58 mld.	-150 mln.	-400 mln.	-11,99 mld.	-75 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-20,67 mld.	-34,74 mld.	-39,66 mld.	-51,84 mld.	-46,24 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	10,22 mld.	1,58 mld.	6,3 mld.	5,47 mld.	6,06 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	10,22 mld.	1,58 mld.	6,3 mld.	5,47 mld.	6,06 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5,96 mld.	-12,47 mld.	-6,24 mld.	-4,42 mld.	-9,85 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-5,96 mld.	-12,47 mld.	-6,24 mld.	-4,42 mld.	-9,85 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	20,81 mld.	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-190 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-	-10,46 mld.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-10,46 mld.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-5,09 mld.	1,72 mld.	4,91 mld.	-6,3 mld.	9,9 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-834 mln.	1,18 mld.	4,97 mld.	-5,25 mld.	5,92 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,85 mld.	4,38 mld.	2,57 mld.	-1,66 mld.	1,47 mld.
Netto verandering in kasgeld	9,6 mld.	673 mln.	1,48 mld.	-15,88 mld.	8,51 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,27 mld.	1,14 mld.	1,35 mld.	1,71 mld.	1,62 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,86 mld.	3,67 mld.	4,22 mld.	4,49 mld.	4,45 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	256 mln.	2,07 mld.	-1,34 mld.	-6,39 mld.	-2,17 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	969 mln.	2,74 mld.	-830 mln.	-5,14 mld.	-334 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	311 mln.	1,01 mld.	-4,68 mld.	190 mln.	-5,33 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	4,26 mld.	-10,89 mld.	59 mln.	1,05 mld.	-3,8 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,14	4,45	3,43	4,93	4,47
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,14	10,2	7,55	10,62	9,57
Rendement op Eigen Vermogen %	11,62	17,14	16,06	11,35	11,69
Rendement op Eigen Vermogen	10,02	16,27	15,26	10,86	11,67
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,12	21,42	18,27	19,44	19,85
SG&A Marge	9,3	9,89	9,91	9,66	9,36
EBITDA Marge %	6,65	9,73	7,74	9,01	9,73
EBITA Marge	3,49	7,17	5,35	7,02	6,87
EBIT Marge %	3,3	6,89	5,11	6,79	6,66
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,96	5,03	5,15	3,52	3,98
Nettowinstmarge %	2,22	4,45	4,72	3,27	3,85
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,16	4,32	4,72	3,27	3,85
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,82	3,78	3,66	3,07	3,42
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,1	0,73	-0,41	-1,6	-0,54
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	0,37	0,97	-0,25	-1,29	-0,08
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,04	1,03	1,07	1,16	1,08
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,9	4,25	4,44	4,95	4,19
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	18,76	16,92	15,08	17,94	19,03
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,85	6,15	6,46	6,19	5,37
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,1	1,13	1,07	0,97	0,94
Quick Ratio	0,74	0,77	0,7	0,54	0,52
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,27	0,24	0,22	0,27	0,28
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	19,51	21,57	24,21	20,35	19,23
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	62,52	59,38	56,52	59	68,17
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	78,1	77,78	76,34	72,17	66,64
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	3,93	3,17	4,38	7,18	20,77
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	57,3	34,11	29,99	27,82	27,63
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	36,43	25,44	23,07	21,76	21,65
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	44,94	27,85	26,35	21,03	21,26
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	28,57	20,77	20,27	16,45	16,66
Totaal Passiva / Totaal Activa	73,15	66,54	64,56	63,38	63,37
EBIT / Renteuitgaven	7,59	18,14	20,59	13,59	9,08
EBITDA / Renteuitgaven	16,43	27,41	34,04	19,46	13,97
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	7,68	16,82	17,21	10,2	5,37
Totale Schuld / EBITDA	2,15	1,1	1,26	0,93	0,96
Nettoschuld / EBITDA	-1,56	-1,29	-1,15	-0,55	-0,42
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	4,6	1,8	2,5	1,78	2,49
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-3,35	-2,1	-2,27	-1,05	-1,08
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-4,12	7,31	17,05	20,96	0,22
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-13,56	31,28	-0,76	28,59	2,33
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-23,66	51,21	-6,76	39,39	4,68
EBITA, 1 Jr. Groei %	-35,38	98,8	-12,7	56,69	-1,9
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-36,86	101,05	-13,19	58,51	-1,69
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-18,9	82,04	19,93	-17,27	13,28
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-18	115,05	24,16	-16,2	17,99
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-62,26	281,26	13,51	1,04	12,59
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-20,23	106,87	10,76	-16,22	18,04
Debiteuren, 1 jaar groei in %	11,58	25,56	36,04	-23,59	18,13
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-8,73	3,07	28,27	21,53	9,46
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-15,12	14,46	8,17	8,88	27,36
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	7,78	8,2	16,79	7,69	8,94
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	9,32	61,49	12,94	0,71	34,61
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	10,26	52,19	26,35	10,9	8,78
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	4,87	-12,93	12,55	27,58	10,51
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-15,42	13,68	21,42	34,1	36,65
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-97,23	137,28	-141,84	382,86	-66,14
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-90,32	70,98	-122,41	667,16	-93,52
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	1,99	1,44	12,08	18,99	10,1
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-4,48	7,71	14,5	13	14,71
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-11,37	9,47	18,7	14,57	22,81
EBITA, 2 jr. CAGR %	-19,97	19,41	31,68	17,8	23,93
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-21,01	19,05	32,05	18,19	24,78
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-10,77	21,5	47,76	-0,39	-3,19
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-7,65	32,79	63,4	2	-0,57
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-35,02	36,3	107,93	7,17	6,24
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-8,91	-81,79	51,37	-3,67	-0,56
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	3,84	18,36	30,69	1,95	-5
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	0,5	-3,01	14,98	24,85	15,34
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-1,41	-1,43	11,68	8,53	17,76
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	11,44	7,99	12,32	12,14	8,31
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	5,78	32,87	23,79	6,65	16,43
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	6	29,54	38,49	18,37	9,83
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	12,63	-3,97	-1,01	19,83	18,74
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-14,23	-1,95	17,49	27,61	35,37
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-72,42	-52,73	24,15	41,17	28,01
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-49,81	-47,73	-27,99	17,84	-29,39
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	8	3,74	6,4	14,96	12,37
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-1,22	6,99	5,03	19,04	9,32
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-7,78	7,23	3,74	25,65	12,4
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-15	12,23	7,54	40,21	10,8
EBIT, 3 jaar CAGR %	-14,69	11,89	7,12	41,04	11,12
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-8,68	13,17	20,98	21,78	3,97
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-9,84	22,41	29,85	30,79	7,07
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-28,68	27,62	28,2	63,55	8,67
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-10,66	-67,45	-66,76	24,28	3,08
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	10,9	10,63	23,98	9,28	7,08
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	5,01	1,35	6,46	17,12	19,5
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	2,32	3,62	1,91	10,74	14,47
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	11,32	10,35	10,79	10,75	11,07
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	7,28	21,8	18,76	15,56	15,26
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	6,83	19,58	28,36	28,6	15,08
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	10,84	3,71	1,25	7,73	16,64
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-16,31	-5,78	5,3	22,78	30,55
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-38,27	-15,02	-47,45	94,36	-12,22
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-15,56	-10,74	-56,4	47,58	-55,15
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	9,89	9,29	9,61	9,59	7,86
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	4,68	9,32	5,26	9,49	8,81
EBITDA, 5 jr. CAGR %	2,18	9,15	2,78	10,09	11,21
EBITA, 5 jr. CAGR %	-1,85	12,01	3,4	14,4	14,15
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-0,36	13,65	3,87	14,34	14,2
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	11,71	13,7	10,71	7,54	10,66
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	13,26	16,11	14,37	13,8	16,7
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	1,38	19,16	15,16	18,99	18,95
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-67,5	-47,55	-49,5	-49,76	-48,47
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	10,91	16,31	18,43	7,07	11,46
Voorraad, 5 jr. CAGR %	11,83	11,54	8,89	10,17	9,93
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	9,36	8,14	5,97	5,71	7,98
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	14,67	11,95	11,72	11,03	9,79
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	16,51	21,15	13,6	11,54	17,83
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	12,79	17,99	18,52	19,04	20,6
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	8,5	2,13	6,15	9,88	7,91
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	2,85	-2,17	-4,15	6,37	16,43
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	-44,94	-23,51	4,27	13,69	-25,17
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-29,99	-20,36	-12,41	5,98	-49,34