Kasstroom Waldencast plc

Aandelen

WALD

JE00BPG99318

Overige speciaalzaken

Slotkoers Nasdaq Andere beurzen 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,100 ^USD	-4,87%		+2,24%	-62,52%

28/08	Komende winst van Nvidia verstikt het beleggerssentiment, waardoor de aandelenfutures in de VS in de premarket matig presteren	MT
28/08	Transcript : Waldencast plc, Q2 2024 Earnings Call, Aug 28, 2024

181d56df181ef69acdfb3fb6c.GJVfjkd8oZDVljCjEwprDycoHkkFhq-mNXxY4xOAlp0.fuw14HY35KaExXjMQzIvQlAYSxZa_9zKfxMBtEOx-NxB8Rf-LCmX4LnyaQ

Gepubliceerde financiële gegevens: WALDENCAST PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	-	-	166 mln.	218 mln.
Totale Omzet	-	-	166 mln.	218 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	-	91,52 mln.	76,56 mln.
Brutowinst	-	-	74,61 mln.	142 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	-	9,13 mln.	144 mln.	220 mln.
R&D-kosten	-	-	4,4 mln.	3,2 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	-	9,13 mln.	149 mln.	224 mln.
Operationeel Inkomen	-	-9,13 mln.	-74,27 mln.	-81,93 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-12,88 mln.	-18,91 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	53,19K	-	-
Netto Renteuitgaven	-	53,19K	-12,88 mln.	-18,91 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-131K	-5,35 mln.	8,56 mln.	-12,11 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-131K	-14,43 mln.	-78,59 mln.	-113 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-68,72 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-131K	-14,43 mln.	-147 mln.	-113 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-5,69 mln.	-6,98 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-131K	-14,43 mln.	-142 mln.	-106 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-131K	-14,43 mln.	-142 mln.	-106 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	24,99 mln.	15,99 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-131K	-14,43 mln.	-117 mln.	-89,98 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-21,06 mln.	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-131K	-14,43 mln.	-95,57 mln.	-89,98 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-131K	-14,43 mln.	-95,57 mln.	-89,98 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-	-0,4	-0,89	-0,74
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-	-0,4	-0,89	-0,74
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	35,73 mln.	108 mln.	122 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-	-0,4	-0,89	-0,74
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-	-0,4	-0,89	-0,74
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	-	35,73 mln.	108 mln.	122 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-	-0,25	-0,22	-0,45
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-	-0,25	-0,22	-0,45
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-	-	-51,28 mln.	-25,49 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-	-9,13 mln.	-86,46 mln.	-85,99 mln.
EBIT	-	-9,13 mln.	-74,27 mln.	-81,93 mln.
EBITDAR	-	-	-	-21,99 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	-	3,86	6,18
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	44K
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	2K
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	46K
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-7,02 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-7,02 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-82,13K	-9,02 mln.	-24,13 mln.	-54,6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	4,4 mln.	3,2 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	3,5 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	2,81 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	691K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	7,74 mln.	9,24 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	7,74 mln.	9,24 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	-	1,5 mln.	8,69 mln.	21,09 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	-	1,5 mln.	8,69 mln.	21,09 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	-	-	19,26 mln.	21,33 mln.
Andere Vorderingen	-	-	285K	1,1 mln.
Totaal Vorderingen	-	-	19,54 mln.	22,43 mln.
Voorraad	-	-	54,38 mln.	55,68 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	205K	6,27 mln.	5,28 mln.
Beperkt Geld	-	-	1,47 mln.	1,49 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	679K	1,36 mln.
Totaal Vlottende Activa	-	1,71 mln.	91,04 mln.	107 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	-	27,64 mln.	23,62 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-2,93 mln.	-6,1 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	-	-	24,71 mln.	17,52 mln.
Goodwill	-	-	335 mln.	335 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	639 mln.	583 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	167K	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	345 mln.	535K	380K
Totaal Activa	167K	347 mln.	1,09 mld.	1,04 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	-	273K	24,25 mln.	28,09 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	95K	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	20,1 mln.	8,53 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	2,04 mln.	2,4 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	178K	-	26,12 mln.	23,7 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	178K	368K	72,5 mln.	62,71 mln.
Langlopende schuld	-	1,5 mln.	159 mln.	151 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	17,88 mln.	15,53 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	22,25 mln.	15,23 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	400 mln.	18,31 mln.	28,7 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	178K	402 mln.	290 mln.	273 mln.
Gewone aandelen, Totaal	-	863	10K	11K
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	796 mln.	872 mln.
Ingehouden winsten	-10,95K	-54,81 mln.	-157 mln.	-247 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-29K	-151K
Totaal Eigen Vermogen	-10,95K	-54,81 mln.	639 mln.	625 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	161 mln.	145 mln.
Eigen Vermogen	-10,95K	-54,81 mln.	800 mln.	769 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	167K	347 mln.	1,09 mld.	1,04 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	7,5 mln.	43,12 mln.	108 mln.	122 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	7,5 mln.	43,12 mln.	108 mln.	122 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0	-1,27	5,94	5,12
Netto Boekwaarde	-10,95K	-54,81 mln.	-335 mln.	-293 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0	-1,27	-3,11	-2,4
Totale Schuld	0	1,5 mln.	199 mln.	178 mln.
Nettoschuld	-	-3,77K	191 mln.	157 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	28 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	161 mln.	145 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	-	5	5
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	11,14 mln.	10,34 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	43,25 mln.	45,35 mln.
Machines, Totaal	-	-	2,28 mln.	2,03 mln.
Voltijdse werknemers	-	-	272	284
Deeltijdwerknemers	4	4	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	1,04 mln.	1,57 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-131K	-14,43 mln.	-142 mln.	-89,98 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	-	-	35,17 mln.	60,5 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-12,19 mln.	-4,06 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	-	-	22,99 mln.	56,44 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	1,44 mln.	1,58 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	33K	62K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	68,72 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	7,74 mln.	9,24 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-	13,48 mln.	-11,19 mln.	-7,2 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	3,58 mln.	-2,89 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-6,63 mln.	-1,3 mln.
Verandering in Crediteuren	-	273K	8,66 mln.	4,03 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	131K	-143K	-38,74 mln.	254K
Kasstroom uit operationele activiteiten	0	-816K	-85,01 mln.	-29,78 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-	-2 mln.	-1,59 mln.
Contante Overnames	-	-	-588 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-495K	-455K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-345 mln.	44,88 mln.	52K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-345 mln.	-545 mln.	-1,99 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	1,5 mln.	20,12 mln.	35 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	175 mln.	2,42 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	1,5 mln.	195 mln.	37,42 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-49,12 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-5,72 mln.	-10,23 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-5,72 mln.	-59,35 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	338 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	7,69 mln.	444 mln.	66,26 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	347 mln.	633 mln.	44,33 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	60K	-147K
Netto verandering in kasgeld	-	1,5 mln.	3,12 mln.	12,41 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	10,6 mln.	17,33 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	155K	-
Geleverde Vrije Kasstroom	-	-5,56 mln.	-56,94 mln.	-291K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-	-5,56 mln.	-48,89 mln.	11,53 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-	-152K	32,14 mln.	2,47 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	1,5 mln.	189 mln.	-21,93 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-	-3,29	-6,46	-4,8
Rendement op het Totaal Kapitaal	-	21,41	-9,82	-5,26
Rendement op Eigen Vermogen %	-	52,64	-38,01	-13,51
Rendement op Eigen Vermogen	-	52,64	-32,7	-14,24
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	-	44,91	64,9
SG&A Marge	-	-	86,96	101
EBITDA Marge %	-	-	-30,87	-11,69
EBITA Marge	-	-	-52,04	-39,42
EBIT Marge %	-	-	-44,7	-37,56
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-	-	-85,24	-48,58
Nettowinstmarge %	-	-	-70,2	-41,25
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-	-	-57,52	-41,25
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-	-	-14,52	-25,03
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-	-	-34,28	-0,13
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-	-	-29,43	5,28
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	-	-	0,23	0,2
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	-	-	-	10,33
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	-	-	-	10,75
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	1,39
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	-	4,64	1,26	1,71
Quick Ratio	-	4,09	0,39	0,69
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0	-2,22	-1,17	-0,47
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	-	-	-	33,96
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	262,37
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	-	122,66
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	-	173,66
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-2,74	24,91	23,1
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-2,81	19,94	18,77
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-2,74	22,14	21,68
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-2,81	17,73	17,61
Totaal Passiva / Totaal Activa	106,57	115,8	26,62	26,22
EBIT / Renteuitgaven	-	-	-5,77	-4,33
EBITDA / Renteuitgaven	-	-	-3,98	-1,16
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-	-	-4,14	-1,25
Totale Schuld / EBITDA	-	-	-3,89	-8,08
Nettoschuld / EBITDA	-	-	-3,72	-7,12
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,74	-7,54
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,58	-6,64
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-	-	-	31,3
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-	-	-	89,76
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-50,29
EBITA, 1 Jr. Groei %	-	6,85K	846,62	-0,54
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-	6,85K	713,19	10,32
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-	10,88K	881,54	-25,17
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-	10,88K	708,33	-22,85
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-	10,88K	167,58	126,3
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-	-	120,01	-17,04
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-	-	-	10,75
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	-	-	2,39
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-	-	-	-29,1
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-	208K	214,33	-4,35
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-	500K	510,38	-12,46
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-	500K	-1,27K	-2,29
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-	-	10,32K	-64,98
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	-	-	-20,49
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	924,91	-99,49
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-	-	780	-123,57
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITA, 2 jr. CAGR %	-	-	2,46K	206,84
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-	-	2,28K	199,51
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-	-	3,18K	171,01
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-	-	2,88K	149,73
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-	-	1,61K	146,07
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	35,1
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-	-	7,98K	73,4
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-	-	17,38K	131,15
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	-	-	24,06K	237,59
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	504,18
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-77,11
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	44,03
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	768,17
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	-	-	754,29
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	830,78
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	781,4
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	772,77
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	-	-	1,74K
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-	-	2,89K
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	3,75K