Balans Winmark Corporation

Aandelen

WINA

US9742501029

Overige speciaalzaken

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
363,06 ^USD	+2,95%		+3,80%	-13,05%

02/08	Winmark Insider verkocht aandelen ter waarde van $953.470, volgens een recente SEC filing	MT
17/07	Sectorupdate: Consumentenaandelen gemengd in de late middaghandel	MT

f5e.Yo-q9CngU-2np_LeqGy_IBB2fMwJTGJeh2c4u1Hz5c8.CMTepE-zA5v20IOIwi7UYlUODvhYCjcTzgl2jybFgpxV3Ou1Z40W3vbtuw

Gepubliceerde financiële gegevens: WINMARK CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	71,64 mln.	64,43 mln.	76,52 mln.	79,58 mln.	81,27 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	1,66 mln.	1,63 mln.	1,69 mln.	1,83 mln.	1,97 mln.
Totale Omzet	73,3 mln.	66,06 mln.	78,22 mln.	81,41 mln.	83,24 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,42 mln.	4,65 mln.	4,79 mln.	4,7 mln.	4,86 mln.
Brutowinst	68,88 mln.	61,41 mln.	73,43 mln.	76,71 mln.	78,38 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	25,75 mln.	21,2 mln.	22,3 mln.	23,16 mln.	25,11 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-207K	-57,9K	-5,6K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	25,75 mln.	21,2 mln.	22,09 mln.	23,1 mln.	25,1 mln.
Operationeel Inkomen	43,13 mln.	40,21 mln.	51,34 mln.	53,61 mln.	53,28 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,73 mln.	-1,74 mln.	-1,45 mln.	-2,91 mln.	-3,09 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	67,4K	43,4K	-	85,6K	1,17 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,66 mln.	-1,69 mln.	-1,45 mln.	-2,83 mln.	-1,92 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-15K	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	41,47 mln.	38,52 mln.	49,87 mln.	50,78 mln.	51,36 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	41,47 mln.	38,52 mln.	49,87 mln.	50,78 mln.	51,36 mln.
Inkomstenbelastingkosten	9,32 mln.	8,69 mln.	9,95 mln.	11,36 mln.	11,18 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	32,15 mln.	29,82 mln.	39,92 mln.	39,42 mln.	40,18 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	32,15 mln.	29,82 mln.	39,92 mln.	39,42 mln.	40,18 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	32,15 mln.	29,82 mln.	39,92 mln.	39,42 mln.	40,18 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	32,15 mln.	29,82 mln.	39,92 mln.	39,42 mln.	40,18 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	32,15 mln.	29,82 mln.	39,92 mln.	39,42 mln.	40,18 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	8,37	8,02	10,87	11,3	11,55
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	8,37	8,02	10,87	11,3	11,55
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,84 mln.	3,72 mln.	3,67 mln.	3,49 mln.	3,48 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	7,84	7,72	10,48	10,97	11,04
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	7,84	7,72	10,48	10,97	11,04
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	4,1 mln.	3,86 mln.	3,81 mln.	3,59 mln.	3,64 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	6,75	6,47	8,49	9,1	9,22
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	6,32	6,23	8,18	8,84	8,82
Dividend Per Aandeel	0,9	0,8	1,6	2,55	3,1
Uitkeringsratio	10,73	9,83	14,69	22,47	26,79
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	43,53 mln.	40,7 mln.	51,77 mln.	54,22 mln.	54,05 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	43,13 mln.	40,21 mln.	51,34 mln.	53,8 mln.	53,63 mln.
EBIT	43,13 mln.	40,21 mln.	51,34 mln.	53,61 mln.	53,28 mln.
EBITDAR	44,89 mln.	41,89 mln.	52,95 mln.	55,42 mln.	55,22 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	73,3 mln.	66,06 mln.	78,22 mln.	81,41 mln.	83,24 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,47	22,57	19,95	22,37	21,77
Huidige Binnenlandse Belastingen	10,77 mln.	9,63 mln.	10,98 mln.	11,06 mln.	11,12 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	363K	286K	334K	586K	574K
Totale Huidige Belastingen	11,13 mln.	9,92 mln.	11,31 mln.	11,65 mln.	11,7 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-1,82 mln.	-1,22 mln.	-1,36 mln.	-288K	-512K
Totale uitgestelde belastingen	-1,82 mln.	-1,22 mln.	-1,36 mln.	-288K	-512K
Genormaliseerd Netto Inkomen	25,92 mln.	24,07 mln.	31,17 mln.	31,74 mln.	32,1 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,73 mln.	1,74 mln.	1,45 mln.	2,91 mln.	3,09 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	403K	274K	348K	492K	700K
Verkoop- en Marketingkosten	403K	274K	348K	492K	700K
Totaal netto huurkosten	1,36 mln.	1,2 mln.	1,18 mln.	1,21 mln.	1,17 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	538K	517K	335K	431K	385K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	820K	678K	843K	776K	786K
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	1,67 mln.	1,32 mln.	1,44 mln.	1,65 mln.	1,95 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,67 mln.	1,32 mln.	1,44 mln.	1,65 mln.	1,95 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	25,13 mln.	6,66 mln.	11,41 mln.	13,62 mln.	13,36 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	25,13 mln.	6,66 mln.	11,41 mln.	13,62 mln.	13,36 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	14,38 mln.	10,22 mln.	3,93 mln.	1,71 mln.	1,38 mln.
Andere Vorderingen	588K	268K	728K	636K	207K
Totaal Vorderingen	14,97 mln.	10,49 mln.	4,66 mln.	2,34 mln.	1,58 mln.
Voorraad	86K	107K	325K	771K	386K
Vooruitbetaalde kosten	968K	995K	1,01 mln.	1,31 mln.	1,39 mln.
Beperkt Geld	50K	25K	30K	65K	25K
Totaal Vlottende Activa	41,2 mln.	18,28 mln.	17,43 mln.	18,1 mln.	16,75 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	10,81 mln.	9,75 mln.	9,34 mln.	9,15 mln.	8,98 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-4,44 mln.	-4,2 mln.	-4,38 mln.	-4,73 mln.	-4,89 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	6,37 mln.	5,56 mln.	4,96 mln.	4,42 mln.	4,1 mln.
Goodwill	608K	608K	608K	608K	608K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	-	-	-	3,35 mln.	2,99 mln.
Langlopende vorderingen	12,51 mln.	4,57 mln.	229K	5,4K	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	667K	1,89 mln.	3,25 mln.	3,54 mln.	4,05 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	492K	436K	418K	430K	471K
Totaal Activa	61,84 mln.	31,34 mln.	26,9 mln.	30,46 mln.	28,97 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,02 mln.	1,77 mln.	2,1 mln.	2,12 mln.	1,72 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,41 mln.	2,21 mln.	1,52 mln.	2,09 mln.	2,86 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	6,42 mln.	5,33 mln.	4,23 mln.	4,22 mln.	4,22 mln.
Lopend gedeelte van leases	369K	418K	479K	523K	-
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,72 mln.	1,66 mln.	1,64 mln.	1,64 mln.	1,67 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	11,93 mln.	11,38 mln.	9,98 mln.	10,6 mln.	10,46 mln.
Langlopende schuld	22,71 mln.	18,21 mln.	43,38 mln.	69,07 mln.	64,85 mln.
Lange-Termijn Leases	5,85 mln.	5,31 mln.	4,81 mln.	4,29 mln.	3,72 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	7,86 mln.	7,05 mln.	6,86 mln.	6,97 mln.	7,66 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,05 mln.	773K	955K	1,16 mln.	1,44 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	49,39 mln.	42,72 mln.	65,98 mln.	92,09 mln.	88,12 mln.
Gewone aandelen, Totaal	11,93 mln.	9,28 mln.	-	1,81 mln.	7,77 mln.
Ingehouden winsten	519K	-20,66 mln.	-39,08 mln.	-63,44 mln.	-66,92 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	12,45 mln.	-11,38 mln.	-39,08 mln.	-61,63 mln.	-59,16 mln.
Eigen Vermogen	12,45 mln.	-11,38 mln.	-39,08 mln.	-61,63 mln.	-59,16 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	61,84 mln.	31,34 mln.	26,9 mln.	30,46 mln.	28,97 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,65 mln.	3,71 mln.	3,59 mln.	3,46 mln.	3,5 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,95 mln.	3,76 mln.	3,64 mln.	3,46 mln.	3,5 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,15	-3,03	-10,75	-17,81	-16,92
Netto Boekwaarde	11,84 mln.	-11,99 mln.	-39,69 mln.	-65,59 mln.	-62,76 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3	-3,19	-10,92	-18,96	-17,95
Totale Schuld	35,34 mln.	29,27 mln.	52,9 mln.	78,09 mln.	72,78 mln.
Nettoschuld	10,21 mln.	22,61 mln.	41,49 mln.	64,48 mln.	59,42 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	10,86 mln.	9,56 mln.	9,43 mln.	9,66 mln.	9,37 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Gebouwen, Totaal	2,96 mln.	2,95 mln.	2,95 mln.	2,95 mln.	2,95 mln.
Machines, Totaal	3,91 mln.	3,58 mln.	3,41 mln.	3,48 mln.	3,6 mln.
Voltijdse werknemers	98	90	85	83	83
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,9K	800	600	800	600

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	32,15 mln.	29,82 mln.	39,92 mln.	39,42 mln.	40,18 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	746K	854K	675K	677K	709K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	192K	354K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	746K	854K	675K	869K	1,06 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	550K	106K	18,9K	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,9K	200	-	-9,4K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Voorziening voor kredietverliezen	-78,3K	-79,3K	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,67 mln.	1,32 mln.	1,44 mln.	1,65 mln.	1,95 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	1,22 mln.	873K	2,48 mln.	858K	1,14 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-207K	-57,9K	-5,6K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-1,91 mln.	-1,24 mln.	-1,36 mln.	-288K	-512K
Verandering in Debiteuren	-116K	87,6K	478K	-335K	-36,7K
Verandering in voorraden	21,6K	-20,6K	-219K	-445K	384K
Verandering in Crediteuren	-337K	755K	329K	23K	-403K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-799K	-2,82 mln.	-1,25 mln.	-710K	430K
Verandering in Inkomstenbelasting	-1,15 mln.	-596K	-2,93 mln.	-750K	-611K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	18,68 mln.	14,17 mln.	8,97 mln.	3,56 mln.	416K
Kasstroom uit operationele activiteiten	50,65 mln.	43,22 mln.	48,35 mln.	43,79 mln.	43,99 mln.
Kapitaaluitgaven	-9,18 mln.	-4,16 mln.	-283K	-139K	-384K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	9,4K	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-3,54 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-9,18 mln.	-4,16 mln.	-283K	-3,67 mln.	-384K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	19,74 mln.	47,76 mln.	30 mln.	33,7 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	19,74 mln.	47,76 mln.	30 mln.	33,7 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-22,05 mln.	-50,35 mln.	-4,25 mln.	-7,95 mln.	-4,25 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-22,05 mln.	-50,35 mln.	-4,25 mln.	-7,95 mln.	-4,25 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	10,92 mln.	8,25 mln.	8,32 mln.	4,75 mln.	4,01 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-24,03 mln.	-48,99 mln.	-44,22 mln.	-49,12 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-3,45 mln.	-2,93 mln.	-5,86 mln.	-8,86 mln.	-10,76 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,45 mln.	-2,93 mln.	-5,86 mln.	-8,86 mln.	-10,76 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-11,3 mln.	-27,3 mln.	-10,4 mln.	-32,9 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-18,86 mln.	-57,56 mln.	-43,31 mln.	-37,88 mln.	-43,9 mln.
Netto verandering in kasgeld	22,6 mln.	-18,5 mln.	4,75 mln.	2,24 mln.	-294K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,71 mln.	1,74 mln.	1,39 mln.	2,72 mln.	3,05 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	11,12 mln.	9,55 mln.	11,56 mln.	11,31 mln.	10,87 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	24,26 mln.	26,73 mln.	37,83 mln.	32,18 mln.	34,97 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	25,34 mln.	27,82 mln.	38,74 mln.	34 mln.	36,9 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-4,6 mln.	-4,57 mln.	-4,81 mln.	-1,65 mln.	-969K
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-2,31 mln.	-2,59 mln.	25,75 mln.	25,75 mln.	-4,25 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	49,69	53,94	110,18	116,84	112,08
Rendement op het Totaal Kapitaal	69,51	76,97	205,13	224,9	225,26
Rendement op Eigen Vermogen %	841,63	5,58K	-158,22	-78,29	-66,53
Rendement op Eigen Vermogen	841,63	5,58K	-158,22	-78,29	-66,53
Margeanalyse
Brutomarge in %	93,97	92,97	93,87	94,23	94,16
SG&A Marge	35,12	32,1	28,51	28,45	30,16
EBITDA Marge %	59,39	61,6	66,18	66,6	64,93
EBITA Marge	58,84	60,87	65,63	66,09	64,43
EBIT Marge %	58,84	60,87	65,63	65,85	64,01
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	43,86	45,14	51,04	48,43	48,27
Nettowinstmarge %	43,86	45,14	51,04	48,43	48,27
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	43,86	45,14	51,04	48,43	48,27
Genormaliseerde Nettowinstmarge	35,36	36,44	39,85	38,99	38,56
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	33,1	40,47	48,37	39,52	42,01
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	34,58	42,11	49,53	41,76	44,33
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,35	1,42	2,69	2,84	2,8
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	20,27	11,08	14,87	17,36	19,55
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,17	5,24	10,81	28,22	52,74
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	45,69	48,26	22,19	8,57	8,4
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,45	1,61	1,75	1,71	1,6
Quick Ratio	3,36	1,51	1,61	1,51	1,43
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	4,24	3,8	4,85	4,13	4,21
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	87,25	69,49	33,67	13,15	6,9
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	7,97	7,54	16,4	43,27	43,32
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	97,88	108,57	140,55	152,25	156,22
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-2,66	-31,54	-90,48	-95,83	-106
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	283,88	-257,19	-135,35	-126,71	-123,03
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	73,95	163,62	382,92	474,38	534,13
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	229,36	-206,65	-123,29	-119,02	-115,9
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal