Kasstroom Walt Disney Company (The)

Aandelen

DIS

US2546871060

Uitzending

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
87,94 ^USD	-0,80%		-2,70%	-2,60%

05/09	Uitgelekte Disney-gegevens onthullen financiële en strategiegeheimen, meldt WSJ	RE
05/09	Walt Disney gegevenslek legt financiële, strategische informatie bloot	MT

71edad7fb830186d42d2d1602d.2cg7AyNwl3140H8Iin0t4j2AKI-40KkRUT-sAheW9Mg.7fBqeU5Grz9OvRk6wBNAtU-4edvu5pxrEmfcRlLhrPy4pX5mbjfVFxKgLg

Gepubliceerde financiële gegevens: WALT DISNEY COMPANY (THE)

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	69,57 mld.	65,39 mld.	67,42 mld.	82,72 mld.	88,9 mld.
Totale Omzet	69,57 mld.	65,39 mld.	67,42 mld.	82,72 mld.	88,9 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	42,02 mld.	43,88 mld.	45,13 mld.	54,4 mld.	59,2 mld.
Brutowinst	27,55 mld.	21,51 mld.	22,29 mld.	28,32 mld.	29,7 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	11,24 mld.	12,38 mld.	13,68 mld.	16,33 mld.	15 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	4,16 mld.	5,34 mld.	5,11 mld.	5,16 mld.	5,37 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	15,4 mld.	17,73 mld.	18,8 mld.	21,49 mld.	20,36 mld.
Operationeel Inkomen	12,15 mld.	3,78 mld.	3,49 mld.	6,83 mld.	9,33 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,25 mld.	-1,65 mld.	-1,55 mld.	-1,55 mld.	-1,97 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	266 mln.	169 mln.	307 mln.	90 mln.	429 mln.
Netto Renteuitgaven	-980 mln.	-1,48 mld.	-1,24 mld.	-1,46 mld.	-1,54 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-103 mln.	651 mln.	761 mln.	816 mln.	782 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	0	-5 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-4 mln.	-73 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	11,07 mld.	2,95 mld.	3,01 mld.	6,18 mld.	8,49 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-654 mln.	-237 mln.	-96 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-1,48 mld.	-782 mln.	-	-	-357 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-3,07 mld.	-	-	-721 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	4,79 mld.	1,04 mld.	201 mln.	-663 mln.	28 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-1,88 mld.	-	-	-2,58 mld.
Verzekeringsuitkeringen	46 mln.	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-483 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	13,94 mld.	-1,74 mld.	2,56 mld.	5,28 mld.	4,77 mld.
Inkomstenbelastingkosten	3,03 mld.	699 mln.	25 mln.	1,73 mld.	1,38 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	10,91 mld.	-2,44 mld.	2,54 mld.	3,55 mld.	3,39 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	613 mln.	-32 mln.	-29 mln.	-48 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	11,53 mld.	-2,47 mld.	2,51 mld.	3,5 mld.	3,39 mld.
Minderheidsbelangen	-472 mln.	-390 mln.	-512 mln.	-360 mln.	-1,04 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	11,05 mld.	-2,86 mld.	2 mld.	3,14 mld.	2,35 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	11,05 mld.	-2,86 mld.	2 mld.	3,14 mld.	2,35 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	10,44 mld.	-2,83 mld.	2,02 mld.	3,19 mld.	2,35 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,68	-1,58	1,1	1,73	1,29
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,3	-1,57	1,11	1,75	1,29
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,66 mld.	1,81 mld.	1,82 mld.	1,82 mld.	1,83 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,64	-1,59	1,09	1,72	1,29
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,27	-1,57	1,11	1,75	1,29
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,67 mld.	1,81 mld.	1,83 mld.	1,83 mld.	1,83 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,89	0,81	0,76	1,92	2,34
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,87	0,81	0,75	1,92	2,33
Dividend Per Aandeel	1,76	-	-	-	0,3
Uitkeringsratio	26,19	-55,41	-	-	-
ADR-ratio	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	16,31 mld.	9,13 mld.	8,6 mld.	12 mld.	14,7 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	13,48 mld.	5,99 mld.	5,54 mld.	8,81 mld.	11,08 mld.
EBIT	12,15 mld.	3,78 mld.	3,49 mld.	6,83 mld.	9,33 mld.
EBITDAR	17,41 mld.	10,52 mld.	9,87 mld.	13,15 mld.	15,96 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	69,57 mld.	65,39 mld.	67,42 mld.	82,72 mld.	88,9 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	21,74	-40,1	0,98	32,77	28,92
Huidige Binnenlandse Belastingen	126 mln.	243 mln.	723 mln.	718 mln.	1,88 mld.
Huidige Buitenlandse Belastingen	824 mln.	731 mln.	554 mln.	846 mln.	867 mln.
Totale Huidige Belastingen	950 mln.	974 mln.	1,28 mld.	1,56 mld.	2,74 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	2,09 mld.	250 mln.	-746 mln.	433 mln.	-1,18 mld.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-7 mln.	-525 mln.	-506 mln.	-265 mln.	-189 mln.
Totale uitgestelde belastingen	2,08 mld.	-275 mln.	-1,25 mld.	168 mln.	-1,36 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	6,45 mld.	1,46 mld.	1,37 mld.	3,51 mld.	4,27 mld.
Gecapitaliseerde Rente	222 mln.	157 mln.	187 mln.	261 mln.	365 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	16 mln.	20 mln.	15 mln.	15 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-113 mln.	0	145 mln.	-82 mln.	-338 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	1,1 mld.	1,39 mld.	1,27 mld.	1,16 mld.	1,26 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	380 mln.	367 mln.	291 mln.	304 mln.	459 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	720 mln.	1,02 mld.	976 mln.	855 mln.	805 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	711 mln.	525 mln.	600 mln.	977 mln.	1,14 mld.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	711 mln.	525 mln.	600 mln.	977 mln.	1,14 mld.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	5,42 mld.	17,91 mld.	15,96 mld.	11,62 mld.	14,18 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,42 mld.	17,91 mld.	15,96 mld.	11,62 mld.	14,18 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	12,59 mld.	10,87 mld.	11,01 mld.	10,65 mld.	10,06 mld.
Andere Vorderingen	2,89 mld.	1,84 mld.	2,36 mld.	2 mld.	2,27 mld.
Totaal Vorderingen	15,48 mld.	12,71 mld.	13,37 mld.	12,65 mld.	12,33 mld.
Voorraad	6,25 mld.	3,75 mld.	3,51 mld.	3,63 mld.	4,96 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	26 mln.	3 mln.	3 mln.	3 mln.	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	953 mln.	872 mln.	814 mln.	1,2 mld.	1,29 mld.
Totaal Vlottende Activa	28,12 mld.	35,25 mld.	33,66 mld.	29,1 mld.	32,76 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	64,02 mld.	71,68 mld.	74,78 mld.	77,22 mld.	82,05 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-32,42 mld.	-35,55 mld.	-37,92 mld.	-39,36 mld.	-42,61 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	31,6 mld.	36,13 mld.	36,86 mld.	37,86 mld.	39,44 mld.
Langetermijninvesteringen	3,22 mld.	3,9 mld.	3,94 mld.	3,22 mld.	3,08 mld.
Goodwill	80,29 mld.	77,69 mld.	78,07 mld.	77,9 mld.	77,07 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	23,22 mld.	19,17 mld.	17,12 mld.	14,84 mld.	13,06 mld.
Langlopende vorderingen	1,2 mld.	1 mld.	800 mln.	600 mln.	600 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	800 mln.	700 mln.	600 mln.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	25,52 mld.	27,71 mld.	32,58 mld.	40,12 mld.	39,56 mld.
Totaal Activa	194 mld.	202 mld.	204 mld.	204 mld.	206 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	13,78 mld.	12,66 mld.	15,68 mld.	15,55 mld.	14,06 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,01 mld.	2,92 mld.	3,48 mld.	3,45 mld.	3,06 mld.
Kortlopende leningen	5,34 mld.	2,02 mld.	1,99 mld.	1,66 mld.	1,48 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,52 mld.	3,69 mld.	3,87 mld.	1,41 mld.	2,85 mld.
Lopend gedeelte van leases	5 mln.	784 mln.	678 mln.	651 mln.	777 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	2,28 mld.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	4,05 mld.	3,69 mld.	4,07 mld.	5,53 mld.	5,57 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1,64 mld.	857 mln.	1,3 mld.	820 mln.	1,07 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	31,34 mld.	26,63 mld.	31,08 mld.	29,07 mld.	31,14 mld.
Langlopende schuld	38,13 mld.	52,92 mld.	48,54 mld.	45,3 mld.	42,1 mld.
Lange-Termijn Leases	146 mln.	2,91 mld.	3,23 mld.	3,24 mld.	3,46 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	619 mln.	513 mln.	581 mln.	927 mln.	977 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	4,78 mld.	6,45 mld.	4,13 mld.	1,94 mld.	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,9 mld.	7,29 mld.	7,25 mld.	8,36 mld.	7,26 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	8,21 mld.	7,33 mld.	6,58 mld.	6,41 mld.	7,63 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	91,13 mld.	104 mld.	101 mld.	95,25 mld.	92,57 mld.
Gewone aandelen, Totaal	53,91 mld.	54,5 mld.	55,47 mld.	56,4 mld.	57,38 mld.
Ingehouden winsten	42,49 mld.	38,32 mld.	40,43 mld.	43,64 mld.	46,09 mld.
Eigen aandelen	-907 mln.	-907 mln.	-907 mln.	-907 mln.	-907 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-6,62 mld.	-8,32 mld.	-6,44 mld.	-4,12 mld.	-3,29 mld.
Totaal Eigen Vermogen	88,88 mld.	83,58 mld.	88,55 mld.	95,01 mld.	99,28 mld.
Minderheidsbelangen	13,98 mld.	13,93 mld.	13,67 mld.	13,37 mld.	13,74 mld.
Eigen Vermogen	103 mld.	97,51 mld.	102 mld.	108 mld.	113 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	194 mld.	202 mld.	204 mld.	204 mld.	206 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,8 mld.	1,81 mld.	1,82 mld.	1,82 mld.	1,83 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,8 mld.	1,81 mld.	1,82 mld.	1,82 mld.	1,83 mld.
Boekwaarde / Aandeel	49,32	46,18	48,71	52,09	54,25
Netto Boekwaarde	-14,63 mld.	-13,28 mld.	-6,63 mld.	2,27 mld.	9,15 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-8,12	-7,34	-3,65	1,25	5
Totale Schuld	47,14 mld.	62,32 mld.	58,31 mld.	52,26 mld.	50,67 mld.
Nettoschuld	41,72 mld.	44,41 mld.	42,35 mld.	40,64 mld.	36,49 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	3,65 mld.	5,16 mld.	2,88 mld.	307 mln.	-752 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	8,8 mld.	11,12 mld.	10,14 mld.	9,27 mld.	10,11 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	13,98 mld.	13,93 mld.	13,67 mld.	13,37 mld.	13,74 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	2,92 mld.	2,63 mld.	2,64 mld.	2,68 mld.	2,69 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Grond - (BS)	1,16 mld.	1,04 mld.	1,13 mld.	1,14 mld.	8,6 mld.
Machines, Totaal	21,26 mld.	22,98 mld.	24,01 mld.	24,41 mld.	26,36 mld.
Voltijdse werknemers	223K	162K	152K	172K	173K
Deeltijdwerknemers	-	40,19K	28,5K	33K	36K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	295 mln.	426 mln.	170 mln.	158 mln.	115 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	11,05 mld.	-2,86 mld.	2 mld.	3,14 mld.	2,35 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,84 mld.	3,14 mld.	3,07 mld.	3,18 mld.	3,63 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,32 mld.	2,2 mld.	2,04 mld.	1,98 mld.	1,74 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	4,16 mld.	5,34 mld.	5,11 mld.	5,16 mld.	5,37 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-4,79 mld.	-920 mln.	-332 mln.	714 mln.	-166 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	4,95 mld.	-	-	2,99 mld.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	857 mln.	123 mln.	-7 mln.	-37 mln.	-62 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	711 mln.	525 mln.	600 mln.	977 mln.	1,14 mld.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	622 mln.	2 mln.	1 mln.	8 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-360 mln.	1,1 mld.	-4 mld.	-4,45 mld.	-1,94 mld.
Verandering in Debiteuren	55 mln.	1,94 mld.	-357 mln.	605 mln.	358 mln.
Verandering in voorraden	-223 mln.	14 mln.	252 mln.	-420 mln.	-183 mln.
Verandering in Crediteuren	191 mln.	-2,29 mld.	2,41 mld.	964 mln.	-1,14 mld.
Verandering in Inkomstenbelasting	-6,6 mld.	-152 mln.	-282 mln.	46 mln.	1,34 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	932 mln.	-157 mln.	171 mln.	-707 mln.	-201 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	6,61 mld.	7,62 mld.	5,57 mld.	6,01 mld.	9,87 mld.
Kapitaaluitgaven	-4,88 mld.	-4,02 mld.	-3,58 mld.	-4,94 mld.	-4,97 mld.
Contante Overnames	-9,9 mld.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	458 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	10,66 mld.	385 mln.	415 mln.	-65 mln.	-130 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-4,12 mld.	-3,64 mld.	-3,16 mld.	-5,01 mld.	-4,64 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	4,32 mld.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	38,24 mld.	18,12 mld.	64 mln.	333 mln.	83 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	42,56 mld.	18,12 mld.	64 mln.	333 mln.	83 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-3,35 mld.	-26 mln.	-334 mln.	-191 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-38,88 mld.	-3,53 mld.	-3,74 mld.	-4,02 mld.	-1,68 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-38,88 mld.	-6,89 mld.	-3,76 mld.	-4,35 mld.	-1,87 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	318 mln.	305 mln.	435 mln.	127 mln.	52 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-2,9 mld.	-1,59 mld.	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,9 mld.	-1,59 mld.	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,19 mld.	-1,47 mld.	-1,12 mld.	-851 mln.	-993 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-1,09 mld.	8,48 mld.	-4,38 mld.	-4,74 mld.	-2,72 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-98 mln.	38 mln.	30 mln.	-603 mln.	73 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,3 mld.	12,5 mld.	-1,95 mld.	-4,34 mld.	2,57 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,14 mld.	1,56 mld.	1,89 mld.	1,68 mld.	2,11 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	9,26 mld.	738 mln.	1,64 mld.	1,1 mld.	1,19 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	5,19 mld.	6,22 mld.	7,39 mld.	5,53 mld.	5,72 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	5,97 mld.	7,25 mld.	8,35 mld.	6,5 mld.	6,96 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,62 mld.	-3,04 mld.	-4,04 mld.	-1,03 mld.	418 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	3,68 mld.	11,23 mld.	-3,7 mld.	-4,02 mld.	-1,78 mld.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,19	1,19	1,08	2,1	2,85
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,76	1,53	1,36	2,66	3,6
Rendement op Eigen Vermogen %	13,92	-2,44	2,54	3,37	3,06
Rendement op Eigen Vermogen	15,17	-3,28	2,35	3,48	2,42
Margeanalyse
Brutomarge in %	39,6	32,89	33,06	34,24	33,41
SG&A Marge	16,15	18,94	20,3	19,74	16,87
EBITDA Marge %	23,45	13,96	12,76	14,5	16,54
EBITA Marge	19,37	9,15	8,21	10,65	12,46
EBIT Marge %