Kasstroom Wise plc

Aandelen

WISE

GB00BL9YR756

Bedrijfsondersteunende diensten

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:05 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
634,00 ^GBX	+0,63%		+0,40%	-27,46%

12/09	Transcript : Wise plc Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-11-2024 03:45 PM
19/08	Wise Chief Marketing Officer koopt GBP179.000 aan aandelen	AN

ddfb29ed2916.a8TrkQnyelNNjzPU9FFCCyQyQk8-Xlx_0L1F8J48tfA.XpanvFyCHSYG2x6blT4xRkBgFHhWKQYgvuIDkalY2rkHvY__bL9MZDz9eg

Gepubliceerde financiële gegevens: WISE PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	303 mln.	421 mln.	560 mln.	846 mln.	1,05 mld.
Rente en Investeringsinkomsten	-	-	-	140 mln.	485 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-18,4 mln.	-125 mln.
Totale Omzet	303 mln.	421 mln.	560 mln.	968 mln.	1,41 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	118 mln.	152 mln.	186 mln.	308 mln.	307 mln.
Brutowinst	185 mln.	269 mln.	374 mln.	660 mln.	1,1 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	166 mln.	192 mln.	314 mln.	494 mln.	598 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	12,5 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	21,7 mln.	-	-	18,3 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-	-3,8 mln.	-5,8 mln.	-10,7 mln.	-5,7 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	166 mln.	210 mln.	308 mln.	484 mln.	623 mln.
Operationeel Inkomen	19,3 mln.	59,6 mln.	66,1 mln.	176 mln.	482 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,5 mln.	-7,6 mln.	-11,5 mln.	-14,4 mln.	-20,3 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	5,6 mln.	1,9 mln.	3,9 mln.	2,8 mln.	19,7 mln.
Netto Renteuitgaven	1,1 mln.	-5,7 mln.	-7,6 mln.	-11,6 mln.	-600K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-200K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	20,4 mln.	53,9 mln.	58,5 mln.	164 mln.	481 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-8,8 mln.	-7 mln.	-17,8 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-4 mln.	-7,6 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	20,4 mln.	41,1 mln.	43,9 mln.	146 mln.	481 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-900K	10,2 mln.	11 mln.	32,5 mln.	127 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	21,3 mln.	30,9 mln.	32,9 mln.	114 mln.	355 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	21,3 mln.	30,9 mln.	32,9 mln.	114 mln.	355 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	21,3 mln.	30,9 mln.	32,9 mln.	114 mln.	355 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	21,3 mln.	30,9 mln.	32,9 mln.	114 mln.	355 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	21,3 mln.	30,9 mln.	32,9 mln.	114 mln.	355 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,05	0,07	0,03	0,12	0,34
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,05	0,07	0,03	0,12	0,34
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	419 mln.	426 mln.	967 mln.	989 mln.	1,04 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,05	0,06	0,03	0,11	0,34
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,05	0,06	0,03	0,11	0,34
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	419 mln.	510 mln.	1,03 mld.	1,04 mld.	1,05 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,03	0,08	0,04	0,1	0,29
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,03	0,07	0,04	0,1	0,29
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	21,8 mln.	62,4 mln.	69,3 mln.	182 mln.	487 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	19,3 mln.	59,8 mln.	66,5 mln.	178 mln.	483 mln.
EBIT	19,3 mln.	59,6 mln.	66,1 mln.	176 mln.	482 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	488 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-4,41	24,82	25,06	22,18	26,34
Huidige Binnenlandse Belastingen	-900K	-	-	-	-
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,8 mln.	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	900K	9,8 mln.	21,2 mln.	25,4 mln.	94,2 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,8 mln.	400K	-10,2 mln.	7,1 mln.	32,6 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	12,75 mln.	33,69 mln.	36,56 mln.	103 mln.	301 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	800K	900K	700K	1,1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	-	-	-	36,5 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	36,5 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	166 mln.	38,1 mln.	314 mln.	494 mln.	186 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	14,5 mln.	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	1 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	665K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	335K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	38,1 mln.	42,2 mln.	58,2 mln.	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	24,4 mln.	-	300K	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	24,4 mln.	38,1 mln.	42,5 mln.	58,2 mln.	-

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	644 mln.	286 mln.	358 mln.	671 mln.	1,06 mld.
Kortetermijninvesteringen	114 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	758 mln.	286 mln.	358 mln.	671 mln.	1,06 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	52,1 mln.	34 mln.	-	-	182 mln.
Andere Vorderingen	1,2 mln.	1,1 mln.	33,5 mln.	106 mln.	114 mln.
Totaal Vorderingen	53,3 mln.	35,1 mln.	33,5 mln.	106 mln.	296 mln.
Vooruitbetaalde kosten	8,5 mln.	-	8,3 mln.	19,4 mln.	30,1 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,48 mld.	3,86 mld.	6,99 mld.	10,94 mld.	13,57 mld.
Totaal Vlottende Activa	2,3 mld.	4,18 mld.	7,39 mld.	11,74 mld.	14,96 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	28,7 mln.	38,3 mln.	41,4 mln.	49,5 mln.	67,8 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-9,6 mln.	-14,3 mln.	-18,8 mln.	-28,4 mln.	-33,5 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	19,1 mln.	24 mln.	22,6 mln.	21,1 mln.	34,3 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	21,3 mln.	27,5 mln.	20,3 mln.	11,4 mln.	6,5 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	9,7 mln.	56,7 mln.	114 mln.	113 mln.	103 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	6 mln.	15,1 mln.	14,3 mln.	17,9 mln.	32,1 mln.
Totaal Activa	2,35 mld.	4,3 mld.	7,56 mld.	11,9 mld.	15,14 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	16,5 mln.	3,1 mln.	10,4 mln.	8,2 mln.	7,9 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	23,1 mln.	26,5 mln.	63,3 mln.	99 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	203 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	200K	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	4 mln.	3,5 mln.	5,5 mln.	257 mln.	6,7 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	2 mln.	5,3 mln.	4 mln.	6 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1 mln.	3,2 mln.	5,6 mln.	8 mln.	12,9 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	2,09 mld.	3,86 mld.	6,99 mld.	10,95 mld.	13,76 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,11 mld.	3,9 mld.	7,05 mld.	11,29 mld.	14,09 mld.
Langlopende schuld	49 mln.	78,6 mln.	78,5 mln.	-	-
Lange-Termijn Leases	10,6 mln.	16,6 mln.	11,7 mln.	7,8 mln.	14,8 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	2 mln.	500K	1,1 mln.	2,4 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5,8 mln.	22,6 mln.	17,9 mln.	32,4 mln.	48,4 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,18 mld.	4,02 mld.	7,16 mld.	11,33 mld.	14,16 mld.
Gewone aandelen, Totaal	122 mln.	-	10,2 mln.	10,2 mln.	10,2 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	1,4 mln.	-	-	-
Ingehouden winsten	13,7 mln.	163 mln.	224 mln.	358 mln.	743 mln.
Eigen aandelen	-	-	-400K	-10,4 mln.	-55,5 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	38,9 mln.	121 mln.	175 mln.	219 mln.	282 mln.
Totaal Eigen Vermogen	174 mln.	285 mln.	409 mln.	577 mln.	980 mln.
Eigen Vermogen	174 mln.	285 mln.	409 mln.	577 mln.	980 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,35 mld.	4,3 mld.	7,56 mld.	11,9 mld.	15,14 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	419 mln.	434 mln.	1,02 mld.	1,02 mld.	1,02 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	419 mln.	434 mln.	1,02 mld.	1,02 mld.	1,02 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,42	0,66	0,4	0,56	0,96
Netto Boekwaarde	153 mln.	258 mln.	389 mln.	566 mln.	973 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,37	0,59	0,38	0,55	0,96
Totale Schuld	63,8 mln.	98,7 mln.	95,7 mln.	264 mln.	224 mln.
Nettoschuld	-694 mln.	-187 mln.	-262 mln.	-407 mln.	-837 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	8 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	4,6 mln.	4 mln.	4,9 mln.	6,6 mln.	8,1 mln.
Voltijdse werknemers	2,1K	2,4K	3,4K	5,1K	5,5K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,1 mln.	-	-	-	41,3 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	21,3 mln.	30,9 mln.	32,9 mln.	114 mln.	355 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	6,5 mln.	7 mln.	7,7 mln.	9,6 mln.	11,4 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	200K	400K	2,2 mln.	400K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	6,5 mln.	7,2 mln.	8,1 mln.	11,8 mln.	11,8 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	14,1 mln.	14,5 mln.	14,8 mln.	11,4 mln.	6,5 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	100K	-	-	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-2,3 mln.	-	-	-	300K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	24,4 mln.	38,5 mln.	42,2 mln.	58,2 mln.	72,5 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-7,8 mln.	30,6 mln.	43,8 mln.	-83,9 mln.	-80,2 mln.
Verandering in Debiteuren	-33,4 mln.	3,2 mln.	-34 mln.	-29,1 mln.	-72,7 mln.
Verandering in Crediteuren	12,2 mln.	30 mln.	16,8 mln.	23,8 mln.	58 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,15 mld.	1,92 mld.	3,01 mld.	3,81 mld.	2,9 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,18 mld.	2,07 mld.	3,14 mld.	3,92 mld.	3,25 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,1 mln.	-2,3 mln.	-4,6 mln.	-3,6 mln.	-10,6 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-15 mln.	-20,9 mln.	-7,3 mln.	-5,2 mln.	-2,4 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2,8 mln.	-649 mln.	-479 mln.	-2,58 mld.	-130 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	6,4 mln.	-	100K	200K	100K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-14,5 mln.	-672 mln.	-490 mln.	-2,59 mld.	-143 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	35 mln.	119 mln.	43 mln.	529 mln.	420 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	35 mln.	119 mln.	43 mln.	529 mln.	420 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,1 mln.	-94,7 mln.	-46,8 mln.	-365 mln.	-477 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,1 mln.	-94,7 mln.	-46,8 mln.	-365 mln.	-477 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	300K	900K	3,4 mln.	600K	1 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-10,1 mln.	-68,4 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-900K	-700K	-1,1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	31,2 mln.	24,8 mln.	-1,3 mln.	154 mln.	-126 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	22,8 mln.	-146 mln.	51,4 mln.	137 mln.	-181 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,22 mld.	1,28 mld.	2,7 mld.	1,62 mld.	2,8 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,4 mln.	6 mln.	11,6 mln.	13,1 mln.	17,8 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,4 mln.	4 mln.	6,5 mln.	18,7 mln.	73,7 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	435 mln.	103 mln.	92,12 mln.	128 mln.	316 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	438 mln.	108 mln.	99,31 mln.	137 mln.	329 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-399 mln.	-33,7 mln.	-4,5 mln.	45,4 mln.	-22,2 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	30,9 mln.	23,9 mln.	-3,8 mln.	164 mln.	-57,1 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,7	1,12	0,7	1,13	2,23
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,37	11,56	9,3	16,33	29,47
Rendement op Eigen Vermogen %	14,16	12,82	9,47	23,12	45,55
Rendement op Eigen Vermogen	14,16	12,82	9,47	23,12	45,55
Margeanalyse
Brutomarge in %	61,14	63,97	66,82	68,16	78,23
SG&A Marge	54,76	45,56	56,05	51,09	42,31
EBITDA Marge %	7,2	14,82	12,38	18,8	34,46
EBITA Marge	6,38	14,2	11,88	18,4	34,17
EBIT Marge %	6,38	14,16	11,81	18,17	34,14
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,04	7,34	5,88	11,78	25,11
Nettowinstmarge %	7,04	7,34	5,88	11,78	25,11
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,04	7,34	5,88	11,78	25,11
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,21	8	6,53	10,61	21,3
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	143,77	24,42	16,45	13,24	22,39
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	144,7	25,55	17,74	14,17	23,29
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,17	0,13	0,09	0,1	0,1
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	25,64	19,54	24,03	44,3	50,99
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,32	-	-	-	9,02
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,09	1,07	1,05	1,04	1,06
Quick Ratio	0,38	0,08	0,06	0,07	0,1
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,56	0,53	0,45	0,35	0,23
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	84,73	-	-	-	40,57
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	40,77	10,35	13,26	11,01	9,58
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	36,56	34,6	23,39	45,83	22,88
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	26,77	25,7	18,95	31,43	18,62
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	34,15	33,37	22,04	1,35	1,51
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	25,01	24,79	17,86	0,93	1,23
Totaal Passiva / Totaal Activa	92,58	93,37	94,59	95,15	93,53
EBIT / Renteuitgaven	4,29	7,84	5,75	12,22	23,75
EBITDA / Renteuitgaven	5,73	8,79	6,45	13,03	24,33
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	5,04	8,49	6,05	12,78	23,81
Totale Schuld / EBITDA	2,47	1,48	1,29	1,41	0,45
Nettoschuld / EBITDA	-26,9	-2,81	-3,53	-2,17