Kasstroom Worksport Ltd.

Aandelen

WKSP

US98139Q2093

Bedrijfsondersteunende diensten

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 16:27:10 14-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,8590 ^USD	+3,52%		-13,90%	-7,26%

07/01	Worksport Ltd. Breidt productlijn uit met HD3 Premium Tri-Fold Cover, voortbouwend op AL4 Momentum en uitdagende COR & SOLIS Innovaties	CI
30/12	Sectorupdate: Consumentenaandelen dalen in de late middaghandel	MT

54ce33c249d3a49182e5f42b9b6.WuONsV9c_IA_y4Nfglti7uG2flEYuiW3e3OANigu7sw.KJX_6zgGzNpPquQJtjcosa_EKBJy_lbyViPVU1xgo4g1pfzaBQSL0U-Ytw

Gepubliceerde financiële gegevens: WORKSPORT LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,93 mln.	346K	304K	117K	1,53 mln.
Totale Omzet	1,93 mln.	346K	304K	117K	1,53 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,69 mln.	299K	351K	56,97K	1,29 mln.
Brutowinst	239K	47,15K	-46,95K	59,54K	241K
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	860K	1,03 mln.	7,65 mln.	12,84 mln.	14,98 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	62,33K	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	-	-	-
R&D-kosten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	860K	1,03 mln.	7,71 mln.	12,84 mln.	14,98 mln.
Operationeel Inkomen	-621K	-982K	-7,76 mln.	-12,78 mln.	-14,74 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-71,96K	-386K	-295K	-489K	-616K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	3,69K	212K	239K
Netto Renteuitgaven	-71,96K	-386K	-291K	-276K	-377K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	27,88K	-3,8K	-4,16K	10,46K	2,69K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	213K	185K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-665K	-1,37 mln.	-8,05 mln.	-12,84 mln.	-14,93 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	251K	185K	158K	302K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-415K	-1,19 mln.	-7,9 mln.	-12,53 mln.	-14,93 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-415K	-1,19 mln.	-7,9 mln.	-12,53 mln.	-14,93 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-415K	-1,19 mln.	-7,9 mln.	-12,53 mln.	-14,93 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-415K	-1,19 mln.	-7,9 mln.	-12,53 mln.	-14,93 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-415K	-1,19 mln.	-7,9 mln.	-12,53 mln.	-14,93 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-415K	-1,19 mln.	-7,9 mln.	-12,53 mln.	-14,93 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,23	-0,43	-0,69	-0,73	-0,84
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,23	-0,43	-0,69	-0,73	-0,84
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,84 mln.	2,73 mln.	11,5 mln.	17,08 mln.	17,69 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,23	-0,43	-0,69	-0,73	-0,84
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,23	-0,43	-0,69	-0,73	-0,84
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,84 mln.	2,73 mln.	11,5 mln.	17,17 mln.	17,69 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,23	-0,31	-0,44	-0,47	-0,53
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,23	-0,31	-0,44	-0,47	-0,53
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-618K	-977K	-7,69 mln.	-12,3 mln.	-13,63 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-620K	-980K	-7,75 mln.	-12,78 mln.	-14,74 mln.
EBIT	-621K	-982K	-7,76 mln.	-12,78 mln.	-14,74 mln.
EBITDAR	-	-	-	-11,89 mln.	-13,14 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-416K	-858K	-5,03 mln.	-8,02 mln.	-9,33 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	5,04K	34,8K	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	50,16K	148K	1,39 mln.	2,45 mln.	1,48 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	810K	882K	6,26 mln.	10,4 mln.	13,5 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	-	-	-	409K	488K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	428K	375K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-18,86K	114K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	55,57K	416K	3,92 mln.	4,9 mln.	5,75 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	55,57K	416K	3,92 mln.	4,9 mln.	5,75 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	11,99K	1,11 mln.	28,57 mln.	14,62 mln.	3,37 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	384K	700K	1,49 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	11,99K	1,11 mln.	28,95 mln.	15,32 mln.	4,86 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	67,8K	123K	62,68K	62,6K	463K
Andere Vorderingen	-	168K	185K	268K	166K
Totaal Vorderingen	67,8K	291K	247K	331K	629K
Voorraad	113K	40,8K	502K	1,35 mln.	3,63 mln.
Vooruitbetaalde kosten	60,74K	246K	4,33 mln.	1,33 mln.	5,22K
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal Vlottende Activa	254K	1,68 mln.	34,03 mln.	18,33 mln.	9,12 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	182K	139K	1,72 mln.	13,09 mln.	17,07 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-27,21K	-8,78K	-73,27K	-557K	-1,66 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	155K	130K	1,64 mln.	12,53 mln.	15,4 mln.
Langetermijninvesteringen	-	8,76K	-	-	66,31K
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	57,14K	62,95K	593K	1,27 mln.	1,34 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	15,66K	15,66K	24,42K	629K	24,42K
Totaal Activa	481K	1,9 mln.	36,29 mln.	32,76 mln.	25,95 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	969K	855K	1,03 mln.	2,03 mln.	1,45 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	165K	224K	-	85,01K
Kortlopende leningen	28,64K	674K	327K	46,1K	2,19K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	268K	-	-	-	5,3 mln.
Lopend gedeelte van leases	22K	23,88K	213K	387K	328K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	36,84K	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	-	-	-	-	-
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,32 mln.	1,72 mln.	1,8 mln.	2,46 mln.	7,17 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	5,3 mln.	-
Lange-Termijn Leases	39,18K	14,62K	317K	884K	609K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,36 mln.	1,73 mln.	2,11 mln.	8,65 mln.	7,78 mln.
Niet-inwisselbare preferente aandelen	-	1	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	1	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	4,19K	7,64K	1,7K	1,72K	2,03K
Aanvullend Gestort Kapitaal	8,38 mln.	12,66 mln.	54,61 mln.	56,92 mln.	64,69 mln.
Ingehouden winsten	-10,77 mln.	-12,87 mln.	-20,85 mln.	-33,38 mln.	-48,31 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,5 mln.	369K	420K	581K	1,8 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-883K	169K	34,18 mln.	24,12 mln.	18,18 mln.
Eigen Vermogen	-883K	169K	34,18 mln.	24,12 mln.	18,18 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	481K	1,9 mln.	36,29 mln.	32,76 mln.	25,95 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,35 mln.	8,25 mln.	16,96 mln.	17,16 mln.	24,1 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,1 mln.	3,82 mln.	16,95 mln.	17,16 mln.	20,32 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-0,42	0,04	2,02	1,41	0,89
Netto Boekwaarde	-940K	107K	33,59 mln.	22,85 mln.	16,84 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,45	0,03	1,98	1,33	0,83
Totale Schuld	358K	713K	857K	6,62 mln.	6,24 mln.
Nettoschuld	346K	-395K	-28,09 mln.	-8,7 mln.	1,38 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	3,27 mln.	3,91 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	7,74K	7,89K	73,25K	94,82K	1,81 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	105K	32,36K	428K	1,2 mln.	1,72 mln.
Voorraden - Overig	552	552	728	50,79K	102K
Grond - (BS)	-	-	-	2,24 mln.	2,24 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	6,08 mln.	6,08 mln.
Machines, Totaal	76,92K	76,92K	834K	2,86 mln.	6,97 mln.
Voltijdse werknemers	1	4	11	21	70
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	2

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-415K	-1,19 mln.	-7,9 mln.	-12,53 mln.	-14,93 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	10,59K	24,8K	204K	487K	1,11 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	848	2,16K	7,96K	-	2,45K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	11,44K	26,96K	212K	487K	1,11 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	54,29K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	55,57K	416K	3,92 mln.	4,9 mln.	5,75 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	62,33K	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-251K	220K	269K	-264K	-13,78K
Verandering in Debiteuren	-5,91K	-120K	-2,23K	83	-401K
Verandering in voorraden	122K	72,35K	-461K	-845K	-2,29 mln.
Verandering in Crediteuren	405K	-59,28K	188K	995K	-577K
Verandering in Inkomstenbelasting	-45,52K	11,37K	63,97K	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	54,98K	-106K	-401K	-716K	-590K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-13,25K	-726K	-4,05 mln.	-7,98 mln.	-11,93 mln.
Kapitaaluitgaven	-98,35K	-7,96K	-1,1 mln.	-11,05 mln.	-3,69 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-29,95K	-103K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-15,66K	-8,76K	-	-	-66,31K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-114K	-16,73K	-1,13 mln.	-11,15 mln.	-3,76 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	107K	646K	12,15K	10,55K	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	5,3 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	107K	646K	12,15K	5,31 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-65,1K	-62,9K	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-19,54K	-	-164K	-128K	-43,9K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-19,54K	-65,1K	-227K	-128K	-43,9K
Uitgifte van Gewone Aandelen	30K	1,01 mln.	32,85 mln.	-	4,48 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	250K	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	118K	1,84 mln.	32,64 mln.	5,18 mln.	4,43 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3,91K	-	-	-	-
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	2	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-13,33K	1,1 mln.	27,46 mln.	-13,95 mln.	-11,25 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	8,11K	11,1K	-	479K	626K
Geleverde Vrije Kasstroom	291K	-742K	-6,32 mln.	-11,22 mln.	-8,17 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	336K	-501K	-6,13 mln.	-10,91 mln.	-7,78 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-756K	322K	4,28 mln.	-2,84 mln.	1,75 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	87,84K	581K	-215K	5,18 mln.	-43,9K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-74,77	-51,52	-25,39	-23,14	-31,38
Rendement op het Totaal Kapitaal	171,97	-343,6	-27	-24,3	-33,41
Rendement op Eigen Vermogen %	74,97	333,09	-45,98	-43	-70,59
Rendement op Eigen Vermogen	74,29	333,09	-45,98	-43	-70,59
Margeanalyse
Brutomarge in %	12,38	13,62	-15,46	51,1	15,72
SG&A Marge	44,64	297,45	2,52K	11,02K	979,31
EBITDA Marge %	-32,09	-282,28	-2,53K	-10,56K	-891,04
EBITA Marge	-32,21	-283,2	-2,55K	-10,97K	-963,43
EBIT Marge %	-32,25	-283,82	-2,55K	-10,97K	-963,59
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-21,52	-343,1	-2,6K	-10,76K	-975,98
Nettowinstmarge %	-21,52	-343,1	-2,6K	-10,76K	-975,98
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-21,52	-343,1	-2,6K	-10,76K	-975,98
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-21,59	-247,82	-1,66K	-6,89K	-609,99
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	15,12	-214,45	-2,08K	-9,63K	-534,05
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	17,45	-144,71	-2,02K	-9,37K	-508,88
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	3,71	0,29	0,02	0	0,05
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	19,39	2,43	0,34	0,02	0,11
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	29,71	5,5	3,28	1,86	5,82
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	8,38	3,88	1,29	0,06	0,52
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,19	0,98	18,94	7,45	1,27
Quick Ratio	0,06	0,81	16,25	6,36	0,77
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,01	-0,42	-2,25	-3,24	-1,66
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	12,29	66,49	111,43	196,26	62,72
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	43,54	94,23	282,35	5,92K	704,71
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	165,55	1,41K	432,8	619,68	177,66
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-109,72	-1,25K	-39,01	5,5K	589,78
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-40,53	420,59	2,51	27,44	34,32
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-68,15	80,79	2,45	21,53	25,55
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-4,44	8,63	0,93	25,64	3,35
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-7,47	1,66	0,9	20,12	2,49
Totaal Passiva / Totaal Activa	283,37	91,09	5,82	26,39	29,96
EBIT / Renteuitgaven	-8,63	-2,54	-26,31	-26,16	-23,92
EBITDA / Renteuitgaven	-8,59	-2,53	-26,08	-24,33	-21,33
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-9,96	-2,55	-29,82	-46,93	-27,31
Totale Schuld / EBITDA	-0,58	-0,73	-0,11	-0,56	-0,47
Nettoschuld / EBITDA	-0,56	0,4	3,65	0,73	-0,11
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,5	-0,72	-0,1	-0,29	-0,37
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,48	0,4	3,19	0,38	-0,08
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	300,07	-82,03	-12,25	-61,65	1,21K
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	146,91	-80,24	-199,58	-226,8	303,99
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-45,06	73,65	687,27	59,87	10,83
EBITA, 1 Jr. Groei %	-44,92	73,54	690,73	64,76	15,3
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-44,86	73,66	689,8	64,76	15,29
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-76,48	230,78	564,95	58,72	19,1
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-76,48	230,78	564,95	58,72	19,1
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-47,49	125,07	486,87	59,37	16,3
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-85,73	122,72	58,06	6,92	14,99
Debiteuren, 1 jaar groei in %	9,55	4,03K	-48,95	-0,13	639,8
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-60,92	-63,94	1,13K	168,32	169,72
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	252,99	-16,02	1,16K	662,11	22,87
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-13,65	295,2	1,81K	-9,73	-20,79
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	281,63	-111,34	31,43K	-31,97	-26,3
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	277,87	-119,2	20,07K	-29,44	-24,63
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-96,51	33,57K	482,17	89,47	49,54
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	5,15K	-91,9	13,74K	902,69	-66,6
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %