Kasstroom Wolters Kluwer N.V.

Aandelen

WKL

NL0000395903

Professionele informatiediensten

Real Time Euronext Amsterdam Andere beurzen 14:14:33 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
155,45 ^EUR	-1,89%		+1,93%	+20,82%

16/09	Risico's antitrustzaak voor RELX en Wolters Kluwer laag	AM
13/09	Wolters Kluwer trekt 10 miljoen eigen aandelen in	AM

d.IHIQgk-QYY80mjj1l8f50Gq3YKoTr2BMtM_vrTn_Vic.aQdHx3bWFs5e4GiYzZiXolLtLdsnmzUfmbjcxluoBV9kBmrkG8cl-VzjcQ

Gepubliceerde financiële gegevens: WOLTERS KLUWER N.V.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,61 mld.	4,6 mld.	4,77 mld.	5,45 mld.	5,58 mld.
Totale Omzet	4,61 mld.	4,6 mld.	4,77 mld.	5,45 mld.	5,58 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,38 mld.	1,36 mld.	1,37 mld.	1,58 mld.	1,58 mld.
Brutowinst	3,23 mld.	3,24 mld.	3,4 mld.	3,88 mld.	4,01 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,27 mld.	2,25 mld.	2,32 mld.	2,59 mld.	2,68 mld.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,27 mld.	2,25 mld.	2,32 mld.	2,59 mld.	2,68 mld.
Operationeel Inkomen	957 mln.	997 mln.	1,07 mld.	1,28 mld.	1,33 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-71 mln.	-79 mln.	-67 mln.	-72 mln.	-89 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	17 mln.	10 mln.	4 mln.	21 mln.	55 mln.
Netto Renteuitgaven	-54 mln.	-69 mln.	-63 mln.	-51 mln.	-34 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	3 mln.	6 mln.	1 mln.	-	1 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-9 mln.	29 mln.	-11 mln.	6 mln.	22 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	5 mln.	-6 mln.	-4 mln.	-11 mln.	-15 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	902 mln.	957 mln.	996 mln.	1,23 mld.	1,3 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-1 mln.	-13 mln.	-9 mln.	-6 mln.	-11 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	9 mln.	7 mln.	-5 mln.	-	3 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-5 mln.	1 mln.	-20 mln.	75 mln.	4 mln.
Afschrijving van activa	-54 mln.	-19 mln.	-33 mln.	-20 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	7 mln.	4 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	858 mln.	937 mln.	929 mln.	1,28 mld.	1,3 mld.
Inkomstenbelastingkosten	189 mln.	216 mln.	201 mln.	249 mln.	290 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	669 mln.	721 mln.	728 mln.	1,03 mld.	1,01 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	669 mln.	721 mln.	728 mln.	1,03 mld.	1,01 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	669 mln.	721 mln.	728 mln.	1,03 mld.	1,01 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	669 mln.	721 mln.	728 mln.	1,03 mld.	1,01 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	669 mln.	721 mln.	728 mln.	1,03 mld.	1,01 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,48	2,72	2,8	4,03	4,11
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,48	2,72	2,8	4,03	4,11
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	270 mln.	265 mln.	260 mln.	255 mln.	245 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,46	2,7	2,78	4,01	4,09
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,46	2,7	2,78	4,01	4,09
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	272 mln.	267 mln.	262 mln.	256 mln.	246 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,09	2,26	2,39	3,01	3,32
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,07	2,24	2,38	3	3,31
Dividend Per Aandeel	1,18	1,36	1,57	1,81	2,08
Uitkeringsratio	41,7	46,32	51,1	41,29	46,38
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,31 mld.	1,35 mld.	1,42 mld.	1,64 mld.	1,7 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,28 mld.	1,32 mld.	1,4 mld.	1,62 mld.	1,68 mld.
EBIT	957 mln.	997 mln.	1,07 mld.	1,28 mld.	1,33 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,03	23,05	21,64	19,51	22,36
Totale Huidige Belastingen	198 mln.	228 mln.	215 mln.	286 mln.	300 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-9 mln.	-12 mln.	-14 mln.	-24 mln.	-8 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	564 mln.	598 mln.	622 mln.	767 mln.	813 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	69 mln.	71 mln.	60 mln.	66 mln.	80 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	2 mln.	1 mln.	-9 mln.	9 mln.	3 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	234 mln.	217 mln.	228 mln.	263 mln.	253 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	808 mln.	784 mln.	806 mln.	914 mln.	929 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	1,46 mld.	1,46 mld.	1,52 mld.	1,68 mld.	1,75 mld.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	25 mln.	24 mln.	24 mln.	28 mln.	31 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	25 mln.	24 mln.	24 mln.	28 mln.	31 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	899 mln.	723 mln.	1 mld.	1,35 mld.	1,14 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	899 mln.	723 mln.	1 mld.	1,35 mld.	1,14 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,22 mld.	1,1 mld.	1,15 mld.	1,24 mld.	1,25 mld.
Andere Vorderingen	62 mln.	61 mln.	93 mln.	98 mln.	114 mln.
Totaal Vorderingen	1,29 mld.	1,16 mld.	1,24 mld.	1,34 mld.	1,36 mld.
Voorraad	73 mln.	68 mln.	65 mln.	79 mln.	84 mln.
Vooruitbetaalde kosten	191 mln.	234 mln.	332 mln.	212 mln.	172 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	27 mln.	-	101 mln.	1 mln.	2 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,48 mld.	2,18 mld.	2,74 mld.	2,98 mld.	2,75 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,16 mld.	1,04 mld.	1,04 mld.	1 mld.	891 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-722 mln.	-635 mln.	-662 mln.	-640 mln.	-571 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	436 mln.	403 mln.	376 mln.	362 mln.	320 mln.
Langetermijninvesteringen	8 mln.	12 mln.	10 mln.	11 mln.	11 mln.
Goodwill	3,99 mld.	3,97 mld.	4,18 mld.	4,39 mld.	4,32 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,7 mld.	1,67 mld.	1,62 mld.	1,65 mld.	1,6 mld.
Langlopende vorderingen	21 mln.	22 mln.	19 mln.	18 mln.	19 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	102 mln.	105 mln.	62 mln.	62 mln.	51 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	38 mln.	20 mln.	23 mln.	38 mln.	19 mln.
Totaal Activa	8,78 mld.	8,38 mld.	9,03 mld.	9,51 mld.	9,09 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	169 mln.	133 mln.	123 mln.	147 mln.	165 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	722 mln.	686 mln.	820 mln.	841 mln.	828 mln.
Kortlopende leningen	920 mln.	459 mln.	9 mln.	16 mln.	196 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	10 mln.	-	1 mln.	702 mln.	404 mln.
Lopend gedeelte van leases	75 mln.	72 mln.	71 mln.	69 mln.	63 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	163 mln.	169 mln.	142 mln.	129 mln.	128 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,72 mld.	1,58 mld.	1,79 mld.	1,95 mld.	1,98 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	32 mln.	48 mln.	101 mln.	19 mln.	21 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	3,81 mld.	3,15 mld.	3,06 mld.	3,87 mld.	3,79 mld.
Langlopende schuld	1,82 mld.	2,3 mld.	2,79 mld.	2,59 mld.	2,88 mld.
Lange-Termijn Leases	293 mln.	276 mln.	260 mln.	244 mln.	209 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	112 mln.	113 mln.	112 mln.	102 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	122 mln.	115 mln.	90 mln.	85 mln.	81 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	348 mln.	338 mln.	294 mln.	299 mln.	281 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	5 mln.	4 mln.	7 mln.	5 mln.	5 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	6,4 mld.	6,3 mld.	6,61 mld.	7,2 mld.	7,34 mld.
Gewone aandelen, Totaal	33 mln.	32 mln.	32 mln.	31 mln.	30 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	87 mln.	87 mln.	87 mln.	87 mln.	87 mln.
Ingehouden winsten	2,44 mld.	2,44 mld.	2,45 mld.	2,58 mld.	2,15 mld.
Eigen aandelen	-279 mln.	-222 mln.	-247 mln.	-735 mln.	-734 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	103 mln.	-251 mln.	97 mln.	346 mln.	215 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,38 mld.	2,09 mld.	2,42 mld.	2,31 mld.	1,75 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	2,38 mld.	2,09 mld.	2,42 mld.	2,31 mld.	1,75 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,78 mld.	8,38 mld.	9,03 mld.	9,51 mld.	9,09 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	267 mln.	262 mln.	258 mln.	249 mln.	241 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	267 mln.	262 mln.	258 mln.	249 mln.	241 mln.
Boekwaarde / Aandeel	8,93	7,95	9,36	9,29	7,27
Netto Boekwaarde	-3,31 mld.	-3,55 mld.	-3,38 mld.	-3,73 mld.	-4,17 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-12,43	-13,53	-13,1	-15,01	-17,34
Totale Schuld	3,12 mld.	3,11 mld.	3,13 mld.	3,62 mld.	3,75 mld.
Nettoschuld	2,22 mld.	2,38 mld.	2,13 mld.	2,27 mld.	2,61 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	32 mln.	31 mln.	4 mln.	23 mln.	15 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	8 mln.	8 mln.	10 mln.	11 mln.	11 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	19 mln.	19 mln.	21 mln.	27 mln.	27 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	54 mln.	49 mln.	44 mln.	52 mln.	57 mln.
Grond - (BS)	83 mln.	124 mln.	125 mln.	121 mln.	92 mln.
Voltijdse werknemers	18,36K	18,78K	19,45K	20,06K	21,06K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	72 mln.	84 mln.	83 mln.	85 mln.	85 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	669 mln.	721 mln.	728 mln.	1,03 mld.	1,01 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	97 mln.	99 mln.	96 mln.	97 mln.	90 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	324 mln.	324 mln.	325 mln.	335 mln.	350 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	421 mln.	423 mln.	421 mln.	432 mln.	440 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	6 mln.	-7 mln.	10 mln.	-84 mln.	-4 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-7 mln.	-5 mln.	7 mln.	3 mln.	-3 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	48 mln.	40 mln.	21 mln.	27 mln.	8 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-3 mln.	-6 mln.	-1 mln.	-	-1 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	25 mln.	24 mln.	24 mln.	28 mln.	31 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-30 mln.	-32 mln.	-68 mln.	-29 mln.	-31 mln.
Verandering in Debiteuren	-88 mln.	-14 mln.	-94 mln.	91 mln.	4 mln.
Verandering in voorraden	-2 mln.	-	-3 mln.	-11 mln.	-7 mln.
Verandering in Crediteuren	-11 mln.	-50 mln.	120 mln.	24 mln.	21 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	74 mln.	103 mln.	127 mln.	77 mln.	80 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-3 mln.	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,1 mld.	1,2 mld.	1,29 mld.	1,58 mld.	1,54 mld.
Kapitaaluitgaven	-226 mln.	-25 mln.	-240 mln.	-295 mln.	-324 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	7 mln.	1 mln.	-	1 mln.
Contante Overnames	-34 mln.	-395 mln.	-108 mln.	-92 mln.	-61 mln.
Desinvesteringen	40 mln.	50 mln.	76 mln.	106 mln.	8 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-213 mln.	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-11 mln.	13 mln.	-16 mln.	-18 mln.	2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-231 mln.	-563 mln.	-287 mln.	-299 mln.	-374 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	211 mln.	496 mln.	500 mln.	631 mln.	977 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	211 mln.	496 mln.	500 mln.	631 mln.	977 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-214 mln.	-437 mln.	-168 mln.	-198 mln.	-991 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-214 mln.	-437 mln.	-168 mln.	-198 mln.	-991 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-350 mln.	-350 mln.	-410 mln.	-1 mld.	-1 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-279 mln.	-334 mln.	-372 mln.	-424 mln.	-467 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-279 mln.	-334 mln.	-372 mln.	-424 mln.	-467 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	1 mln.	-2 mln.	-1 mln.	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-631 mln.	-627 mln.	-451 mln.	-991 mln.	-1,48 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	15 mln.	-77 mln.	76 mln.	44 mln.	-31 mln.
Netto verandering in kasgeld	255 mln.	-70 mln.	630 mln.	336 mln.	-341 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	82 mln.	75 mln.	72 mln.	70 mln.	84 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	195 mln.	221 mln.	277 mln.	289 mln.	325 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	760 mln.	845 mln.	912 mln.	1,13 mld.	978 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	804 mln.	894 mln.	954 mln.	1,18 mld.	1,03 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	14 mln.	-62 mln.	-78 mln.	-213 mln.	-57 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-3 mln.	59 mln.	332 mln.	433 mln.	-14 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,91	7,26	7,72	8,65	8,92
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,06	11,66	12,48	13,97	14,52
Rendement op Eigen Vermogen %	28,87	32,28	32,33	43,45	49,62
Rendement op Eigen Vermogen	28,87	32,28	32,33	43,45	49,62
Margeanalyse
Brutomarge in %	69,97	70,48	71,2	71,06	71,78
SG&A Marge	49,22	48,82	48,71	47,53	48,01
EBITDA Marge %	28,32	29,26	29,83	30,15	30,44
EBITA Marge	27,78	28,7	29,3	29,67	30,03
EBIT Marge %	20,75	21,66	22,49	23,53	23,76
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	14,51	15,66	15,26	18,83	18,03
Nettowinstmarge %	14,51	15,66	15,26	18,83	18,03
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	14,51	15,66	15,26	18,83	18,03
Genormaliseerde Nettowinstmarge	12,22	12,99	13,05	14,06	14,56
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	16,47	18,35	19,11	20,81	17,51
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	17,44	19,42	19,99	21,64	18,51
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,53	0,54	0,55	0,59	0,6
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	12,2	10,97	12,25	14,78	16,38
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,91	3,97	4,25	4,57	4,49
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	19,24	19,28	20,66	21,92	19,34
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,65	0,69	0,9	0,77	0,73
Quick Ratio	0,57	0,6	0,73	0,69	0,66
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,29	0,38	0,42	0,41	0,41
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)