Kasstroom Workday Inc.

Aandelen

WDAY

US98138H1014

Software

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
249,64 ^USD	-0,42%		-0,03%	-3,25%

16/01	WORKDAY INC. : Citigroup vindt het aandeel niet inspirerend	ZM
15/01	Workday Insider verkocht aandelen ter waarde van $13.799.530, volgens een recente SEC filing	MT

2a6f87b.xlIVNsuO3tc8DeXinXSIeavJpA_DKX8KIzfJAW1djY0.tg1mWrG5kJ8JOqeT0BzFO-ij3nWQGD5oSUOseyY61MCTCmJD--eVhWVVhg

Gepubliceerde financiële gegevens: WORKDAY INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	3,63 mld.	4,32 mld.	5,14 mld.	6,22 mld.	7,26 mld.
Totale Omzet	3,63 mld.	4,32 mld.	5,14 mld.	6,22 mld.	7,26 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,07 mld.	1,18 mld.	1,43 mld.	1,72 mld.	1,77 mld.
Brutowinst	2,56 mld.	3,14 mld.	3,71 mld.	4,5 mld.	5,49 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,51 mld.	1,62 mld.	1,95 mld.	2,45 mld.	2,84 mld.
R&D-kosten	1,55 mld.	1,69 mld.	1,88 mld.	2,27 mld.	2,46 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,06 mld.	3,31 mld.	3,83 mld.	4,72 mld.	5,3 mld.
Operationeel Inkomen	-502 mln.	-170 mln.	-116 mln.	-222 mln.	183 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-58,68 mln.	-68,81 mln.	-16,6 mln.	-102 mln.	-114 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	41,27 mln.	18,79 mln.	5,58 mln.	97,71 mln.	301 mln.
Netto Renteuitgaven	-17,42 mln.	-50,02 mln.	-11,03 mln.	-4,64 mln.	187 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	3,67 mln.	-4,1 mln.	6,66 mln.	9,67 mln.	5 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	635K	7,49 mln.	-6,75 mln.	-15,48 mln.	5 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-515 mln.	-216 mln.	-128 mln.	-233 mln.	380 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	32,89 mln.	20,09 mln.	144 mln.	-27,29 mln.	-24 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-79 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-482 mln.	-275 mln.	16,18 mln.	-260 mln.	356 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-1,77 mln.	7,3 mln.	-13,19 mln.	107 mln.	-1,02 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-481 mln.	-282 mln.	29,37 mln.	-367 mln.	1,38 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-481 mln.	-282 mln.	29,37 mln.	-367 mln.	1,38 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	-481 mln.	-282 mln.	29,37 mln.	-367 mln.	1,38 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-481 mln.	-282 mln.	29,37 mln.	-367 mln.	1,38 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-481 mln.	-282 mln.	29,37 mln.	-367 mln.	1,38 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-2,12	-1,19	0,12	-1,44	5,28
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-2,12	-1,19	0,12	-1,44	5,28
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	227 mln.	237 mln.	247 mln.	255 mln.	261 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-2,12	-1,19	0,11	-1,44	5,21
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-2,12	-1,19	0,11	-1,44	5,21
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	227 mln.	237 mln.	254 mln.	255 mln.	265 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-1,42	-0,57	-0,32	-0,57	0,91
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-1,42	-0,57	-0,31	-0,57	0,9
ADR-ratio	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-226 mln.	124 mln.	227 mln.	142 mln.	465 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-430 mln.	-110 mln.	-38,45 mln.	-136 mln.	257 mln.
EBIT	-502 mln.	-170 mln.	-116 mln.	-222 mln.	183 mln.
EBITDAR	-107 mln.	250 mln.	353 mln.	290 mln.	623 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	3,63 mld.	4,32 mld.	5,14 mld.	6,22 mld.	7,26 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0,37	-2,65	-81,52	-41,08	-287,92
Huidige Binnenlandse Belastingen	438K	1,52 mln.	763K	14,52 mln.	21 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	7,71 mln.	9,25 mln.	7,3 mln.	96,72 mln.	14 mln.
Totale Huidige Belastingen	8,14 mln.	10,77 mln.	8,06 mln.	111 mln.	35 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-3,27 mln.	-258K	-2,67 mln.	1,29 mln.	-1,06 mld.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-6,65 mln.	-3,22 mln.	-18,58 mln.	-5,74 mln.	2 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-9,92 mln.	-3,48 mln.	-21,25 mln.	-4,45 mln.	-1,06 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-322 mln.	-135 mln.	-79,73 mln.	-145 mln.	238 mln.
Gecapitaliseerde Rente	6 mln.	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	70,16 mln.	-	16,51 mln.	102 mln.	114 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	61 mln.	85 mln.	131 mln.	172 mln.	-
Verkoop- en Marketingkosten	1,15 mld.	1,21 mld.	1,46 mld.	1,85 mld.	2,14 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	368 mln.	408 mln.	486 mln.	604 mln.	702 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,55 mld.	1,72 mld.	1,88 mld.	2,27 mld.	2,46 mld.
Totaal netto huurkosten	119 mln.	126 mln.	125 mln.	148 mln.	158 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	44,48 mln.	36,55 mln.	7,68 mln.	45,23 mln.	44,03 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	74,78 mln.	89,88 mln.	118 mln.	103 mln.	114 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	130 mln.	165 mln.	199 mln.	216 mln.	236 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	434 mln.	505 mln.	543 mln.	619 mln.	653 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	177 mln.	203 mln.	216 mln.	249 mln.	282 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	119 mln.	132 mln.	154 mln.	210 mln.	245 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	860 mln.	1 mld.	1,11 mld.	1,29 mld.	1,42 mld.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	731 mln.	1,38 mld.	1,53 mld.	1,89 mld.	2,01 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,21 mld.	2,15 mld.	2,11 mld.	4,24 mld.	5,8 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,94 mld.	3,54 mld.	3,64 mld.	6,12 mld.	7,81 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	878 mln.	1,03 mld.	1,24 mld.	1,57 mld.	1,64 mld.
Totaal Vorderingen	878 mln.	1,03 mld.	1,24 mld.	1,57 mld.	1,64 mld.
Vooruitbetaalde kosten	145 mln.	105 mln.	146 mln.	174 mln.	211 mln.
Beperkt Geld	3,46 mln.	3,6 mln.	6,47 mln.	8,93 mln.	12 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	124 mln.	126 mln.	175 mln.	234 mln.	264 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,09 mld.	4,8 mld.	5,21 mld.	8,11 mld.	9,94 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,78 mld.	2,14 mld.	2,33 mld.	2,63 mld.	2,8 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-557 mln.	-749 mln.	-958 mln.	-1,18 mld.	-1,27 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,23 mld.	1,39 mld.	1,37 mld.	1,45 mld.	1,52 mld.
Langetermijninvesteringen	75 mln.	134 mln.	257 mln.	263 mln.	248 mln.
Goodwill	1,82 mld.	1,82 mld.	2,84 mld.	2,84 mld.	2,85 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	326 mln.	266 mln.	414 mln.	326 mln.	259 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	21 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	6,91 mln.	9,98 mln.	11,64 mln.	12,65 mln.	1,06 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	222 mln.	272 mln.	341 mln.	421 mln.	509 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	44,79 mln.	27,92 mln.	50,06 mln.	64,32 mln.	42 mln.
Totaal Activa	6,82 mld.	8,72 mld.	10,5 mld.	13,49 mld.	16,45 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	57,56 mln.	75,6 mln.	55,49 mln.	154 mln.	78 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	376 mln.	430 mln.	591 mln.	805 mln.	816 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	244 mln.	1,1 mld.	1,22 mld.	-	-
Lopend gedeelte van leases	66,15 mln.	93 mln.	80,5 mln.	91,34 mln.	89 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,22 mld.	2,56 mld.	3,11 mld.	3,56 mld.	4,06 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	2,19 mln.	24,81 mln.	7,85 mln.	18,48 mln.	15 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,97 mld.	4,28 mld.	5,07 mld.	4,63 mld.	5,06 mld.
Langlopende schuld	1,02 mld.	692 mln.	617 mln.	2,98 mld.	2,98 mld.
Lange-Termijn Leases	241 mln.	350 mln.	182 mln.	182 mln.	227 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	86,02 mln.	80,11 mln.	71,53 mln.	74,54 mln.	70 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	14,99 mln.	35,85 mln.	24,22 mln.	40,23 mln.	38 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	4,33 mld.	5,44 mld.	5,96 mld.	7,9 mld.	8,37 mld.
Gewone aandelen, Totaal	231K	242K	251K	259K	-
Aanvullend Gestort Kapitaal	5,09 mld.	6,25 mld.	7,28 mld.	8,83 mld.	10,4 mld.
Ingehouden winsten	-2,63 mld.	-2,91 mld.	-2,74 mld.	-3,11 mld.	-1,73 mld.
Eigen aandelen	-	-12,38 mln.	-12,47 mln.	-185 mln.	-608 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	23,49 mln.	-54,97 mln.	7,71 mln.	53,05 mln.	21 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,49 mld.	3,28 mld.	4,54 mld.	5,59 mld.	8,08 mld.
Eigen Vermogen	2,49 mld.	3,28 mld.	4,54 mld.	5,59 mld.	8,08 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,82 mld.	8,72 mld.	10,5 mld.	13,49 mld.	16,45 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	232 mln.	243 mln.	251 mln.	259 mln.	264 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	232 mln.	243 mln.	251 mln.	258 mln.	264 mln.
Boekwaarde / Aandeel	10,72	13,49	18,07	21,65	30,63
Netto Boekwaarde	341 mln.	1,19 mld.	1,28 mld.	2,42 mld.	4,98 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,47	4,9	5,1	9,38	18,86
Totale Schuld	1,57 mld.	2,24 mld.	2,1 mld.	3,25 mld.	3,3 mld.
Nettoschuld	-375 mln.	-1,3 mld.	-1,54 mld.	-2,87 mld.	-4,52 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	954 mln.	1,01 mld.	1 mld.	1,18 mld.	1,26 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	48,22 mln.	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	38,74 mln.	37,06 mln.	80,55 mln.	81,08 mln.	81 mln.
Gebouwen, Totaal	489 mln.	495 mln.	692 mln.	720 mln.	726 mln.
Machines, Totaal	775 mln.	986 mln.	1,15 mld.	1,38 mld.	1,49 mld.
Voltijdse werknemers	12,2K	12,5K	15,2K	17,7K	18,8K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,76 mln.	14,27 mln.	10,79 mln.	8,51 mln.	11 mln.
Orderportefeuille	-	-	12,81 mld.	16,45 mld.	20,92 mld.

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-481 mln.	-282 mln.	29,37 mln.	-367 mln.	1,38 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	204 mln.	234 mln.	266 mln.	278 mln.	208 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	72 mln.	60 mln.	78 mln.	86 mln.	74 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	276 mln.	294 mln.	344 mln.	364 mln.	282 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	145 mln.	166 mln.	143 mln.	182 mln.	213 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-146 mln.	30,78 mln.	-130 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	860 mln.	1 mld.	1,1 mld.	1,29 mld.	1,42 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	32,26 mln.	72,06 mln.	72,02 mln.	104 mln.	-979 mln.
Verandering in Debiteuren	-176 mln.	-159 mln.	-208 mln.	-319 mln.	-87 mln.
Verandering in Crediteuren	20,29 mln.	-3,48 mln.	9,41 mln.	85,77 mln.	-72 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	355 mln.	327 mln.	530 mln.	452 mln.	493 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-167 mln.	-151 mln.	-223 mln.	-171 mln.	-368 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	865 mln.	1,27 mld.	1,65 mld.	1,66 mld.	2,15 mld.
Kapitaaluitgaven	-244 mln.	-253 mln.	-264 mln.	-360 mln.	-228 mln.
Contante Overnames	-474 mln.	-	-1,19 mld.	-	-8 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-99,31 mln.	-6,12 mln.	-172 mln.	-4,24 mln.	-4 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-850K	-2,95 mln.	-8,01 mln.	-700K	-10 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-79,46 mln.	-979 mln.	26,55 mln.	-2,14 mld.	-1,5 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-9K	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-897 mln.	-1,24 mld.	-1,61 mld.	-2,51 mld.	-1,75 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	748 mln.	-	2,98 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	748 mln.	-	2,98 mld.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-30K	-269 mln.	-37,61 mln.	-1,84 mld.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-30K	-269 mln.	-37,61 mln.	-1,84 mld.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	126 mln.	149 mln.	148 mln.	152 mln.	155 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-74,67 mln.	-423 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-519K	-2,66 mln.	-463K	-7,96 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	125 mln.	625 mln.	110 mln.	1,2 mld.	-268 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-282K	1,33 mln.	-705K	-595K	-1 mln.
Netto verandering in kasgeld	92,52 mln.	653 mln.	153 mln.	354 mln.	129 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,31 mln.	14,37 mln.	13,31 mln.	59,51 mln.	110 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	9,01 mln.	9,94 mln.	12,56 mln.	88,57 mln.	39 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	919 mln.	1,37 mld.	1,62 mld.	1,63 mld.	2,01 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	901 mln.	1,36 mld.	1,62 mld.	1,69 mld.	2,08 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-233 mln.	-311 mln.	-375 mln.	-355 mln.	-290 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-30K	479 mln.	-37,61 mln.	1,13 mld.	-

Start boekjaar: Januari	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-5,09	-1,36	-0,76	-1,16	0,76
Rendement op het Totaal Kapitaal	-8,7	-2,21	-1,2	-1,8	1,13
Rendement op Eigen Vermogen %	-21,63	-9,8	0,75	-7,25	20,21
Rendement op Eigen Vermogen	-21,63	-9,8	0,75	-7,25	20,21
Margeanalyse
Brutomarge in %	70,63	72,65	72,21	72,41	75,6
SG&A Marge	41,75	37,43	37,91	39,45	39,14
EBITDA Marge %	-6,23	2,87	4,42	2,29	6,41
EBITA Marge	-11,86	-2,54	-0,75	-2,19	3,54
EBIT Marge %	-13,85	-3,93	-2,27	-3,57	2,52
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-13,25	-6,54	0,57	-5,9	19,02
Nettowinstmarge %	-13,25	-6,54	0,57	-5,9	19,02
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-13,25	-6,54	0,57	-5,9	19,02
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-8,88	-3,13	-1,55	-2,34	3,27
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	25,33	31,75	31,49	26,26	27,64
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	24,85	31,5	31,62	27,18	28,62
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,59	0,56	0,53	0,52	0,48
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,58	3,3	3,73	4,41	4,88
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,58	4,52	4,52	4,42	4,52
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,04	1,12	1,03	1,75	1,97
Quick Ratio	0,95	1,07	0,96	1,66	1,87
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,29	0,3	0,33	0,36	0,43
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	79,61	80,95	80,8	82,58	80,68
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	14,84	20,63	16,75	22,26	23,91
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	63,13	68,28	46,37	58,17	40,78
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	38,7	40,57	31,68	36,78	28,97
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	50,65	31,79	17,64	56,53	39,68
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	31,05	18,89	12,05	35,74	28,19
Totaal Passiva / Totaal Activa	63,52	62,4	56,8	58,58	50,88
EBIT / Renteuitgaven	-8,56	-2,46	-7,01	-2,17	1,61
EBITDA / Renteuitgaven	-1,82	3,64	21,24	2,83	5,46
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-5,97	-0,04	5,33	-0,68	3,46
Totale Schuld / EBITDA	-14,71	8,93	5,96	11,21	5,29
Nettoschuld / EBITDA	3,51	-5,18	-4,37	-9,91	-7,25
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-4,48	-775,22	23,78	-46,69	8,34
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	1,07	449,46	-17,43	41,27	-11,44
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	28,52	19,04	19,01	20,96	16,78
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	28,92	22,44	18,29	21,29	21,93
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-5,92	-154,9	83,2	-37,45	227,46
EBITA, 1 Jr. Groei %	10,52	-74,53	-64,92	254,23	-288,97
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	14,59	-66,23	-31,34	90,81	-182,43
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %