Kasstroom YGM Trading Limited

Aandelen

375 HK0375001663

Kleding- en accessoirewinkels

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:19 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,7900 ^HKD	0,00%		-13,19%	-20,20%

24/12	YGM Trading verkleint verlies in boekjaar H1	MT
29/11	YGM Trading Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 september 2024	CI

24cd87b5a11335f6eea25.tCX2HZVotwOek3MyElvhUqsw0luqbjnd_kiB529HiTo.11CgX_cQ1UzG2DBWWmmsHPJKnj_IVgGWvSyzrAY2xWzMcJ0q5VyOa8ujAA

Gepubliceerde financiële gegevens: YGM TRADING LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	270 mln.	216 mln.	211 mln.	214 mln.	238 mln.
Totale Omzet	270 mln.	216 mln.	211 mln.	214 mln.	238 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	130 mln.	80 mln.	77,02 mln.	70,29 mln.	71,47 mln.
Brutowinst	139 mln.	136 mln.	134 mln.	144 mln.	167 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	281 mln.	159 mln.	157 mln.	167 mln.	173 mln.
Andere Operationele Kosten	625K	6,29 mln.	-1,9 mln.	-1,74 mln.	-1,76 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	282 mln.	166 mln.	155 mln.	165 mln.	171 mln.
Operationeel Inkomen	-142 mln.	-29,41 mln.	-20,8 mln.	-21,62 mln.	-4,36 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3,84 mln.	-3,18 mln.	-2,38 mln.	-2,37 mln.	-3,72 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,55 mln.	461K	287K	1,23 mln.	2,44 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,29 mln.	-2,72 mln.	-2,09 mln.	-1,14 mln.	-1,28 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-8,43 mln.	9,05 mln.	1,18 mln.	-5,28 mln.	-2,52 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	126 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-25,45 mln.	-23,08 mln.	-21,72 mln.	-28,04 mln.	-8,15 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	98K	58K	34K	92K	132K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-852K	-325K	17,25 mln.	-872K	11K
Afschrijving van activa	-40,93 mln.	3,18 mln.	6,4 mln.	9,26 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	13,2 mln.	-	4,79 mln.	1,98 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-67,13 mln.	-6,96 mln.	1,97 mln.	-14,77 mln.	-6,03 mln.
Inkomstenbelastingkosten	22,39 mln.	4,72 mln.	-167K	-75K	-96K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-89,52 mln.	-11,68 mln.	2,14 mln.	-14,7 mln.	-5,94 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-89,52 mln.	-11,68 mln.	2,14 mln.	-14,7 mln.	-5,94 mln.
Minderheidsbelangen	2,4 mln.	-58K	1,14 mln.	925K	814K
Netto-inkomen - (W&V)	-87,12 mln.	-11,74 mln.	3,28 mln.	-13,77 mln.	-5,12 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-87,12 mln.	-11,74 mln.	3,28 mln.	-13,77 mln.	-5,12 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-87,12 mln.	-11,74 mln.	3,28 mln.	-13,77 mln.	-5,12 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,53	-0,07	0,02	-0,08	-0,03
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,53	-0,07	0,02	-0,08	-0,03
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	166 mln.	166 mln.	166 mln.	166 mln.	166 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,53	-0,07	0,02	-0,08	-0,03
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,53	-0,07	0,02	-0,08	-0,03
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	166 mln.	166 mln.	166 mln.	166 mln.	166 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,08	-0,09	-0,07	-0,1	-0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,08	-0,09	-0,07	-0,1	-0,03
Dividend Per Aandeel	0,1	0,1	0,15	0,1	0,1
Uitkeringsratio	-60,25	-1,98	1,01K	-60,22	-323,88
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-132 mln.	-27,13 mln.	-17,91 mln.	-18,15 mln.	-772K
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-142 mln.	-29,41 mln.	-20,8 mln.	-21,62 mln.	-4,36 mln.
EBIT	-142 mln.	-29,41 mln.	-20,8 mln.	-21,62 mln.	-4,36 mln.
EBITDAR	-94,72 mln.	-17,22 mln.	-8,67 mln.	-8,21 mln.	11,29 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-33,36	-67,75	-8,46	0,51	1,59
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	228K	-	-
Totale Huidige Belastingen	1,54 mln.	584K	228K	-169K	-178K
Totale uitgestelde belastingen	20,86 mln.	4,13 mln.	-395K	94K	82K
Genormaliseerd Netto Inkomen	-13,51 mln.	-14,48 mln.	-12,43 mln.	-16,6 mln.	-4,28 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,72 mln.	2,82 mln.	2,11 mln.	2,37 mln.	3,68 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	203 mln.	100 mln.	107 mln.	117 mln.	119 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	77,56 mln.	59 mln.	50,52 mln.	50,15 mln.	54,52 mln.
Totaal netto huurkosten	37,47 mln.	9,91 mln.	9,24 mln.	9,94 mln.	12,06 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	19,15 mln.	2,57 mln.	2,42 mln.	2,98 mln.	5,61 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	18,32 mln.	7,34 mln.	6,83 mln.	6,95 mln.	6,45 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	153 mln.	142 mln.	133 mln.	118 mln.	103 mln.
Kortetermijninvesteringen	22,03 mln.	25,08 mln.	23,38 mln.	15,99 mln.	14,33 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	18,41 mln.	16,48 mln.	17,12 mln.	10,61 mln.	9,58 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	194 mln.	184 mln.	173 mln.	145 mln.	127 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	17,4 mln.	15,39 mln.	17,11 mln.	19,61 mln.	16,86 mln.
Andere Vorderingen	706K	654K	317K	318K	339K
Totaal Vorderingen	18,11 mln.	16,04 mln.	17,43 mln.	19,93 mln.	17,2 mln.
Voorraad	59,8 mln.	35,44 mln.	38,92 mln.	33,53 mln.	38,19 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	-	1,31 mln.	1,42 mln.	1,73 mln.
Totaal Vlottende Activa	272 mln.	235 mln.	231 mln.	200 mln.	184 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	498 mln.	511 mln.	413 mln.	404 mln.	421 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-192 mln.	-198 mln.	-173 mln.	-160 mln.	-174 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	306 mln.	314 mln.	240 mln.	244 mln.	248 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	133 mln.	133 mln.	133 mln.	133 mln.	133 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,23 mln.	243K	281K	121K	55K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	9,96 mln.	7,95 mln.	4,42 mln.	7,35 mln.	6,13 mln.
Totaal Activa	725 mln.	691 mln.	609 mln.	584 mln.	572 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	18,47 mln.	7,55 mln.	10,68 mln.	14,05 mln.	10,69 mln.
Kortlopende leningen	7,48 mln.	8,86 mln.	7,05 mln.	4K	-
Lopend gedeelte van leases	59,02 mln.	39,77 mln.	26,66 mln.	25,92 mln.	33,57 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	337K	602K	319K	5K	37K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	3,66 mln.	2,53 mln.	481K	2 mln.	4,52 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	30,08 mln.	37,07 mln.	25,74 mln.	26,46 mln.	31,99 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	119 mln.	96,38 mln.	70,93 mln.	68,44 mln.	80,81 mln.
Lange-Termijn Leases	46,97 mln.	33,99 mln.	29,32 mln.	37,13 mln.	31,45 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,28 mln.	1,36 mln.	1 mln.	934K	943K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	167 mln.	132 mln.	101 mln.	107 mln.	113 mln.
Gewone aandelen, Totaal	384 mln.	384 mln.	384 mln.	384 mln.	384 mln.
Ingehouden winsten	189 mln.	178 mln.	148 mln.	126 mln.	104 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-35,07 mln.	-22,54 mln.	-32,54 mln.	-39,05 mln.	-35,56 mln.
Totaal Eigen Vermogen	538 mln.	539 mln.	499 mln.	470 mln.	452 mln.
Minderheidsbelangen	19,74 mln.	20,04 mln.	8,67 mln.	7,19 mln.	6,2 mln.
Eigen Vermogen	558 mln.	559 mln.	508 mln.	478 mln.	458 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	725 mln.	691 mln.	609 mln.	584 mln.	572 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	166 mln.	166 mln.	166 mln.	166 mln.	166 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	166 mln.	166 mln.	166 mln.	166 mln.	166 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,24	3,25	3,01	2,84	2,73
Netto Boekwaarde	405 mln.	405 mln.	366 mln.	337 mln.	319 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,44	2,44	2,2	2,03	1,92
Totale Schuld	113 mln.	82,62 mln.	63,03 mln.	63,06 mln.	65,02 mln.
Nettoschuld	-80,46 mln.	-101 mln.	-110 mln.	-81,66 mln.	-62,29 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	300 mln.	79,28 mln.	73,94 mln.	79,5 mln.	96,46 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	19,74 mln.	20,04 mln.	8,67 mln.	7,19 mln.	6,2 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,73 mln.	3,02 mln.	3,94 mln.	3,77 mln.	4,09 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	805K	609K	845K	901K	871K
Voorraden - Eindproducten, Totaal	55,26 mln.	31,82 mln.	34,13 mln.	28,86 mln.	33,22 mln.
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	16,54 mln.	21,44 mln.	21,44 mln.	21,48 mln.	21,25 mln.
Voltijdse werknemers	440	400	370	360	320
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9,42 mln.	12,54 mln.	6,4 mln.	2,05 mln.	2,86 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-87,12 mln.	-11,74 mln.	3,28 mln.	-13,77 mln.	-5,12 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	65,47 mln.	35,28 mln.	33,75 mln.	38,38 mln.	39,9 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	65,47 mln.	35,28 mln.	33,75 mln.	38,38 mln.	39,9 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	5,68 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	852K	325K	-17,25 mln.	872K	-2K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-98K	-58K	-34K	18K	-109K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	78,44 mln.	1,34 mln.	-6,4 mln.	-4,79 mln.	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-96,71 mln.	-7,04 mln.	-11,37 mln.	5,4 mln.	800K
Verandering in Debiteuren	7,64 mln.	3,03 mln.	-1,96 mln.	-3,02 mln.	2,46 mln.
Verandering in voorraden	19,9 mln.	24,36 mln.	-3,47 mln.	5,38 mln.	-4,65 mln.
Verandering in Crediteuren	-3,28 mln.	-7,49 mln.	3,65 mln.	3,58 mln.	-3,17 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-1,24 mln.	-1,42 mln.	-1,91 mln.	548K	2,53 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-6,75 mln.	-8,38 mln.	-2,28 mln.	6,21 mln.	8,38 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-17,22 mln.	28,19 mln.	-4 mln.	38,81 mln.	41,02 mln.
Kapitaaluitgaven	-9,74 mln.	-1,09 mln.	-6,44 mln.	-4,69 mln.	-1,66 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	32K	-	195K	23K
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	91,19 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-31,39 mln.	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	1,99 mln.	-	5,38 mln.	780K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	2,55 mln.	461K	287K	1,23 mln.	2,44 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-38,58 mln.	1,4 mln.	85,03 mln.	2,12 mln.	1,59 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-54,33 mln.	-41,1 mln.	-43,19 mln.	-34,81 mln.	-35,7 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-54,33 mln.	-41,1 mln.	-43,19 mln.	-34,81 mln.	-35,7 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-52,5 mln.	-233K	-33,17 mln.	-8,29 mln.	-16,59 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-52,5 mln.	-233K	-33,17 mln.	-8,29 mln.	-16,59 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,96 mln.	-3,22 mln.	-12,84 mln.	-2,37 mln.	-3,68 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-111 mln.	-44,55 mln.	-89,21 mln.	-45,47 mln.	-55,96 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,53 mln.	2,51 mln.	349K	-3,08 mln.	-1,37 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-169 mln.	-12,45 mln.	-7,82 mln.	-7,62 mln.	-14,72 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	126K	3,18 mln.	2,38 mln.	2,37 mln.	3,68 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,32 mln.	269K	168K	129K	-189K
Geleverde Vrije Kasstroom	-188 mln.	35,45 mln.	-3,16 mln.	26,77 mln.	35,68 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-186 mln.	37,44 mln.	-1,67 mln.	28,24 mln.	38,01 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	127 mln.	-21,63 mln.	15,98 mln.	-8,07 mln.	-2,49 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-54,33 mln.	-41,1 mln.	-43,19 mln.	-34,81 mln.	-35,7 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-10,81	-2,6	-2	-2,27	-0,47
Rendement op het Totaal Kapitaal	-12,86	-2,8	-2,14	-2,43	-0,51
Rendement op Eigen Vermogen %	-14,18	-2,09	0,4	-2,98	-1,27
Rendement op Eigen Vermogen	-14,28	-2,18	0,63	-2,84	-1,11
Margeanalyse
Brutomarge in %	51,64	62,99	63,58	67,17	70,02
SG&A Marge	104,12	73,68	74,32	78,08	72,59
EBITDA Marge %	-48,99	-12,55	-8,47	-8,48	-0,32
EBITA Marge	-52,71	-13,6	-9,84	-10,1	-1,83
EBIT Marge %	-52,71	-13,6	-9,84	-10,1	-1,83
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-33,18	-5,4	1,01	-6,86	-2,49
Nettowinstmarge %	-32,29	-5,43	1,55	-6,43	-2,15
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-32,29	-5,43	1,55	-6,43	-2,15
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-5,01	-6,7	-5,88	-7,75	-1,8
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-69,74	16,4	-1,49	12,5	14,96
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-68,85	17,32	-0,79	13,19	15,94
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,33	0,31	0,33	0,36	0,41
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,89	0,7	0,76	0,89	0,97
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	12,52	13,18	13,01	11,66	13,08
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,87	1,68	2,07	1,94	1,99
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,28	2,44	3,26	2,92	2,28
Quick Ratio	1,78	2,08	2,69	2,41	1,79
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,14	0,29	-0,06	0,57	0,51
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	29,23	27,69	28,05	31,3	27,99
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	195,65	217,26	176,19	188,11	183,63
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	71,4	85,34	41,32	69,54	59,47
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	153,47	159,61	162,92	149,86	152,14
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	20,34	14,78	12,42	13,2	14,18
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	16,9	12,88	11,04	11,66	12,42
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	8,42	6,08	5,78	7,77	6,86
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	7	5,3	5,14	6,87	6,01
Totaal Passiva / Totaal Activa	23,07	19,07	16,63	18,23	19,8
EBIT / Renteuitgaven	-37,03	-9,24	-8,74	-9,14	-1,17
EBITDA / Renteuitgaven	-19,98	1,85	5,44	7,08	9,55
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-22,52	1,5	2,74	5,1	9,1
Totale Schuld / EBITDA	-1,48	14,07	4,87	3,76	1,83
Nettoschuld / EBITDA	1,05	-17,27	-8,51	-4,87	-1,75
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-1,31	17,28	9,69	5,23	1,92
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,93	-21,2	-16,94	-6,77	-1,84
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-25,19	-19,88	-2,17	1,25	11,35
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-42,13	-2,27	-1,26	6,97	16,07
EBITDA, 1 Jr. Groei %	102,79	-79,47	-34	1,35	-95,79
EBITA, 1 Jr. Groei %	79,69	-79,32	-29,26	3,95	-80,01
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	79,69	-79,32	-29,26	3,95	-80,01
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-198,28	-86,95	-118,32	-786,73	-59,61
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-196,6	-86,53	-127,97	-519,34	-62,81
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-75,07	7,18	-14,15	33,53	-74,37
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-196,6	-86,53	-127,97	-519,34	-62,81
Debiteuren, 1 jaar groei in %