Kasstroom Yeebo (International Holdings) Limited

Aandelen

259 BMG9835R1051

Elektronische apparatuur & onderdelen

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:19 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,660 ^HKD	+0,27%		+4,57%	+20,00%

20/01	Yeebo (International Holdings) Verwacht een kleiner toerekenbaar verlies voor 2024	MT
23/12	Yeebo International Holdings boekt winstdaling in boekjaar H1	MT

66ff60d0ede39e56f2d11f431b817c.XWyAmODtWnbi6Bhx-SNUmabA6puELvS6kKlnFqbfiuc.JRXy4riFLzGzoGsDsho30-CE0970bMDo3sMIWdeewKNvVeOg1rQgGaPeaw

Gepubliceerde financiële gegevens: YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	813 mln.	892 mln.	1,27 mld.	1,33 mld.	937 mln.
Totale Omzet	813 mln.	892 mln.	1,27 mld.	1,33 mld.	937 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	707 mln.	783 mln.	1,07 mld.	1,1 mld.	793 mln.
Brutowinst	106 mln.	109 mln.	200 mln.	223 mln.	144 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	99,9 mln.	101 mln.	114 mln.	137 mln.	114 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-1,74 mln.	-6,13 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	99,9 mln.	101 mln.	114 mln.	136 mln.	108 mln.
Operationeel Inkomen	5,87 mln.	7,92 mln.	85,31 mln.	87,65 mln.	35,65 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-459K	-510K	-632K	-943K	-1,15 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,49 mln.	1,83 mln.	6,43 mln.	22,21 mln.	14,34 mln.
Netto Renteuitgaven	2,03 mln.	1,32 mln.	5,8 mln.	21,27 mln.	13,19 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	98,31 mln.	182 mln.	211 mln.	243 mln.	152 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-11,21 mln.	-18,45 mln.	-4,95 mln.	6,48 mln.	5,57 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	74,78 mln.	21,4 mln.	5,5 mln.	4,1 mln.	12,48 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	170 mln.	195 mln.	302 mln.	362 mln.	219 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-60K	20,97 mln.	3,04 mln.	389 mln.	-19,62 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-4,8 mln.	-851K	-373K	-341K	324K
Afschrijving van activa	-	-	-	-16,28 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-18,73 mln.	-	1,42 mln.	2,35 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	146 mln.	215 mln.	306 mln.	737 mln.	199 mln.
Inkomstenbelastingkosten	8,65 mln.	16,66 mln.	24,04 mln.	75,79 mln.	12,7 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	138 mln.	198 mln.	282 mln.	661 mln.	187 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	138 mln.	198 mln.	282 mln.	661 mln.	187 mln.
Minderheidsbelangen	-13,72 mln.	-10,28 mln.	-15,77 mln.	-46,14 mln.	-10,01 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	124 mln.	188 mln.	267 mln.	615 mln.	177 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	124 mln.	188 mln.	267 mln.	615 mln.	177 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	124 mln.	188 mln.	267 mln.	615 mln.	177 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,13	0,19	0,27	0,64	0,19
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,13	0,19	0,27	0,64	0,19
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	987 mln.	983 mln.	978 mln.	967 mln.	945 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,12	0,19	0,27	0,63	0,19
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,12	0,19	0,27	0,63	0,19
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	991 mln.	989 mln.	985 mln.	974 mln.	949 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,09	0,11	0,18	0,19	0,13
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,09	0,11	0,18	0,19	0,13
Dividend Per Aandeel	0,05	0,02	0,05	0,05	0,05
Uitkeringsratio	37,72	26,17	7,32	39,18	53,32
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	51,81 mln.	56,97 mln.	135 mln.	137 mln.	77,39 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	5,87 mln.	7,92 mln.	85,31 mln.	87,65 mln.	35,65 mln.
EBIT	5,87 mln.	7,92 mln.	85,31 mln.	87,65 mln.	35,65 mln.
EBITDAR	52,5 mln.	57,36 mln.	136 mln.	137 mln.	77,97 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	5,91	7,76	7,84	10,28	6,36
Totale Huidige Belastingen	4,02 mln.	6,62 mln.	16,59 mln.	49,56 mln.	9,09 mln.
Totale uitgestelde belastingen	4,62 mln.	10,04 mln.	7,45 mln.	26,23 mln.	3,61 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	92,39 mln.	111 mln.	173 mln.	180 mln.	127 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	459K	482K	397K	338K	490K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	72,21 mln.	73,82 mln.	81,92 mln.	98,02 mln.	78,21 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	27,7 mln.	27,48 mln.	32,42 mln.	39,36 mln.	36,18 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	690K	397K	684K	645K	577K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	114K	202K	241K	188K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	283K	482K	404K	389K
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	2,74 mln.	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	4,21 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	2,35 mln.	1,54 mln.	4,56 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	4,21 mln.	2,74 mln.	2,35 mln.	1,54 mln.	4,56 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	231 mln.	142 mln.	104 mln.	300 mln.	153 mln.
Kortetermijninvesteringen	2,64 mln.	7,83 mln.	23,88 mln.	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	5,66 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	239 mln.	150 mln.	128 mln.	300 mln.	153 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	124 mln.	176 mln.	264 mln.	218 mln.	163 mln.
Andere Vorderingen	33,19 mln.	10,54 mln.	73,46 mln.	77,4 mln.	36,9 mln.
Vorderingen	-	50,82 mln.	-	-	-
Totaal Vorderingen	157 mln.	237 mln.	338 mln.	295 mln.	200 mln.
Voorraad	111 mln.	197 mln.	277 mln.	185 mln.	138 mln.
Vooruitbetaalde kosten	10,71 mln.	11,95 mln.	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	-	-	1,71 mld.
Totaal Vlottende Activa	518 mln.	596 mln.	742 mln.	780 mln.	2,2 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	622 mln.	692 mln.	771 mln.	742 mln.	714 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-393 mln.	-435 mln.	-497 mln.	-509 mln.	-501 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	229 mln.	257 mln.	275 mln.	232 mln.	213 mln.
Langetermijninvesteringen	1,37 mld.	1,67 mld.	1,91 mld.	2,09 mld.	490 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,46 mln.	1,46 mln.	1,46 mln.	1,46 mln.	1,46 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	15,79 mln.	10,52 mln.	51,04 mln.	5,67 mln.	4,28 mln.
Totaal Activa	2,13 mld.	2,53 mld.	2,98 mld.	3,11 mld.	2,91 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	106 mln.	161 mln.	197 mln.	153 mln.	119 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	74,88 mln.	68,73 mln.	83,44 mln.	91,06 mln.	62,56 mln.
Kortlopende leningen	4,02 mln.	4,2 mln.	12,03 mln.	4,28 mln.	31,74 mln.
Lopend gedeelte van leases	3,93 mln.	4,46 mln.	4,48 mln.	4,75 mln.	2,56 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	10,07 mln.	16,36 mln.	13,14 mln.	13,9 mln.	13,21 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	7,49 mln.	14,94 mln.	47,74 mln.	39,3 mln.	26,63 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	22,02 mln.	23,22 mln.	39,54 mln.	30,17 mln.	127 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	229 mln.	293 mln.	397 mln.	337 mln.	383 mln.
Lange-Termijn Leases	5,6 mln.	6,12 mln.	2,94 mln.	11,95 mln.	1,36 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	58,8 mln.	75,08 mln.	86,38 mln.	106 mln.	21,3 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	293 mln.	374 mln.	486 mln.	455 mln.	406 mln.
Gewone aandelen, Totaal	200 mln.	200 mln.	199 mln.	195 mln.	191 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.	111 mln.
Ingehouden winsten	1,57 mld.	1,7 mld.	1,93 mld.	2,24 mld.	2,24 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-71,17 mln.	88,27 mln.	186 mln.	2,22 mln.	-136 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,81 mld.	2,1 mld.	2,42 mld.	2,55 mld.	2,4 mld.
Minderheidsbelangen	32,72 mln.	54,3 mln.	67,71 mln.	107 mln.	96,5 mln.
Eigen Vermogen	1,84 mld.	2,16 mld.	2,49 mld.	2,66 mld.	2,5 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,13 mld.	2,53 mld.	2,98 mld.	3,11 mld.	2,91 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1 mld.	1 mld.	993 mln.	974 mln.	946 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1 mld.	1 mld.	993 mln.	974 mln.	946 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,81	2,1	2,44	2,62	2,54
Netto Boekwaarde	1,8 mld.	2,1 mld.	2,42 mld.	2,55 mld.	2,4 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,8	2,1	2,44	2,62	2,54
Totale Schuld	13,55 mln.	14,78 mln.	19,45 mln.	20,98 mln.	35,66 mln.
Nettoschuld	-225 mln.	-135 mln.	-109 mln.	-279 mln.	-117 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	5,52 mln.	3,18 mln.	5,47 mln.	5,16 mln.	4,62 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	32,72 mln.	54,3 mln.	67,71 mln.	107 mln.	96,5 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,36 mld.	1,64 mld.	1,89 mld.	2,06 mld.	336 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	40,65 mln.	96,82 mln.	84,32 mln.	41,51 mln.	31,01 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	25,92 mln.	34,17 mln.	40,44 mln.	18,41 mln.	16,94 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	44,89 mln.	66,5 mln.	152 mln.	125 mln.	89,64 mln.
Grond - (BS)	131 mln.	141 mln.	146 mln.	136 mln.	129 mln.
Machines, Totaal	462 mln.	513 mln.	588 mln.	579 mln.	541 mln.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	12,26 mln.	16,16 mln.	18,55 mln.	13,84 mln.	7,47 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	124 mln.	188 mln.	267 mln.	615 mln.	177 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	49,93 mln.	53,48 mln.	54,45 mln.	54,07 mln.	46,56 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	49,93 mln.	53,48 mln.	54,45 mln.	54,07 mln.	46,56 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	4,77 mln.	851K	373K	341K	-324K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	60K	-20,97 mln.	-1,78 mln.	-389 mln.	19,62 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	16,28 mln.	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-79,58 mln.	-182 mln.	-211 mln.	-243 mln.	-152 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	4,21 mln.	2,74 mln.	2,35 mln.	1,54 mln.	4,56 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	788K	2,92 mln.	1,68 mln.	-1,74 mln.	-6,13 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	9,53 mln.	37,54 mln.	44,74 mln.	80,71 mln.	-26,93 mln.
Verandering in Verhandelbare Activa Effecten	-4,05 mln.	5,66 mln.	-	-	-
Verandering in Debiteuren	38,36 mln.	-48,43 mln.	-109 mln.	66,07 mln.	76,69 mln.
Verandering in voorraden	33,53 mln.	-77,88 mln.	-91,56 mln.	82,2 mln.	58,18 mln.
Verandering in Crediteuren	-78,78 mln.	43,29 mln.	42,36 mln.	-33,81 mln.	-41,82 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-5,81 mln.	7,33 mln.	32,75 mln.	-9,39 mln.	-13,12 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	96,76 mln.	11,89 mln.	32,27 mln.	240 mln.	142 mln.
Kapitaaluitgaven	-41,21 mln.	-53,41 mln.	-53,2 mln.	-33,81 mln.	-60,22 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	428K	317K	134K	324K	442K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	96K	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	74K	31K	-15,24 mln.	270 mln.	-133 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-29,75 mln.	3,28 mln.	1,76 mln.	31,19 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	24,94 mln.	36,97 mln.	40,34 mln.	45,44 mln.	56,16 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-15,67 mln.	-45,84 mln.	-24,68 mln.	284 mln.	-105 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	4,09 mln.	23,26 mln.	7,77 mln.	90,65 mln.	67,41 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	4,09 mln.	23,26 mln.	7,77 mln.	90,65 mln.	67,41 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-23,18 mln.	-	-98,24 mln.	-40,08 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,62 mln.	-5,24 mln.	-4,83 mln.	-5,08 mln.	-4,69 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,62 mln.	-28,41 mln.	-4,83 mln.	-103 mln.	-44,78 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-6,48 mln.	-5,54 mln.	-24,97 mln.	-66,92 mln.	-90,19 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-46,71 mln.	-49,13 mln.	-19,52 mln.	-241 mln.	-94,26 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-46,71 mln.	-49,13 mln.	-19,52 mln.	-241 mln.	-94,26 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-99,96 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-2,69 mln.	-2,68 mln.	-5,79 mln.	-6,62 mln.	-18,39 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-155 mln.	-62,5 mln.	-47,34 mln.	-327 mln.	-180 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-13,2 mln.	8,01 mln.	1,9 mln.	-184K	-4,23 mln.
Netto verandering in kasgeld	-87,5 mln.	-88,44 mln.	-37,85 mln.	196 mln.	-147 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	459K	510K	632K	943K	1,15 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	13,69 mln.	-2,44 mln.	15,59 mln.	12,25 mln.	6,78 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-21,52 mln.	-96,34 mln.	-7,62 mln.	158 mln.	-1,53 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-21,23 mln.	-96,02 mln.	-7,22 mln.	158 mln.	-1,53 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	37,83 mln.	104 mln.	64,15 mln.	-81,65 mln.	1,54 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	462K	-5,16 mln.	2,93 mln.	-12,68 mln.	22,63 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,16	0,21	1,94	1,8	0,74
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,19	0,25	2,28	2,11	0,85
Rendement op Eigen Vermogen %	7,27	9,91	12,15	25,68	7,24
Rendement op Eigen Vermogen	6,65	9,61	11,78	24,72	7,13
Margeanalyse
Brutomarge in %	13,01	12,24	15,76	16,84	15,37
SG&A Marge	12,29	11,36	9,03	10,36	12,21
EBITDA Marge %	6,37	6,39	10,65	10,31	8,26
EBITA Marge	0,72	0,89	6,74	6,61	3,81
EBIT Marge %	0,72	0,89	6,74	6,61	3,81
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	16,91	22,2	22,29	49,87	19,94
Nettowinstmarge %	15,23	21,05	21,05	46,4	18,87
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	15,23	21,05	21,05	46,4	18,87
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11,36	12,48	13,67	13,59	13,53
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,65	-10,8	-0,6	11,89	-163,59
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-2,61	-10,76	-0,57	11,94	-163,51
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,36	0,38	0,46	0,44	0,31
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,42	3,67	4,76	5,23	4,21
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,97	5,96	5,76	5,5	4,92
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,46	5,07	4,5	4,78	4,92
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,26	2,03	1,87	2,32	5,74
Quick Ratio	1,73	1,15	1,17	1,77	0,92
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,42	0,04	0,08	0,71	0,37
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	61,29	61,21	63,36	66,38	74,38
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	66,98	72,03	81,09	76,36	74,4
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	60,52	56,22	56,97	63,21	66,93
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	67,75	77,02	87,48	79,52	81,85
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	0,74	0,69	0,78	0,79	1,43
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	0,73	0,68	0,77	0,78	1,41
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	0,3	0,28	0,12	0,45	0,05
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	0,3	0,28	0,12	0,45	0,05
Totaal Passiva / Totaal Activa	13,76	14,78	16,33	14,62	13,95
EBIT / Renteuitgaven	12,78	15,53	134,99	92,95	30,95
EBITDA / Renteuitgaven	121,56	120,38	221,15	150,29	71,37
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	31,78	15,66	136,97	114,44	19,09
Totale Schuld / EBITDA	0,24	0,24	0,14	0,15	0,43
Nettoschuld / EBITDA	-4,04	-2,2	-0,78	-1,97	-1,43
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)