Financiële ratio's Worldline

Aandelen

WLN

FR0011981968

financiele technologieen (fintech)

Real Time Euronext Paris Andere beurzen 10:21:47 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,890 ^EUR	+3,14%		-1,65%	-7,08%

14/01	Worldline verzekert zich van een zesjarige verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met KBC Groep	MT
03/12	Worldline: daar zijn de geruchten over een overname weer

f2f261100f3e223.7k8seEuceWeusrPFuha1DeI3u5MWgbWw_sv9nBKHzc0.nX5fIgjrDA_Xg_6W43PZe9tn_MJnyYXAra2bxivwhJTaA3YpJuhKH8P50A

Gepubliceerde financiële gegevens: WORLDLINE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,38 mld.	2,75 mld.	3,69 mld.	4,36 mld.	4,61 mld.
Totale Omzet	2,38 mld.	2,75 mld.	3,69 mld.	4,36 mld.	4,61 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	873 mln.	1,02 mld.	1,32 mld.	1,5 mld.	1,53 mld.
Brutowinst	1,51 mld.	1,73 mld.	2,37 mld.	2,86 mld.	3,08 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,06 mld.	1,21 mld.	1,69 mld.	1,99 mld.	2,29 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	5,4 mln.	6 mln.	6,8 mln.	6,2 mln.	7,4 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	-	-	-	37,3 mln.	24,8 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	14,5 mln.	237 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,07 mld.	1,21 mld.	1,7 mld.	2,05 mld.	2,56 mld.
Operationeel Inkomen	440 mln.	520 mln.	666 mln.	810 mln.	523 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-9,9 mln.	-25 mln.	-47,5 mln.	-43,1 mln.	-43,5 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	800K	500K	4,3 mln.	1,6 mln.	18,5 mln.
Netto Renteuitgaven	-9,1 mln.	-24,5 mln.	-43,2 mln.	-41,5 mln.	-25 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-2,9 mln.	-900K	-1,1 mln.	-500K	-1 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-9,7 mln.	-9,9 mln.	2,5 mln.	-17,1 mln.	2,3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1 mln.	-1,3 mln.	-2,9 mln.	-1,6 mln.	400K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	420 mln.	483 mln.	621 mln.	749 mln.	500 mln.
Herstructureringskosten	-7,1 mln.	-12,2 mln.	-38,1 mln.	-37,3 mln.	-62,5 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-39,6 mln.	-105 mln.	-86 mln.	-155 mln.	-143 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-1,15 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	24,2 mln.	8,5 mln.	8 mln.	40,6 mln.	8,3 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-47,3 mln.	-
Afschrijving van activa	-75,9 mln.	-114 mln.	-189 mln.	-238 mln.	-45,7 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	91,9 mln.	-44,2 mln.	-51,1 mln.	-18,9 mln.	-29 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	413 mln.	216 mln.	265 mln.	294 mln.	-919 mln.
Inkomstenbelastingkosten	75 mln.	50,8 mln.	64 mln.	78,8 mln.	40,2 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	338 mln.	165 mln.	201 mln.	215 mln.	-959 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-942 mln.	88,5 mln.	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	338 mln.	165 mln.	-741 mln.	303 mln.	-959 mln.
Minderheidsbelangen	-26,8 mln.	-1,4 mln.	-10,3 mln.	-4,1 mln.	142 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	311 mln.	164 mln.	-751 mln.	299 mln.	-817 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	311 mln.	164 mln.	-751 mln.	299 mln.	-817 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	311 mln.	164 mln.	191 mln.	211 mln.	-817 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,71	0,82	-2,69	1,06	-2,9
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,71	0,82	0,68	0,75	-2,9
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	182 mln.	199 mln.	280 mln.	281 mln.	282 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,69	0,81	-2,53	1,05	-2,9
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,69	0,81	0,68	0,74	-2,9
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	185 mln.	208 mln.	293 mln.	294 mln.	282 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,29	1,51	1,35	1,65	1,61
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,27	1,45	1,29	1,58	1,61
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	491 mln.	566 mln.	667 mln.	880 mln.	838 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	440 mln.	520 mln.	666 mln.	810 mln.	760 mln.
EBIT	440 mln.	520 mln.	666 mln.	810 mln.	523 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,16	23,53	24,12	26,84	-4,37
Totale Huidige Belastingen	87,4 mln.	86,4 mln.	113 mln.	113 mln.	115 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-12,4 mln.	-35,5 mln.	-49,3 mln.	-34,3 mln.	-74,4 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	235 mln.	300 mln.	378 mln.	464 mln.	454 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	6,8 mln.	23 mln.	47,5 mln.	37,1 mln.	43,5 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	6,3 mln.	2,4 mln.	100K	1,8 mln.	7,4 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	136 mln.	243 mln.	257 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	66,1 mln.	70,7 mln.	106 mln.	97,9 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	19,9 mln.	42,1 mln.	51,5 mln.	47,7 mln.	24,8 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	19,9 mln.	42,1 mln.	51,5 mln.	47,7 mln.	24,8 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	500 mln.	1,38 mld.	1,13 mld.	1,6 mld.	1,9 mld.
Kortetermijninvesteringen	400K	2,2 mln.	8,7 mln.	313 mln.	8,2 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	501 mln.	1,38 mld.	1,14 mld.	1,91 mld.	1,9 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	414 mln.	870 mln.	680 mln.	723 mln.	691 mln.
Andere Vorderingen	122 mln.	251 mln.	201 mln.	218 mln.	4,16 mld.
Totaal Vorderingen	535 mln.	1,12 mld.	881 mln.	941 mln.	4,85 mld.
Voorraad	41,2 mln.	131 mln.	42,1 mln.	67,6 mln.	97,7 mln.
Vooruitbetaalde kosten	50,6 mln.	85,9 mln.	66,2 mln.	74 mln.	72 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,11 mld.	1,88 mld.	5,64 mld.	4,81 mld.	1,96 mld.
Totaal Vlottende Activa	2,24 mld.	4,61 mld.	7,77 mld.	7,8 mld.	8,89 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	643 mln.	1,28 mld.	1,09 mld.	1,18 mld.	1,28 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-297 mln.	-750 mln.	-613 mln.	-658 mln.	-725 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	346 mln.	529 mln.	474 mln.	521 mln.	556 mln.
Langetermijninvesteringen	85,7 mln.	107 mln.	119 mln.	698 mln.	741 mln.
Goodwill	3,11 mld.	11,09 mld.	9,33 mld.	10,18 mld.	9,06 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,05 mld.	3,23 mld.	2,31 mld.	2,47 mld.	2,42 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	26,5 mln.	90,6 mln.	39 mln.	98,5 mln.	30,7 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	16,4 mln.	13,2 mln.	11,7 mln.	87,8 mln.	33,5 mln.
Totaal Activa	6,88 mld.	19,67 mld.	20,04 mld.	21,86 mld.	21,73 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	318 mln.	678 mln.	646 mln.	718 mln.	756 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	215 mln.	431 mln.	307 mln.	366 mln.	286 mln.
Kortlopende leningen	24,5 mln.	92,8 mln.	69 mln.	47,7 mln.	170 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	63,2 mln.	945 mln.	674 mln.	555 mln.	782 mln.
Lopend gedeelte van leases	32,3 mln.	63,6 mln.	55,7 mln.	73 mln.	86,7 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	73,9 mln.	81 mln.	81,3 mln.	168 mln.	180 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	149 mln.	278 mln.	135 mln.	185 mln.	155 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,15 mld.	1,95 mld.	3,55 mld.	4,94 mld.	6,04 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,03 mld.	4,52 mld.	5,52 mld.	7,05 mld.	8,46 mld.
Langlopende schuld	1,05 mld.	3,51 mld.	3,51 mld.	3,2 mld.	2,76 mld.
Lange-Termijn Leases	169 mln.	236 mln.	254 mln.	257 mln.	258 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	160 mln.	247 mln.	227 mln.	159 mln.	191 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	206 mln.	674 mln.	568 mln.	562 mln.	425 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	37,7 mln.	93,9 mln.	50,4 mln.	92,8 mln.	83,7 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,65 mld.	9,28 mld.	10,13 mld.	11,32 mld.	12,17 mld.
Gewone aandelen, Totaal	124 mln.	190 mln.	191 mln.	192 mln.	192 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,54 mld.	8,53 mld.	8,59 mld.	7,98 mld.	7,99 mld.
Ingehouden winsten	555 mln.	791 mln.	83,2 mln.	1,08 mld.	206 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,2 mln.	-28 mln.	180 mln.	135 mln.	186 mln.
Totaal Eigen Vermogen	3,22 mld.	9,48 mld.	9,04 mld.	9,38 mld.	8,58 mld.
Minderheidsbelangen	-	905 mln.	871 mln.	1,15 mld.	989 mln.
Eigen Vermogen	3,22 mld.	10,39 mld.	9,92 mld.	10,54 mld.	9,56 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,88 mld.	19,67 mld.	20,04 mld.	21,86 mld.	21,73 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	183 mln.	279 mln.	280 mln.	282 mln.	283 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	183 mln.	279 mln.	280 mln.	282 mln.	283 mln.
Boekwaarde / Aandeel	17,62	33,96	32,24	33,3	30,3
Netto Boekwaarde	-940 mln.	-4,84 mld.	-2,59 mld.	-3,27 mld.	-2,91 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-5,15	-17,35	-9,24	-11,6	-10,28
Totale Schuld	1,34 mld.	4,85 mld.	4,56 mld.	4,13 mld.	4,05 mld.
Nettoschuld	843 mln.	3,46 mld.	3,43 mld.	2,22 mld.	2,15 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	144 mln.	242 mln.	227 mln.	97,3 mln.	153 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	905 mln.	871 mln.	1,15 mld.	989 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	4,5 mln.	4,9 mln.	3,8 mln.	3,3 mln.	29,3 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Overig	-	193 mln.	47,5 mln.	72,1 mln.	102 mln.
Grond - (BS)	67,1 mln.	167 mln.	152 mln.	126 mln.	125 mln.
Machines, Totaal	304 mln.	588 mln.	444 mln.	516 mln.	523 mln.
Voltijdse werknemers	11,88K	20,71K	20,71K	18,05K	18,4K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	10,9 mln.	39,8 mln.	31,5 mln.	44,8 mln.	52,9 mln.
Orderportefeuille	3,7 mld.	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	311 mln.	164 mln.	-751 mln.	299 mln.	-817 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	89,5 mln.	94,6 mln.	68 mln.	143 mln.	176 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	237 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	89,5 mln.	94,6 mln.	68 mln.	143 mln.	413 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	53,3 mln.	80,4 mln.	174 mln.	114 mln.	123 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	3,8 mln.	3,6 mln.	-700K	29 mln.	14,8 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	75,9 mln.	114 mln.	189 mln.	238 mln.	1,19 mld.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	14 mln.	33,6 mln.	45,2 mln.	47,7 mln.	23,9 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	230 mln.	101 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-74,6 mln.	-24,7 mln.	966 mln.	-1,3 mln.	-140 mln.
Verandering in Debiteuren	-	-	-	-	-
Verandering in Crediteuren	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-46,3 mln.	46 mln.	62,1 mln.	99,9 mln.	-18,6 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	427 mln.	511 mln.	982 mln.	1,07 mld.	792 mln.
Kapitaaluitgaven	-114 mln.	-155 mln.	-226 mln.	-325 mln.	-333 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3,6 mln.	300K	7,3 mln.	10,3 mln.	1,3 mln.
Contante Overnames	-	-990 mln.	-331 mln.	-664 mln.	-167 mln.
Desinvesteringen	-14,4 mln.	-	-	5,5 mln.	-300K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	5,4 mln.	-1,6 mln.	69,8 mln.	1,1 mld.	286 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-58,5 mln.	-96,7 mln.	300K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-119 mln.	-1,15 mld.	-538 mln.	29,5 mln.	-212 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,11 mld.	2,14 mld.	1,64 mld.	-	633 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1,11 mld.	2,14 mld.	1,64 mld.	-	633 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-50,8 mln.	-751 mln.	-2,04 mld.	-693 mln.	-1,03 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-50,8 mln.	-751 mln.	-2,04 mld.	-693 mln.	-1,03 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	92,9 mln.	84,8 mln.	23,4 mln.	13,7 mln.	6 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,08 mld.	-8,4 mln.	-66,3 mln.	49,9 mln.	-29,3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	71,3 mln.	1,47 mld.	-446 mln.	-629 mln.	-416 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	2,1 mln.	-18,3 mln.	20 mln.	6,6 mln.	10,9 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	100K	-204 mln.	17,6 mln.	100K
Netto verandering in kasgeld	381 mln.	813 mln.	-185 mln.	495 mln.	175 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,2 mln.	-	-	-	7,8 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	57,4 mln.	93,1 mln.	114 mln.	78,8 mln.	102 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	246 mln.	402 mln.	-1,65 mld.	2,86 mld.	474 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	253 mln.	417 mln.	-1,62 mld.	2,89 mld.	501 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	71,4 mln.	-30,9 mln.	2,11 mld.	-2,4 mld.	53,2 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,06 mld.	1,39 mld.	-403 mln.	-693 mln.	-392 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,16	2,45	2,1	2,42	1,5
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,38	3,28	2,8	3,47	2,31
Rendement op Eigen Vermogen %	9,62	2,43	1,98	2,1	-9,54
Rendement op Eigen Vermogen	9,13	2,58	2,06	2,29	-9,1
Margeanalyse
Brutomarge in %	63,36	63	64,16	65,56	66,81
SG&A Marge	44,65	43,88	45,93	45,68	49,63
EBITDA Marge %	20,6	20,59	18,08	20,17	18,17
EBITA Marge	18,48	18,91	18,05	18,56	16,49
EBIT Marge %	18,48	18,91	18,05	18,56	11,34
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	14,19	6,01	5,46	4,92	-20,81
Nettowinstmarge %	13,07	5,96	-20,37	6,86	-17,73
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	13,07	5,96	5,18	4,83	-17,73
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,88	10,94	10,24	10,63	9,85
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,34	14,62	-44,8	65,58	10,28
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,6	15,19	-44	66,2	10,87
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,36	0,21	0,19	0,21	0,21
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	9,68	6,28	7,35	8,77	8,56
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,15	4,28	4,76	6,22	6,52
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	22,9	11,78	15,24	27,4	18,52
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,1	1,02	1,41	1,11	1,05
Quick Ratio	0,51	0,55	0,37	0,4	0,8
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,21	0,11	0,18	0,15	0,09
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	59,36	85,49	76,7	58,68	55,96
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	15,94	31,07	23,95	13,32	19,71
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	141,67	164,78	196,03	162,87	172,36
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-66,38	-48,22	-95,38	-90,87	-96,69
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	41,71	46,67	46,01	39,2	42,36
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	29,43	31,82	31,51	28,16	29,76
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	37,99	36,06	37,96	32,79	31,51
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	26,81	24,59	26	23,56	22,13
Totaal Passiva / Totaal Activa	53,15	47,2	50,54	51,79	55,99
EBIT / Renteuitgaven	44,46	20,78	14,02	18,79	12,02
EBITDA / Renteuitgaven	53,51	24,57	15,45	22,1	21,52
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	42	18,36	10,7	14,56	13,86
Totale Schuld / EBITDA	2,54	7,89	6,22	4,34